Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 757	92 357	97 114	151 737	116 913	268 650	116 906	150 397	267 303	39 588	58 873	98 461
20208	6 815	0	6 815	7 838	0	7 838	9 228	0	9 228	5 425	0	5 425
20209	0	0	0	29 919	68 634	98 553	29 919	68 634	98 553	0	0	0
30102	14 039	0	14 039	10 845 149	0	10 845 149	10 722 722	0	10 722 722	136 466	0	136 466
30110	44 172	179 288	223 460	9 149	509 392	518 541	10 088	358 894	368 982	43 233	329 786	373 019
30114	0	1 060	1 060	0	310	310	0	140	140	0	1 230	1 230
30202	3 584	0	3 584	4 287	0	4 287	0	0	0	7 871	0	7 871
30215	1 000	670	1 670	0	196	196	0	89	89	1 000	777	1 777
30221	0	0	0	0	35 736	35 736	0	35 736	35 736	0	0	0
30233	843	0	843	43 852	2 868	46 720	44 581	2 868	47 449	114	0	114
304.1	11 036	0	11 036	593 909	0	593 909	603 342	0	603 342	1 603	0	1 603
31902	0	0	0	411 000	0	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0
31903	836 000	0	836 000	2 918 000	0	2 918 000	3 538 000	0	3 538 000	216 000	0	216 000
32002	0	0	0	4 695 000	0	4 695 000	4 375 000	0	4 375 000	320 000	0	320 000
32003	400 000	0	400 000	1 050 000	0	1 050 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32006	0	13 398	13 398	0	1 212	1 212	0	14 610	14 610	0	0	0
45506	692	0	692	0	0	0	22	0	22	670	0	670
45507	8 751	0	8 751	0	0	0	106	0	106	8 645	0	8 645
45523	918	0	918	0	0	0	182	0	182	736	0	736
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 928	0	6 928	1	0	1	0	0	0	6 929	0	6 929
474.1	721	210 592	211 313	1 258 551	6 332 556	7 591 107	1 258 562	6 300 047	7 558 609	710	243 101	243 811
47421	2 372	0	2 372	23 708	0	23 708	21 384	0	21 384	4 696	0	4 696
47423	61 333	0	61 333	0	0	0	0	0	0	61 333	0	61 333
47427	467	119	586	942	21	963	1 211	140	1 351	198	0	198
47465	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50106	15 625	0	15 625	85	0	85	5 663	0	5 663	10 047	0	10 047
50107	16 544	0	16 544	116	0	116	9	0	9	16 651	0	16 651
50121	680	0	680	711	0	711	1 391	0	1 391	0	0	0
50605	0	0	0	2 303	0	2 303	1 070	0	1 070	1 233	0	1 233
50606	39 585	0	39 585	22 938	0	22 938	25 138	0	25 138	37 385	0	37 385
50621	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60312	2 834	0	2 834	2 168	0	2 168	2 752	0	2 752	2 250	0	2 250
60314	0	379	379	0	0	0	0	47	47	0	332	332
60323	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60336	984	0	984	469	0	469	94	0	94	1 359	0	1 359
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	44	0	44	15	0	15	19	0	19	40	0	40
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	32 055	0	32 055	32 055	0	32 055	0	0	0
70606	54 166	0	54 166	73 657	0	73 657	0	0	0	127 823	0	127 823
70607	15 138	0	15 138	16 115	0	16 115	0	0	0	31 253	0	31 253
70608	82 537	0	82 537	212 662	0	212 662	0	0	0	295 199	0	295 199
70706	319 243	0	319 243	0	0	0	319 243	0	319 243	0	0	0
70707	27 178	0	27 178	0	0	0	27 178	0	27 178	0	0	0
70708	130 835	0	130 835	0	0	0	130 835	0	130 835	0	0	0
70711	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70802	0	0	0	477 416	0	477 416	411 335	0	411 335	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	2 271 681	497 863	2 769 544	22 885 304	7 067 838	29 953 142	23 550 757	6 931 602	30 482 359	1 606 228	634 099	2 240 327
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 296	0	8 296	211	0	211	310	0	310	8 395	0	8 395
30129	330	0	330	50	0	50	470	0	470	750	0	750
30226	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
30232	1 012	221	1 233	19 776	1 937	21 713	19 770	1 973	21 743	1 006	257	1 263
30243	38	0	38	1	0	1	20	0	20	57	0	57
30601	1 894	6 656	8 550	99	879	978	217	1 946	2 163	2 012	7 723	9 735
32028	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
407	709 310	408 622	1 117 932	1 422 016	432 317	1 854 333	1 024 784	378 038	1 402 822	312 078	354 343	666 421
408.1	11 569	1	11 570	18 457	0	18 457	9 881	0	9 881	2 993	1	2 994
40807	0	103	103	0	13	13	0	30	30	0	120	120
40817	28 096	3 013	31 109	36 862	18 174	55 036	29 371	16 706	46 077	20 605	1 545	22 150
40820	6 644	798	7 442	5 754	1 546	7 300	5 604	808	6 412	6 494	60	6 554
40905	0	0	0	210	198	408	210	198	408	0	0	0
40907	55	0	55	949	0	949	945	0	945	51	0	51
40909	0	0	0	334	384	718	334	384	718	0	0	0
40910	0	0	0	130	215	345	130	215	345	0	0	0
