Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	132	0	132	24	0	24	108	0	108
10610	10 465	0	10 465	0	0	0	0	0	0	10 465	0	10 465
10635	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
20202	127 711	29 996	157 707	952 846	352 471	1 305 317	985 683	341 776	1 327 459	94 874	40 691	135 565
20208	28 392	0	28 392	76 100	0	76 100	74 814	0	74 814	29 678	0	29 678
20209	0	0	0	186 476	9 422	195 898	186 476	9 422	195 898	0	0	0
30102	38 737	0	38 737	4 838 740	0	4 838 740	4 851 143	0	4 851 143	26 334	0	26 334
30110	9 467	35 339	44 806	271 443	124 553	395 996	266 570	116 845	383 415	14 340	43 047	57 387
30128	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
30202	5 424	0	5 424	0	0	0	49	0	49	5 375	0	5 375
30221	0	0	0	387 682	28 230	415 912	387 682	28 230	415 912	0	0	0
30233	5	0	5	12 029	666	12 695	12 034	666	12 700	0	0	0
30242	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30302	729 963	61 596	791 559	364	18 158	18 522	214	8 239	8 453	730 113	71 515	801 628
30306	328 420	100 115	428 535	178 380	39 076	217 456	164 814	30 506	195 320	341 986	108 685	450 671
304.1	173	0	173	596 626	39 759	636 385	596 458	39 759	636 217	341	0	341
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 510 000	0	3 510 000	3 430 000	0	3 430 000	930 000	0	930 000
32201	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
32202	0	0	0	1 687 160	0	1 687 160	1 687 160	0	1 687 160	0	0	0
32203	47 000	0	47 000	408 090	0	408 090	455 090	0	455 090	0	0	0
32212	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
45201	11 596	0	11 596	12 211	0	12 211	13 400	0	13 400	10 407	0	10 407
45205	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
45206	91 269	0	91 269	4 614	0	4 614	4 000	0	4 000	91 883	0	91 883
45207	217 447	0	217 447	58 229	0	58 229	60 217	0	60 217	215 459	0	215 459
45208	239 494	0	239 494	0	0	0	49 543	0	49 543	189 951	0	189 951
45216	65 474	0	65 474	9 078	0	9 078	19 218	0	19 218	55 334	0	55 334
45406	4 676	0	4 676	1 050	0	1 050	700	0	700	5 026	0	5 026
45407	2 671	0	2 671	0	0	0	319	0	319	2 352	0	2 352
45408	51 314	0	51 314	0	0	0	238	0	238	51 076	0	51 076
45416	1 025	0	1 025	5	0	5	105	0	105	925	0	925
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	103	0	103	0	0	0	33	0	33	70	0	70
45506	5 278	0	5 278	655	0	655	469	0	469	5 464	0	5 464
45507	58 240	0	58 240	1 364	0	1 364	9 271	0	9 271	50 333	0	50 333
45509	75	0	75	200	0	200	232	0	232	43	0	43
45523	1 043	0	1 043	121	0	121	109	0	109	1 055	0	1 055
45815	6 690	0	6 690	20	0	20	175	0	175	6 535	0	6 535
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	11 330	0	11 330	97	0	97	21	0	21	11 406	0	11 406
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	0	1 709	1 709	236 877	328 477	565 354	236 877	329 205	566 082	0	981	981
47417	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
47421	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
47423	26 782	0	26 782	1 154	0	1 154	1 176	0	1 176	26 760	0	26 760
47427	5 372	0	5 372	8 311	1	8 312	9 445	1	9 446	4 238	0	4 238
47465	1 158	0	1 158	855	0	855	1 079	0	1 079	934	0	934
50205	0	34 221	34 221	0	10 173	10 173	0	44 394	44 394	0	0	0
50207	96 423	0	96 423	631	0	631	20	0	20	97 034	0	97 034
50208	12 063	0	12 063	94	0	94	5	0	5	12 152	0	12 152
50221	2 620	0	2 620	132	0	132	411	0	411	2 341	0	2 341
50401	22 265	0	22 265	142	17 824	17 966	1	1 324	1 325	22 406	16 500	38 906
50402	6 962	0	6 962	58	0	58	7	0	7	7 013	0	7 013
50403	130 299	0	130 299	952	0	952	3 787	0	3 787	127 464	0	127 464
50404	246 225	0	246 225	9 517	0	9 517	5 389	0	5 389	250 353	0	250 353
50407	0	54 686	54 686	0	16 358	16 358	0	7 379	7 379	0	63 665	63 665
