Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	130 666	0	130 666	0	0	0	0	0	0	130 666	0	130 666
20202	13 833	27 670	41 503	144 404	81 101	225 505	141 163	77 956	219 119	17 074	30 815	47 889
20208	6 480	0	6 480	8 210	0	8 210	7 423	0	7 423	7 267	0	7 267
20209	0	0	0	63 450	0	63 450	63 450	0	63 450	0	0	0
30102	2 819	0	2 819	2 202 351	0	2 202 351	2 192 327	0	2 192 327	12 843	0	12 843
30110	6 944	27 970	34 914	706 734	69 498	776 232	707 242	93 112	800 354	6 436	4 356	10 792
30202	1 949	0	1 949	0	0	0	107	0	107	1 842	0	1 842
30215	1 753	1 742	3 495	0	509	509	0	230	230	1 753	2 021	3 774
30221	0	0	0	63 450	0	63 450	63 450	0	63 450	0	0	0
30233	1 590	0	1 590	3 902	2 077	5 979	5 454	1 929	7 383	38	148	186
304.1	2 076	0	2 076	3 014 942	0	3 014 942	3 014 158	0	3 014 158	2 860	0	2 860
32202	0	0	0	3 198 678	0	3 198 678	3 051 079	0	3 051 079	147 599	0	147 599
32203	261 293	0	261 293	728 506	0	728 506	989 799	0	989 799	0	0	0
45201	0	0	0	14 984	0	14 984	8 341	0	8 341	6 643	0	6 643
45204	1 000	0	1 000	400	0	400	1 000	0	1 000	400	0	400
45205	39 221	0	39 221	1 165	0	1 165	6 563	0	6 563	33 823	0	33 823
45206	172 250	0	172 250	0	0	0	4 400	0	4 400	167 850	0	167 850
45207	61 214	0	61 214	0	0	0	1 769	0	1 769	59 445	0	59 445
45208	59 262	0	59 262	0	0	0	632	0	632	58 630	0	58 630
45216	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
45406	3 011	0	3 011	0	0	0	600	0	600	2 411	0	2 411
45416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	6 005	0	6 005	1 000	0	1 000	290	0	290	6 715	0	6 715
45507	88 514	0	88 514	1 800	0	1 800	2 777	0	2 777	87 537	0	87 537
45509	0	0	0	37	18	55	20	18	38	17	0	17
45523	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45706	178	0	178	0	0	0	14	0	14	164	0	164
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45815	27 745	689	28 434	131	161	292	1 562	850	2 412	26 314	0	26 314
45817	52	0	52	14	0	14	17	0	17	49	0	49
45912	4 905	0	4 905	1 312	0	1 312	0	0	0	6 217	0	6 217
45915	370	52	422	34	12	46	258	64	322	146	0	146
45917	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	2 346	2 346	437 193	880 958	1 318 151	437 193	876 058	1 313 251	0	7 246	7 246
47421	151	0	151	6 578	0	6 578	6 033	0	6 033	696	0	696
47423	14 301	523	14 824	27	24 329	24 356	8 516	24 237	32 753	5 812	615	6 427
47427	4 621	142	4 763	6 090	32	6 122	7 313	174	7 487	3 398	0	3 398
47447	27	0	27	58	0	58	3	0	3	82	0	82
47450	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47465	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
50401	108 570	0	108 570	4 728 649	0	4 728 649	4 778 987	0	4 778 987	58 232	0	58 232
50402	40 526	0	40 526	57 129	0	57 129	90 767	0	90 767	6 888	0	6 888
50418	195 109	0	195 109	4 869 573	0	4 869 573	4 783 616	0	4 783 616	281 066	0	281 066
50430	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	5 983	0	5 983	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
60308	2 846	0	2 846	136	0	136	176	0	176	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	1 248	0	1 248	3 016	0	3 016	3 103	0	3 103	1 161	0	1 161
60323	293	0	293	0	0	0	22	0	22	271	0	271
60336	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	258 087	0	258 087	0	0	0	0	0	0	258 087	0	258 087
60804	39 541	0	39 541	0	0	0	0	0	0	39 541	0	39 541
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61214	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
61702	1 179	0	1 179	713	0	713	713	0	713	1 179	0	1 179
