Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	99	0	99	0	0	0	18 533	0	18 533
20202	213 457	57 619	271 076	2 231 551	821 651	3 053 202	2 215 734	823 565	3 039 299	229 274	55 705	284 979
20208	74 249	0	74 249	183 222	0	183 222	181 234	0	181 234	76 237	0	76 237
20209	11 831	438	12 269	661 170	36 220	697 390	661 506	36 223	697 729	11 495	435	11 930
30102	193 259	0	193 259	10 560 955	0	10 560 955	10 410 592	0	10 410 592	343 622	0	343 622
30110	14 685	8 042	22 727	98 178	13 743	111 921	104 505	12 798	117 303	8 358	8 987	17 345
30114	0	7 190	7 190	0	91 353	91 353	0	80 142	80 142	0	18 401	18 401
30202	38 406	0	38 406	812	0	812	0	0	0	39 218	0	39 218
30210	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
30233	2 668	53	2 721	313 703	23 759	337 462	307 860	23 812	331 672	8 511	0	8 511
304.1	10 086	0	10 086	85 813	0	85 813	85 812	0	85 812	10 087	0	10 087
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 960 000	0	5 960 000	6 160 000	0	6 160 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
45007	8 889	0	8 889	0	0	0	556	0	556	8 333	0	8 333
45016	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	25 800	0	25 800	0	0	0	2 100	0	2 100	23 700	0	23 700
45116	993	0	993	0	0	0	21	0	21	972	0	972
45201	14 122	0	14 122	16 532	0	16 532	14 395	0	14 395	16 259	0	16 259
45203	0	0	0	3 940	0	3 940	1 440	0	1 440	2 500	0	2 500
45204	3 048	0	3 048	3 635	0	3 635	60	0	60	6 623	0	6 623
45205	5 888	0	5 888	2 421	0	2 421	1 804	0	1 804	6 505	0	6 505
45206	2 018 040	0	2 018 040	209 188	0	209 188	237 782	0	237 782	1 989 446	0	1 989 446
45207	754 668	0	754 668	31 238	0	31 238	89 185	0	89 185	696 721	0	696 721
45208	50 763	0	50 763	0	0	0	949	0	949	49 814	0	49 814
45216	71 996	0	71 996	2 412	0	2 412	8 648	0	8 648	65 760	0	65 760
45401	2 462	0	2 462	5 602	0	5 602	5 957	0	5 957	2 107	0	2 107
45406	52 500	0	52 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	52 500	0	52 500
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	5 396	0	5 396	20	0	20	0	0	0	5 416	0	5 416
45416	394	0	394	2 514	0	2 514	285	0	285	2 623	0	2 623
45503	0	0	0	30	0	30	14	0	14	16	0	16
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	5 474	0	5 474	50	0	50	39	0	39	5 485	0	5 485
45506	228 703	0	228 703	2 329	0	2 329	1 643	0	1 643	229 389	0	229 389
45507	423 708	0	423 708	1 099	0	1 099	5 400	0	5 400	419 407	0	419 407
45509	12 978	0	12 978	10 376	0	10 376	9 251	0	9 251	14 103	0	14 103
45523	2 014	0	2 014	1 851	0	1 851	2 817	0	2 817	1 048	0	1 048
45811	627	0	627	1	0	1	6	0	6	622	0	622
45812	36 556	0	36 556	37	0	37	5 115	0	5 115	31 478	0	31 478
45813	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
45814	6 218	0	6 218	10	0	10	1	0	1	6 227	0	6 227
45815	15 159	0	15 159	185	0	185	182	0	182	15 162	0	15 162
45820	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45912	659	0	659	7	0	7	369	0	369	297	0	297
45914	370	0	370	77	0	77	0	0	0	447	0	447
45915	1 358	0	1 358	198	0	198	99	0	99	1 457	0	1 457
45920	11	0	11	24	0	24	13	0	13	22	0	22
474.1	0	0	0	14 690	194 188	208 878	14 690	194 188	208 878	0	0	0
47423	328	0	328	720	0	720	745	0	745	303	0	303
47427	67 000	0	67 000	48 112	0	48 112	46 248	0	46 248	68 864	0	68 864
47443	23	0	23	54	0	54	43	0	43	34	0	34
47450	2 318	0	2 318	0	0	0	24	0	24	2 294	0	2 294
47465	1 146	0	1 146	835	0	835	376	0	376	1 605	0	1 605
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47801	48 803	0	48 803	40	0	40	970	0	970	47 873	0	47 873
47805	152	0	152	3 654	0	3 654	22	0	22	3 784	0	3 784
50401	14 273	0	14 273	77	0	77	13	0	13	14 337	0	14 337
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	2	0	2	4 354	0	4 354	0	0	0	4 356	0	4 356
60306	123	0	123	7	0	7	62	0	62	68	0	68
60308	8 676	0	8 676	199	0	199	199	0	199	8 676	0	8 676
60310	835	0	835	1 465	0	1 465	1 349	0	1 349	951	0	951
