Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	15 195	9 556	24 751	204 341	134 036	338 377	193 490	133 944	327 434	26 046	9 648	35 694
20209	0	0	0	12 450	72 611	85 061	12 450	72 611	85 061	0	0	0
30102	15 653	0	15 653	3 555 562	0	3 555 562	3 505 353	0	3 505 353	65 862	0	65 862
30110	891	3 255	4 146	845 223	6 053	851 276	844 748	6 083	850 831	1 366	3 225	4 591
30202	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
30210	7 000	0	7 000	75 150	0	75 150	82 150	0	82 150	0	0	0
30221	0	0	0	663	296	959	663	296	959	0	0	0
304.1	29	0	29	4 211 714	0	4 211 714	3 972 511	0	3 972 511	239 232	0	239 232
31902	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	706 000	0	706 000	946 000	0	946 000	100 000	0	100 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	8 500	0	8 500	7 800	0	7 800	12 800	0	12 800	3 500	0	3 500
45206	161 989	0	161 989	13 618	0	13 618	66 560	0	66 560	109 047	0	109 047
45207	154 192	0	154 192	64 157	0	64 157	26 174	0	26 174	192 175	0	192 175
45208	49 816	0	49 816	594	0	594	250	0	250	50 160	0	50 160
45216	4 137	0	4 137	775	0	775	398	0	398	4 514	0	4 514
45407	1 624	0	1 624	0	0	0	262	0	262	1 362	0	1 362
45408	19 195	0	19 195	0	0	0	30	0	30	19 165	0	19 165
45506	6 221	0	6 221	125	0	125	517	0	517	5 829	0	5 829
45507	22 667	0	22 667	3 000	0	3 000	3 469	0	3 469	22 198	0	22 198
45523	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45815	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
45915	905	0	905	0	0	0	1	0	1	904	0	904
474.1	0	53 302	53 302	3 829 238	7 325 392	11 154 630	3 829 238	7 372 087	11 201 325	0	6 607	6 607
47421	1 197	0	1 197	25 103	0	25 103	26 300	0	26 300	0	0	0
47423	2 912	0	2 912	0	3	3	601	3	604	2 311	0	2 311
47427	99	0	99	4 468	0	4 468	4 427	0	4 427	140	0	140
47465	141	0	141	76	0	76	95	0	95	122	0	122
47502	114	0	114	0	0	0	32	0	32	82	0	82
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	554	0	554	0	0	0	355	0	355	199	0	199
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	804	0	804	1 468	0	1 468	1 499	0	1 499	773	0	773
60323	37 198	0	37 198	8	0	8	8	0	8	37 198	0	37 198
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	90	0	90	20	0	20	15	0	15	95	0	95
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	27 674	0	27 674	102 387	0	102 387	37	0	37	130 024	0	130 024
70608	4 962	0	4 962	24 566	0	24 566	0	0	0	29 528	0	29 528
70611	12	0	12	489	0	489	0	0	0	501	0	501
Итого по активу (баланс)	1 059 700	66 113	1 125 813	15 037 062	7 538 391	22 575 453	14 878 505	7 585 024	22 463 529	1 218 257	19 480	1 237 737
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	520	0	520	0	0	0	3	0	3	523	0	523
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	172	0	172	185	0	185	13	0	13
407	255 453	1 588	257 041	965 827	2 915	968 742	943 518	1 327	944 845	233 144	0	233 144
408.1	7 008	0	7 008	45 806	0	45 806	45 173	0	45 173	6 375	0	6 375
40817	6 800	68	6 868	19 737	9	19 746	19 815	20	19 835	6 878	79	6 957
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	663	0	663	663	0	663	18	0	18
40909	0	9	9	0	297	297	0	299	299	0	11	11
40911	1	0	1	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	1	0	1
40912	0	0	0	49	222	271	49	222	271	0	0	0
40913	0	0	0	30	13	43	30	13	43	0	0	0
42301	15 504	367	15 871	47 685	1 498	49 183	48 882	3 478	52 360	16 701	2 347	19 048
42302	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42303	2 764	0	2 764	1 681	0	1 681	1 736	0	1 736	2 819	0	2 819
42304	127 199	0	127 199	16 830	0	16 830	21 701	0	21 701	132 070	0	132 070
42305	36 175	5 635	41 810	12 643	1 099	13 742	10 223	4 193	14 416	33 755	8 729	42 484
42306	172 199	352	172 551	21 749	46	21 795	19 351	103	19 454	169 801	409	170 210