70606	70 116	0	70 116	37 493	0	37 493	23 852	0	23 852	83 757	0	83 757
70608	12 442	0	12 442	16 701	0	16 701	0	0	0	29 143	0	29 143
70611	596	0	596	308	0	308	0	0	0	904	0	904
70616	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
70706	464 017	0	464 017	24 884	0	24 884	488 901	0	488 901	0	0	0
70708	39 228	0	39 228	0	0	0	39 228	0	39 228	0	0	0
70711	15 353	0	15 353	6 102	0	6 102	21 455	0	21 455	0	0	0
70716	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 194 231	61 134	2 255 365	20 378 146	1 058 695	21 436 841	20 988 465	1 074 628	22 063 093	1 583 912	45 201	1 629 113
Пассив
10208	190 570	0	190 570	0	0	0	0	0	0	190 570	0	190 570
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	3 358	3 358	0	3 358	3 358	0	0	0
30232	0	60	60	6 084	643	6 727	6 097	583	6 680	13	0	13
30601	1 991	0	1 991	1 266 912	0	1 266 912	1 266 849	0	1 266 849	1 928	0	1 928
31502	0	0	0	3 192 402	0	3 192 402	3 440 331	0	3 440 331	247 929	0	247 929
31503	184 314	0	184 314	977 166	0	977 166	792 852	0	792 852	0	0	0
407	328 104	258	328 362	1 660 937	6 329	1 667 266	1 542 628	6 458	1 549 086	209 795	387	210 182
408.1	19 174	16	19 190	52 389	2	52 391	39 944	5	39 949	6 729	19	6 748
40807	1 670	32 793	34 463	578	36 141	36 719	288	9 823	10 111	1 380	6 475	7 855
40817	17 163	4 064	21 227	82 400	22 941	105 341	79 370	23 378	102 748	14 133	4 501	18 634
40820	520	282	802	350	357	707	319	398	717	489	323	812
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 149	349	1 498	1 149	349	1 498	0	0	0
40909	0	0	0	2 089	2 585	4 674	2 089	2 585	4 674	0	0	0
40910	0	0	0	2 087	1 364	3 451	2 087	1 364	3 451	0	0	0
40911	0	0	0	3 496	1 425	4 921	3 496	1 425	4 921	0	0	0
40912	0	0	0	2 625	1 975	4 600	2 625	1 975	4 600	0	0	0
40913	0	0	0	4 316	1 234	5 550	4 316	1 234	5 550	0	0	0
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	957	0	957	1 690	0	1 690	1 100	0	1 100	367	0	367
42304	0	537	537	0	694	694	0	157	157	0	0	0
42305	14 112	1 327	15 439	7 666	1 595	9 261	2 673	268	2 941	9 119	0	9 119
42306	103 160	6 959	110 119	5 153	898	6 051	7 749	2 010	9 759	105 756	8 071	113 827
42307	7	0	7	0	0	0	20	0	20	27	0	27
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	114	0	114	3	0	3	9	0	9	120	0	120
45215	55 080	0	55 080	24 229	0	24 229	24 085	0	24 085	54 936	0	54 936
45217	17 576	0	17 576	10 173	0	10 173	1 890	0	1 890	9 293	0	9 293
45417	134	0	134	84	0	84	0	0	0	50	0	50
45515	7 017	0	7 017	1 124	0	1 124	949	0	949	6 842	0	6 842
45524	1 260	0	1 260	145	0	145	214	0	214	1 329	0	1 329
45714	3	0	3	0	0	0	65	0	65	68	0	68
45818	37 291	0	37 291	1 576	0	1 576	163	0	163	35 878	0	35 878
45918	5 148	0	5 148	124	0	124	1 335	0	1 335	6 359	0	6 359
47403	0	0	0	9 634 910	0	9 634 910	9 634 910	0	9 634 910	0	0	0
47407	0	0	0	429 171	439 897	869 068	429 171	439 897	869 068	0	0	0
47411	157	35	192	703	7	710	729	18	747	183	46	229
47416	245	0	245	11 195	0	11 195	10 963	0	10 963	13	0	13
47422	174	0	174	50	24 176	24 226	33	24 176	24 209	157	0	157
47424	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
47425	16 216	0	16 216	9 787	0	9 787	973	0	973	7 402	0	7 402
47426	64	0	64	966	0	966	954	0	954	52	0	52
47441	0	0	0	2 495	0	2 495	2 503	0	2 503	8	0	8
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	7	0	7	3	0	3	40	0	40	44	0	44
47466	1 011	0	1 011	1 511	0	1 511	675	0	675	175	0	175
47501	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
50429	32 489	0	32 489	0	0	0	0	0	0	32 489	0	32 489
