Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 596	0	2 596	0	0	0	12	0	12	2 584	0	2 584
20202	18 584	26 192	44 776	266 750	105 820	372 570	271 443	91 162	362 605	13 891	40 850	54 741
20208	93	0	93	79	0	79	142	0	142	30	0	30
20209	0	0	0	38 136	0	38 136	38 136	0	38 136	0	0	0
30102	19 310	0	19 310	10 905 944	0	10 905 944	10 904 826	0	10 904 826	20 428	0	20 428
30110	184 293	34 250	218 543	2 697 736	79 202	2 776 938	2 696 746	91 114	2 787 860	185 283	22 338	207 621
30202	4 834	0	4 834	0	0	0	141	0	141	4 693	0	4 693
30215	230	1 261	1 491	0	127	127	0	48	48	230	1 340	1 570
30221	8 000	0	8 000	27 150	23 719	50 869	32 150	23 719	55 869	3 000	0	3 000
30233	21	45	66	2 469	644	3 113	2 401	689	3 090	89	0	89
304.1	2	0	2	115	0	115	106	0	106	11	0	11
30602	3 571	0	3 571	243 010	0	243 010	245 050	0	245 050	1 531	0	1 531
31902	0	0	0	3 158 798	0	3 158 798	3 158 798	0	3 158 798	0	0	0
31903	98 717	0	98 717	498 921	0	498 921	436 556	0	436 556	161 082	0	161 082
32002	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	540 000	0	540 000
32027	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
45106	7 168	0	7 168	0	0	0	2 296	0	2 296	4 872	0	4 872
45107	440 431	0	440 431	52 445	0	52 445	25 415	0	25 415	467 461	0	467 461
45108	138 263	0	138 263	7 870	0	7 870	36 749	0	36 749	109 384	0	109 384
45116	13 948	0	13 948	3 138	0	3 138	6 635	0	6 635	10 451	0	10 451
45204	42 012	0	42 012	33 151	0	33 151	2 056	0	2 056	73 107	0	73 107
45205	49 987	0	49 987	19 608	0	19 608	12 017	0	12 017	57 578	0	57 578
45206	20 272	0	20 272	1 200	0	1 200	10 092	0	10 092	11 380	0	11 380
45207	3 286	0	3 286	0	0	0	143	0	143	3 143	0	3 143
45208	21 610	0	21 610	31 379	0	31 379	18 545	0	18 545	34 444	0	34 444
45216	2 993	0	2 993	6 748	0	6 748	1 775	0	1 775	7 966	0	7 966
45406	339	0	339	0	0	0	65	0	65	274	0	274
45407	18 457	0	18 457	0	0	0	581	0	581	17 876	0	17 876
45408	310 786	0	310 786	13 735	0	13 735	21 153	0	21 153	303 368	0	303 368
45416	5 430	0	5 430	2 895	0	2 895	537	0	537	7 788	0	7 788
45505	4 777	0	4 777	0	0	0	68	0	68	4 709	0	4 709
45506	43 632	0	43 632	400	0	400	1 313	0	1 313	42 719	0	42 719
45507	434 389	0	434 389	11 700	0	11 700	30 732	0	30 732	415 357	0	415 357
45523	18 957	0	18 957	4 028	0	4 028	5 082	0	5 082	17 903	0	17 903
45812	5 413	0	5 413	2 344	0	2 344	410	0	410	7 347	0	7 347
45814	420	0	420	526	0	526	687	0	687	259	0	259
45815	7 252	0	7 252	1 128	0	1 128	986	0	986	7 394	0	7 394
45820	1 098	0	1 098	656	0	656	236	0	236	1 518	0	1 518
45912	11	0	11	4	0	4	3	0	3	12	0	12
45914	1 016	0	1 016	653	0	653	1 465	0	1 465	204	0	204
45915	20 658	0	20 658	889	0	889	1 395	0	1 395	20 152	0	20 152
45920	3 952	0	3 952	688	0	688	331	0	331	4 309	0	4 309
47001	11 328	0	11 328	241 856	0	241 856	240 680	0	240 680	12 504	0	12 504
474.1	0	0	0	93 280	66 631	159 911	93 280	66 631	159 911	0	0	0
47423	19 868	0	19 868	9 898	0	9 898	11 192	0	11 192	18 574	0	18 574
47427	6 640	0	6 640	22 627	0	22 627	20 249	0	20 249	9 018	0	9 018
