Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	25 216	89 019	114 235	2 216 441	4 161 268	6 377 709	2 178 265	4 187 581	6 365 846	63 392	62 706	126 098
20209	0	0	0	760 448	1 618 880	2 379 328	760 448	1 618 880	2 379 328	0	0	0
30102	57 062	0	57 062	3 108 910	0	3 108 910	3 124 191	0	3 124 191	41 781	0	41 781
30110	0	164 608	164 608	316 403	516 537	832 940	316 403	525 058	841 461	0	156 087	156 087
30202	3 998	0	3 998	365	0	365	0	0	0	4 363	0	4 363
304.1	17 929	0	17 929	233 182	0	233 182	222 146	0	222 146	28 965	0	28 965
31902	0	0	0	1 484 000	0	1 484 000	1 484 000	0	1 484 000	0	0	0
31903	325 000	0	325 000	1 231 000	0	1 231 000	1 326 000	0	1 326 000	230 000	0	230 000
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	41 026	0	41 026	0	0	0	19 076	0	19 076	21 950	0	21 950
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	246	0	246	19 581	0	19 581
45507	11 743	0	11 743	0	0	0	116	0	116	11 627	0	11 627
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	851	0	851	12	0	12	92	0	92	771	0	771
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	4 761	14 323	19 084	234 548	384 581	619 129	235 949	384 157	620 106	3 360	14 747	18 107
47421	9	0	9	3 501	0	3 501	3 510	0	3 510	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	552	0	552	2 069	0	2 069	2 264	0	2 264	357	0	357
47465	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
50605	0	0	0	6 183	0	6 183	0	0	0	6 183	0	6 183
50606	2 198	0	2 198	14 486	0	14 486	0	0	0	16 684	0	16 684
50621	0	0	0	53	0	53	52	0	52	1	0	1
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	3 205	0	3 205	2 441	0	2 441	2 086	0	2 086	3 560	0	3 560
60323	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60336	101	0	101	9	0	9	31	0	31	79	0	79
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	42 541	0	42 541	3 116	0	3 116	366	0	366	45 291	0	45 291
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61008	396	0	396	123	0	123	393	0	393	126	0	126
61009	50	0	50	11	0	11	35	0	35	26	0	26
61209	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
61903	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
70606	34 480	0	34 480	38 310	0	38 310	44	0	44	72 746	0	72 746
70607	201	0	201	6 395	0	6 395	5 274	0	5 274	1 322	0	1 322
70608	51 867	0	51 867	101 417	0	101 417	0	0	0	153 284	0	153 284
70611	2 217	0	2 217	157	0	157	0	0	0	2 374	0	2 374
70706	443 207	0	443 207	0	0	0	443 207	0	443 207	0	0	0
70708	118 734	0	118 734	0	0	0	118 734	0	118 734	0	0	0
70709	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
70711	2 589	0	2 589	0	0	0	2 589	0	2 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 287 521	267 950	1 555 471	9 805 893	6 681 266	16 487 159	10 248 264	6 715 676	16 963 940	845 150	233 540	1 078 690
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30126	4	0	4	283	0	283	279	0	279	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 040	5 040	0	5 040	5 040	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	104 887	74 635	179 522	203 919	319 147	523 066	193 348	305 281	498 629	94 316	60 769	155 085
408.1	2 449	0	2 449	8 785	0	8 785	6 590	0	6 590	254	0	254
40807	104	333	437	504	1 081	1 585	608	983	1 591	208	235	443
40817	56 113	7 660	63 773	118 347	2 837	121 184	65 781	4 013	69 794	3 547	8 836	12 383
40820	20	541	561	0	70	70	0	158	158	20	629	649
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	3 701	2 170	5 871	0	449	449	64	1 001	1 065	3 765	2 722	6 487
42306	13 901	162 978	176 879	0	35 886	35 886	28	47 434	47 462	13 929	174 526	188 455
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	100	0	100	12	0	12	0	0	0	88	0	88
42601	0	30	30	0	27	27	0	11	11	0	14	14
42606	0	3 725	3 725	0	1 876	1 876	0	1 221	1 221	0	3 070	3 070