50431	456	0	456	6	0	6	0	0	0	450	0	450
52301	95 500	0	95 500	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	65 500	0	65 500
52406	0	0	0	40 132	0	40 132	40 132	0	40 132	0	0	0
52501	1 088	0	1 088	192	0	192	252	0	252	1 148	0	1 148
60301	1 454	0	1 454	7 678	0	7 678	7 350	0	7 350	1 126	0	1 126
60305	306	0	306	4 020	0	4 020	8 577	0	8 577	4 863	0	4 863
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	39	0	39	151	0	151
60311	335	0	335	1 163	0	1 163	1 183	0	1 183	355	0	355
60324	3 099	0	3 099	22	0	22	0	0	0	3 077	0	3 077
60335	2 535	0	2 535	2 518	0	2 518	2 562	0	2 562	2 579	0	2 579
60414	46 356	0	46 356	0	0	0	723	0	723	47 079	0	47 079
60805	5 047	0	5 047	0	0	0	438	0	438	5 485	0	5 485
60806	35 522	0	35 522	828	0	828	161	0	161	34 855	0	34 855
60903	1 416	0	1 416	0	0	0	114	0	114	1 530	0	1 530
61701	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
70601	40 046	0	40 046	38	0	38	41 412	0	41 412	81 420	0	81 420
70603	13 494	0	13 494	0	0	0	19 304	0	19 304	32 798	0	32 798
70615	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70701	521 823	0	521 823	528 825	0	528 825	7 002	0	7 002	0	0	0
70703	38 646	0	38 646	38 646	0	38 646	0	0	0	0	0	0
70715	22 028	0	22 028	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	550 297	0	550 297	589 499	0	589 499	39 202	0	39 202
Итого по пассиву (баланс)	2 209 034	46 331	2 255 365	18 649 272	545 970	19 195 242	18 049 529	519 461	18 568 990	1 609 291	19 822	1 629 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91	0	91	516	0	516	516	0	516	91	0	91
90902	30 268 926	23 597	30 292 523	2 183	6 896	9 079	23 260	3 050	26 310	30 247 849	27 443	30 275 292
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 204 401	0	1 204 401	52 390	0	52 390	1 392	0	1 392	1 255 399	0	1 255 399
91704	39	0	39	229	0	229	0	0	0	268	0	268
91802	683	0	683	816	0	816	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	1 114 401	0	1 114 401	4 396 147	0	4 396 147	4 452 885	0	4 452 885	1 057 663	0	1 057 663
Итого по активу (баланс)	32 588 548	23 597	32 612 145	4 452 281	6 896	4 459 177	4 478 053	3 050	4 481 103	32 562 776	27 443	32 590 219
Пассив
91311	82 281	0	82 281	0	0	0	0	0	0	82 281	0	82 281
91312	566 010	0	566 010	1 200	0	1 200	20 026	0	20 026	584 836	0	584 836
91314	284 427	0	284 427	4 434 796	0	4 434 796	4 331 294	0	4 331 294	180 925	0	180 925
91315	40 642	0	40 642	0	0	0	4 016	0	4 016	44 658	0	44 658
91317	21 731	221	21 952	16 587	302	16 889	40 730	81	40 811	45 874	0	45 874
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 497 744	0	31 497 744	28 218	0	28 218	63 030	0	63 030	31 532 556	0	31 532 556
Итого по пассиву (баланс)	32 611 924	221	32 612 145	4 480 801	302	4 481 103	4 459 096	81	4 459 177	32 590 219	0	32 590 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 469	0	13 469	405 002	57 762	462 764	392 798	57 762	450 560	25 673	0	25 673
99996	13 599	0	13 599	464 300	0	464 300	452 921	0	452 921	24 978	0	24 978
Итого по активу (баланс)	27 068	0	27 068	869 302	57 762	927 064	845 719	57 762	903 481	50 651	0	50 651
Пассив
96901	0	13 599	13 599	58 454	394 467	452 921	58 454	405 846	464 300	0	24 978	24 978
99997	13 469	0	13 469	450 559	0	450 559	462 763	0	462 763	25 673	0	25 673
Итого по пассиву (баланс)	13 469	13 599	27 068	509 013	394 467	903 480	521 217	405 846	927 063	25 673	24 978	50 651

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?