47440	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47465	2 426	0	2 426	1 744	0	1 744	1 262	0	1 262	2 908	0	2 908
47502	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47802	25 903	0	25 903	0	0	0	22 912	0	22 912	2 991	0	2 991
47803	623 416	0	623 416	448 325	0	448 325	472 101	0	472 101	599 640	0	599 640
47805	5 047	0	5 047	532	0	532	1 283	0	1 283	4 296	0	4 296
50104	4 856	0	4 856	31	0	31	0	0	0	4 887	0	4 887
50121	383	0	383	0	0	0	31	0	31	352	0	352
50605	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
52601	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60308	3	0	3	32	0	32	25	0	25	10	0	10
60310	2 950	0	2 950	2 176	0	2 176	0	0	0	5 126	0	5 126
60312	12 071	0	12 071	12 806	0	12 806	16 976	0	16 976	7 901	0	7 901
60314	0	0	0	0	481	481	0	92	92	0	389	389
60323	123	0	123	229	0	229	29	0	29	323	0	323
60336	114	0	114	42	0	42	42	0	42	114	0	114
60401	124 448	0	124 448	208	0	208	1 932	0	1 932	122 724	0	122 724
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	60	0	60	7 274	0	7 274
60415	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60901	6 509	0	6 509	155	0	155	0	0	0	6 664	0	6 664
61002	111	0	111	5	0	5	5	0	5	111	0	111
61008	5	0	5	251	0	251	255	0	255	1	0	1
61009	356	0	356	191	0	191	191	0	191	356	0	356
61209	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
61212	0	0	0	471 158	0	471 158	471 158	0	471 158	0	0	0
61214	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
61601	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	79 260	0	79 260	85 439	0	85 439	1	0	1	164 698	0	164 698
70607	16	0	16	34	0	34	0	0	0	50	0	50
70608	4 249	0	4 249	6 760	0	6 760	0	0	0	11 009	0	11 009
70611	5	0	5	1 432	0	1 432	0	0	0	1 437	0	1 437
70614	799	0	799	2 793	0	2 793	1 928	0	1 928	1 664	0	1 664
70706	1 298 101	0	1 298 101	1 377	0	1 377	0	0	0	1 299 478	0	1 299 478
70708	44 641	0	44 641	0	0	0	0	0	0	44 641	0	44 641
70711	6 563	0	6 563	1 298	0	1 298	0	0	0	7 861	0	7 861
70716	0	0	0	2 413	0	2 413	900	0	900	1 513	0	1 513
Итого по активу (баланс)	4 786 208	61 748	4 847 956	22 849 730	276 624	23 126 354	22 732 061	273 455	23 005 516	4 903 877	64 917	4 968 794
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	60	0	60	0	0	0	12 920	0	12 920
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	0	0	3 349	1 947	5 296	3 421	1 950	5 371	72	3	75
32028	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296
405	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
406	88	0	88	262	0	262	177	0	177	3	0	3
407	315 336	3 786	319 122	1 241 524	49 032	1 290 556	1 284 943	49 169	1 334 112	358 755	3 923	362 678
408.1	15 966	1 381	17 347	47 208	1 803	49 011	46 105	855	46 960	14 863	433	15 296
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	4 539	230	4 769	52 993	10	53 003	61 105	24	61 129	12 651	244	12 895
40821	436	0	436	13 206	0	13 206	13 278	0	13 278	508	0	508
40905	0	0	0	328	19	347	328	19	347	0	0	0
40909	0	0	0	2 029	618	2 647	2 029	618	2 647	0	0	0
40910	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	819	0	819	17 550	0	17 550	18 177	0	18 177	1 446	0	1 446
