Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 121	26 568	64 689	181 949	112 000	293 949	171 699	113 664	285 363	48 371	24 904	73 275
20208	9 749	0	9 749	38 331	0	38 331	38 195	0	38 195	9 885	0	9 885
20209	0	0	0	37 165	24 009	61 174	37 165	24 009	61 174	0	0	0
30102	8 656	0	8 656	5 514 280	0	5 514 280	5 502 710	0	5 502 710	20 226	0	20 226
30110	21 910	10 764	32 674	58 443	386 766	445 209	61 553	379 813	441 366	18 800	17 717	36 517
30202	3 035	0	3 035	0	0	0	1 070	0	1 070	1 965	0	1 965
30215	343	4 923	5 266	0	1 439	1 439	0	650	650	343	5 712	6 055
30221	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30233	9 650	360	10 010	119 490	10 189	129 679	118 431	9 119	127 550	10 709	1 430	12 139
304.1	10 540	0	10 540	165 523	78 638	244 161	165 951	78 638	244 589	10 112	0	10 112
31902	139 000	0	139 000	2 463 800	0	2 463 800	2 547 900	0	2 547 900	54 900	0	54 900
31903	329 400	0	329 400	1 335 900	0	1 335 900	1 354 200	0	1 354 200	311 100	0	311 100
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	7 176	0	7 176	22 850	0	22 850	23 057	0	23 057	6 969	0	6 969
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 688	0	1 688	0	0	0	257	0	257	1 431	0	1 431
45207	254 447	0	254 447	2 477	0	2 477	55 442	0	55 442	201 482	0	201 482
45208	207 862	0	207 862	108 655	0	108 655	45 694	0	45 694	270 823	0	270 823
45216	4 691	0	4 691	1 802	0	1 802	3 447	0	3 447	3 046	0	3 046
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45408	72 486	0	72 486	12 000	0	12 000	223	0	223	84 263	0	84 263
45416	185	0	185	857	0	857	827	0	827	215	0	215
45504	53	0	53	0	0	0	29	0	29	24	0	24
45506	7 426	0	7 426	192	0	192	1 063	0	1 063	6 555	0	6 555
45507	207 678	0	207 678	322	0	322	2 223	0	2 223	205 777	0	205 777
45509	1 466	0	1 466	878	0	878	863	0	863	1 481	0	1 481
45523	3 626	0	3 626	2 824	0	2 824	3 626	0	3 626	2 824	0	2 824
45812	4 976	0	4 976	150	0	150	71	0	71	5 055	0	5 055
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	263	0	263	42	0	42	2	0	2	303	0	303
45815	8 738	0	8 738	81	0	81	222	0	222	8 597	0	8 597
45820	3 391	0	3 391	3 423	0	3 423	3 391	0	3 391	3 423	0	3 423
45915	841	0	841	39	0	39	11	0	11	869	0	869
474.1	0	0	0	414 729	248 093	662 822	414 729	248 093	662 822	0	0	0
47423	938	0	938	1 798	0	1 798	1 908	0	1 908	828	0	828
47427	1 749	0	1 749	8 055	0	8 055	8 825	0	8 825	979	0	979
47443	1 697	0	1 697	314	0	314	591	0	591	1 420	0	1 420
47447	2 499	0	2 499	916	0	916	1 638	0	1 638	1 777	0	1 777
47465	257	0	257	112	0	112	238	0	238	131	0	131
60302	397	0	397	57	0	57	0	0	0	454	0	454
60306	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
60308	232	0	232	181	0	181	351	0	351	62	0	62
60310	258	0	258	129	0	129	387	0	387	0	0	0
60312	15 137	0	15 137	1 880	0	1 880	2 789	0	2 789	14 228	0	14 228
60314	0	1 413	1 413	0	421	421	0	239	239	0	1 595	1 595
60323	2 256	0	2 256	80	0	80	110	0	110	2 226	0	2 226
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	103 521	0	103 521	0	0	0	0	0	0	103 521	0	103 521
60415	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60804	104 703	0	104 703	0	0	0	1 071	0	1 071	103 632	0	103 632
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	511	0	511	5	0	5	74	0	74	442	0	442
61008	568	0	568	201	0	201	258	0	258	511	0	511
61009	416	0	416	106	0	106	52	0	52	470	0	470
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	39 660	0	39 660	40 971	0	40 971	177	0	177	80 454	0	80 454
70608	12 177	0	12 177	16 942	0	16 942	0	0	0	29 119	0	29 119
70611	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
70802	17 910	0	17 910	0	0	0	0	0	0	17 910	0	17 910
Итого по активу (баланс)	1 853 604	44 028	1 897 632	10 557 949	861 555	11 419 504	10 572 577	854 225	11 426 802	1 838 976	51 358	1 890 334
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	233	5 151	5 384	152 583	109 876	262 459	154 876	105 641	260 517	2 526	916	3 442
30126	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
30220	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
30223	1 005	0	1 005	113 641	0	113 641	112 663	0	112 663	27	0	27
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	12 072	805	12 877	134 512	10 973	145 485	133 800	11 056	144 856	11 360	888	12 248
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	347 718	6 593	354 311	1 691 658	414 923	2 106 581	1 637 961	427 204	2 065 165	294 021	18 874	312 895
408.1	54 626	0	54 626	201 358	0	201 358	197 824	0	197 824	51 092	0	51 092
40807	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
40817	29 664	3 880	33 544	81 508	12 528	94 036	81 535	10 968	92 503	29 691	2 320	32 011
40820	1 666	1 143	2 809	345	153	498	289	334	623	1 610	1 324	2 934
40821	28	0	28	1 627	0	1 627	1 615	0	1 615	16	0	16
