Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	425 634	0	425 634	954	0	954	0	0	0	426 588	0	426 588
20202	1 662 958	591 022	2 253 980	18 421 441	4 979 717	23 401 158	17 174 403	4 698 615	21 873 018	2 909 996	872 124	3 782 120
20208	1 481 776	723	1 482 499	5 329 710	3 188	5 332 898	5 414 072	3 057	5 417 129	1 397 414	854	1 398 268
20209	170 872	102 697	273 569	8 204 935	4 089 926	12 294 861	8 159 484	4 070 190	12 229 674	216 323	122 433	338 756
30102	2 871 791	0	2 871 791	201 869 816	0	201 869 816	191 591 460	0	191 591 460	13 150 147	0	13 150 147
30110	98 050	238 557	336 607	1 407 492	291 707	1 699 199	1 409 157	289 211	1 698 368	96 385	241 053	337 438
30114	0	960 765	960 765	0	3 025 962	3 025 962	0	2 441 010	2 441 010	0	1 545 717	1 545 717
30202	759 551	0	759 551	0	0	0	4 128	0	4 128	755 423	0	755 423
30210	6 450	0	6 450	342 810	0	342 810	334 260	0	334 260	15 000	0	15 000
30215	94 802	6 699	101 501	0	1 958	1 958	0	884	884	94 802	7 773	102 575
30221	209 024	61 486	270 510	7 227 664	2 415 304	9 642 968	7 185 866	2 459 942	9 645 808	250 822	16 848	267 670
30233	137 322	1 339	138 661	2 960 261	78 616	3 038 877	3 025 133	78 553	3 103 686	72 450	1 402	73 852
30302	9 733 297	231 172	9 964 469	3 305 160	470 218	3 775 378	4 392 236	655 588	5 047 824	8 646 221	45 802	8 692 023
30306	4 022 907	102 844	4 125 751	6 187 407	186 925	6 374 332	5 142 626	285 184	5 427 810	5 067 688	4 585	5 072 273
304.1	23 373	0	23 373	2 007	0	2 007	3 561	0	3 561	21 819	0	21 819
31902	0	0	0	94 000 000	0	94 000 000	94 000 000	0	94 000 000	0	0	0
31903	15 700 000	0	15 700 000	42 900 000	0	42 900 000	58 600 000	0	58 600 000	0	0	0
32201	0	115 224	115 224	0	33 689	33 689	0	15 213	15 213	0	133 700	133 700
44607	53 172	0	53 172	0	0	0	20 420	0	20 420	32 752	0	32 752
44608	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
44906	2 100	0	2 100	0	0	0	100	0	100	2 000	0	2 000
44907	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45008	9 569	0	9 569	0	0	0	0	0	0	9 569	0	9 569
45106	5 394	0	5 394	0	0	0	1 153	0	1 153	4 241	0	4 241
45107	185 206	0	185 206	24 751	0	24 751	17 497	0	17 497	192 460	0	192 460
45108	53 608	0	53 608	2 528	0	2 528	2 132	0	2 132	54 004	0	54 004
45116	91	0	91	27	0	27	29	0	29	89	0	89
45201	785 391	0	785 391	3 692 046	0	3 692 046	3 688 466	0	3 688 466	788 971	0	788 971
45203	1 355	0	1 355	8 906	0	8 906	4 989	0	4 989	5 272	0	5 272
45204	345 496	0	345 496	237 886	0	237 886	282 428	0	282 428	300 954	0	300 954
45205	369 135	0	369 135	152 165	0	152 165	189 023	0	189 023	332 277	0	332 277
45206	6 176 892	0	6 176 892	1 972 377	0	1 972 377	897 762	0	897 762	7 251 507	0	7 251 507
45207	7 414 885	0	7 414 885	704 085	0	704 085	782 978	0	782 978	7 335 992	0	7 335 992
45208	8 526 787	0	8 526 787	197 864	0	197 864	610 213	0	610 213	8 114 438	0	8 114 438
45216	1 492 843	0	1 492 843	46 533	0	46 533	38 253	0	38 253	1 501 123	0	1 501 123
45306	13 100	0	13 100	5 700	0	5 700	1 300	0	1 300	17 500	0	17 500
45307	9 943	0	9 943	500	0	500	443	0	443	10 000	0	10 000
45308	128 680	0	128 680	8 645	0	8 645	2 907	0	2 907	134 418	0	134 418