60312	10 388	0	10 388	10 251	0	10 251	10 420	0	10 420	10 219	0	10 219
60323	1 428	0	1 428	115	0	115	81	0	81	1 462	0	1 462
60336	32	0	32	3	0	3	19	0	19	16	0	16
60401	324 894	0	324 894	0	0	0	0	0	0	324 894	0	324 894
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 025	0	3 025	584	0	584	0	0	0	3 609	0	3 609
60804	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
60901	22 721	0	22 721	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721
61002	0	0	0	309	0	309	253	0	253	56	0	56
61008	0	0	0	462	0	462	448	0	448	14	0	14
61009	57	0	57	638	0	638	635	0	635	60	0	60
61212	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
61214	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0
61702	4 222	0	4 222	3 810	0	3 810	8 032	0	8 032	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61907	3 811	0	3 811	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
61908	344 080	0	344 080	4 165	0	4 165	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
70606	193 195	0	193 195	100 992	0	100 992	34	0	34	294 153	0	294 153
70608	17 368	0	17 368	30 754	0	30 754	0	0	0	48 122	0	48 122
70611	5 511	0	5 511	2 790	0	2 790	0	0	0	8 301	0	8 301
70706	1 714 494	0	1 714 494	0	0	0	1 714 494	0	1 714 494	0	0	0
70708	93 359	0	93 359	0	0	0	93 359	0	93 359	0	0	0
70711	21 623	0	21 623	0	0	0	21 623	0	21 623	0	0	0
70716	4 942	0	4 942	8 032	0	8 032	12 974	0	12 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 974 941	73 342	9 048 283	23 569 462	1 180 914	24 750 376	25 385 506	1 170 728	26 556 234	7 158 897	83 528	7 242 425
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	0	0	0	6 733	0	6 733	6 734	0	6 734	1	0	1
30232	1	135	136	215 844	13 048	228 892	215 843	13 015	228 858	0	102	102
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	172 326	2 950	175 276	1 955 132	81 201	2 036 333	1 973 854	83 316	2 057 170	191 048	5 065	196 113
408.1	39 441	0	39 441	227 009	0	227 009	226 134	0	226 134	38 566	0	38 566
40817	102 935	4 208	107 143	241 201	1 846	243 047	231 211	2 531	233 742	92 945	4 893	97 838
40820	156	233	389	172	58	230	227	74	301	211	249	460
40821	8 435	0	8 435	80 047	0	80 047	75 612	0	75 612	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
40909	0	0	0	14 469	4 296	18 765	14 469	4 296	18 765	0	0	0
40910	0	0	0	3 114	4 598	7 712	3 114	4 598	7 712	0	0	0
40911	6 933	0	6 933	115 789	0	115 789	113 292	0	113 292	4 436	0	4 436
40912	0	0	0	1 807	3 494	5 301	1 807	3 494	5 301	0	0	0
40913	0	0	0	1 198	1 480	2 678	1 198	1 480	2 678	0	0	0
42101	175	0	175	4 396	0	4 396	4 221	0	4 221	0	0	0
42104	250	0	250	0	0	0	150	0	150	400	0	400
42105	800	0	800	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
42301	160 808	15 030	175 838	480 595	13 123	493 718	512 020	18 460	530 480	192 233	20 367	212 600
42303	24 455	0	24 455	21 748	0	21 748	33 691	0	33 691	36 398	0	36 398
42304	1 686 719	0	1 686 719	394 335	0	394 335	102 416	0	102 416	1 394 800	0	1 394 800
42305	423 977	0	423 977	202 035	0	202 035	164 015	0	164 015	385 957	0	385 957
42306	2 718 451	49 615	2 768 066	194 662	21 253	215 915	356 599	24 551	381 150	2 880 388	52 913	2 933 301
42307	922	0	922	103	0	103	15	0	15	834	0	834
42601	1	0	1	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42604	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
42605	112	0	112	112	0	112	141	0	141	141	0	141
42606	0	67	67	0	9	9	0	20	20	0	78	78
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
45115	998	0	998	21	0	21	0	0	0	977	0	977
45117	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45215	92 398	0	92 398	11 193	0	11 193	5 316	0	5 316	86 521	0	86 521
45217	10 576	0	10 576	8 648	0	8 648	9 661	0	9 661	11 589	0	11 589
45415	615	0	615	0	0	0	2 474	0	2 474	3 089	0	3 089
45417	1 897	0	1 897	285	0	285	115	0	115	1 727	0	1 727
45515	18 967	0	18 967	1 145	0	1 145	2 129	0	2 129	19 951	0	19 951
