Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	63 184	39 656	102 840	459 411	119 298	578 709	470 370	113 370	583 740	52 225	45 584	97 809
20208	24 291	0	24 291	53 350	0	53 350	58 362	0	58 362	19 279	0	19 279
20209	0	0	0	111 903	18 284	130 187	111 903	18 284	130 187	0	0	0
30102	19 617	0	19 617	7 922 672	0	7 922 672	7 804 068	0	7 804 068	138 221	0	138 221
30110	13 467	44 379	57 846	651 054	200 449	851 503	654 573	175 487	830 060	9 948	69 341	79 289
30202	3 998	0	3 998	0	0	0	221	0	221	3 777	0	3 777
30215	150	2 546	2 696	0	744	744	0	336	336	150	2 954	3 104
30221	0	0	0	15 700	8 032	23 732	15 700	8 032	23 732	0	0	0
30233	1 051	268	1 319	75 396	7 356	82 752	76 147	7 624	83 771	300	0	300
30302	926 530	307 449	1 233 979	19 590	132 305	151 895	5 680	65 874	71 554	940 440	373 880	1 314 320
30306	1 528 229	325 650	1 853 879	508 997	100 539	609 536	494 979	45 322	540 301	1 542 247	380 867	1 923 114
31902	132 000	0	132 000	2 698 000	0	2 698 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 170 000	0	3 170 000	3 160 000	0	3 160 000	760 000	0	760 000
32201	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
45201	20 759	0	20 759	16 110	0	16 110	27 253	0	27 253	9 616	0	9 616
45206	12 055	0	12 055	1 229	0	1 229	500	0	500	12 784	0	12 784
45207	93 358	0	93 358	1 304	0	1 304	14 145	0	14 145	80 517	0	80 517
45208	106 958	0	106 958	630	0	630	1 009	0	1 009	106 579	0	106 579
45216	5 133	0	5 133	9 545	0	9 545	10 669	0	10 669	4 009	0	4 009
45401	6 874	0	6 874	0	0	0	6 874	0	6 874	0	0	0
45407	10 280	0	10 280	0	0	0	2 881	0	2 881	7 399	0	7 399
45408	140 205	0	140 205	90	0	90	47 082	0	47 082	93 213	0	93 213
45416	7 075	0	7 075	19 394	0	19 394	26 390	0	26 390	79	0	79
45505	793	0	793	0	0	0	33	0	33	760	0	760
45506	34 311	0	34 311	1 405	0	1 405	4 799	0	4 799	30 917	0	30 917
45507	206 350	0	206 350	945	0	945	6 398	0	6 398	200 897	0	200 897
45509	7 189	0	7 189	5 808	0	5 808	6 928	0	6 928	6 069	0	6 069
45523	17 042	0	17 042	399	0	399	1 591	0	1 591	15 850	0	15 850
45812	42 333	0	42 333	11 181	0	11 181	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	1 615	0	1 615	43 821	0	43 821	3	0	3	45 433	0	45 433
45815	8 901	0	8 901	1 061	0	1 061	92	0	92	9 870	0	9 870
45820	4 258	0	4 258	26 501	0	26 501	28	0	28	30 731	0	30 731
45912	13 271	0	13 271	521	0	521	3	0	3	13 789	0	13 789
45914	0	0	0	693	0	693	0	0	0	693	0	693
45915	256	0	256	126	0	126	175	0	175	207	0	207
45920	517	0	517	751	0	751	394	0	394	874	0	874
474.1	72	0	72	122 346	130 849	253 195	122 346	130 849	253 195	72	0	72
47423	262 219	0	262 219	320	12 653	12 973	678	12 653	13 331	261 861	0	261 861
47427	17 809	0	17 809	11 382	0	11 382	11 201	0	11 201	17 990	0	17 990
47443	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
47447	309	0	309	287	0	287	596	0	596	0	0	0
47465	37 213	0	37 213	957	0	957	1 022	0	1 022	37 148	0	37 148
47701	38 577	0	38 577	77	0	77	1 386	0	1 386	37 268	0	37 268
47704	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60308	69	0	69	78	0	78	147	0	147	0	0	0
60310	118	0	118	242	0	242	224	0	224	136	0	136
60312	2 468	0	2 468	1 853	0	1 853	2 152	0	2 152	2 169	0	2 169