45316	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
45401	67 401	0	67 401	378 654	0	378 654	383 405	0	383 405	62 650	0	62 650
45403	0	0	0	400	0	400	300	0	300	100	0	100
45404	40 871	0	40 871	31 769	0	31 769	24 229	0	24 229	48 411	0	48 411
45405	35 242	0	35 242	15 549	0	15 549	27 490	0	27 490	23 301	0	23 301
45406	2 491 264	0	2 491 264	826 569	0	826 569	193 760	0	193 760	3 124 073	0	3 124 073
45407	2 618 274	0	2 618 274	252 796	0	252 796	171 301	0	171 301	2 699 769	0	2 699 769
45408	4 607 139	0	4 607 139	257 168	0	257 168	71 832	0	71 832	4 792 475	0	4 792 475
45416	153 461	0	153 461	20 408	0	20 408	7 093	0	7 093	166 776	0	166 776
45503	8 071	0	8 071	3 629	0	3 629	3 638	0	3 638	8 062	0	8 062
45504	1 517	0	1 517	110	0	110	650	0	650	977	0	977
45505	24 875	0	24 875	4 875	0	4 875	6 061	0	6 061	23 689	0	23 689
45506	1 390 123	0	1 390 123	124 672	0	124 672	115 754	0	115 754	1 399 041	0	1 399 041
45507	51 510 482	82 732	51 593 214	2 151 903	1 057	2 152 960	1 599 819	80 156	1 679 975	52 062 566	3 633	52 066 199
45509	273 612	396	274 008	91 995	485	92 480	90 452	493	90 945	275 155	388	275 543
45523	863 598	0	863 598	146 913	0	146 913	169 318	0	169 318	841 193	0	841 193
45606	0	768 386	768 386	0	224 654	224 654	0	101 448	101 448	0	891 592	891 592
45812	2 136 161	0	2 136 161	272 055	0	272 055	49 866	0	49 866	2 358 350	0	2 358 350
45813	3 831	0	3 831	34	0	34	34	0	34	3 831	0	3 831
45814	222 073	0	222 073	16 885	0	16 885	22 891	0	22 891	216 067	0	216 067
45815	1 515 265	7 808	1 523 073	164 602	183	164 785	185 661	7 859	193 520	1 494 206	132	1 494 338
45820	23 477	0	23 477	341	0	341	3 648	0	3 648	20 170	0	20 170
45910	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45912	252 736	0	252 736	2 857	0	2 857	1 495	0	1 495	254 098	0	254 098
45913	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45914	67 277	0	67 277	1 069	0	1 069	5 123	0	5 123	63 223	0	63 223
45915	620 919	2 655	623 574	26 578	76	26 654	32 297	2 675	34 972	615 200	56	615 256
47106	20 792	0	20 792	0	0	0	500	0	500	20 292	0	20 292
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
474.1	5 055	35 515	40 570	5 869 546	3 784 929	9 654 475	5 869 312	3 779 176	9 648 488	5 289	41 268	46 557
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	74 453	4 466	78 919	49 348	358 407	407 755	54 989	357 767	412 756	68 812	5 106	73 918
47427	518 453	59	518 512	315 369	49	315 418	257 189	61	257 250	576 633	47	576 680
47440	13 602	0	13 602	7 403	0	7 403	1 258	0	1 258	19 747	0	19 747
47443	46 027	0	46 027	194 718	0	194 718	59 245	0	59 245	181 500	0	181 500
47465	239 762	0	239 762	44 043	0	44 043	34 054	0	34 054	249 751	0	249 751
47502	1 511	223	1 734	4 649	33	4 682	3 938	126	4 064	2 222	130	2 352
47701	19 130	0	19 130	0	0	0	2 179	0	2 179	16 951	0	16 951
47704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	61 572	0	61 572	104 544	0	104 544	59 564	0	59 564	106 552	0	106 552
60306	21	0	21	29	0	29	0	0	0	50	0	50
60308	1 177	0	1 177	1 781	0	1 781	2 212	0	2 212	746	0	746
60310	38 005	0	38 005	36 300	0	36 300	27 837	0	27 837	46 468	0	46 468
60312	916 653	0	916 653	208 398	0	208 398	186 154	0	186 154	938 897	0	938 897
