Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	2 173	0	2 173	5 484	0	5 484
20202	61 344	7 665	69 009	196 326	27 909	224 235	200 694	26 904	227 598	56 976	8 670	65 646
20209	17 000	0	17 000	53 360	0	53 360	70 360	0	70 360	0	0	0
30102	8 882	0	8 882	5 269 539	0	5 269 539	5 227 827	0	5 227 827	50 594	0	50 594
30110	1 609	3 269	4 878	132 307	131 351	263 658	132 371	130 242	262 613	1 545	4 378	5 923
30202	2 199	0	2 199	0	0	0	93	0	93	2 106	0	2 106
30221	0	0	0	131 000	541	131 541	131 000	541	131 541	0	0	0
30233	0	0	0	398	281	679	394	281	675	4	0	4
31902	0	0	0	983 000	0	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0
31903	358 500	0	358 500	1 436 500	0	1 436 500	1 495 000	0	1 495 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 305 000	0	1 305 000	90 000	0	90 000
32003	50 000	0	50 000	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 552	0	2 552	3 538	0	3 538	2 328	0	2 328	3 762	0	3 762
45205	5 400	0	5 400	1 269	0	1 269	0	0	0	6 669	0	6 669
45206	48 800	0	48 800	0	0	0	4 500	0	4 500	44 300	0	44 300
45207	93 325	0	93 325	10 270	0	10 270	6 637	0	6 637	96 958	0	96 958
45208	128 759	0	128 759	0	0	0	2 002	0	2 002	126 757	0	126 757
45216	4 154	0	4 154	1 265	0	1 265	56	0	56	5 363	0	5 363
45401	7 956	0	7 956	500	0	500	471	0	471	7 985	0	7 985
45406	2 353	0	2 353	0	0	0	327	0	327	2 026	0	2 026
45407	102 683	0	102 683	850	0	850	10 964	0	10 964	92 569	0	92 569
45408	479 081	0	479 081	26 789	0	26 789	113 496	0	113 496	392 374	0	392 374
45416	16 103	0	16 103	172	0	172	1 225	0	1 225	15 050	0	15 050
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	13 988	0	13 988	0	0	0	2 654	0	2 654	11 334	0	11 334
45507	165 113	0	165 113	6 952	0	6 952	4 625	0	4 625	167 440	0	167 440
45523	9 010	0	9 010	59	0	59	1 458	0	1 458	7 611	0	7 611
45812	15 427	0	15 427	6	0	6	21	0	21	15 412	0	15 412
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	31	0	31	10	0	10	3	0	3	38	0	38
45815	8 593	0	8 593	0	0	0	526	0	526	8 067	0	8 067
45820	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	692	0	692	0	0	0	98	0	98	594	0	594
45914	311	0	311	106	0	106	0	0	0	417	0	417
45915	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
474.1	0	0	0	131 434	131 787	263 221	131 434	131 787	263 221	0	0	0
47423	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
47427	1 396	0	1 396	1 736	0	1 736	1 397	0	1 397	1 735	0	1 735
47443	110	0	110	113	0	113	110	0	110	113	0	113
47465	434	0	434	141	0	141	76	0	76	499	0	499
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 033	0	1 033	1 676	0	1 676	2 024	0	2 024	685	0	685
60323	203	0	203	43	0	43	8	0	8	238	0	238
60401	100 393	0	100 393	421	0	421	12 905	0	12 905	87 909	0	87 909
60404	307	0	307	0	0	0	145	0	145	162	0	162
60415	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60901	5 145	0	5 145	68	0	68	0	0	0	5 213	0	5 213
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	4	0	4	98	0	98	98	0	98	4	0	4
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61702	0	0	0	3 293	0	3 293	0	0	0	3 293	0	3 293
62001	44 710	0	44 710	0	0	0	0	0	0	44 710	0	44 710
70606	45 650	0	45 650	24 611	0	24 611	43	0	43	70 218	0	70 218
70608	2 559	0	2 559	4 653	0	4 653	0	0	0	7 212	0	7 212
70706	399 825	0	399 825	6 903	0	6 903	406 728	0	406 728	0	0	0
70708	12 798	0	12 798	0	0	0	12 798	0	12 798	0	0	0
70711	510	0	510	522	0	522	1 032	0	1 032	0	0	0
70716	2 210	0	2 210	4 918	0	4 918	7 128	0	7 128	0	0	0
70802	0	0	0	420 558	0	420 558	404 425	0	404 425	16 133	0	16 133
Итого по активу (баланс)	2 269 144	10 934	2 280 078	10 587 148	291 869	10 879 017	11 066 418	289 755	11 356 173	1 789 874	13 048	1 802 922
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	30 753	0	30 753	6 147	0	6 147	2 816	0	2 816	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	76	0	76	78	0	78	2	0	2
30232	54	0	54	12 080	439	12 519	12 036	439	12 475	10	0	10
32028	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	89 150	1 016	90 166	917 302	128 123	1 045 425	909 122	128 288	1 037 410	80 970	1 181	82 151