50430	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	24	0	24	165	0	165	156	0	156	33	0	33
60312	1 212	0	1 212	1 579	0	1 579	1 376	0	1 376	1 415	0	1 415
60314	0	32	32	0	0	0	0	28	28	0	4	4
60323	4 441	0	4 441	55	0	55	26	0	26	4 470	0	4 470
60336	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60401	266 074	0	266 074	0	0	0	430	0	430	265 644	0	265 644
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	44	0	44	121	0	121	121	0	121	44	0	44
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	0	39 783	39 783	0	39 783	39 783	0	0	0
61702	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593
61703	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	76 218	0	76 218	82 737	0	82 737	0	0	0	158 955	0	158 955
70608	66 187	0	66 187	132 317	0	132 317	0	0	0	198 504	0	198 504
70611	75	0	75	73	0	73	0	0	0	148	0	148
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	0	0	0	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	4 122 511	317 694	4 440 205	13 685 601	1 024 951	14 710 552	13 532 690	997 557	14 530 247	4 275 422	345 088	4 620 510
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 620	0	2 620	411	0	411	132	0	132	2 341	0	2 341
10634	724	0	724	291	0	291	3	0	3	436	0	436
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	227	0	227	384	0	384	274	0	274	117	0	117
30223	6 142	0	6 142	237 424	0	237 424	246 961	0	246 961	15 679	0	15 679
30232	0	0	0	13 020	429	13 449	13 020	429	13 449	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30301	729 963	61 596	791 559	214	8 239	8 453	364	18 158	18 522	730 113	71 515	801 628
30305	328 420	100 115	428 535	164 814	30 506	195 320	178 380	39 076	217 456	341 986	108 685	450 671
30429	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
32213	78	0	78	3 172	0	3 172	3 102	0	3 102	8	0	8
407	319 025	0	319 025	1 625 965	2 523	1 628 488	1 614 614	2 523	1 617 137	307 674	0	307 674
408.1	64 780	98	64 878	260 448	13	260 461	264 472	29	264 501	68 804	114	68 918
40817	26 960	658	27 618	89 574	85	89 659	97 805	193	97 998	35 191	766	35 957
40821	503	0	503	74 753	0	74 753	74 937	0	74 937	687	0	687
40901	8 290	0	8 290	25 390	0	25 390	20 200	0	20 200	3 100	0	3 100
40905	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40909	0	0	0	206	576	782	206	576	782	0	0	0
40911	27	0	27	57 770	0	57 770	57 743	0	57 743	0	0	0
40912	0	0	0	554	198	752	554	198	752	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42101	32 854	0	32 854	17 300	0	17 300	0	0	0	15 554	0	15 554
42104	8 800	0	8 800	5 800	0	5 800	6 800	0	6 800	9 800	0	9 800
42105	2 868	0	2 868	3 468	0	3 468	4 600	0	4 600	4 000	0	4 000
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	20 563	6 373	26 936	57 482	4 558	62 040	52 652	5 154	57 806	15 733	6 969	22 702
42302	510	0	510	3 086	0	3 086	5 443	0	5 443	2 867	0	2 867
42303	43 952	0	43 952	43 457	89	43 546	2 294	1 790	4 084	2 789	1 701	4 490
42304	266 091	0	266 091	4 809	0	4 809	47 054	0	47 054	308 336	0	308 336
42305	144 610	2 026	146 636	26 379	268	26 647	14 752	593	15 345	132 983	2 351	135 334
42306	899 504	127 682	1 027 186	119 044	36 648	155 692	88 224	46 425	134 649	868 684	137 459	1 006 143
42307	205 429	16 848	222 277	31 125	7 609	38 734	20 909	3 964	24 873	195 213	13 203	208 416
42309	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	94 055	0	94 055	26 010	0	26 010	11 501	0	11 501	79 546	0	79 546
45217	460	0	460	19 218	0	19 218	19 218	0	19 218	460	0	460
45415	1 115	0	1 115	131	0	131	7	0	7	991	0	991
45417	0	0	0	104	0	104	107	0	107	3	0	3
45515	1 857	0	1 857	142	0	142	106	0	106	1 821	0	1 821
45524	368	0	368	109	0	109	79	0	79	338	0	338
45818	6 683	0	6 683	167	0	167	8	0	8	6 524	0	6 524