60314	3 990	0	3 990	1 107	0	1 107	1 282	0	1 282	3 815	0	3 815
60323	113 361	0	113 361	1 097	0	1 097	1 068	0	1 068	113 390	0	113 390
60336	4 811	0	4 811	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811
60401	4 230 663	0	4 230 663	51 339	0	51 339	8 333	0	8 333	4 273 669	0	4 273 669
60404	523 047	0	523 047	0	0	0	0	0	0	523 047	0	523 047
60415	205 907	0	205 907	40 974	0	40 974	47 861	0	47 861	199 020	0	199 020
60804	153 244	0	153 244	672	0	672	576	0	576	153 340	0	153 340
60901	381 180	0	381 180	7 931	0	7 931	0	0	0	389 111	0	389 111
60906	84 319	0	84 319	22 624	0	22 624	9 409	0	9 409	97 534	0	97 534
61002	2 447	0	2 447	887	0	887	3 325	0	3 325	9	0	9
61008	20 521	0	20 521	6 522	0	6 522	6 880	0	6 880	20 163	0	20 163
61009	35 556	0	35 556	3 745	0	3 745	1 042	0	1 042	38 259	0	38 259
61010	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61209	0	0	0	91 141	0	91 141	91 141	0	91 141	0	0	0
61211	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
61214	0	0	0	123 853	0	123 853	123 853	0	123 853	0	0	0
61905	105 960	0	105 960	0	0	0	0	0	0	105 960	0	105 960
61906	577 294	0	577 294	0	0	0	0	0	0	577 294	0	577 294
61907	26 394	0	26 394	0	0	0	0	0	0	26 394	0	26 394
61908	510 211	0	510 211	0	0	0	0	0	0	510 211	0	510 211
61911	28 280	0	28 280	0	0	0	0	0	0	28 280	0	28 280
62001	1 136 383	0	1 136 383	126 328	0	126 328	102 889	0	102 889	1 159 822	0	1 159 822
62101	94 818	0	94 818	0	0	0	0	0	0	94 818	0	94 818
70606	4 088 091	0	4 088 091	1 893 807	0	1 893 807	2 029	0	2 029	5 979 869	0	5 979 869
70608	692 610	0	692 610	1 503 578	0	1 503 578	0	0	0	2 196 188	0	2 196 188
70611	116 240	0	116 240	58 119	0	58 119	0	0	0	174 359	0	174 359
70706	30 224 813	0	30 224 813	19 243	0	19 243	30 244 056	0	30 244 056	0	0	0
70708	3 525 322	0	3 525 322	0	0	0	3 525 322	0	3 525 322	0	0	0
70711	583 168	0	583 168	0	0	0	583 168	0	583 168	0	0	0
70716	56 442	0	56 442	0	0	0	56 442	0	56 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	181 522 389	3 314 768	184 837 157	414 796 913	19 947 083	434 743 996	447 515 120	19 327 208	466 842 328	148 804 182	3 934 643	152 738 825
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 921 387	0	1 921 387	0	0	0	0	0	0	1 921 387	0	1 921 387
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	6 427 030	0	6 427 030	0	0	0	0	0	0	6 427 030	0	6 427 030
30126	164	0	164	500	0	500	535	0	535	199	0	199
30220	222	28 629	28 851	184 482	862 148	1 046 630	184 268	874 379	1 058 647	8	40 860	40 868
30222	0	0	0	0	1 312 409	1 312 409	0	1 312 409	1 312 409	0	0	0
30226	629	0	629	415	0	415	473	0	473	687	0	687
30232	82 152	1 106	83 258	6 680 113	98 555	6 778 668	6 630 022	97 693	6 727 715	32 061	244	32 305
30301	9 733 297	231 172	9 964 469	4 392 236	655 589	5 047 825	3 305 160	470 219	3 775 379	8 646 221	45 802	8 692 023
30305	4 022 907	102 844	4 125 751	5 142 626	285 184	5 427 810	6 187 407	186 925	6 374 332	5 067 688	4 585	5 072 273
30601	2 816	0	2 816	19 290	0	19 290	19 614	0	19 614	3 140	0	3 140
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	59 543	0	59 543	1 801 882	0	1 801 882	1 782 991	0	1 782 991	40 652	0	40 652
