Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	31 862	0	31 862	37 198	0	37 198	36 780	0	36 780	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	30 860	0	30 860	100 523	0	100 523	102 872	0	102 872	28 511	0	28 511
30102	708 103	0	708 103	39 738 569	0	39 738 569	39 805 679	0	39 805 679	640 993	0	640 993
30110	682 324	647 845	1 330 169	10 031 564	367 590	10 399 154	10 334 800	638 353	10 973 153	379 088	377 082	756 170
30114	0	41 446	41 446	0	1 655 398	1 655 398	0	1 651 152	1 651 152	0	45 692	45 692
30128	353	0	353	3 431	0	3 431	3 479	0	3 479	305	0	305
30202	172 629	0	172 629	0	0	0	3 178	0	3 178	169 451	0	169 451
30221	0	0	0	132 593	0	132 593	127 593	0	127 593	5 000	0	5 000
30233	101 980	1 911	103 891	4 844 347	16 488	4 860 835	4 900 120	14 578	4 914 698	46 207	3 821	50 028
30302	8 765 891	1 446 905	10 212 796	6 438 798	681 001	7 119 799	3 422 306	255 573	3 677 879	11 782 383	1 872 333	13 654 716
30306	25 753 672	4 254 523	30 008 195	4 159 445	3 032 943	7 192 388	1 759 955	1 954 391	3 714 346	28 153 162	5 333 075	33 486 237
304.1	24 935	10 326	35 261	12 810 022	920 590	13 730 612	12 696 878	877 157	13 574 035	138 079	53 759	191 838
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	20 097	20 097	0	5 876	5 876	0	2 654	2 654	0	23 319	23 319
32202	0	0	0	245 599 479	13 535 546	259 135 025	233 549 482	12 885 597	246 435 079	12 049 997	649 949	12 699 946
32203	13 847 776	655 061	14 502 837	56 223 951	3 129 704	59 353 655	70 071 727	3 784 765	73 856 492	0	0	0
32204	0	0	0	4 081 192	585 480	4 666 672	0	7 361	7 361	4 081 192	578 119	4 659 311
32212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45201	29 914	0	29 914	27 862	0	27 862	30 711	0	30 711	27 065	0	27 065
45203	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
45204	2 120	0	2 120	2 117	0	2 117	1 448	0	1 448	2 789	0	2 789
45205	7 111	0	7 111	6 379	0	6 379	7 263	0	7 263	6 227	0	6 227
45206	70 167	0	70 167	75 650	0	75 650	92 481	0	92 481	53 336	0	53 336
45207	780 456	0	780 456	334 096	0	334 096	321 891	0	321 891	792 661	0	792 661
45208	73 681	0	73 681	0	0	0	16 536	0	16 536	57 145	0	57 145
45216	18 980	0	18 980	13 714	0	13 714	24 862	0	24 862	7 832	0	7 832
45307	360	0	360	6	0	6	19	0	19	347	0	347
45316	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45401	67 681	0	67 681	46 977	0	46 977	52 602	0	52 602	62 056	0	62 056
45403	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45404	514	0	514	200	0	200	501	0	501	213	0	213
45405	775	0	775	4 033	0	4 033	1 276	0	1 276	3 532	0	3 532
45406	23 440	0	23 440	15 852	0	15 852	12 505	0	12 505	26 787	0	26 787
45407	652 211	0	652 211	218 646	0	218 646	193 777	0	193 777	677 080	0	677 080
45408	0	0	0	134	0	134	27	0	27	107	0	107
45416	5 735	0	5 735	907	0	907	6 457	0	6 457	185	0	185
45505	38	0	38	0	0	0	10	0	10	28	0	28
45506	22 289	0	22 289	2 036	0	2 036	2 142	0	2 142	22 183	0	22 183
45507	12 899	0	12 899	2 831	0	2 831	356	0	356	15 374	0	15 374
45523	957	0	957	62	0	62	119	0	119	900	0	900
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	350 476	0	350 476	30 948	0	30 948	17 463	0	17 463	363 961	0	363 961
45813	412	0	412	40	0	40	21	0	21	431	0	431
45814	240 525	0	240 525	21 064	0	21 064	13 970	0	13 970	247 619	0	247 619
45815	942	0	942	110	0	110	81	0	81	971	0	971
45820	3 480	0	3 480	10 428	0	10 428	12 620	0	12 620	1 288	0	1 288
45912	31 830	0	31 830	2 481	0	2 481	757	0	757	33 554	0	33 554
45913	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45914	19 657	0	19 657	538	0	538	824	0	824	19 371	0	19 371
45915	186	0	186	42	0	42	20	0	20	208	0	208
