Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	39 677	6 947	46 624	844 773	45 098	889 871	806 367	43 983	850 350	78 083	8 062	86 145
20208	9 314	0	9 314	32 780	0	32 780	29 632	0	29 632	12 462	0	12 462
20209	0	0	0	132 835	0	132 835	132 835	0	132 835	0	0	0
30102	4 083	0	4 083	5 794 747	0	5 794 747	5 755 030	0	5 755 030	43 800	0	43 800
30110	3 396	1 384	4 780	11 742	12 241	23 983	11 389	11 329	22 718	3 749	2 296	6 045
30202	4 014	0	4 014	0	0	0	48	0	48	3 966	0	3 966
30233	85	0	85	13 241	0	13 241	13 291	0	13 291	35	0	35
31902	0	0	0	2 973 500	0	2 973 500	2 973 500	0	2 973 500	0	0	0
31903	560 000	0	560 000	2 123 000	0	2 123 000	2 193 000	0	2 193 000	490 000	0	490 000
32201	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
44906	72	0	72	0	0	0	16	0	16	56	0	56
44916	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45201	32 684	0	32 684	68 144	0	68 144	76 029	0	76 029	24 799	0	24 799
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	39 557	0	39 557	4 000	0	4 000	6 477	0	6 477	37 080	0	37 080
45207	210 422	0	210 422	10 000	0	10 000	6 405	0	6 405	214 017	0	214 017
45208	276 049	0	276 049	14 000	0	14 000	18 646	0	18 646	271 403	0	271 403
45216	27 002	0	27 002	9 221	0	9 221	20 940	0	20 940	15 283	0	15 283
45308	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
45316	357	0	357	218	0	218	0	0	0	575	0	575
45403	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45404	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
45406	19 300	0	19 300	13 050	0	13 050	0	0	0	32 350	0	32 350
45407	90 586	0	90 586	1 000	0	1 000	1 717	0	1 717	89 869	0	89 869
45408	130 290	0	130 290	6 000	0	6 000	2 181	0	2 181	134 109	0	134 109
45416	17 150	0	17 150	4 757	0	4 757	12 835	0	12 835	9 072	0	9 072
45505	1 515	0	1 515	6 000	0	6 000	266	0	266	7 249	0	7 249
45506	15 670	0	15 670	1 810	0	1 810	767	0	767	16 713	0	16 713
45507	97 461	0	97 461	4 332	0	4 332	2 122	0	2 122	99 671	0	99 671
45523	6 936	0	6 936	2 495	0	2 495	7 840	0	7 840	1 591	0	1 591
45812	73 648	0	73 648	2 693	0	2 693	0	0	0	76 341	0	76 341
45814	6 149	0	6 149	0	0	0	366	0	366	5 783	0	5 783
45815	21 401	0	21 401	450	0	450	1 599	0	1 599	20 252	0	20 252
45912	14 955	0	14 955	0	0	0	329	0	329	14 626	0	14 626
45914	5 237	0	5 237	0	0	0	1 204	0	1 204	4 033	0	4 033
45915	15 924	0	15 924	102	0	102	460	0	460	15 566	0	15 566
474.1	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
47423	1 202	0	1 202	6 363	0	6 363	6 154	0	6 154	1 411	0	1 411
47427	17 039	0	17 039	14 072	0	14 072	10 407	0	10 407	20 704	0	20 704
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	64	0	64	144	0	144	77	0	77	131	0	131
60308	2	0	2	43	0	43	45	0	45	0	0	0
60312	4 250	0	4 250	1 796	0	1 796	2 342	0	2 342	3 704	0	3 704
60401	81 270	0	81 270	538	0	538	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60415	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	416	0	416	137	0	137	155	0	155	398	0	398
61009	1 135	0	1 135	91	0	91	0	0	0	1 226	0	1 226
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	58 279	0	58 279	11 255	0	11 255	0	0	0	69 534	0	69 534
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	50 572	0	50 572	98 332	0	98 332	34	0	34	148 870	0	148 870
70608	764	0	764	1 804	0	1 804	0	0	0	2 568	0	2 568
70611	1 378	0	1 378	1 249	0	1 249	0	0	0	2 627	0	2 627
Итого по активу (баланс)	2 049 226	8 331	2 057 557	12 219 242	57 339	12 276 581	12 123 736	55 312	12 179 048	2 144 732	10 358	2 155 090
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	659	0	659	0	0	0	7	0	7	666	0	666
30222	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
30223	0	0	0	8 590	0	8 590	8 700	0	8 700	110	0	110
30232	59	0	59	15 528	0	15 528	15 524	0	15 524	55	0	55
405	23	0	23	949	0	949	927	0	927	1	0	1
406	2 352	0	2 352	10 518	0	10 518	12 933	0	12 933	4 767	0	4 767
407	95 135	5	95 140	616 642	7 691	624 333	624 767	7 692	632 459	103 260	6	103 266
408.1	53 944	0	53 944	176 213	5 682	181 895	187 858	5 682	193 540	65 589	0	65 589
40817	21 758	0	21 758	31 406	0	31 406	29 825	0	29 825	20 177	0	20 177
