Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 443	156 891	288 334	808 983	468 136	1 277 119	855 004	411 377	1 266 381	85 422	213 650	299 072
20208	6 760	0	6 760	20 426	0	20 426	17 520	0	17 520	9 666	0	9 666
20209	0	0	0	273 331	0	273 331	273 331	0	273 331	0	0	0
30102	4 914 011	0	4 914 011	194 533 352	0	194 533 352	198 446 235	0	198 446 235	1 001 128	0	1 001 128
30110	9 225	433 691	442 916	17 876	6 952 871	6 970 747	18 866	6 969 702	6 988 568	8 235	416 860	425 095
30114	0	4 874 568	4 874 568	0	9 161 552	9 161 552	0	12 939 588	12 939 588	0	1 096 532	1 096 532
30202	502 233	0	502 233	0	0	0	64 413	0	64 413	437 820	0	437 820
30215	80	2 231	2 311	0	713	713	0	301	301	80	2 643	2 723
30221	0	0	0	17 500	497	17 997	17 500	497	17 997	0	0	0
30233	2 582	0	2 582	33 595	421	34 016	35 966	413	36 379	211	8	219
30302	16 455	0	16 455	122 700	25 023	147 723	24 571	22 322	46 893	114 584	2 701	117 285
30306	1 708 730	240	1 708 970	3 788 536	3 934	3 792 470	134 839	3 886	138 725	5 362 427	288	5 362 715
304.1	241	22 927	23 168	232 817 404	944 003	233 761 407	232 817 326	939 493	233 756 819	319	27 437	27 756
31902	0	0	0	24 925 000	0	24 925 000	24 925 000	0	24 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000	24 000 000	0	24 000 000	14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 700 000	0	5 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	685 463	685 463	0	685 463	685 463	0	0	0
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
32202	0	0	0	51 818 360	68 120 026	119 938 386	51 818 360	68 120 026	119 938 386	0	0	0
32203	6 113 383	10 106 113	16 219 496	17 053 302	42 331 674	59 384 976	23 166 685	44 048 123	67 214 808	0	8 389 664	8 389 664
32401	0	67	67	0	22	22	0	9	9	0	80	80
45107	300 958	0	300 958	0	0	0	13 382	0	13 382	287 576	0	287 576
45108	120 232	0	120 232	20 960	0	20 960	3 142	0	3 142	138 050	0	138 050
45201	47 138	0	47 138	76 372	0	76 372	56 897	0	56 897	66 613	0	66 613
45203	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
45204	100 572	0	100 572	12 091	0	12 091	2 386	0	2 386	110 277	0	110 277
45205	100 835	0	100 835	28 200	0	28 200	56 095	0	56 095	72 940	0	72 940
45206	1 155 962	0	1 155 962	399 756	0	399 756	141 374	0	141 374	1 414 344	0	1 414 344
45207	2 346 480	0	2 346 480	266 252	0	266 252	669 484	0	669 484	1 943 248	0	1 943 248
45208	1 548 006	0	1 548 006	47 339	0	47 339	419 932	0	419 932	1 175 413	0	1 175 413
45401	963	0	963	3 330	0	3 330	1 270	0	1 270	3 023	0	3 023
45406	6 378	0	6 378	6 839	0	6 839	341	0	341	12 876	0	12 876
45407	243 982	0	243 982	8 010	0	8 010	9 977	0	9 977	242 015	0	242 015
45408	121 918	0	121 918	103 373	0	103 373	4 088	0	4 088	221 203	0	221 203
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45505	51 770	0	51 770	2 100	0	2 100	310	0	310	53 560	0	53 560
45506	153 902	51 727	205 629	1 330	16 531	17 861	4 500	6 974	11 474	150 732	61 284	212 016
45507	531 457	112 451	643 908	43 030	35 170	78 200	40 416	20 438	60 854	534 071	127 183	661 254
45509	7 303	4 884	12 187	4 739	2 492	7 231	4 771	1 671	6 442	7 271	5 705	12 976
45523	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45705	6 115	0	6 115	0	0	0	38	0	38	6 077	0	6 077