408.1	117 174	1	117 175	511 025	0	511 025	521 861	0	521 861	128 010	1	128 011
40817	10 528	0	10 528	74 473	214	74 687	76 836	728	77 564	12 891	514	13 405
40821	127	0	127	1 324	0	1 324	1 280	0	1 280	83	0	83
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	81	171	252	81	171	252	0	0	0
40910	0	0	0	83	110	193	83	110	193	0	0	0
40911	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40912	0	0	0	377	229	606	377	229	606	0	0	0
40913	0	0	0	5	205	210	5	205	210	0	0	0
42102	86 500	0	86 500	168 500	0	168 500	89 000	0	89 000	7 000	0	7 000
42103	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	530	0	530	530	0	530	542	0	542	542	0	542
42301	8 942	133	9 075	23 855	17	23 872	26 253	39	26 292	11 340	155	11 495
42304	18 238	0	18 238	6 083	0	6 083	117	0	117	12 272	0	12 272
42305	40 672	0	40 672	14 465	0	14 465	1 627	0	1 627	27 834	0	27 834
42306	625 779	9 633	635 412	62 728	1 260	63 988	80 045	2 824	82 869	643 096	11 197	654 293
42307	161 996	0	161 996	23 438	0	23 438	5 181	0	5 181	143 739	0	143 739
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	8	10	0	1	1	1	2	3	3	9	12
45215	14 128	0	14 128	258	0	258	2 265	0	2 265	16 135	0	16 135
45217	8 379	0	8 379	312	0	312	0	0	0	8 067	0	8 067
45415	31 977	0	31 977	2 109	0	2 109	367	0	367	30 235	0	30 235
45417	13 223	0	13 223	384	0	384	20	0	20	12 859	0	12 859
45515	13 191	0	13 191	1 534	0	1 534	87	0	87	11 744	0	11 744
45524	402	0	402	16	0	16	36	0	36	422	0	422
45818	24 021	0	24 021	519	0	519	13	0	13	23 515	0	23 515
45918	1 022	0	1 022	33	0	33	106	0	106	1 095	0	1 095
45921	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	131 163	131 960	263 123	131 163	131 960	263 123	0	0	0
47411	3 162	0	3 162	5 924	0	5 924	3 770	0	3 770	1 008	0	1 008
47416	89	0	89	3 709	0	3 709	3 695	0	3 695	75	0	75
47422	61	58	119	482	58	540	489	85	574	68	85	153
47425	498	0	498	364	0	364	580	0	580	714	0	714
47426	87	0	87	87	0	87	11	0	11	11	0	11
47441	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
47444	1	0	1	420	0	420	419	0	419	0	0	0
47466	11	0	11	18	0	18	60	0	60	53	0	53
47603	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
60301	640	0	640	1 524	0	1 524	1 337	0	1 337	453	0	453
60305	2 291	0	2 291	3 463	0	3 463	4 160	0	4 160	2 988	0	2 988
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	244	0	244	355	0	355	265	0	265	154	0	154
60324	530	0	530	786	0	786	739	0	739	483	0	483
60335	1 606	0	1 606	916	0	916	1 242	0	1 242	1 932	0	1 932
60414	29 823	0	29 823	2 859	0	2 859	237	0	237	27 201	0	27 201
60903	636	0	636	0	0	0	17	0	17	653	0	653
61701	6 008	0	6 008	9 301	0	9 301	3 293	0	3 293	0	0	0
70601	50 979	0	50 979	0	0	0	26 314	0	26 314	77 293	0	77 293
70603	2 568	0	2 568	0	0	0	4 645	0	4 645	7 213	0	7 213
70701	386 697	0	386 697	386 715	0	386 715	18	0	18	0	0	0
70703	12 810	0	12 810	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 269 229	10 849	2 280 078	2 482 365	262 787	2 745 152	2 002 916	265 080	2 267 996	1 789 780	13 142	1 802 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 895	0	38 895	914	0	914	3	0	3	39 806	0	39 806
90902	95 934	0	95 934	9 996	0	9 996	2 297	0	2 297	103 633	0	103 633
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 489 934	0	2 489 934	44 757	0	44 757	174 587	0	174 587	2 360 104	0	2 360 104
91501	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
91803	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
99998	2 004 588	0	2 004 588	207 504	0	207 504	325 117	0	325 117	1 886 975	0	1 886 975
Итого по активу (баланс)	4 636 394	0	4 636 394	263 172	0	263 172	502 004	0	502 004	4 397 562	0	4 397 562
Пассив
91312	1 985 918	0	1 985 918	311 299	0	311 299	174 585	0	174 585	1 849 204	0	1 849 204
91317	18 670	0	18 670	13 818	0	13 818	32 919	0	32 919	37 771	0	37 771
99999	2 631 806	0	2 631 806	176 886	0	176 886	55 667	0	55 667	2 510 587	0	2 510 587
Итого по пассиву (баланс)	4 636 394	0	4 636 394	502 003	0	502 003	263 171	0	263 171	4 397 562	0	4 397 562

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?