Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 661	37 774	51 435	77 142	151 400	228 542	81 376	124 488	205 864	9 427	64 686	74 113
30102	49 666	0	49 666	10 576 466	0	10 576 466	10 616 870	0	10 616 870	9 262	0	9 262
30110	768	1 174	1 942	5 383 043	1 668 355	7 051 398	5 382 148	1 664 677	7 046 825	1 663	4 852	6 515
30114	0	34 941	34 941	0	746 571	746 571	0	733 134	733 134	0	48 378	48 378
30202	8 472	0	8 472	3 107	0	3 107	0	0	0	11 579	0	11 579
30221	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
304.1	2 685	117 316	120 001	26 733 808	7 387 803	34 121 611	26 734 422	7 485 502	34 219 924	2 071	19 617	21 688
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	5 670 000	0	5 670 000	5 220 000	0	5 220 000	1 500 000	0	1 500 000
32202	0	0	0	2 181 983	1 364 902	3 546 885	1 971 989	1 364 902	3 336 891	209 994	0	209 994
32203	281 999	133 904	415 903	426 906	259 033	685 939	708 905	392 937	1 101 842	0	0	0
45105	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45116	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
45205	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0
45206	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
45207	102 979	0	102 979	0	0	0	280	0	280	102 699	0	102 699
45208	617 436	0	617 436	0	0	0	1 545	0	1 545	615 891	0	615 891
45216	35 954	0	35 954	375	0	375	817	0	817	35 512	0	35 512
45505	0	146 032	146 032	0	42 078	42 078	0	46 658	46 658	0	141 452	141 452
45506	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45507	188 866	0	188 866	0	0	0	2 160	0	2 160	186 706	0	186 706
45523	40 408	0	40 408	2 460	0	2 460	2 140	0	2 140	40 728	0	40 728
45814	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
45815	1 667	2 091	3 758	1 667	611	2 278	1 667	276	1 943	1 667	2 426	4 093
45820	13 483	0	13 483	432	0	432	5 807	0	5 807	8 108	0	8 108
45914	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
45915	1 401	761	2 162	2 255	250	2 505	1 401	101	1 502	2 255	910	3 165
45920	717	0	717	483	0	483	507	0	507	693	0	693
474.1	0	0	0	34 500 333	26 082 489	60 582 822	34 500 333	26 082 489	60 582 822	0	0	0
47417	0	0	0	70 000	532	70 532	70 000	532	70 532	0	0	0
47421	0	0	0	411 642	0	411 642	411 642	0	411 642	0	0	0
47423	83	0	83	383 488	136 408	519 896	383 484	136 408	519 892	87	0	87
47427	836	543	1 379	17 507	1 178	18 685	16 941	1 721	18 662	1 402	0	1 402
47440	0	0	0	19	11	30	19	11	30	0	0	0
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47447	0	0	0	3 388	0	3 388	3 385	0	3 385	3	0	3
47465	30 664	0	30 664	12 500	0	12 500	43 164	0	43 164	0	0	0
60302	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
60306	261	0	261	702	0	702	829	0	829	134	0	134
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 724	0	1 724	7 046	0	7 046	3 312	0	3 312	5 458	0	5 458
60323	375	0	375	3	0	3	0	0	0	378	0	378
60336	155	0	155	43	0	43	158	0	158	40	0	40
60351	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
61008	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660	0	0	0
70606	783 994	0	783 994	673 892	0	673 892	0	0	0	1 457 886	0	1 457 886
70608	78 607	0	78 607	159 623	0	159 623	0	0	0	238 230	0	238 230
70611	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
70711	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 531 148	474 536	4 005 684	89 163 615	37 841 621	127 005 236	87 977 745	38 033 836	126 011 581	4 717 018	282 321	4 999 339
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
30129	33	0	33	95	0	95	152	0	152	90	0	90
30429	36	0	36	236	0	236	207	0	207	7	0	7
30601	753	463	1 216	16 184 585	4 142 093	20 326 678	16 185 190	4 142 429	20 327 619	1 358	799	2 157
30606	939	2 167	3 106	1 710 007	445 695	2 155 702	1 709 222	459 860	2 169 082	154	16 332	16 486
32213	125	0	125	1 322	0	1 322	1 260	0	1 260	63	0	63
407	306 600	13 128	319 728	9 233 442	1 024 432	10 257 874	9 526 215	1 036 123	10 562 338	599 373	24 819	624 192
408.1	40 984	440	41 424	1 129 841	58	1 129 899	1 114 747	128	1 114 875	25 890	510	26 400
40807	24 585	18 449	43 034	985 942	256 910	1 242 852	969 170	266 536	1 235 706	7 813	28 075	35 888
40817	283 120	13 974	297 094	386 336	163 667	550 003	195 316	256 627	451 943	92 100	106 934	199 034
40820	23	781	804	0	435	435	1	561	562	24	907	931
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40901	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	144 000	10 045	154 045	4 700	1 326	6 026	8 500	2 936	11 436	147 800	11 655	159 455
42301	258	8 993	9 251	3	4 793	4 796	10 313	4 590	14 903	10 568	8 790	19 358
42304	1 384	1 679	3 063	0	1 895	1 895	5	216	221	1 389	0	1 389
42305	12 902	0	12 902	10 296	0	10 296	54	0	54	2 660	0	2 660