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 332 494	0	1 332 494	401 500	0	401 500	35 010	0	35 010	1 698 984	0	1 698 984
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	2 563	0	2 563	713	0	713	319	0	319	2 957	0	2 957
45815	41 513	4	41 517	1 164	2	1 166	1 100	1	1 101	41 577	5	41 582
45912	84 790	0	84 790	411	0	411	1 054	0	1 054	84 147	0	84 147
45915	9 072	0	9 072	566	0	566	730	0	730	8 908	0	8 908
474.1	880	421	1 301	101 776 834	167 607 617	269 384 451	101 777 442	167 602 406	269 379 848	272	5 632	5 904
47421	70 379	0	70 379	557 910	0	557 910	628 289	0	628 289	0	0	0
47423	207	0	207	36	116 895	116 931	57	116 895	116 952	186	0	186
47427	3 899	1 791	5 690	141 746	10 904	152 650	126 096	12 553	138 649	19 549	142	19 691
47440	0	0	0	431	900	1 331	431	900	1 331	0	0	0
47465	35 316	0	35 316	14 288	0	14 288	22 590	0	22 590	27 014	0	27 014
47502	56 416	0	56 416	3 048	0	3 048	6 730	0	6 730	52 734	0	52 734
50104	0	283 923	283 923	345 580	3 884 538	4 230 118	345 580	3 909 362	4 254 942	0	259 099	259 099
50106	175 574	0	175 574	177 527	0	177 527	176 292	0	176 292	176 809	0	176 809
50107	1 316 435	0	1 316 435	1 010 642	0	1 010 642	1 032 521	0	1 032 521	1 294 556	0	1 294 556
50108	126 218	22 603	148 821	903	7 584	8 487	88	3 016	3 104	127 033	27 171	154 204
50110	0	2 223 977	2 223 977	0	777 603	777 603	0	941 084	941 084	0	2 060 496	2 060 496
50116	10 631 607	0	10 631 607	26 083	0	26 083	8 632 090	0	8 632 090	2 025 600	0	2 025 600
50121	97 021	0	97 021	146 459	0	146 459	177 991	0	177 991	65 489	0	65 489
50401	0	0	0	0	806 740	806 740	0	44 135	44 135	0	762 605	762 605
50403	0	0	0	6 885 876	0	6 885 876	6 885 876	0	6 885 876	0	0	0
50407	0	0	0	0	547 016	547 016	0	28 400	28 400	0	518 616	518 616
50905	2	0	2	488	0	488	490	0	490	0	0	0
51513	475 442	0	475 442	2 607	0	2 607	0	0	0	478 049	0	478 049
60302	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60306	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
60308	81	0	81	295	0	295	295	0	295	81	0	81
60310	3 995	0	3 995	2 840	0	2 840	6 835	0	6 835	0	0	0
60312	37 338	0	37 338	29 970	0	29 970	29 404	0	29 404	37 904	0	37 904
60314	514	0	514	471	496	967	631	496	1 127	354	0	354
60323	26 951	0	26 951	90	0	90	9	0	9	27 032	0	27 032
60336	1 346	0	1 346	190	0	190	190	0	190	1 346	0	1 346
60401	38 030	0	38 030	1 422	0	1 422	0	0	0	39 452	0	39 452
60415	1 772	0	1 772	1 165	0	1 165	1 422	0	1 422	1 515	0	1 515
60804	377 587	0	377 587	43 452	0	43 452	0	0	0	421 039	0	421 039
60901	22 472	0	22 472	1 628	0	1 628	18	0	18	24 082	0	24 082
60906	2 986	0	2 986	1 502	0	1 502	1 628	0	1 628	2 860	0	2 860
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	462	0	462	1 659	0	1 659	1 516	0	1 516	605	0	605
61009	296	0	296	764	0	764	736	0	736	324	0	324
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61210	0	0	0	21 712 698	0	21 712 698	21 712 698	0	21 712 698	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
61907	61 066	0	61 066	0	0	0	0	0	0	61 066	0	61 066
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	1 666 165	0	1 666 165	1 532 603	0	1 532 603	169	0	169	3 198 599	0	3 198 599
