Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 155	1 291	7 446							9 637	2 013	11 650
30102	33 838	0	33 838							28 565	0	28 565
30110	12	24 953	24 965							12	40 625	40 637
30202	850	0	850							842	0	842
304.1	11 949	0	11 949							12 150	0	12 150
32002	0	0	0							180 000	0	180 000
32003	260 000	0	260 000							0	0	0
45106	6 297	0	6 297							10 143	0	10 143
45107	2 329	0	2 329							2 096	0	2 096
45201	0	0	0							86	0	86
45204	9 709	0	9 709							10 225	0	10 225
45205	68 820	0	68 820							81 490	0	81 490
45206	104 684	0	104 684							123 286	0	123 286
45207	99 003	0	99 003							93 402	0	93 402
45208	20 642	0	20 642							8 630	0	8 630
45216	883	0	883							1 041	0	1 041
45407	5 486	0	5 486							3 784	0	3 784
45408	7 265	0	7 265							7 071	0	7 071
45416	440	0	440							430	0	430
45506	16 877	0	16 877							15 911	0	15 911
45507	12 713	0	12 713							12 282	0	12 282
45523	84	0	84							84	0	84
45705	2 613	0	2 613							2 476	0	2 476
45706	4 129	0	4 129							4 043	0	4 043
45812	21 898	0	21 898							21 838	0	21 838
45814	114	0	114							5	0	5
45815	146	0	146							146	0	146
45816	24	0	24							27	0	27
45820	1	0	1							0	0	0
45912	4 305	0	4 305							4 189	0	4 189
45914	31	0	31							0	0	0
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 301	0	1 301							1 362	0	1 362
47443	220	0	220							221	0	221
47465	2 818	0	2 818							2 805	0	2 805
47502	446	0	446							446	0	446
60302	1 094	0	1 094							1 094	0	1 094
60308	18	0	18							0	0	0
60310	70	0	70							77	0	77
60312	595	0	595							666	0	666
60314	483	0	483							397	0	397
60323	926	0	926							926	0	926
60401	9 654	0	9 654							9 654	0	9 654
60804	28 901	0	28 901							28 901	0	28 901
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61002	0	0	0							0	0	0
61008	82	0	82							125	0	125
61009	221	0	221							214	0	214
70606	46 129	0	46 129							74 008	0	74 008
70608	4 503	0	4 503							16 801	0	16 801
70611	1 026	0	1 026							1 539	0	1 539
Итого по активу (баланс)	806 730	26 244	832 974							780 073	42 638	822 711
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	111 933	0	111 933							111 933	0	111 933
30129	32	0	32							29	0	29
30220	0	4 596	4 596							0	380	380
32028	680	0	680							315	0	315
407	270 590	17 990	288 580							212 798	31 222	244 020
408.1	12 795	787	13 582							11 107	1 172	12 279
40807	12 361	11	12 372							8 072	3 615	11 687
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42111	0	1 176	1 176							0	1 364	1 364
42301	1	47	48							1	55	56
42309	13	399	412							13	463	476
42601	0	14	14							0	16	16
42609	0	24	24							0	27	27
43804	8 716	0	8 716							8 716	0	8 716
43806	5 351	0	5 351							5 351	0	5 351
45115	173	0	173							245	0	245
45117	6	0	6							9	0	9
45215	19 842	0	19 842							20 386	0	20 386
45217	537	0	537							798	0	798
45415	1 024	0	1 024							569	0	569
45417	331	0	331							1	0	1
45515	2 365	0	2 365							2 254	0	2 254
45524	56	0	56							52	0	52
45714	76	0	76							74	0	74
45715	1 484	0	1 484							1 444	0	1 444
45818	21 806	0	21 806							21 798	0	21 798
45821	27	0	27							12	0	12
45918	4 351	0	4 351							4 391	0	4 391
45921	4	0	4							0	0	0
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	9	0	9							0	0	0
47425	2 563	0	2 563							3 004	0	3 004
47426	148	2	150							192	4	196
47441	0	0	0							4	0	4
47444	7	0	7							16	0	16
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	79	0	79							199	0	199
47501	446	0	446							446	0	446
60301	39	0	39							100	0	100
60305	4 189	0	4 189							3 980	0	3 980
60309	59	0	59							3	0	3
60311	95	0	95							95	0	95
60324	1 469	0	1 469							1 410	0	1 410
60335	904	0	904							1 232	0	1 232
60414	8 680	0	8 680							8 708	0	8 708
60805	1 582	0	1 582							2 399	0	2 399
60806	27 542	0	27 542							26 863	0	26 863
60903	2 377	0	2 377							2 437	0	2 437
70601	42 562	0	42 562							69 054	0	69 054
70603	4 552	0	4 552							17 811	0	17 811
70801	23 353	0	23 353							23 353	0	23 353
Итого по пассиву (баланс)	807 928	25 046	832 974							784 393	38 318	822 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 695 145	0	1 695 145							1 687 543	0	1 687 543
90902	75 050	0	75 050							79 054	0	79 054
91414	1 154 928	0	1 154 928							1 172 948	0	1 172 948
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 145	0	1 145							1 145	0	1 145
99998	438 432	0	438 432							447 861	0	447 861
Итого по активу (баланс)	3 386 878	0	3 386 878							3 410 729	0	3 410 729
Пассив
91312	340 309	0	340 309							323 115	0	323 115
91315	80 732	0	80 732							80 732	0	80 732
91317	17 391	0	17 391							44 014	0	44 014
99999	2 948 446	0	2 948 446							2 962 868	0	2 962 868
Итого по пассиву (баланс)	3 386 878	0	3 386 878							3 410 729	0	3 410 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?