45920	378	0	378	866	0	866	1 186	0	1 186	58	0	58
474.1	0	401 443	401 443	141 634 496	10 871 404	152 505 900	141 634 496	10 876 189	152 510 685	0	396 658	396 658
47421	95	0	95	15 786	0	15 786	15 447	0	15 447	434	0	434
47423	4 674	40 234	44 908	46 482	366 826	413 308	47 819	349 663	397 482	3 337	57 397	60 734
47427	27 263	27	27 290	100 949	638	101 587	91 697	627	92 324	36 515	38	36 553
47440	86 704	0	86 704	18 532	155	18 687	15 039	155	15 194	90 197	0	90 197
47447	0	0	0	198	0	198	165	0	165	33	0	33
47465	29 584	0	29 584	37 790	0	37 790	41 093	0	41 093	26 281	0	26 281
47502	192 031	0	192 031	348 330	0	348 330	325 314	0	325 314	215 047	0	215 047
50205	0	0	0	2 409 323	0	2 409 323	1 065 679	0	1 065 679	1 343 644	0	1 343 644
50206	350 253	0	350 253	2 663	0	2 663	197	0	197	352 719	0	352 719
50218	0	0	0	1 065 660	0	1 065 660	1 065 660	0	1 065 660	0	0	0
50221	8 631	0	8 631	31 607	0	31 607	7 373	0	7 373	32 865	0	32 865
50404	145 218	0	145 218	849	0	849	0	0	0	146 067	0	146 067
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	179	0	179	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	429	0	429	7 297	0	7 297	35	0	35	7 691	0	7 691
60306	271	0	271	137	0	137	164	0	164	244	0	244
60308	6 512	0	6 512	642	0	642	679	0	679	6 475	0	6 475
60310	241	0	241	6 623	0	6 623	6 864	0	6 864	0	0	0
60312	345 853	0	345 853	143 561	0	143 561	103 893	0	103 893	385 521	0	385 521
60314	980	32 921	33 901	415	22	437	879	295	1 174	516	32 648	33 164
60315	29 875	0	29 875	7 712	0	7 712	23 602	0	23 602	13 985	0	13 985
60323	11 543	0	11 543	270	0	270	3 202	0	3 202	8 611	0	8 611
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	597	0	597	4 297	0	4 297	3 285	0	3 285	1 609	0	1 609
60401	313 043	0	313 043	3 447	0	3 447	0	0	0	316 490	0	316 490
60415	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60804	188 753	0	188 753	0	0	0	0	0	0	188 753	0	188 753
60901	353 673	0	353 673	9	0	9	0	0	0	353 682	0	353 682
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 279	0	1 279	1 014	0	1 014	965	0	965	1 328	0	1 328
61009	60	0	60	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	60	0	60
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	24 960 748	0	24 960 748	24 960 748	0	24 960 748	0	0	0
61601	0	0	0	6 701	0	6 701	6 701	0	6 701	0	0	0
61702	81 940	0	81 940	0	0	0	0	0	0	81 940	0	81 940
61703	41 495	0	41 495	0	0	0	0	0	0	41 495	0	41 495
70606	1 108 672	0	1 108 672	1 232 248	0	1 232 248	1 154	0	1 154	2 339 766	0	2 339 766
70608	1 444 603	0	1 444 603	3 272 265	0	3 272 265	0	0	0	4 716 868	0	4 716 868
70611	16 612	0	16 612	8 545	0	8 545	7 297	0	7 297	17 860	0	17 860
70614	2 070	0	2 070	186	0	186	0	0	0	2 256	0	2 256
Итого по активу (баланс)	59 393 132	7 586 647	66 979 779	560 393 470	35 169 661	595 563 131	547 061 542	33 298 510	580 360 052	72 725 060	9 457 798	82 182 858
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	8 961	0	8 961	7 544	0	7 544	31 607	0	31 607	33 024	0	33 024
10609	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
10634	9 632	0	9 632	0	0	0	471	0	471	10 103	0	10 103
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 417	0	5 417	53	0	53	0	0	0	5 364	0	5 364
30129	1 667	0	1 667	4 564	0	4 564	4 377	0	4 377	1 480	0	1 480
30220	0	0	0	1 100	2 588	3 688	1 100	4 687	5 787	0	2 099	2 099
30223	187 217	0	187 217	2 759 796	0	2 759 796	2 637 451	0	2 637 451	64 872	0	64 872
30226	4 087	0	4 087	0	0	0	208	0	208	4 295	0	4 295
30232	468 227	5 000	473 227	16 391 732	291 465	16 683 197	16 182 990	286 774	16 469 764	259 485	309	259 794