60323	2 103	0	2 103	312	0	312	44	0	44	2 371	0	2 371
60351	294	0	294	28	0	28	2	0	2	320	0	320
60401	226 783	0	226 783	0	0	0	115	0	115	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60804	7 007	0	7 007	45	0	45	1 315	0	1 315	5 737	0	5 737
60807	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
61002	22	0	22	9	0	9	15	0	15	16	0	16
61008	811	0	811	290	0	290	384	0	384	717	0	717
61009	170	0	170	176	0	176	88	0	88	258	0	258
61013	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61209	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
61211	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61702	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	4 035	0	4 035	1 071	0	1 071	1 173	0	1 173	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	71 689	0	71 689	130 714	0	130 714	1 669	0	1 669	200 734	0	200 734
70608	158 615	0	158 615	522 974	0	522 974	219 355	0	219 355	462 234	0	462 234
Итого по активу (баланс)	5 199 903	719 948	5 919 851	16 624 756	730 509	17 355 265	16 206 998	577 831	16 784 829	5 617 661	872 626	6 490 287
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30126	113	0	113	111	0	111	63	0	63	65	0	65
30226	134	0	134	566	0	566	504	0	504	72	0	72
30232	67	398	465	30 851	8 257	39 108	30 786	7 860	38 646	2	1	3
30301	926 530	307 449	1 233 979	5 680	65 874	71 554	19 590	132 305	151 895	940 440	373 880	1 314 320
30305	1 528 229	325 650	1 853 879	494 979	45 322	540 301	508 997	100 539	609 536	1 542 247	380 867	1 923 114
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	16	0	16	152	0	152	138	0	138	2	0	2
406	8	0	8	2 630	0	2 630	2 623	0	2 623	1	0	1
407	262 582	13 997	276 579	2 035 874	75 667	2 111 541	2 014 541	94 986	2 109 527	241 249	33 316	274 565
408.1	88 294	6	88 300	359 550	24 246	383 796	354 351	24 246	378 597	83 095	6	83 101
40817	44 586	33 630	78 216	141 907	39 154	181 061	139 625	23 456	163 081	42 304	17 932	60 236
40820	936	130	1 066	63	84	147	43	26	69	916	72	988
40821	4 500	0	4 500	8 167	0	8 167	7 806	0	7 806	4 139	0	4 139
40905	10	0	10	8 065	95	8 160	8 066	95	8 161	11	0	11
40907	136	0	136	3 104	0	3 104	2 987	0	2 987	19	0	19
40909	0	0	0	12 203	4 715	16 918	12 203	4 715	16 918	0	0	0
40910	0	0	0	1 115	1 541	2 656	1 115	1 541	2 656	0	0	0
40911	2 530	0	2 530	56 055	0	56 055	54 168	0	54 168	643	0	643
40912	0	0	0	5 815	3 474	9 289	5 815	3 474	9 289	0	0	0
40913	0	0	0	1 905	1 971	3 876	1 905	1 971	3 876	0	0	0
42301	15 104	11 473	26 577	29 589	66 022	95 611	30 181	64 446	94 627	15 696	9 897	25 593
42304	3 076	2 569	5 645	965	382	1 347	701	1 363	2 064	2 812	3 550	6 362
42305	196 912	20 220	217 132	17 799	6 531	24 330	20 498	5 386	25 884	199 611	19 075	218 686
42306	1 128 640	0	1 128 640	70 846	0	70 846	51 524	0	51 524	1 109 318	0	1 109 318
42309	125	0	125	6	0	6	3	0	3	122	0	122
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	5 972	0	5 972	3 022	0	3 022	1 793	0	1 793	4 743	0	4 743
45217	13 472	0	13 472	8 097	0	8 097	7 915	0	7 915	13 290	0	13 290
45415	7 441	0	7 441	26 649	0	26 649	19 394	0	19 394	186	0	186
45417	1 159	0	1 159	25	0	25	0	0	0	1 134	0	1 134
45515	19 499	0	19 499	2 623	0	2 623	321	0	321	17 197	0	17 197
