Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 663	0	6 663	3 579	0	3 579	3 111	0	3 111	7 131	0	7 131
10610	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
20202	27 701	51 285	78 986	123 251	96 673	219 924	114 178	71 876	186 054	36 774	76 082	112 856
20208	7 449	0	7 449	36 110	0	36 110	28 075	0	28 075	15 484	0	15 484
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	52 165	0	52 165	4 949 515	0	4 949 515	4 966 781	0	4 966 781	34 899	0	34 899
30110	9 085	14 491	23 576	18 900	334 706	353 606	13 199	299 677	312 876	14 786	49 520	64 306
30202	8 759	0	8 759	380	0	380	0	0	0	9 139	0	9 139
30221	0	0	0	0	59 585	59 585	0	59 585	59 585	0	0	0
30233	18	0	18	13 656	2 852	16 508	13 660	2 852	16 512	14	0	14
304.1	93	123	216	15 012 580	537 718	15 550 298	15 012 523	512 240	15 524 763	150	25 601	25 751
31902	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32202	0	0	0	9 522 675	351 505	9 874 180	8 987 645	345 265	9 332 910	535 030	6 240	541 270
32203	664 442	32 679	697 121	2 641 802	96 863	2 738 665	3 306 244	129 542	3 435 786	0	0	0
45205	42 880	0	42 880	13 947	0	13 947	11 828	0	11 828	44 999	0	44 999
45206	8 529	0	8 529	30 235	0	30 235	2 200	0	2 200	36 564	0	36 564
45207	123 415	0	123 415	8 200	0	8 200	2 187	0	2 187	129 428	0	129 428
45208	244 600	0	244 600	0	0	0	1 350	0	1 350	243 250	0	243 250
45216	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45505	3 553	0	3 553	0	0	0	93	0	93	3 460	0	3 460
45506	8 551	0	8 551	0	0	0	542	0	542	8 009	0	8 009
45507	9 480	0	9 480	0	0	0	51	0	51	9 429	0	9 429
45523	149	0	149	0	0	0	31	0	31	118	0	118
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 251	0	154 251	0	0	0	0	0	0	154 251	0	154 251
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 452	0	5 452	97	0	97	0	0	0	5 549	0	5 549
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
45920	931	0	931	16	0	16	0	0	0	947	0	947
474.1	0	0	0	307 137	763 552	1 070 689	307 137	763 552	1 070 689	0	0	0
47421	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47423	1	201	202	26	59	85	23	27	50	4	233	237
47427	110	1	111	7 568	19	7 587	7 475	20	7 495	203	0	203
47443	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
47465	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	34 529	0	34 529	2 626	0	2 626	2 920	0	2 920	34 235	0	34 235
50738	4 987	0	4 987	236	0	236	1 202	0	1 202	4 021	0	4 021
60302	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	68	0	68	450	0	450	440	0	440	78	0	78
60312	4 506	0	4 506	5 351	0	5 351	6 059	0	6 059	3 798	0	3 798
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	99	0	99	65	0	65	164	0	164	0	0	0
60401	194 844	0	194 844	0	0	0	21 195	0	21 195	173 649	0	173 649
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61008	18	0	18	122	0	122	133	0	133	7	0	7
61009	36	0	36	55	0	55	11	0	11	80	0	80
61703	26 930	0	26 930	51	0	51	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	33 193	0	33 193	31 589	0	31 589	0	0	0	64 782	0	64 782
70608	22 786	0	22 786	52 223	0	52 223	0	0	0	75 009	0	75 009
70706	515 428	0	515 428	3 885	0	3 885	519 313	0	519 313	0	0	0
70708	94 768	0	94 768	0	0	0	94 768	0	94 768	0	0	0
70711	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 322 699	98 780	3 421 479	34 997 651	2 243 532	37 241 183	35 636 697	2 184 636	37 821 333	2 683 653	157 676	2 841 329
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	103 070	0	103 070	21 195	0	21 195	4 750	0	4 750	86 625	0	86 625
10603	34 529	0	34 529	2 920	0	2 920	2 626	0	2 626	34 235	0	34 235
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	243 464	0	243 464	0	0	0	0	0	0	243 464	0	243 464
30126	103	0	103	196	0	196	182	0	182	89	0	89
30232	0	0	0	51 397	884	52 281	51 397	884	52 281	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
407	368 670	23 200	391 870	1 439 616	204 703	1 644 319	1 486 849	251 557	1 738 406	415 903	70 054	485 957
408.1	9 438	814	10 252	13 185	105	13 290	11 643	238	11 881	7 896	947	8 843
40817	33 882	15 999	49 881	201 706	48 096	249 802	209 069	50 351	259 420	41 245	18 254	59 499
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	25	663	688	25	663	688	0	0	0
40910	0	0	0	2	34	36	2	34	36	0	0	0