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 556	234	3 790	3 556	234	3 790	0	0	0
40909	0	30	30	850	7 506	8 356	850	7 554	8 404	0	78	78
40910	0	98	98	409	468	877	409	483	892	0	113	113
40911	46	0	46	6 269	764	7 033	6 268	764	7 032	45	0	45
40912	22	13	35	1 059	5 453	6 512	1 037	5 440	6 477	0	0	0
40913	41	221	262	4 821	4 128	8 949	4 780	3 907	8 687	0	0	0
42102	0	0	0	20 010	0	20 010	27 010	0	27 010	7 000	0	7 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 577	548	17 125	54 638	2 297	56 935	49 196	2 439	51 635	11 135	690	11 825
42304	11 111	0	11 111	7 806	0	7 806	1 695	0	1 695	5 000	0	5 000
42305	105 434	0	105 434	10 764	0	10 764	3 488	0	3 488	98 158	0	98 158
42306	353 576	0	353 576	8 247	0	8 247	4 431	0	4 431	349 760	0	349 760
42307	2	2	4	2	1	3	0	1	1	0	2	2
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	41	0	41	5	0	5	2	0	2	38	0	38
42314	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
42315	77	0	77	5	0	5	2	0	2	74	0	74
42601	118	1	119	0	0	0	0	0	0	118	1	119
42606	1 216	0	1 216	0	0	0	7	0	7	1 223	0	1 223
42607	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 024	0	6 024	965	0	965	1 087	0	1 087	6 146	0	6 146
45217	13 932	0	13 932	10 615	0	10 615	1 230	0	1 230	4 547	0	4 547
45415	439	0	439	7	0	7	120	0	120	552	0	552
45417	41	0	41	0	0	0	729	0	729	770	0	770
45515	6 120	0	6 120	328	0	328	71	0	71	5 863	0	5 863
45524	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
45818	13 964	0	13 964	285	0	285	260	0	260	13 939	0	13 939
45821	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45918	822	0	822	8	0	8	33	0	33	847	0	847
47403	0	0	0	0	155 144	155 144	0	155 144	155 144	0	0	0
47405	0	0	0	171 914	171 897	343 811	171 914	171 897	343 811	0	0	0
47407	0	0	0	247 829	233 170	480 999	247 829	233 170	480 999	0	0	0
47411	1 733	0	1 733	2 790	0	2 790	2 922	0	2 922	1 865	0	1 865
47416	63	0	63	3 141	0	3 141	3 673	0	3 673	595	0	595
47422	538	17	555	19 164	2	19 166	19 140	6	19 146	514	21	535
47425	1 580	0	1 580	545	0	545	321	0	321	1 356	0	1 356
47426	6	0	6	304	0	304	310	0	310	12	0	12
47444	2	0	2	71	0	71	70	0	70	1	0	1
47452	618	0	618	12	0	12	1	0	1	607	0	607
47466	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	116	0	116	81	0	81	1 308	0	1 308	1 343	0	1 343
60305	12	0	12	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779	12	0	12
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	8	0	8	41	0	41	40	0	40	7	0	7
60311	41	0	41	2 215	0	2 215	2 222	0	2 222	48	0	48
60322	246 030	0	246 030	27	0	27	34	0	34	246 037	0	246 037
60324	1 295	0	1 295	228	0	228	184	0	184	1 251	0	1 251
60335	0	0	0	1 892	0	1 892	3 814	0	3 814	1 922	0	1 922
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	47 367	0	47 367	0	0	0	909	0	909	48 276	0	48 276
60805	3 490	0	3 490	35	0	35	1 727	0	1 727	5 182	0	5 182
60806	101 686	0	101 686	3 079	0	3 079	511	0	511	99 118	0	99 118
60903	2 197	0	2 197	0	0	0	63	0	63	2 260	0	2 260
61910	901	0	901	0	0	0	71	0	71	972	0	972
62002	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
70601	37 344	0	37 344	893	0	893	43 543	0	43 543	79 994	0	79 994
70603	13 995	0	13 995	0	0	0	20 657	0	20 657	34 652	0	34 652
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	1 879 129	18 503	1 897 632	2 979 152	1 129 568	4 108 720	2 965 130	1 136 292	4 101 422	1 865 107	25 227	1 890 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 659	0	43 659	83	0	83	80	0	80	43 662	0	43 662
90902	214 050	0	214 050	11 372	0	11 372	10 674	0	10 674	214 748	0	214 748
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	2 146 929	0	2 146 929	72 260	0	72 260	738	0	738	2 218 451	0	2 218 451
91803	229	0	229	1	0	1	0	0	0	230	0	230
99998	843 790	0	843 790	198 266	0	198 266	152 128	0	152 128	889 928	0	889 928
Итого по активу (баланс)	3 248 663	0	3 248 663	281 990	0	281 990	163 628	0	163 628	3 367 025	0	3 367 025
Пассив
91312	806 078	0	806 078	51 263	0	51 263	114 492	0	114 492	869 307	0	869 307
91317	37 688	0	37 688	100 865	0	100 865	83 774	0	83 774	20 597	0	20 597
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 404 873	0	2 404 873	11 471	0	11 471	83 695	0	83 695	2 477 097	0	2 477 097
Итого по пассиву (баланс)	3 248 663	0	3 248 663	163 599	0	163 599	281 961	0	281 961	3 367 025	0	3 367 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 866	4 569	10 435	5 866	4 569	10 435	0	0	0
99996	0	0	0	10 457	0	10 457	10 457	0	10 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 323	4 569	20 892	16 323	4 569	20 892	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 528	5 929	10 457	4 528	5 929	10 457	0	0	0
99997	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 963	5 929	20 892	14 963	5 929	20 892	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?