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	11 328	0	11 328	18	0	18	93	0	93	11 403	0	11 403
47403	0	0	0	2 420 936	42 052	2 462 988	2 420 936	42 052	2 462 988	0	0	0
47405	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47407	0	0	0	240 659	281 503	522 162	240 659	281 503	522 162	0	0	0
47411	19 854	890	20 744	6 487	268	6 755	4 959	349	5 308	18 326	971	19 297
47416	177	0	177	20 935	0	20 935	20 793	0	20 793	35	0	35
47422	42	0	42	29 753	0	29 753	29 755	0	29 755	44	0	44
47424	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
47425	28 532	0	28 532	1 517	0	1 517	1 280	0	1 280	28 295	0	28 295
47426	285	0	285	162	0	162	95	0	95	218	0	218
47466	92	0	92	1 079	0	1 079	1 075	0	1 075	88	0	88
50220	0	0	0	24	0	24	132	0	132	108	0	108
50431	1 200	0	1 200	16	0	16	182	0	182	1 366	0	1 366
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 298	0	1 298	1 659	0	1 659	1 064	0	1 064	703	0	703
60305	3 318	0	3 318	5 409	0	5 409	7 341	0	7 341	5 250	0	5 250
60309	98	0	98	1	0	1	64	0	64	161	0	161
60311	124	0	124	410	0	410	410	0	410	124	0	124
60313	0	134	134	0	162	162	0	184	184	0	156	156
60322	1	0	1	87	0	87	113	0	113	27	0	27
60324	4 980	0	4 980	228	0	228	395	0	395	5 147	0	5 147
60335	2 601	0	2 601	1 599	0	1 599	2 155	0	2 155	3 157	0	3 157
60349	1 487	0	1 487	893	0	893	15	0	15	609	0	609
60414	97 840	0	97 840	204	0	204	592	0	592	98 228	0	98 228
60805	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
60806	417	0	417	8	0	8	2	0	2	411	0	411
60903	1 406	0	1 406	0	0	0	50	0	50	1 456	0	1 456
61701	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
70601	56 133	0	56 133	45	0	45	85 137	0	85 137	141 225	0	141 225
70603	66 292	0	66 292	0	0	0	133 360	0	133 360	199 652	0	199 652
Итого по пассиву (баланс)	4 123 782	316 423	4 440 205	5 649 655	415 730	6 065 385	5 802 490	443 200	6 245 690	4 276 617	343 893	4 620 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 455	0	5 455	18 953	0	18 953	20 117	0	20 117	4 291	0	4 291
90902	54 387	0	54 387	147	0	147	1 151	0	1 151	53 383	0	53 383
90907	8 290	0	8 290	20 200	0	20 200	25 390	0	25 390	3 100	0	3 100
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 871 843	0	1 871 843	229 943	0	229 943	156 524	0	156 524	1 945 262	0	1 945 262
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	996 622	0	996 622	2 266 791	0	2 266 791	2 411 679	0	2 411 679	851 734	0	851 734
Итого по активу (баланс)	3 446 821	0	3 446 821	2 536 034	0	2 536 034	2 614 861	0	2 614 861	3 367 994	0	3 367 994
Пассив
91312	895 518	0	895 518	184 205	0	184 205	88 534	0	88 534	799 847	0	799 847
91314	47 000	0	47 000	2 142 250	0	2 142 250	2 095 250	0	2 095 250	0	0	0
91315	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	52 806	0	52 806	85 225	0	85 225	83 008	0	83 008	50 589	0	50 589
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 450 199	0	2 450 199	203 182	0	203 182	269 243	0	269 243	2 516 260	0	2 516 260
Итого по пассиву (баланс)	3 446 821	0	3 446 821	2 614 862	0	2 614 862	2 536 035	0	2 536 035	3 367 994	0	3 367 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	221 109	41 658	262 767	221 109	41 658	262 767	0	0	0
94101	0	0	0	0	15 722	15 722	0	15 722	15 722	0	0	0
99996	0	0	0	279 412	0	279 412	279 412	0	279 412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	500 521	57 380	557 901	500 521	57 380	557 901	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 386	237 745	239 131	1 386	237 745	239 131	0	0	0
97101	0	0	0	0	40 282	40 282	0	40 282	40 282	0	0	0
99997	0	0	0	278 489	0	278 489	278 489	0	278 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279 875	278 027	557 902	279 875	278 027	557 902	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?