Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 471	0	21 471	0	0	0	0	0	0	21 471	0	21 471
10901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
20202	82 443	179 810	262 253	2 375 987	1 715 976	4 091 963	2 298 911	1 728 693	4 027 604	159 519	167 093	326 612
20208	14 881	201	15 082	44 093	337	44 430	48 507	445	48 952	10 467	93	10 560
20209	4 909	0	4 909	355 002	55 952	410 954	359 911	55 952	415 863	0	0	0
30102	139 858	0	139 858	4 459 484	0	4 459 484	4 295 198	0	4 295 198	304 144	0	304 144
30110	13 456	57 538	70 994	3 620 573	952 122	4 572 695	3 565 004	963 083	4 528 087	69 025	46 577	115 602
30202	28 505	0	28 505	0	0	0	3 681	0	3 681	24 824	0	24 824
30210	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 355 000	15 178	2 370 178	2 355 000	15 178	2 370 178	0	0	0
30233	334	258	592	39 624	6 334	45 958	39 777	6 592	46 369	181	0	181
32002	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	2 565	0	2 565	52 105	0	52 105	47 408	0	47 408	7 262	0	7 262
45205	88 690	0	88 690	32 555	0	32 555	33 705	0	33 705	87 540	0	87 540
45206	30 500	0	30 500	470	0	470	4 270	0	4 270	26 700	0	26 700
45207	72 345	0	72 345	0	0	0	5 120	0	5 120	67 225	0	67 225
45208	32 024	0	32 024	0	0	0	833	0	833	31 191	0	31 191
45216	4 868	0	4 868	25	0	25	11	0	11	4 882	0	4 882
45406	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45408	91 352	0	91 352	0	0	0	508	0	508	90 844	0	90 844
45416	287	0	287	86	0	86	70	0	70	303	0	303
45506	58 418	0	58 418	40	0	40	5 115	0	5 115	53 343	0	53 343
45507	899 299	0	899 299	0	0	0	41 670	0	41 670	857 629	0	857 629
45509	8 598	0	8 598	1 708	0	1 708	2 255	0	2 255	8 051	0	8 051
45523	29 976	0	29 976	2 815	0	2 815	2 802	0	2 802	29 989	0	29 989
45806	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	245 747	0	245 747	300	0	300	249	0	249	245 798	0	245 798
45813	57	0	57	26	0	26	14	0	14	69	0	69
45814	1 101	0	1 101	322	0	322	277	0	277	1 146	0	1 146
45815	37 288	2 446	39 734	9 344	714	10 058	1 163	323	1 486	45 469	2 837	48 306
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	26 071	0	26 071	2 362	0	2 362	1 903	0	1 903	26 530	0	26 530
45912	35 176	0	35 176	0	0	0	0	0	0	35 176	0	35 176
45915	5 968	0	5 968	714	0	714	637	0	637	6 045	0	6 045
45920	2 791	0	2 791	191	0	191	237	0	237	2 745	0	2 745
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	372 570	68 542	441 112	372 570	68 542	441 112	0	0	0
47423	143	0	143	1 085	322 599	323 684	1 127	295 392	296 519	101	27 207	27 308
47427	14 925	0	14 925	25 405	0	25 405	35 897	0	35 897	4 433	0	4 433
47447	8 010	0	8 010	0	0	0	407	0	407	7 603	0	7 603
47450	6 476	0	6 476	1 085	0	1 085	905	0	905	6 656	0	6 656
47465	575	0	575	436	0	436	398	0	398	613	0	613
47801	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60306	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60308	8	0	8	442	0	442	410	0	410	40	0	40
60310	770	0	770	345	0	345	1 042	0	1 042	73	0	73
60312	4 325	0	4 325	3 750	0	3 750	5 237	0	5 237	2 838	0	2 838
60323	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60336	1 322	0	1 322	297	0	297	208	0	208	1 411	0	1 411
60401	285 865	0	285 865	0	0	0	0	0	0	285 865	0	285 865
60804	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	14 533	0	14 533
60901	19 905	0	19 905	0	0	0	0	0	0	19 905	0	19 905
61002	101	0	101	29	0	29	27	0	27	103	0	103
61008	533	0	533	549	0	549	521	0	521	561	0	561
61009	420	0	420	91	0	91	272	0	272	239	0	239
70606	134 388	0	134 388	72 870	0	72 870	397	0	397	206 861	0	206 861
70608	54 219	0	54 219	101 343	0	101 343	0	0	0	155 562	0	155 562
70611	7 043	0	7 043	3 521	0	3 521	0	0	0	10 564	0	10 564
Итого по активу (баланс)	4 874 405	240 253	5 114 658	15 947 869	3 137 754	19 085 623	15 989 955	3 134 200	19 124 155	4 832 319	243 807	5 076 126
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	152 074	0	152 074	0	0	0	0	0	0	152 074	0	152 074
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	111 501	0	111 501	235 000	0	235 000	394 950	0	394 950	271 451	0	271 451
30226	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
30232	3 579	600	4 179	59 629	2 235	61 864	56 803	1 675	58 478	753	40	793
31302	0	0	0	0	444 065	444 065	0	467 215	467 215	0	23 150	23 150
31303	0	0	0	0	63 973	63 973	0	63 973	63 973	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	61	0	61	350	0	350	289	0	289	0	0	0
406	419	0	419	648	0	648	477	0	477	248	0	248
407	690 061	17 091	707 152	2 254 568	66 196	2 320 764	2 155 609	64 709	2 220 318	591 102	15 604	606 706
408.1	332 531	1 390	333 921	988 401	3 878	992 279	878 178	3 337	881 515	222 308	849	223 157