40302	1 787	0	1 787	183	0	183	3	0	3	1 607	0	1 607
405	421 242	666	421 908	586 751	2 082	588 833	311 533	2 190	313 723	146 024	774	146 798
406	197 518	0	197 518	180 317	0	180 317	175 478	0	175 478	192 679	0	192 679
407	8 833 535	416 818	9 250 353	46 400 516	1 177 423	47 577 939	45 661 312	1 155 558	46 816 870	8 094 331	394 953	8 489 284
408.1	5 900 652	100 275	6 000 927	17 009 818	174 296	17 184 114	17 282 074	174 734	17 456 808	6 172 908	100 713	6 273 621
40807	3 288	3 571	6 859	276	18 107	18 383	78	19 705	19 783	3 090	5 169	8 259
40817	5 504 921	148 260	5 653 181	7 196 102	54 436	7 250 538	7 234 164	75 763	7 309 927	5 542 983	169 587	5 712 570
40820	21 483	2 369	23 852	16 170	2 010	18 180	15 086	2 158	17 244	20 399	2 517	22 916
40821	32 290	0	32 290	442 131	0	442 131	442 084	0	442 084	32 243	0	32 243
40823	2 960	0	2 960	555	0	555	619	0	619	3 024	0	3 024
40824	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40905	1 382	0	1 382	4 948	0	4 948	5 048	0	5 048	1 482	0	1 482
40907	62	0	62	191 608	0	191 608	191 565	0	191 565	19	0	19
40909	0	0	0	45 574	40 046	85 620	45 574	40 046	85 620	0	0	0
40910	0	0	0	8 537	8 830	17 367	8 537	8 830	17 367	0	0	0
40911	52 298	0	52 298	1 844 557	0	1 844 557	1 809 062	0	1 809 062	16 803	0	16 803
40912	0	0	0	21 633	13 009	34 642	21 633	13 009	34 642	0	0	0
40913	0	0	0	4 888	1 896	6 784	4 888	1 896	6 784	0	0	0
41603	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41604	24 906	0	24 906	56 208	0	56 208	48 949	0	48 949	17 647	0	17 647
42004	31 865	0	31 865	31 123	0	31 123	11 225	0	11 225	11 967	0	11 967
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000
42102	201 344	0	201 344	213 034	0	213 034	497 261	0	497 261	485 571	0	485 571
42103	263 170	0	263 170	138 920	0	138 920	148 780	0	148 780	273 030	0	273 030
42104	829 593	1	829 594	1 210 349	0	1 210 349	1 368 883	0	1 368 883	988 127	1	988 128
42105	976 985	0	976 985	405 631	0	405 631	276 351	0	276 351	847 705	0	847 705
42106	147 210	0	147 210	44 000	0	44 000	34 400	0	34 400	137 610	0	137 610
42108	8 065	0	8 065	431	0	431	0	0	0	7 634	0	7 634
42109	45 400	0	45 400	45 900	0	45 900	2 850	0	2 850	2 350	0	2 350
42110	100 100	0	100 100	70 100	0	70 100	13 570	0	13 570	43 570	0	43 570
42111	65 436	0	65 436	32 542	0	32 542	13 483	0	13 483	46 377	0	46 377
42112	43 900	0	43 900	3 500	0	3 500	600	0	600	41 000	0	41 000
42113	61 515	0	61 515	21 000	0	21 000	3 124	0	3 124	43 639	0	43 639
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	13 550	0	13 550	6 050	0	6 050	3 400	0	3 400	10 900	0	10 900
42204	19 011	0	19 011	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	15 611	0	15 611
42205	18 100	0	18 100	900	0	900	4 000	0	4 000	21 200	0	21 200
42206	11 902	0	11 902	0	0	0	0	0	0	11 902	0	11 902
42301	1 349 164	281 583	1 630 747	1 021 940	179 007	1 200 947	1 141 133	260 330	1 401 463	1 468 357	362 906	1 831 263
42304	0	1 590	1 590	0	1 596	1 596	0	6	6	0	0	0
42305	6 461 837	558 270	7 020 107	700 049	190 729	890 778	371 859	147 704	519 563	6 133 647	515 245	6 648 892