40911	17	0	17	2 767	248	3 015	2 750	248	2 998	0	0	0
40912	0	0	0	30	614	644	30	614	644	0	0	0
40913	0	0	0	111	590	701	111	590	701	0	0	0
42301	39	135	174	0	18	18	0	40	40	39	157	196
42304	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42305	142 026	0	142 026	10 325	0	10 325	3 971	0	3 971	135 672	0	135 672
42309	92	0	92	10	0	10	0	0	0	82	0	82
42609	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 523	0	1 523	22	0	22	0	0	0	1 501	0	1 501
45524	164	0	164	39	0	39	214	0	214	339	0	339
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 967	0	7 967	0	0	0	1	0	1	7 968	0	7 968
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	35 257	0	35 257	35 257	0	35 257	0	0	0
47407	0	0	0	1 544 671	5 169 781	6 714 452	1 544 671	5 169 781	6 714 452	0	0	0
47411	61	0	61	841	0	841	860	0	860	80	0	80
47416	198	0	198	2 503	0	2 503	2 305	0	2 305	0	0	0
47422	55	0	55	28	0	28	14	0	14	41	0	41
47424	810	0	810	23 417	0	23 417	22 834	0	22 834	227	0	227
47425	61 383	0	61 383	0	0	0	0	0	0	61 383	0	61 383
47466	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
50120	83	0	83	1 711	0	1 711	2 293	0	2 293	665	0	665
50620	4 131	0	4 131	10 109	0	10 109	11 654	0	11 654	5 676	0	5 676
52301	38 863	0	38 863	6 643	0	6 643	28 470	0	28 470	60 690	0	60 690
52304	13 398	0	13 398	16 396	0	16 396	36 034	0	36 034	33 036	0	33 036
52305	3 752	0	3 752	0	0	0	14 270	0	14 270	18 022	0	18 022
52306	1 288	0	1 288	0	0	0	6	0	6	1 294	0	1 294
52406	190 333	0	190 333	1 780	0	1 780	3 942	0	3 942	192 495	0	192 495
52501	107	0	107	14	0	14	49	0	49	142	0	142
60301	183	0	183	427	0	427	471	0	471	227	0	227
60305	3 065	0	3 065	3 833	0	3 833	4 011	0	4 011	3 243	0	3 243
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	27	0	27	704	0	704	3 338	0	3 338	2 661	0	2 661
60324	189	0	189	36	0	36	26	0	26	179	0	179
60335	925	0	925	1 012	0	1 012	1 065	0	1 065	978	0	978
60414	14 319	0	14 319	0	0	0	437	0	437	14 756	0	14 756
60903	5 678	0	5 678	0	0	0	154	0	154	5 832	0	5 832
70601	58 931	0	58 931	0	0	0	62 529	0	62 529	121 460	0	121 460
70602	10 812	0	10 812	0	0	0	13 309	0	13 309	24 121	0	24 121
70603	82 111	0	82 111	0	0	0	217 914	0	217 914	300 025	0	300 025
70701	263 558	0	263 558	263 558	0	263 558	0	0	0	0	0	0
70702	26 113	0	26 113	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0
70703	121 663	0	121 663	121 663	0	121 663	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 349 995	419 549	2 769 544	3 578 975	5 626 914	9 205 889	3 105 101	5 571 571	8 676 672	1 876 121	364 206	2 240 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62	0	62	17	0	17	17	0	17	62	0	62
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	34 564	0	34 564	600	0	600	1 061	0	1 061	34 103	0	34 103
90902	33 664	0	33 664	754	0	754	13 500	0	13 500	20 918	0	20 918
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 549	0	26 549	0	0	0	0	0	0	26 549	0	26 549
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 784	0	144 784	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	144 784	0	144 784
Итого по активу (баланс)	250 063	0	250 063	5 641	0	5 641	18 848	0	18 848	236 856	0	236 856
Пассив
91003	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	105 279	0	105 279	14 209	0	14 209	1 002	0	1 002	92 072	0	92 072
Итого по пассиву (баланс)	250 063	0	250 063	18 496	0	18 496	5 289	0	5 289	236 856	0	236 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 034	220 019	264 053	1 142 663	2 306 334	3 448 997	1 018 763	2 491 374	3 510 137	167 934	34 979	202 913
94101	10 272	0	10 272	16 153	0	16 153	26 425	0	26 425	0	0	0
99996	274 577	0	274 577	3 470 039	0	3 470 039	3 546 145	0	3 546 145	198 471	0	198 471
Итого по активу (баланс)	328 883	220 019	548 902	4 628 855	2 306 334	6 935 189	4 591 333	2 491 374	7 082 707	366 405	34 979	401 384
Пассив
96901	38 718	235 834	274 552	425 556	3 088 373	3 513 929	422 045	3 015 777	3 437 822	35 207	163 238	198 445
97101	0	0	0	32 216	0	32 216	32 216	0	32 216	0	0	0
99997	274 350	0	274 350	3 536 562	0	3 536 562	3 465 151	0	3 465 151	202 939	0	202 939
Итого по пассиву (баланс)	313 068	235 834	548 902	3 994 334	3 088 373	7 082 707	3 919 412	3 015 777	6 935 189	238 146	163 238	401 384

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?