45524	5 988	0	5 988	2 817	0	2 817	5 119	0	5 119	8 290	0	8 290
45818	56 923	0	56 923	5 260	0	5 260	170	0	170	51 833	0	51 833
45821	1 600	0	1 600	0	0	0	10	0	10	1 610	0	1 610
45918	2 235	0	2 235	455	0	455	250	0	250	2 030	0	2 030
45921	88	0	88	14	0	14	43	0	43	117	0	117
47405	0	0	0	79 487	79 239	158 726	79 487	79 239	158 726	0	0	0
47407	0	0	0	99 961	14 889	114 850	99 961	14 889	114 850	0	0	0
47411	43 601	333	43 934	27 461	221	27 682	26 803	78	26 881	42 943	190	43 133
47416	17	0	17	2 731	0	2 731	2 823	0	2 823	109	0	109
47422	438	130	568	14 942	146	15 088	16 045	166	16 211	1 541	150	1 691
47425	10 031	0	10 031	5 818	0	5 818	6 449	0	6 449	10 662	0	10 662
47426	2 718	0	2 718	1 914	0	1 914	2 467	0	2 467	3 271	0	3 271
47441	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47444	3 283	0	3 283	4 483	0	4 483	3 902	0	3 902	2 702	0	2 702
47466	463	0	463	376	0	376	478	0	478	565	0	565
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47804	4 908	0	4 908	204	0	204	171	0	171	4 875	0	4 875
47806	0	0	0	22	0	22	364	0	364	342	0	342
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	739	0	739	3 310	0	3 310	6 085	0	6 085	3 514	0	3 514
60305	9 665	0	9 665	4 960	0	4 960	9 237	0	9 237	13 942	0	13 942
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	439	0	439	947	0	947	762	0	762	254	0	254
60311	1 180	0	1 180	7 833	0	7 833	7 782	0	7 782	1 129	0	1 129
60322	158	0	158	266	0	266	244	0	244	136	0	136
60324	14 700	0	14 700	3 865	0	3 865	3 312	0	3 312	14 147	0	14 147
60335	2 919	0	2 919	19	0	19	2 729	0	2 729	5 629	0	5 629
60414	117 737	0	117 737	0	0	0	680	0	680	118 417	0	118 417
60805	564	0	564	3	0	3	296	0	296	857	0	857
60806	15 154	0	15 154	328	0	328	75	0	75	14 901	0	14 901
60903	16 407	0	16 407	0	0	0	243	0	243	16 650	0	16 650
61701	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	231 945	0	231 945	0	0	0	102 626	0	102 626	334 571	0	334 571
70603	17 866	0	17 866	0	0	0	30 695	0	30 695	48 561	0	48 561
70701	1 762 981	0	1 762 981	1 762 981	0	1 762 981	0	0	0	0	0	0
70703	91 174	0	91 174	91 174	0	91 174	0	0	0	0	0	0
70715	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 838 096	0	1 838 096	1 867 780	0	1 867 780	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	8 975 582	72 701	9 048 283	8 160 334	238 901	8 399 235	6 343 170	250 207	6 593 377	7 158 418	84 007	7 242 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 575	0	7 575	161	0	161	230	0	230	7 506	0	7 506
90902	445 684	0	445 684	166 523	0	166 523	150 119	0	150 119	462 088	0	462 088
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 280 183	0	1 280 183	136 683	0	136 683	175 541	0	175 541	1 241 325	0	1 241 325
91418	51 746	0	51 746	0	0	0	899	0	899	50 847	0	50 847
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	913	0	913	0	0	0	1	0	1	912	0	912
91802	11 117	0	11 117	0	0	0	3	0	3	11 114	0	11 114
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	3 339 145	0	3 339 145	944 873	0	944 873	784 543	0	784 543	3 499 475	0	3 499 475
Итого по активу (баланс)	5 138 583	0	5 138 583	1 248 240	0	1 248 240	1 111 337	0	1 111 337	5 275 486	0	5 275 486
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91311	497 160	0	497 160	100 617	0	100 617	98 011	0	98 011	494 554	0	494 554
91312	2 734 369	0	2 734 369	373 844	0	373 844	435 984	0	435 984	2 796 509	0	2 796 509
91315	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
91317	103 536	0	103 536	309 245	0	309 245	394 056	0	394 056	188 347	0	188 347
91507	4 080	0	4 080	25	0	25	10	0	10	4 065	0	4 065
99999	1 799 438	0	1 799 438	326 794	0	326 794	303 367	0	303 367	1 776 011	0	1 776 011
Итого по пассиву (баланс)	5 138 583	0	5 138 583	1 111 337	0	1 111 337	1 248 240	0	1 248 240	5 275 486	0	5 275 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?