70607	36 971	0	36 971	394 864	0	394 864	358 235	0	358 235	73 600	0	73 600
70608	4 047 535	0	4 047 535	5 591 038	0	5 591 038	0	0	0	9 638 573	0	9 638 573
70611	16 115	0	16 115	8 077	0	8 077	0	0	0	24 192	0	24 192
70706	8 632 268	0	8 632 268	1 581 466	0	1 581 466	10 213 734	0	10 213 734	0	0	0
70707	121 207	0	121 207	0	0	0	121 207	0	121 207	0	0	0
70708	20 561 165	0	20 561 165	15 840	0	15 840	20 577 005	0	20 577 005	0	0	0
70711	85 233	0	85 233	41 924	0	41 924	127 157	0	127 157	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 527 812	18 298 509	89 826 321	731 422 007	302 508 823	1 033 930 830	755 758 975	306 829 531	1 062 588 506	47 190 844	13 977 801	61 168 645
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	0	0	23 867	6 757	30 624	23 867	6 757	30 624	0	0	0
30301	16 455	0	16 455	24 571	22 322	46 893	122 700	25 023	147 723	114 584	2 701	117 285
30305	1 708 730	240	1 708 970	134 839	3 886	138 725	3 788 536	3 934	3 792 470	5 362 427	288	5 362 715
30601	5 396	1 359 799	1 365 195	191 773 266	834 381	192 607 647	192 489 941	1 026 168	193 516 109	722 071	1 551 586	2 273 657
30606	12	0	12	5 020 133	0	5 020 133	5 020 246	0	5 020 246	125	0	125
32403	67	0	67	9	0	9	22	0	22	80	0	80
405	4 387	17 218	21 605	87 938	60 732	148 670	84 795	65 118	149 913	1 244	21 604	22 848
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	16 716 484	10 435 114	27 151 598	114 512 433	15 265 876	129 778 309	107 057 341	11 288 716	118 346 057	9 261 392	6 457 954	15 719 346
408.1	96 367	8 209	104 576	3 863 340	2 485 547	6 348 887	3 833 764	2 482 657	6 316 421	66 791	5 319	72 110
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 672 075	5 241 819	7 913 894	5 733 977	2 761 467	8 495 444	4 815 149	2 309 081	7 124 230	1 753 247	4 789 433	6 542 680
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	2 030 756	806 675	2 837 431	11 059 924	2 422 750	13 482 674	10 157 134	2 507 736	12 664 870	1 127 966	891 661	2 019 627
40820	658	2 642	3 300	4 315	1 668	5 983	3 915	438	4 353	258	1 412	1 670
40821	1 443	0	1 443	145 035	0	145 035	147 481	0	147 481	3 889	0	3 889
40901	14 683	0	14 683	14 683	0	14 683	31 584	0	31 584	31 584	0	31 584
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	62	251	313	62	251	313	0	0	0
40910	0	0	0	214	88	302	214	88	302	0	0	0
40911	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0
40912	0	0	0	433	799	1 232	433	799	1 232	0	0	0
40913	0	0	0	234	2 704	2 938	234	2 704	2 938	0	0	0
42002	159 594	0	159 594	2 197 024	0	2 197 024	4 619 831	0	4 619 831	2 582 401	0	2 582 401
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42102	133 000	0	133 000	413 000	0	413 000	1 477 000	0	1 477 000	1 197 000	0	1 197 000
42104	2 469 500	194 244	2 663 744	69 500	57 427	126 927	0	64 090	64 090	2 400 000	200 907	2 600 907
42105	600	0	600	0	2 214	2 214	0	27 399	27 399	600	25 185	25 785
42106	0	0	0	0	134	134	0	10 628	10 628	0	10 494	10 494
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	649	975	0	86	86	0	214	214	326	777	1 103
42306	1 732 219	109 309	1 841 528	905 467	182 297	1 087 764	325 953	358 718	684 671	1 152 705	285 730	1 438 435