42306	60 338 490	606 303	60 944 793	3 412 834	163 452	3 576 286	2 018 101	220 526	2 238 627	58 943 757	663 377	59 607 134
42307	2 210 670	644 883	2 855 553	227 578	108 107	335 685	384 579	192 774	577 353	2 367 671	729 550	3 097 221
42309	145	0	145	1 848	0	1 848	1 851	0	1 851	148	0	148
42310	51	0	51	63	0	63	12	0	12	0	0	0
42311	36	0	36	57	0	57	102	0	102	81	0	81
42312	96	0	96	60	0	60	63	0	63	99	0	99
42313	639	0	639	120	0	120	111	0	111	630	0	630
42314	1 251	0	1 251	219	0	219	168	0	168	1 200	0	1 200
42315	1 854	0	1 854	213	0	213	222	0	222	1 863	0	1 863
42601	7 267	378	7 645	614	1 118	1 732	9	2 288	2 297	6 662	1 548	8 210
42605	447	3 678	4 125	215	1 658	1 873	2	721	723	234	2 741	2 975
42606	48 391	2 730	51 121	349	2 767	3 116	2 260	1 942	4 202	50 302	1 905	52 207
42607	70	44	114	0	6	6	47	13	60	117	51	168
42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43105	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
44006	1 575 500	0	1 575 500	0	0	0	0	0	0	1 575 500	0	1 575 500
44007	0	0	0	0	72 670	72 670	0	849 995	849 995	0	777 325	777 325
44617	156	0	156	37	0	37	0	0	0	119	0	119
44917	75	0	75	62	0	62	0	0	0	13	0	13
45017	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45115	2 442	0	2 442	208	0	208	272	0	272	2 506	0	2 506
45117	296	0	296	33	0	33	53	0	53	316	0	316
45215	1 971 238	0	1 971 238	208 068	0	208 068	57 731	0	57 731	1 820 901	0	1 820 901
45217	378 283	0	378 283	46 948	0	46 948	26 542	0	26 542	357 877	0	357 877
45315	1 269	0	1 269	48	0	48	107	0	107	1 328	0	1 328
45317	479	0	479	35	0	35	73	0	73	517	0	517
45415	293 772	0	293 772	10 760	0	10 760	24 349	0	24 349	307 361	0	307 361
45417	64 846	0	64 846	16 546	0	16 546	6 080	0	6 080	54 380	0	54 380
45515	1 453 579	0	1 453 579	393 097	0	393 097	308 756	0	308 756	1 369 238	0	1 369 238
45524	256 158	0	256 158	35 999	0	35 999	38 670	0	38 670	258 829	0	258 829
45615	69 918	0	69 918	9 231	0	9 231	20 442	0	20 442	81 129	0	81 129
45617	191 740	0	191 740	25 315	0	25 315	56 059	0	56 059	222 484	0	222 484
45818	3 580 032	0	3 580 032	211 714	0	211 714	355 441	0	355 441	3 723 759	0	3 723 759
45821	2	0	2	0	0	0	414	0	414	416	0	416
45918	903 604	0	903 604	26 889	0	26 889	23 903	0	23 903	900 618	0	900 618
45921	165	0	165	0	0	0	56	0	56	221	0	221
47113	17 926	0	17 926	0	0	0	2 996	0	2 996	20 922	0	20 922
47403	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
47405	0	0	0	780 588	0	780 588	780 588	0	780 588	0	0	0
47407	0	0	0	1 767 950	1 547 584	3 315 534	1 767 950	1 547 584	3 315 534	0	0	0
47411	1 259 896	14 704	1 274 600	409 985	4 775	414 760	402 730	5 790	408 520	1 252 641	15 719	1 268 360
47416	5 419	388	5 807	1 439 181	896	1 440 077	1 437 213	508	1 437 721	3 451	0	3 451
47422	30 044	40	30 084	1 143 596	6	1 143 602	1 143 263	13	1 143 276	29 711	47	29 758
47425	304 445	0	304 445	60 357	0	60 357	74 850	0	74 850	318 938	0	318 938
47426	119 318	0	119 318	110 223	0	110 223	42 929	2 846	45 775	52 024	2 846	54 870
47441	204 275	74	204 349	58 248	12	58 260	198 727	21	198 748	344 754	83	344 837
47442	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0
47444	746	0	746	4 301	0	4 301	4 175	0	4 175	620	0	620