40911	0	0	0	664	801	1 465	664	801	1 465	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	39	80	119	39	80	119	0	0	0
42104	55 300	0	55 300	40 300	0	40 300	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	19	166	185	0	21	21	0	48	48	19	193	212
42304	3 322	782	4 104	835	817	1 652	1 042	943	1 985	3 529	908	4 437
42305	89 873	1 032	90 905	61 455	133	61 588	1 920	301	2 221	30 338	1 200	31 538
42306	433 682	56 623	490 305	69 233	10 432	79 665	30 987	19 574	50 561	395 436	65 765	461 201
42309	3 953	0	3 953	15	0	15	24	0	24	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	341	0	341	66	0	66	736	0	736	1 011	0	1 011
45217	11 988	0	11 988	540	0	540	1 716	0	1 716	13 164	0	13 164
45515	184	0	184	14	0	14	0	0	0	170	0	170
45524	804	0	804	290	0	290	0	0	0	514	0	514
45818	219 817	0	219 817	1	0	1	0	0	0	219 816	0	219 816
45918	44 272	0	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	352 779	308 744	661 523	352 779	308 744	661 523	0	0	0
47411	6 051	114	6 165	3 377	55	3 432	2 691	80	2 771	5 365	139	5 504
47422	331	0	331	95	0	95	84	0	84	320	0	320
47424	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
47425	959	0	959	266	0	266	227	0	227	920	0	920
47426	406	0	406	343	0	343	208	0	208	271	0	271
47441	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
47466	5 049	0	5 049	1 394	0	1 394	1 904	0	1 904	5 559	0	5 559
50719	4 987	0	4 987	1 202	0	1 202	236	0	236	4 021	0	4 021
50720	6 664	0	6 664	3 112	0	3 112	3 579	0	3 579	7 131	0	7 131
60301	2 257	0	2 257	1 938	0	1 938	4 212	0	4 212	4 531	0	4 531
60305	7 535	0	7 535	7 000	0	7 000	7 537	0	7 537	8 072	0	8 072
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60311	642	0	642	2 310	0	2 310	2 131	0	2 131	463	0	463
60324	708	0	708	269	0	269	83	0	83	522	0	522
60335	1 431	0	1 431	2 086	0	2 086	3 093	0	3 093	2 438	0	2 438
60414	53 233	0	53 233	4 750	0	4 750	406	0	406	48 889	0	48 889
60903	977	0	977	0	0	0	92	0	92	1 069	0	1 069
61701	45 616	0	45 616	0	0	0	0	0	0	45 616	0	45 616
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	31 422	0	31 422	4	0	4	24 291	0	24 291	55 709	0	55 709
70603	22 600	0	22 600	0	0	0	53 379	0	53 379	75 979	0	75 979
70701	513 191	0	513 191	513 191	0	513 191	0	0	0	0	0	0
70703	93 740	0	93 740	93 740	0	93 740	0	0	0	0	0	0
70715	13 524	0	13 524	13 575	0	13 575	51	0	51	0	0	0
70801	0	0	0	614 916	0	614 916	620 506	0	620 506	5 590	0	5 590
Итого по пассиву (баланс)	3 322 746	98 733	3 421 479	3 523 410	575 568	4 098 978	2 884 529	634 299	3 518 828	2 683 865	157 464	2 841 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	569 739	0	569 739	11 704	0	11 704	12 265	0	12 265	569 178	0	569 178
90902	840 799	0	840 799	393	0	393	987	0	987	840 205	0	840 205
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 205 829	0	1 205 829	27 036	0	27 036	0	0	0	1 232 865	0	1 232 865
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 715 328	0	1 715 328	14 729 292	0	14 729 292	14 880 364	0	14 880 364	1 564 256	0	1 564 256
Итого по активу (баланс)	4 471 567	0	4 471 567	14 768 425	0	14 768 425	14 893 616	0	14 893 616	4 346 376	0	4 346 376
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	844 464	0	844 464	0	0	0	31 927	0	31 927	876 391	0	876 391
91314	733 129	33 050	766 179	14 346 717	499 085	14 845 802	14 186 328	472 628	14 658 956	572 740	6 593	579 333
91317	104 591	0	104 591	34 182	0	34 182	38 029	0	38 029	108 438	0	108 438
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 756 239	0	2 756 239	12 498	0	12 498	38 379	0	38 379	2 782 120	0	2 782 120
Итого по пассиву (баланс)	4 438 517	33 050	4 471 567	14 393 777	499 085	14 892 862	14 295 043	472 628	14 767 671	4 339 783	6 593	4 346 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	813	171 844	172 657	813	171 844	172 657	0	0	0
99996	0	0	0	170 639	0	170 639	170 639	0	170 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 452	171 844	343 296	171 452	171 844	343 296	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	169 818	821	170 639	169 818	821	170 639	0	0	0
99997	0	0	0	172 657	0	172 657	172 657	0	172 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	342 475	821	343 296	342 475	821	343 296	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?