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	97 539	76 638	174 177	340 298	60 143	400 441	363 181	65 569	428 750	120 422	82 064	202 486
40820	623	325	948	1 824	1 382	3 206	1 627	1 430	3 057	426	373	799
40821	105	0	105	12 350	0	12 350	12 500	0	12 500	255	0	255
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
42108	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42113	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	6 217	7 591	13 808	21 416	4 947	26 363	34 310	2 637	36 947	19 111	5 281	24 392
42303	48 980	0	48 980	46 977	0	46 977	0	0	0	2 003	0	2 003
42304	15 079	11 590	26 669	10 711	10 524	21 235	7	1 757	1 764	4 375	2 823	7 198
42305	284 911	34 540	319 451	80 818	22 159	102 977	6 887	7 511	14 398	210 980	19 892	230 872
42306	1 197 663	88 365	1 286 028	105 032	20 000	125 032	21 982	24 993	46 975	1 114 613	93 358	1 207 971
42309	51	0	51	33	0	33	0	0	0	18	0	18
42310	18	0	18	45	0	45	27	0	27	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	9	151	160	8	21	29	0	45	45	1	175	176
42604	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0	0	0	0
42605	941	0	941	160	0	160	0	0	0	781	0	781
42606	11 095	0	11 095	955	0	955	0	0	0	10 140	0	10 140
45215	5 147	0	5 147	65	0	65	64	0	64	5 146	0	5 146
45217	3 653	0	3 653	872	0	872	640	0	640	3 421	0	3 421
45415	1 040	0	1 040	79	0	79	89	0	89	1 050	0	1 050
45417	907	0	907	2	0	2	0	0	0	905	0	905
45515	65 420	0	65 420	8 763	0	8 763	4 838	0	4 838	61 495	0	61 495
45524	17 187	0	17 187	3 952	0	3 952	1 818	0	1 818	15 053	0	15 053
45818	281 267	0	281 267	2 771	0	2 771	10 035	0	10 035	288 531	0	288 531
45821	787	0	787	495	0	495	781	0	781	1 073	0	1 073
45918	39 803	0	39 803	425	0	425	673	0	673	40 051	0	40 051
45921	182	0	182	127	0	127	73	0	73	128	0	128
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	68 339	374 452	442 791	68 339	374 452	442 791	0	0	0
47411	55 632	1 688	57 320	8 685	593	9 278	8 301	634	8 935	55 248	1 729	56 977
47416	761	0	761	26 952	37	26 989	26 505	37	26 542	314	0	314
47422	2 523	15	2 538	17 564	6	17 570	17 721	4	17 725	2 680	13	2 693
47425	1 233	0	1 233	783	0	783	880	0	880	1 330	0	1 330
47426	810	0	810	1 077	32	1 109	359	32	391	92	0	92
47441	862	0	862	44	0	44	0	0	0	818	0	818
47445	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47452	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
47466	504	0	504	715	0	715	572	0	572	361	0	361
47806	556	0	556	56	0	56	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	5 591	0	5 591	6 057	0	6 057	466	0	466
60305	29 530	0	29 530	8 403	0	8 403	10 115	0	10 115	31 242	0	31 242
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	343	0	343	490	0	490	166	0	166	19	0	19
60311	216	0	216	961	0	961	828	0	828	83	0	83
60322	17	0	17	411	0	411	411	0	411	17	0	17
60324	448	0	448	41	0	41	0	0	0	407	0	407
60335	8 652	0	8 652	2 616	0	2 616	2 666	0	2 666	8 702	0	8 702
60349	18 158	0	18 158	32	0	32	6	0	6	18 132	0	18 132
60414	60 993	0	60 993	0	0	0	1 263	0	1 263	62 256	0	62 256
60805	4 098	0	4 098	0	0	0	299	0	299	4 397	0	4 397
60806	11 374	0	11 374	300	0	300	352	0	352	11 426	0	11 426
60903	123	0	123	0	0	0	345	0	345	468	0	468
61701	6 094	0	6 094	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
70601	142 210	0	142 210	470	0	470	86 317	0	86 317	228 057	0	228 057
70603	54 214	0	54 214	0	0	0	101 570	0	101 570	155 784	0	155 784
70801	161 944	0	161 944	0	0	0	0	0	0	161 944	0	161 944
Итого по пассиву (баланс)	4 873 669	240 989	5 114 658	4 322 364	1 075 648	5 398 012	4 279 470	1 080 010	5 359 480	4 830 775	245 351	5 076 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 025 982	0	1 025 982	27 273	0	27 273	17 631	0	17 631	1 035 624	0	1 035 624
90902	647 021	0	647 021	24 865	0	24 865	46 878	0	46 878	625 008	0	625 008
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 224 185	0	5 224 185	0	0	0	50 073	0	50 073	5 174 112	0	5 174 112
91418	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
91501	17 279	0	17 279	299	0	299	1 083	0	1 083	16 495	0	16 495
91502	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 425 028	0	3 425 028	87 680	0	87 680	108 432	0	108 432	3 404 276	0	3 404 276
Итого по активу (баланс)	10 623 430	0	10 623 430	140 118	0	140 118	224 099	0	224 099	10 539 449	0	10 539 449
Пассив
91312	3 363 008	0	3 363 008	10 072	0	10 072	0	0	0	3 352 936	0	3 352 936
91317	61 680	0	61 680	98 360	0	98 360	87 680	0	87 680	51 000	0	51 000
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
99999	7 198 402	0	7 198 402	106 329	0	106 329	43 100	0	43 100	7 135 173	0	7 135 173
Итого по пассиву (баланс)	10 623 430	0	10 623 430	214 761	0	214 761	130 780	0	130 780	10 539 449	0	10 539 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?