30301	8 765 891	1 446 905	10 212 796	3 422 306	255 573	3 677 879	6 438 798	681 001	7 119 799	11 782 383	1 872 333	13 654 716
30305	25 753 673	4 254 523	30 008 196	1 759 955	1 954 391	3 714 346	4 159 444	3 032 943	7 192 387	28 153 162	5 333 075	33 486 237
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	18 992 367	0	18 992 367	18 992 367	0	18 992 367	0	0	0
31503	0	0	0	2 972 097	0	2 972 097	2 972 097	0	2 972 097	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	4 621 889	0	4 621 889	4 621 889	0	4 621 889
32213	20	0	20	3	0	3	6	0	6	23	0	23
407	5 573 476	365 652	5 939 128	32 524 064	863 066	33 387 130	31 999 973	986 991	32 986 964	5 049 385	489 577	5 538 962
408.1	6 598 379	1 255 319	7 853 698	24 754 678	1 908 321	26 662 999	25 192 107	2 189 783	27 381 890	7 035 808	1 536 781	8 572 589
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	12 272	19	12 291	29 859	2	29 861	30 161	6	30 167	12 574	23	12 597
40820	6	0	6	32	0	32	41	0	41	15	0	15
42102	746 687	0	746 687	1 667 598	0	1 667 598	1 446 841	0	1 446 841	525 930	0	525 930
42103	195 309	0	195 309	95 604	0	95 604	47 846	0	47 846	147 551	0	147 551
42109	1 002 562	0	1 002 562	1 706 444	0	1 706 444	1 683 367	0	1 683 367	979 485	0	979 485
42110	780 692	0	780 692	330 293	0	330 293	139 477	0	139 477	589 876	0	589 876
42202	8 192	0	8 192	14 876	0	14 876	14 329	0	14 329	7 645	0	7 645
42203	9 787	0	9 787	3 467	0	3 467	3 350	0	3 350	9 670	0	9 670
42301	14 351	1 583	15 934	682	208	890	0	463	463	13 669	1 838	15 507
42601	2	21	23	0	2	2	0	6	6	2	25	27
45215	88 069	0	88 069	35 695	0	35 695	33 597	0	33 597	85 971	0	85 971
45217	18 155	0	18 155	24 862	0	24 862	39 305	0	39 305	32 598	0	32 598
45315	33	0	33	30	0	30	53	0	53	56	0	56
45317	1	0	1	19	0	19	100	0	100	82	0	82
45415	55 268	0	55 268	10 459	0	10 459	16 234	0	16 234	61 043	0	61 043
45417	18 654	0	18 654	6 457	0	6 457	17 156	0	17 156	29 353	0	29 353
45515	2 457	0	2 457	161	0	161	224	0	224	2 520	0	2 520
45524	1 947	0	1 947	119	0	119	251	0	251	2 079	0	2 079
45818	504 542	0	504 542	20 684	0	20 684	46 615	0	46 615	530 473	0	530 473
45821	42 405	0	42 405	12 692	0	12 692	20 504	0	20 504	50 217	0	50 217
45918	39 320	0	39 320	3 187	0	3 187	5 303	0	5 303	41 436	0	41 436
45921	9 504	0	9 504	1 241	0	1 241	2 580	0	2 580	10 843	0	10 843
47403	0	0	0	180 653 096	9 297 234	189 950 330	180 653 096	9 297 234	189 950 330	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	6 074 460	883 943	6 958 403	6 074 460	883 943	6 958 403	0	0	0
47411	2	1	3	0	0	0	1	0	1	3	1	4
47416	12 637	474	13 111	366 816	4 358	371 174	366 978	5 961	372 939	12 799	2 077	14 876
47422	49 855	1 675	51 530	16 510	172 432	188 942	21 466	172 700	194 166	54 811	1 943	56 754
47424	37	0	37	13 872	0	13 872	14 078	0	14 078	243	0	243
47425	117 201	0	117 201	53 411	0	53 411	39 669	0	39 669	103 459	0	103 459
47426	18 389	34	18 423	15 557	26	15 583	13 005	27	13 032	15 837	35	15 872
47442	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
47452	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	30 864	0	30 864	36 636	0	36 636	22 095	0	22 095	16 323	0	16 323
47501	520 584	0	520 584	265 915	0	265 915	346 653	0	346 653	601 322	0	601 322
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	0	0	0	36 780	0	36 780	36 780	0	36 780	0	0	0
50431	741	0	741	0	0	0	4	0	4	745	0	745
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	410	0	410	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60206	73 960	0	73 960	0	0	0	0	0	0	73 960	0	73 960
60301	25 603	0	25 603	34 749	0	34 749	20 270	0	20 270	11 124	0	11 124