40912	0	0	0	1 358	1 864	3 222	1 358	1 864	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	1 882	90	1 972	1 882	90	1 972	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275
42103	300	0	300	300	0	300	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	4 874	0	4 874	1 300	0	1 300	17	0	17	3 591	0	3 591
42105	244 434	0	244 434	16 200	0	16 200	1 840	0	1 840	230 074	0	230 074
42106	30 202	0	30 202	0	0	0	184	0	184	30 386	0	30 386
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	23 374	2 639	26 013	37 355	1 039	38 394	34 347	2 405	36 752	20 366	4 005	24 371
42303	45 290	0	45 290	16 345	0	16 345	12 241	0	12 241	41 186	0	41 186
42304	4 323	1 337	5 660	10	1 420	1 430	9	105	114	4 322	22	4 344
42305	229 162	3 889	233 051	37 675	369	38 044	23 889	715	24 604	215 376	4 235	219 611
42306	1 668 463	23 689	1 692 152	66 937	1 891	68 828	78 652	4 695	83 347	1 680 178	26 493	1 706 671
42307	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 077	0	1 077	0	0	0	176	0	176	1 253	0	1 253
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	20 567	0	20 567	14 243	0	14 243	10 847	0	10 847	17 171	0	17 171
45117	2 626	0	2 626	3 685	0	3 685	6 678	0	6 678	5 619	0	5 619
45215	3 908	0	3 908	2 036	0	2 036	4 608	0	4 608	6 480	0	6 480
45217	352	0	352	4 699	0	4 699	4 489	0	4 489	142	0	142
45415	6 032	0	6 032	1 784	0	1 784	1 727	0	1 727	5 975	0	5 975
45417	5 584	0	5 584	536	0	536	145	0	145	5 193	0	5 193
45515	35 355	0	35 355	6 002	0	6 002	5 462	0	5 462	34 815	0	34 815
45524	19 903	0	19 903	5 082	0	5 082	4 515	0	4 515	19 336	0	19 336
45818	10 459	0	10 459	485	0	485	1 051	0	1 051	11 025	0	11 025
45821	1 350	0	1 350	235	0	235	233	0	233	1 348	0	1 348
45918	14 665	0	14 665	497	0	497	508	0	508	14 676	0	14 676
45921	2 730	0	2 730	331	0	331	865	0	865	3 264	0	3 264
47013	240	0	240	0	0	0	25	0	25	265	0	265
47401	38 945	0	38 945	630 279	0	630 279	609 285	0	609 285	17 951	0	17 951
47403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	70 486	64 468	134 954	70 486	64 468	134 954	0	0	0
47411	14 793	70	14 863	3 941	11	3 952	9 763	23	9 786	20 615	82	20 697
47416	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47422	11 538	0	11 538	1 913	0	1 913	2 691	0	2 691	12 316	0	12 316
47425	16 316	0	16 316	1 641	0	1 641	2 924	0	2 924	17 599	0	17 599
47426	59	0	59	2 410	0	2 410	2 406	0	2 406	55	0	55
47442	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47444	888	0	888	1 005	0	1 005	920	0	920	803	0	803
47452	822	0	822	63	0	63	535	0	535	1 294	0	1 294
47466	1 949	0	1 949	1 262	0	1 262	66	0	66	753	0	753
47501	15 830	0	15 830	1 768	0	1 768	1 150	0	1 150	15 212	0	15 212
47804	21 909	0	21 909	2 928	0	2 928	1 534	0	1 534	20 515	0	20 515
47806	6 814	0	6 814	1 283	0	1 283	1 452	0	1 452	6 983	0	6 983
50620	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52602	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60301	1 356	0	1 356	2 580	0	2 580	3 440	0	3 440	2 216	0	2 216
60305	165	0	165	4 144	0	4 144	4 068	0	4 068	89	0	89