45524	1 547	0	1 547	175	0	175	19	0	19	1 391	0	1 391
45818	47 672	0	47 672	52	0	52	32 730	0	32 730	80 350	0	80 350
45821	2 957	0	2 957	221	0	221	5 562	0	5 562	8 298	0	8 298
45918	13 267	0	13 267	151	0	151	856	0	856	13 972	0	13 972
45921	98	0	98	42	0	42	328	0	328	384	0	384
47405	0	0	0	106 315	0	106 315	106 315	0	106 315	0	0	0
47407	0	0	0	128 938	124 051	252 989	128 938	124 051	252 989	0	0	0
47411	12 901	14	12 915	10 741	6	10 747	6 723	10	6 733	8 883	18	8 901
47416	18	0	18	2 048	0	2 048	2 132	21 433	23 565	102	21 433	21 535
47422	770	0	770	773 395	0	773 395	773 341	0	773 341	716	0	716
47425	81 385	0	81 385	1 337	0	1 337	1 254	0	1 254	81 302	0	81 302
47452	6 687	0	6 687	356	0	356	524	0	524	6 855	0	6 855
47466	12 407	0	12 407	152	0	152	133	0	133	12 388	0	12 388
47702	1 157	0	1 157	39	0	39	0	0	0	1 118	0	1 118
60301	905	0	905	1 700	0	1 700	3 105	0	3 105	2 310	0	2 310
60305	4 484	0	4 484	7 759	0	7 759	8 421	0	8 421	5 146	0	5 146
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	346	0	346	703	0	703	363	0	363	6	0	6
60311	155	0	155	4 557	0	4 557	4 776	0	4 776	374	0	374
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 771	0	1 771	519	0	519	443	0	443	1 695	0	1 695
60335	1 244	0	1 244	2 247	0	2 247	2 531	0	2 531	1 528	0	1 528
60349	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
60414	57 271	0	57 271	78	0	78	410	0	410	57 603	0	57 603
60805	197	0	197	30	0	30	224	0	224	391	0	391
60806	6 835	0	6 835	1 557	0	1 557	90	0	90	5 368	0	5 368
60903	3 926	0	3 926	0	0	0	122	0	122	4 048	0	4 048
61701	9 595	0	9 595	0	0	0	0	0	0	9 595	0	9 595
70601	71 523	0	71 523	3 688	0	3 688	121 148	0	121 148	188 983	0	188 983
70603	157 887	0	157 887	218 444	0	218 444	521 437	0	521 437	460 880	0	460 880
70801	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
Итого по пассиву (баланс)	5 204 315	715 536	5 919 851	4 593 714	467 392	5 061 106	5 019 639	611 903	5 631 542	5 630 240	860 047	6 490 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 581	0	186 581	40 409	0	40 409	14 888	0	14 888	212 102	0	212 102
90902	214 039	0	214 039	120 635	0	120 635	28 184	0	28 184	306 490	0	306 490
91203	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
91414	3 223 741	0	3 223 741	30 993	0	30 993	148 775	0	148 775	3 105 959	0	3 105 959
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91506	40 390	0	40 390	0	0	0	0	0	0	40 390	0	40 390
91704	4 159	305	4 464	0	89	89	3	40	43	4 156	354	4 510
91802	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 512 468	0	1 512 468	74 094	0	74 094	69 694	0	69 694	1 516 868	0	1 516 868
Итого по активу (баланс)	5 234 969	305	5 235 274	266 135	89	266 224	261 544	40	261 584	5 239 560	354	5 239 914
Пассив
91312	1 427 841	0	1 427 841	14 327	0	14 327	10 670	0	10 670	1 424 184	0	1 424 184
91317	83 974	0	83 974	54 825	0	54 825	63 406	0	63 406	92 555	0	92 555
91507	653	0	653	542	0	542	18	0	18	129	0	129
99999	3 722 806	0	3 722 806	169 058	0	169 058	169 298	0	169 298	3 723 046	0	3 723 046
Итого по пассиву (баланс)	5 235 274	0	5 235 274	238 752	0	238 752	243 392	0	243 392	5 239 914	0	5 239 914

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?