42307	19 035	659 528	678 563	0	450 888	450 888	1 190	146 442	147 632	20 225	355 082	375 307
42309	291	0	291	19	0	19	31	0	31	303	0	303
42607	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	240 000	0	240 000	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	8 786	0	8 786	313	0	313	210	0	210	8 683	0	8 683
45215	1 468 589	0	1 468 589	651 017	0	651 017	214 645	0	214 645	1 032 217	0	1 032 217
45415	57 360	0	57 360	2 438	0	2 438	21 235	0	21 235	76 157	0	76 157
45515	163 939	0	163 939	15 645	0	15 645	37 086	0	37 086	185 380	0	185 380
45524	0	0	0	141	0	141	173	0	173	32	0	32
45715	1 284	0	1 284	8	0	8	0	0	0	1 276	0	1 276
45818	1 375 529	0	1 375 529	35 385	0	35 385	402 298	0	402 298	1 742 442	0	1 742 442
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	92 235	0	92 235	1 339	0	1 339	2 097	0	2 097	92 993	0	92 993
47403	0	0	0	230 554 878	44 101 057	274 655 935	230 554 878	44 101 057	274 655 935	0	0	0
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	53 890 619	54 294 516	108 185 135	53 890 619	54 294 516	108 185 135	0	0	0
47411	14 603	1 777	16 380	18 933	1 708	20 641	10 635	2 257	12 892	6 305	2 326	8 631
47416	7 450	130	7 580	124 343 620	3 710	124 347 330	124 336 223	3 580	124 339 803	53	0	53
47422	3 254	151	3 405	5 272	115 722	120 994	5 266	115 774	121 040	3 248	203	3 451
47424	87 121	0	87 121	620 725	0	620 725	543 772	0	543 772	10 168	0	10 168
47425	352 605	0	352 605	367 405	0	367 405	298 591	0	298 591	283 791	0	283 791
47426	42 269	235	42 504	27 177	269	27 446	45 812	2 524	48 336	60 904	2 490	63 394
47442	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	30 054	0	30 054	23 297	0	23 297	18 934	0	18 934	25 691	0	25 691
47501	64 671	0	64 671	4 074	0	4 074	3 048	0	3 048	63 645	0	63 645
50120	39 972	0	39 972	265 211	0	265 211	277 767	0	277 767	52 528	0	52 528
60301	1 560	0	1 560	52 530	0	52 530	53 160	0	53 160	2 190	0	2 190
60305	8 591	0	8 591	9 395	0	9 395	23 316	0	23 316	22 512	0	22 512
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	906	0	906	0	0	0	495	0	495	1 401	0	1 401
60311	1	0	1	588	0	588	616	0	616	29	0	29
60322	28	0	28	108	0	108	161	0	161	81	0	81
60324	43 044	0	43 044	7 727	0	7 727	8 046	0	8 046	43 363	0	43 363
60335	2 594	0	2 594	268	0	268	6 581	0	6 581	8 907	0	8 907
60414	30 162	0	30 162	0	0	0	411	0	411	30 573	0	30 573
60805	82 503	0	82 503	0	0	0	7 052	0	7 052	89 555	0	89 555
60806	300 774	0	300 774	7 352	0	7 352	45 076	0	45 076	338 498	0	338 498
60903	3 090	0	3 090	18	0	18	176	0	176	3 248	0	3 248
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	1 757 418	0	1 757 418	7	0	7	1 824 516	0	1 824 516	3 581 927	0	3 581 927
70602	12 642	0	12 642	47 847	0	47 847	70 030	0	70 030	34 825	0	34 825
70603	3 979 239	0	3 979 239	0	0	0	5 490 483	0	5 490 483	9 469 722	0	9 469 722
70701	8 573 460	0	8 573 460	10 258 990	0	10 258 990	1 685 530	0	1 685 530	0	0	0
70702	142 396	0	142 396	142 396	0	142 396	0	0	0	0	0	0
70703	20 089 913	0	20 089 913	20 105 667	0	20 105 667	15 754	0	15 754	0	0	0
70713	1 053 690	0	1 053 690	1 053 690	0	1 053 690	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 441 799	0	29 441 799	29 859 458	0	29 859 458	417 659	0	417 659