47466	126 881	0	126 881	56 158	0	56 158	40 195	0	40 195	110 918	0	110 918
47501	14 252	1 146	15 398	2 170	330	2 500	4 679	333	5 012	16 761	1 149	17 910
47702	126	0	126	16	0	16	0	0	0	110	0	110
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52004	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52006	1 097 691	0	1 097 691	0	0	0	0	0	0	1 097 691	0	1 097 691
52301	0	0	0	186 845	0	186 845	186 845	0	186 845	0	0	0
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52304	221 845	0	221 845	151 845	0	151 845	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	190 491	0	190 491	190 491	0	190 491	0	0	0
52407	0	0	0	7 706	0	7 706	7 706	0	7 706	0	0	0
52501	21 004	0	21 004	11 352	0	11 352	11 192	0	11 192	20 844	0	20 844
60105	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	15 396	0	15 396	62 690	0	62 690	90 674	0	90 674	43 380	0	43 380
60305	249	0	249	65 841	0	65 841	98 364	0	98 364	32 772	0	32 772
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
60311	7 599	0	7 599	72 143	0	72 143	110 412	0	110 412	45 868	0	45 868
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60320	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60322	1 958	0	1 958	4 426	0	4 426	4 152	0	4 152	1 684	0	1 684
60324	152 293	0	152 293	5 364	0	5 364	9 079	0	9 079	156 008	0	156 008
60335	50 218	0	50 218	50 270	0	50 270	27 365	0	27 365	27 313	0	27 313
60349	260 043	0	260 043	2 387	0	2 387	31 518	0	31 518	289 174	0	289 174
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 217 944	0	2 217 944	4 443	0	4 443	17 024	0	17 024	2 230 525	0	2 230 525
60805	55 297	0	55 297	320	0	320	3 989	0	3 989	58 966	0	58 966
60806	97 444	0	97 444	5 733	0	5 733	1 610	0	1 610	93 321	0	93 321
60903	166 123	0	166 123	0	0	0	5 189	0	5 189	171 312	0	171 312
61501	1 381	0	1 381	6	0	6	0	0	0	1 375	0	1 375
61701	117 362	0	117 362	41 248	0	41 248	954	0	954	77 068	0	77 068
62002	142 405	0	142 405	1 627	0	1 627	1 626	0	1 626	142 404	0	142 404
70601	4 535 140	0	4 535 140	7 894	0	7 894	2 167 201	0	2 167 201	6 694 447	0	6 694 447
70603	703 632	0	703 632	0	0	0	1 510 768	0	1 510 768	2 214 400	0	2 214 400
70701	34 095 203	0	34 095 203	34 112 677	0	34 112 677	17 474	0	17 474	0	0	0
70703	3 459 305	0	3 459 305	3 459 305	0	3 459 305	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	41 248	0	41 248	41 248	0	41 248	0	0	0
70801	0	0	0	34 227 444	0	34 227 444	37 570 179	0	37 570 179	3 342 735	0	3 342 735
Итого по пассиву (баланс)	181 685 635	3 151 522	184 837 157	179 429 158	6 980 733	186 409 891	146 642 651	7 668 908	154 311 559	148 899 128	3 839 697	152 738 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170 732	0	170 732	11 025	0	11 025	8 682	0	8 682	173 075	0	173 075
80601	590	0	590	8 319	0	8 319	8 670	0	8 670	239	0	239
80801	1 910	0	1 910	1 138	0	1 138	3 044	0	3 044	4	0	4
80901	627	0	627	2 535	0	2 535	0	0	0	3 162	0	3 162
Итого по активу (баланс)	173 859	0	173 859	23 017	0	23 017	20 396	0	20 396	176 480	0	176 480
Пассив
85101	162 607	0	162 607	0	0	0	397	0	397	163 004	0	163 004
85201	159	0	159	5 817	0	5 817	5 658	0	5 658	0	0	0
85401	2 898	0	2 898	0	0	0	2 483	0	2 483	5 381	0	5 381