60305	94 001	0	94 001	83 229	0	83 229	93 392	0	93 392	104 164	0	104 164
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	4 280	0	4 280	8 858	0	8 858	11 192	0	11 192	6 614	0	6 614
60311	5 891	0	5 891	9 970	0	9 970	18 927	0	18 927	14 848	0	14 848
60313	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60322	300	0	300	1 552	0	1 552	1 486	0	1 486	234	0	234
60324	76 786	0	76 786	12 308	0	12 308	3 798	0	3 798	68 276	0	68 276
60335	43 913	0	43 913	27 426	0	27 426	27 668	0	27 668	44 155	0	44 155
60352	8 020	0	8 020	9 117	0	9 117	1 939	0	1 939	842	0	842
60414	182 611	0	182 611	0	0	0	4 096	0	4 096	186 707	0	186 707
60805	11 009	0	11 009	0	0	0	6 130	0	6 130	17 139	0	17 139
60806	178 276	0	178 276	6 207	0	6 207	734	0	734	172 803	0	172 803
60903	149 568	0	149 568	0	0	0	4 874	0	4 874	154 442	0	154 442
70601	1 191 878	0	1 191 878	204	0	204	708 348	0	708 348	1 900 022	0	1 900 022
70603	1 459 467	0	1 459 467	0	0	0	3 301 654	0	3 301 654	4 761 121	0	4 761 121
70613	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70801	730 371	0	730 371	0	0	0	0	0	0	730 371	0	730 371
Итого по пассиву (баланс)	59 648 573	7 331 206	66 979 779	295 284 208	15 633 609	310 917 817	308 578 377	17 542 519	326 120 896	72 942 742	9 240 116	82 182 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 459 363	0	13 459 363	2 141 633	0	2 141 633	1 342 958	0	1 342 958	14 258 038	0	14 258 038
90902	9 192 345	0	9 192 345	2 689 367	0	2 689 367	2 376 010	0	2 376 010	9 505 702	0	9 505 702
91203	66	0	66	25	0	25	26	0	26	65	0	65
91414	118 892	0	118 892	6 900	0	6 900	2 500	0	2 500	123 292	0	123 292
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	27 556 262	0	27 556 262	352 367 673	0	352 367 673	351 738 247	0	351 738 247	28 185 688	0	28 185 688
Итого по активу (баланс)	50 488 288	0	50 488 288	357 205 598	0	357 205 598	355 459 741	0	355 459 741	52 234 145	0	52 234 145
Пассив
91312	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0	4 477	0	4 477
91314	14 754 868	686 805	15 441 673	330 495 063	18 008 683	348 503 746	328 965 245	18 570 950	347 536 195	13 225 050	1 249 072	14 474 122
91315	11 184 541	0	11 184 541	1 686 397	0	1 686 397	3 960 706	0	3 960 706	13 458 850	0	13 458 850
91317	903 594	0	903 594	1 548 104	0	1 548 104	870 772	0	870 772	226 262	0	226 262
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	22 932 026	0	22 932 026	2 746 699	0	2 746 699	3 863 130	0	3 863 130	24 048 457	0	24 048 457
Итого по пассиву (баланс)	49 801 483	686 805	50 488 288	336 476 263	18 008 683	354 484 946	337 659 853	18 570 950	356 230 803	50 985 073	1 249 072	52 234 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
93901	33 894	12 832	46 726	4 554 133	301 772	4 855 905	4 436 074	278 922	4 714 996	151 953	35 682	187 635
94101	0	0	0	1 342 146	0	1 342 146	1 342 146	0	1 342 146	0	0	0
99996	46 667	0	46 667	6 263 741	0	6 263 741	6 123 299	0	6 123 299	187 109	0	187 109
Итого по активу (баланс)	80 561	12 832	93 393	12 166 725	301 772	12 468 497	11 908 224	278 922	12 187 146	339 062	35 682	374 744
Пассив
96301	0	0	0	0	6 752	6 752	0	6 752	6 752	0	0	0
96901	12 866	33 801	46 667	1 619 982	441 862	2 061 844	1 643 032	455 340	2 098 372	35 916	47 279	83 195
97101	0	0	0	4 054 703	0	4 054 703	4 158 617	0	4 158 617	103 914	0	103 914
99997	46 726	0	46 726	6 063 848	0	6 063 848	6 204 757	0	6 204 757	187 635	0	187 635
Итого по пассиву (баланс)	59 592	33 801	93 393	11 738 533	448 614	12 187 147	12 006 406	462 092	12 468 498	327 465	47 279	374 744

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?