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 706	0	14 706	0	0	0	7 244	0	7 244	21 950	0	21 950
45217	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0
45415	3 965	0	3 965	49	0	49	0	0	0	3 916	0	3 916
45515	2 349	0	2 349	24	0	24	0	0	0	2 325	0	2 325
45818	854	0	854	92	0	92	12	0	12	774	0	774
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	249 102	214 498	463 600	249 102	214 498	463 600	0	0	0
47411	0	0	0	66	426	492	66	426	492	0	0	0
47416	0	23	23	361	3	364	366	6	372	5	26	31
47422	1 064	4	1 068	32 140	1	32 141	32 129	2	32 131	1 053	5	1 058
47424	0	0	0	3 504	0	3 504	3 628	0	3 628	124	0	124
47425	358	0	358	593	0	593	257	0	257	22	0	22
47426	3 456	0	3 456	6	0	6	395	0	395	3 845	0	3 845
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	201	0	201	5 270	0	5 270	6 391	0	6 391	1 322	0	1 322
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	0	0	0	314	0	314	566	0	566	252	0	252
60305	2 256	0	2 256	1 263	0	1 263	1 297	0	1 297	2 290	0	2 290
60309	98	0	98	173	0	173	75	0	75	0	0	0
60311	10 630	0	10 630	3 270	0	3 270	4 793	0	4 793	12 153	0	12 153
60324	6 878	0	6 878	2 280	0	2 280	2 168	0	2 168	6 766	0	6 766
60335	988	0	988	373	0	373	379	0	379	994	0	994
60414	14 843	0	14 843	0	0	0	108	0	108	14 951	0	14 951
60805	6 548	0	6 548	0	0	0	3 228	0	3 228	9 776	0	9 776
60806	16 285	0	16 285	3 383	0	3 383	3 192	0	3 192	16 094	0	16 094
60903	609	0	609	0	0	0	24	0	24	633	0	633
61909	95	0	95	0	0	0	85	0	85	180	0	180
70601	57 125	0	57 125	0	0	0	41 187	0	41 187	98 312	0	98 312
70602	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
70603	53 563	0	53 563	0	0	0	101 786	0	101 786	155 349	0	155 349
70701	457 036	0	457 036	457 036	0	457 036	0	0	0	0	0	0
70702	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0
70703	126 618	0	126 618	126 618	0	126 618	0	0	0	0	0	0
70704	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	564 670	0	564 670	586 709	0	586 709	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	1 303 372	252 099	1 555 471	1 787 526	581 341	2 368 867	1 312 012	580 074	1 892 086	827 858	250 832	1 078 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	515	0	515	369	0	369	362	0	362	522	0	522
90902	46 911	0	46 911	1 463	0	1 463	815	0	815	47 559	0	47 559
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	104 970	0	104 970	24 584	0	24 584	77 220	0	77 220	52 334	0	52 334
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 816	0	4 816	5	0	5	0	0	0	4 821	0	4 821
99998	166 019	0	166 019	365	0	365	49 986	0	49 986	116 398	0	116 398
Итого по активу (баланс)	443 628	0	443 628	26 786	0	26 786	128 383	0	128 383	342 031	0	342 031
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	159 621	0	159 621	49 621	0	49 621	0	0	0	110 000	0	110 000
91507	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	277 609	0	277 609	77 954	0	77 954	25 978	0	25 978	225 633	0	225 633
Итого по пассиву (баланс)	443 628	0	443 628	127 940	0	127 940	26 343	0	26 343	342 031	0	342 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 598	2 037	10 635	112 616	174 027	286 643	120 454	161 373	281 827	760	14 691	15 451
94101	5 940	0	5 940	15 399	0	15 399	21 339	0	21 339	0	0	0
99996	16 613	0	16 613	301 297	0	301 297	302 334	0	302 334	15 576	0	15 576
Итого по активу (баланс)	31 151	2 037	33 188	429 312	174 027	603 339	444 127	161 373	605 500	16 336	14 691	31 027
Пассив
96901	8 024	8 589	16 613	181 553	120 781	302 334	188 349	112 948	301 297	14 820	756	15 576
99997	16 575	0	16 575	303 166	0	303 166	302 042	0	302 042	15 451	0	15 451
Итого по пассиву (баланс)	24 599	8 589	33 188	484 719	120 781	605 500	490 391	112 948	603 339	30 271	756	31 027

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?