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	12 333	0	12 333	1 613	0	1 613	1 360	0	1 360	12 080	0	12 080
45217	741	0	741	18	0	18	179	0	179	902	0	902
45415	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
45515	2 415	0	2 415	899	0	899	745	0	745	2 261	0	2 261
45524	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
45818	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45918	905	0	905	1	0	1	0	0	0	904	0	904
47407	0	0	0	3 664 172	3 783 811	7 447 983	3 664 172	3 783 811	7 447 983	0	0	0
47411	97	7	104	1 821	1	1 822	1 739	7	1 746	15	13	28
47416	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47422	34	640	674	713	3 535	4 248	812	2 895	3 707	133	0	133
47424	0	0	0	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0
47425	2 997	0	2 997	861	0	861	615	0	615	2 751	0	2 751
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47466	170	0	170	111	0	111	46	0	46	105	0	105
47501	152	0	152	32	0	32	0	0	0	120	0	120
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	600	0	600	1 479	0	1 479	1 026	0	1 026	147	0	147
60305	2 043	0	2 043	1 167	0	1 167	2 617	0	2 617	3 493	0	3 493
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	24	0	24	77	0	77
60311	0	0	0	472	0	472	1 150	0	1 150	678	0	678
60324	37 263	0	37 263	21	0	21	14	0	14	37 256	0	37 256
60335	1 184	0	1 184	669	0	669	777	0	777	1 292	0	1 292
60414	26 827	0	26 827	0	0	0	141	0	141	26 968	0	26 968
60903	2 969	0	2 969	0	0	0	70	0	70	3 039	0	3 039
61701	10 905	0	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	0	10 905
70601	26 728	0	26 728	694	0	694	73 149	0	73 149	99 183	0	99 183
70603	8 767	0	8 767	0	0	0	54 805	0	54 805	63 572	0	63 572
70801	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
Итого по пассиву (баланс)	1 117 146	8 667	1 125 813	4 825 426	3 793 446	8 618 872	4 934 428	3 796 368	8 730 796	1 226 148	11 589	1 237 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169	0	169	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	169	0	169
90902	19 363	0	19 363	39 181	0	39 181	403	0	403	58 141	0	58 141
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 167 122	0	1 167 122	91 854	0	91 854	124 939	0	124 939	1 134 037	0	1 134 037
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 775	0	11 775	0	0	0	12	0	12	11 763	0	11 763
99998	709 422	0	709 422	114 748	0	114 748	148 417	0	148 417	675 753	0	675 753
Итого по активу (баланс)	1 934 217	0	1 934 217	249 228	0	249 228	277 216	0	277 216	1 906 229	0	1 906 229
Пассив
91312	585 645	0	585 645	48 948	0	48 948	48 338	0	48 338	585 035	0	585 035
91315	15 013	0	15 013	1 500	0	1 500	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	107 234	0	107 234	97 969	0	97 969	66 410	0	66 410	75 675	0	75 675
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 224 795	0	1 224 795	128 799	0	128 799	134 480	0	134 480	1 230 476	0	1 230 476
Итого по пассиву (баланс)	1 934 217	0	1 934 217	277 216	0	277 216	249 228	0	249 228	1 906 229	0	1 906 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 380	7 373	65 753	3 671 509	0	3 671 509	3 729 889	7 373	3 737 262	0	0	0
99996	66 276	0	66 276	3 709 564	0	3 709 564	3 775 840	0	3 775 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 656	7 373	132 029	7 381 073	0	7 381 073	7 505 729	7 373	7 513 102	0	0	0
Пассив
96901	7 298	58 978	66 276	7 298	3 768 542	3 775 840	0	3 709 564	3 709 564	0	0	0
99997	65 753	0	65 753	3 737 262	0	3 737 262	3 671 509	0	3 671 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 051	58 978	132 029	3 744 560	3 768 542	7 513 102	3 671 509	3 709 564	7 381 073	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?