40821	46	0	46	10 259	0	10 259	10 307	0	10 307	94	0	94
40905	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
40907	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	1 621	695	2 316	1 621	695	2 316	0	0	0
40910	0	0	0	619	1 005	1 624	619	1 005	1 624	0	0	0
40911	47	0	47	12 485	0	12 485	12 555	0	12 555	117	0	117
40912	0	0	0	618	748	1 366	618	748	1 366	0	0	0
40913	0	0	0	409	154	563	409	154	563	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42301	18 975	0	18 975	2 820	0	2 820	3 498	0	3 498	19 653	0	19 653
42303	310	0	310	0	0	0	41	0	41	351	0	351
42304	34 997	0	34 997	2 835	0	2 835	1 031	0	1 031	33 193	0	33 193
42305	193 723	0	193 723	22 039	0	22 039	17 274	0	17 274	188 958	0	188 958
42306	880 916	0	880 916	62 345	0	62 345	58 055	0	58 055	876 626	0	876 626
42307	8 476	0	8 476	2 507	0	2 507	481	0	481	6 450	0	6 450
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	270	0	270	0	0	0	2	0	2	272	0	272
42606	1 363	0	1 363	0	0	0	8	0	8	1 371	0	1 371
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
44917	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	37 426	0	37 426	3 948	0	3 948	9 643	0	9 643	43 121	0	43 121
45217	40 282	0	40 282	40 643	0	40 643	8 241	0	8 241	7 880	0	7 880
45315	721	0	721	27	0	27	0	0	0	694	0	694
45415	17 566	0	17 566	79	0	79	124	0	124	17 611	0	17 611
45417	10 002	0	10 002	9 618	0	9 618	7 084	0	7 084	7 468	0	7 468
45515	14 322	0	14 322	1 575	0	1 575	1 267	0	1 267	14 014	0	14 014
45524	1 904	0	1 904	107	0	107	9 139	0	9 139	10 936	0	10 936
45818	90 346	0	90 346	1 632	0	1 632	10 170	0	10 170	98 884	0	98 884
45918	34 774	0	34 774	2 428	0	2 428	1 222	0	1 222	33 568	0	33 568
47405	0	0	0	9 892	0	9 892	9 892	0	9 892	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 724	3 724	0	3 724	3 724	0	0	0
47411	14	0	14	5 782	0	5 782	5 774	0	5 774	6	0	6
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	40 476	9	40 485	40 476	9	40 485	0	0	0
47425	17 414	0	17 414	87	0	87	2 562	0	2 562	19 889	0	19 889
47426	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	1 987	0	1 987	3 827	0	3 827	2 298	0	2 298	458	0	458
60305	1 690	0	1 690	2 503	0	2 503	5 809	0	5 809	4 996	0	4 996
60309	65	0	65	94	0	94	29	0	29	0	0	0
60311	999	0	999	186	0	186	189	0	189	1 002	0	1 002
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	25	0	25	48	0	48	48	0	48	25	0	25
60335	1 645	0	1 645	1 720	0	1 720	1 980	0	1 980	1 905	0	1 905
60414	31 510	0	31 510	0	0	0	153	0	153	31 663	0	31 663
60903	772	0	772	0	0	0	53	0	53	825	0	825
62002	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
62103	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70601	67 011	0	67 011	14	0	14	94 224	0	94 224	161 221	0	161 221
70603	1 419	0	1 419	0	0	0	3 183	0	3 183	4 602	0	4 602
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 057 545	12	2 057 557	1 105 809	19 709	1 125 518	1 203 340	19 711	1 223 051	2 155 076	14	2 155 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213 093	0	1 213 093	3 614	0	3 614	1 198	0	1 198	1 215 509	0	1 215 509
90902	124 209	0	124 209	32 399	0	32 399	5 342	0	5 342	151 266	0	151 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 939 894	0	1 939 894	80 910	0	80 910	66 380	0	66 380	1 954 424	0	1 954 424
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	2	0	2	24 858	0	24 858
91802	74 173	0	74 173	0	0	0	9 654	0	9 654	64 519	0	64 519
99998	1 886 262	0	1 886 262	188 787	0	188 787	236 321	0	236 321	1 838 728	0	1 838 728
Итого по активу (баланс)	5 262 722	0	5 262 722	305 710	0	305 710	318 898	0	318 898	5 249 534	0	5 249 534
Пассив
91312	1 839 065	0	1 839 065	155 677	0	155 677	110 257	0	110 257	1 793 645	0	1 793 645
91317	46 615	0	46 615	80 644	0	80 644	78 530	0	78 530	44 501	0	44 501
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 376 460	0	3 376 460	82 576	0	82 576	116 922	0	116 922	3 410 806	0	3 410 806
Итого по пассиву (баланс)	5 262 722	0	5 262 722	318 897	0	318 897	305 709	0	305 709	5 249 534	0	5 249 534

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?