85501	8 195	0	8 195	100	0	100	0	0	0	8 095	0	8 095
Итого по пассиву (баланс)	173 859	0	173 859	5 917	0	5 917	8 538	0	8 538	176 480	0	176 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	28 236	0	28 236	0	0	0	0	0	0	28 236	0	28 236
90803	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	0	361 000	0	361 000
90901	13 483 145	0	13 483 145	1 120 718	0	1 120 718	682 535	0	682 535	13 921 328	0	13 921 328
90902	4 049 442	277	4 049 719	532 183	82	532 265	785 088	37	785 125	3 796 537	322	3 796 859
90909	0	28 629	28 629	0	873 995	873 995	0	861 763	861 763	0	40 861	40 861
91202	59	0	59	29	0	29	24	0	24	64	0	64
91203	311	0	311	44	0	44	37	0	37	318	0	318
91207	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91414	204 479 709	1 752 968	206 232 677	8 192 231	512 518	8 704 749	7 545 183	231 439	7 776 622	205 126 757	2 034 047	207 160 804
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	62 509	0	62 509	0	0	0	0	0	0	62 509	0	62 509
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	71 578	0	71 578	0	0	0	14 694	0	14 694	56 884	0	56 884
91704	678 689	174	678 863	5	51	56	31 165	23	31 188	647 529	202	647 731
91802	3 071 872	2 090	3 073 962	0	611	611	89 339	276	89 615	2 982 533	2 425	2 984 958
91803	248 985	3 085	252 070	19	902	921	6 208	407	6 615	242 796	3 580	246 376
99998	140 506 961	0	140 506 961	15 213 375	0	15 213 375	15 188 857	0	15 188 857	140 531 479	0	140 531 479
Итого по активу (баланс)	367 092 597	1 787 223	368 879 820	25 058 605	1 388 159	26 446 764	24 343 132	1 093 945	25 437 077	367 808 070	2 081 437	369 889 507
Пассив
91311	475 849	93	475 942	0	12	12	0	27	27	475 849	108	475 957
91312	129 957 169	870 882	130 828 051	5 395 333	114 980	5 510 313	6 059 487	254 621	6 314 108	130 621 323	1 010 523	131 631 846
91315	1 057 929	76 085	1 134 014	72 355	27 381	99 736	200 034	39 509	239 543	1 185 608	88 213	1 273 821
91317	7 286 780	5 293	7 292 073	9 563 764	1 001	9 564 765	8 649 732	2 053	8 651 785	6 372 748	6 345	6 379 093
91319	757 903	0	757 903	51 084	0	51 084	44 473	0	44 473	751 292	0	751 292
91507	15 627	0	15 627	8	0	8	500	0	500	16 119	0	16 119
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	228 372 859	0	228 372 859	9 649 731	0	9 649 731	10 634 900	0	10 634 900	229 358 028	0	229 358 028
Итого по пассиву (баланс)	367 927 467	952 353	368 879 820	24 732 275	143 374	24 875 649	25 589 126	296 210	25 885 336	368 784 318	1 105 189	369 889 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 232	4 911	19 143	238 512	642 184	880 696	246 089	642 980	889 069	6 655	4 115	10 770
99996	19 126	0	19 126	877 988	0	877 988	886 385	0	886 385	10 729	0	10 729
Итого по активу (баланс)	33 358	4 911	38 269	1 116 500	642 184	1 758 684	1 132 474	642 980	1 775 454	17 384	4 115	21 499
Пассив
96901	4 926	14 200	19 126	499 041	387 344	886 385	498 251	379 737	877 988	4 136	6 593	10 729
99997	19 143	0	19 143	889 069	0	889 069	880 696	0	880 696	10 770	0	10 770
Итого по пассиву (баланс)	24 069	14 200	38 269	1 388 110	387 344	1 775 454	1 378 947	379 737	1 758 684	14 906	6 593	21 499

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?