42306	99 930	10 620	110 550	0	1 402	1 402	420	3 114	3 534	100 350	12 332	112 682
42307	6 028	132 963	138 991	0	22 614	22 614	0	38 360	38 360	6 028	148 709	154 737
42309	345	0	345	6	0	6	0	0	0	339	0	339
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
45215	258 028	0	258 028	560	0	560	224	0	224	257 692	0	257 692
45515	216 381	0	216 381	7 947	0	7 947	38 648	0	38 648	247 082	0	247 082
45524	5 724	0	5 724	5 725	0	5 725	1	0	1	0	0	0
45818	149 758	0	149 758	1 943	0	1 943	2 278	0	2 278	150 093	0	150 093
45918	6 152	0	6 152	1 502	0	1 502	2 299	0	2 299	6 949	0	6 949
47403	0	0	0	14 261 012	5 166 725	19 427 737	14 261 012	5 166 725	19 427 737	0	0	0
47407	0	0	0	19 843 310	20 143 829	39 987 139	19 843 310	20 143 829	39 987 139	0	0	0
47411	0	0	0	601	1 171	1 772	601	1 171	1 772	0	0	0
47416	15	0	15	8 776	3 322	12 098	8 761	3 322	12 083	0	0	0
47422	423	0	423	104	136 741	136 845	128	136 741	136 869	447	0	447
47424	4 454	0	4 454	406 802	0	406 802	404 767	0	404 767	2 419	0	2 419
47425	61 892	0	61 892	87 141	0	87 141	25 336	0	25 336	87	0	87
47426	292	0	292	779	0	779	705	0	705	218	0	218
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47444	1 426	0	1 426	2 456	0	2 456	1 030	0	1 030	0	0	0
47452	14 065	0	14 065	3 369	0	3 369	1 230	0	1 230	11 926	0	11 926
47466	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
60301	560	0	560	2 257	0	2 257	2 081	0	2 081	384	0	384
60305	7 828	0	7 828	11 508	0	11 508	13 756	0	13 756	10 076	0	10 076
60309	229	0	229	384	0	384	155	0	155	0	0	0
60311	408	0	408	410	0	410	410	0	410	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	663	0	663	335	0	335	398	0	398	726	0	726
60335	2 364	0	2 364	3 336	0	3 336	3 952	0	3 952	2 980	0	2 980
60414	13 417	0	13 417	0	0	0	47	0	47	13 464	0	13 464
60805	2 135	0	2 135	0	0	0	1 104	0	1 104	3 239	0	3 239
60806	29 571	0	29 571	1 200	0	1 200	158	0	158	28 529	0	28 529
60903	1 283	0	1 283	0	0	0	110	0	110	1 393	0	1 393
61701	15 533	0	15 533	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
70601	793 307	0	793 307	0	0	0	654 494	0	654 494	1 447 801	0	1 447 801
70603	93 289	0	93 289	0	0	0	163 615	0	163 615	256 904	0	256 904
70801	62 308	0	62 308	270	0	270	0	0	0	62 038	0	62 038
Итого по пассиву (баланс)	3 791 982	213 702	4 005 684	64 337 922	31 517 314	95 855 236	65 185 417	31 663 474	96 848 891	4 639 477	359 862	4 999 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	219 891	0	219 891	3 141	0	3 141	3 115	0	3 115	219 917	0	219 917
90902	419	0	419	18	0	18	15	0	15	422	0	422
90907	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
91414	2 338 992	137 629	2 476 621	0	40 224	40 224	14 765	17 793	32 558	2 324 227	160 060	2 484 287
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 575 877	0	2 575 877	4 939 541	0	4 939 541	5 226 618	0	5 226 618	2 288 800	0	2 288 800
Итого по активу (баланс)	5 167 226	137 629	5 304 855	4 942 700	40 224	4 982 924	5 276 513	17 793	5 294 306	4 833 413	160 060	4 993 473
Пассив
91003	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
91311	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
91312	1 904 464	134 152	2 038 616	10 206	42 375	52 581	0	38 666	38 666	1 894 258	130 443	2 024 701
91314	307 445	158 665	466 110	3 091 263	1 986 834	5 078 097	3 043 531	1 828 169	4 871 700	259 713	0	259 713
91317	66 765	0	66 765	92 833	0	92 833	26 068	0	26 068	0	0	0
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 728 978	0	2 728 978	67 689	0	67 689	43 384	0	43 384	2 704 673	0	2 704 673
Итого по пассиву (баланс)	5 012 038	292 817	5 304 855	3 265 098	2 029 209	5 294 307	3 116 090	1 866 835	4 982 925	4 863 030	130 443	4 993 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	892 446	696 705	1 589 151	9 888 819	2 320 278	12 209 097	10 274 896	3 016 983	13 291 879	506 369	0	506 369
93902	852 181	830 182	1 682 363	1 655 841	5 525 728	7 181 569	2 508 022	5 782 959	8 290 981	0	572 951	572 951
99996	3 275 967	0	3 275 967	19 372 030	0	19 372 030	21 566 257	0	21 566 257	1 081 740	0	1 081 740
Итого по активу (баланс)	5 020 594	1 526 887	6 547 481	30 916 690	7 846 006	38 762 696	34 349 175	8 799 942	43 149 117	1 588 109	572 951	2 161 060
Пассив
96901	676 521	896 532	1 573 053	2 951 062	10 361 701	13 312 763	2 274 541	9 957 418	12 231 959	0	492 249	492 249
96902	825 334	877 581	1 702 915	5 684 925	2 568 569	8 253 494	5 449 082	1 690 988	7 140 070	589 491	0	589 491
99997	3 271 513	0	3 271 513	21 582 860	0	21 582 860	19 390 667	0	19 390 667	1 079 320	0	1 079 320
Итого по пассиву (баланс)	4 773 368	1 774 113	6 547 481	30 218 847	12 930 270	43 149 117	27 114 290	11 648 406	38 762 696	1 668 811	492 249	2 161 060

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?