Итого по пассиву (баланс)	70 988 582	18 837 739	89 826 321	808 198 273	123 079 256	931 277 529	783 773 184	118 846 669	902 619 853	46 563 493	14 605 152	61 168 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 695 816	0	1 695 816	483 150	0	483 150	516 853	0	516 853	1 662 113	0	1 662 113
90902	335 693	0	335 693	889 650	0	889 650	480 295	0	480 295	745 048	0	745 048
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 478 159	0	22 478 159	746 266	0	746 266	1 037 390	0	1 037 390	22 187 035	0	22 187 035
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91802	239 317	0	239 317	0	0	0	19 371	0	19 371	219 946	0	219 946
91803	6 749	0	6 749	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
99998	33 007 366	0	33 007 366	195 403 208	0	195 403 208	204 255 103	0	204 255 103	24 155 471	0	24 155 471
Итого по активу (баланс)	60 803 911	0	60 803 911	197 522 274	0	197 522 274	206 309 012	0	206 309 012	52 017 173	0	52 017 173
Пассив
91311	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
91312	10 511 358	0	10 511 358	426 879	2 496	429 375	449 571	40 041	489 612	10 534 050	37 545	10 571 595
91314	4 775 674	12 809 803	17 585 477	79 086 158	123 190 998	202 277 156	74 310 484	119 219 435	193 529 919	0	8 838 240	8 838 240
91315	2 336 136	0	2 336 136	88 914	0	88 914	142 613	0	142 613	2 389 835	0	2 389 835
91317	2 209 652	15 893	2 225 545	1 456 114	3 021	1 459 135	1 234 777	6 287	1 241 064	1 988 315	19 159	2 007 474
91319	298 939	0	298 939	0	0	0	0	0	0	298 939	0	298 939
91507	715	0	715	378	0	378	0	0	0	337	0	337
91508	261	0	261	145	0	145	0	0	0	116	0	116
99999	27 796 545	0	27 796 545	1 148 480	0	1 148 480	1 213 637	0	1 213 637	27 861 702	0	27 861 702
Итого по пассиву (баланс)	47 978 215	12 825 696	60 803 911	82 207 068	123 196 515	205 403 583	77 351 082	119 265 763	196 616 845	43 122 229	8 894 944	52 017 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 868 472	4 527 917	8 396 389	14 796 090	27 344 951	42 141 041	18 664 562	31 217 422	49 881 984	0	655 446	655 446
93902	0	454 712	454 712	159 605	700 545	860 150	159 605	1 155 257	1 314 862	0	0	0
94101	0	0	0	1 347 193	5 249 713	6 596 906	1 347 193	5 249 713	6 596 906	0	0	0
94102	0	0	0	0	248 934	248 934	0	248 934	248 934	0	0	0
99996	8 853 780	0	8 853 780	49 753 402	0	49 753 402	57 941 569	0	57 941 569	665 613	0	665 613
Итого по активу (баланс)	12 722 252	4 982 629	17 704 881	66 056 290	33 544 143	99 600 433	78 112 929	37 871 326	115 984 255	665 613	655 446	1 321 059
Пассив
96901	4 468 625	3 798 094	8 266 719	28 026 108	22 713 682	50 739 790	24 223 096	18 915 588	43 138 684	665 613	0	665 613
96902	0	0	0	612 973	411 696	1 024 669	612 973	411 696	1 024 669	0	0	0
97101	0	143 071	143 071	1 347 393	4 305 024	5 652 417	1 347 393	4 161 953	5 509 346	0	0	0
97102	0	443 990	443 990	0	524 693	524 693	0	80 703	80 703	0	0	0
99997	8 851 101	0	8 851 101	58 042 686	0	58 042 686	49 847 031	0	49 847 031	655 446	0	655 446
Итого по пассиву (баланс)	13 319 726	4 385 155	17 704 881	88 029 160	27 955 095	115 984 255	76 030 493	23 569 940	99 600 433	1 321 059	0	1 321 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?