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4 255	0	4 255	34	0	34	1 808	0	1 808	6 029	0	6 029
60311	256	0	256	3 703	0	3 703	4 216	0	4 216	769	0	769
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	286	0	286	246	0	246	246	0	246	286	0	286
60324	129	0	129	81	0	81	0	0	0	48	0	48
60335	121	0	121	1 502	0	1 502	1 383	0	1 383	2	0	2
60414	30 548	0	30 548	1 747	0	1 747	505	0	505	29 306	0	29 306
60903	2 596	0	2 596	0	0	0	111	0	111	2 707	0	2 707
61701	1 252	0	1 252	912	0	912	3 288	0	3 288	3 628	0	3 628
70601	80 062	0	80 062	170	0	170	86 428	0	86 428	166 320	0	166 320
70603	4 616	0	4 616	0	0	0	8 027	0	8 027	12 643	0	12 643
70613	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
70701	1 330 225	0	1 330 225	0	0	0	57	0	57	1 330 282	0	1 330 282
70702	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70703	42 322	0	42 322	0	0	0	0	0	0	42 322	0	42 322
70713	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330
70715	875	0	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 810 933	37 023	4 847 956	2 339 155	124 596	2 463 751	2 457 574	127 015	2 584 589	4 929 352	39 442	4 968 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 988	0	32 988	1 650	0	1 650	6 713	0	6 713	27 925	0	27 925
90902	732 880	0	732 880	17 604	0	17 604	2 617	0	2 617	747 867	0	747 867
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	8 762 950	0	8 762 950	393 196	0	393 196	170 295	0	170 295	8 985 851	0	8 985 851
91418	730 048	32 950	762 998	506 912	1 308	508 220	504 795	34 258	539 053	732 165	0	732 165
91501	23 672	0	23 672	0	0	0	3 420	0	3 420	20 252	0	20 252
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	3 805 783	0	3 805 783	388 946	0	388 946	407 243	0	407 243	3 787 486	0	3 787 486
Итого по активу (баланс)	14 095 770	32 950	14 128 720	1 308 308	1 308	1 309 616	1 095 083	34 258	1 129 341	14 308 995	0	14 308 995
Пассив
91311	6 025	0	6 025	1	0	1	0	0	0	6 024	0	6 024
91312	3 345 450	0	3 345 450	304 539	0	304 539	311 617	0	311 617	3 352 528	0	3 352 528
91315	368 459	0	368 459	38 190	0	38 190	12 815	0	12 815	343 084	0	343 084
91317	83 504	0	83 504	64 514	0	64 514	64 515	0	64 515	83 505	0	83 505
91507	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	10 322 937	0	10 322 937	722 014	0	722 014	920 586	0	920 586	10 521 509	0	10 521 509
Итого по пассиву (баланс)	14 128 720	0	14 128 720	1 129 258	0	1 129 258	1 309 533	0	1 309 533	14 308 995	0	14 308 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	52 994	0	52 994	0	0	0	28 653	0	28 653	24 341	0	24 341
94101	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
99996	52 563	0	52 563	3 488	0	3 488	31 934	0	31 934	24 117	0	24 117
Итого по активу (баланс)	105 557	0	105 557	3 538	0	3 538	60 637	0	60 637	48 458	0	48 458
Пассив
96305	0	52 563	52 563	0	31 885	31 885	0	3 439	3 439	0	24 117	24 117
96901	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
99997	52 994	0	52 994	28 703	0	28 703	50	0	50	24 341	0	24 341
Итого по пассиву (баланс)	52 994	52 563	105 557	28 753	31 885	60 638	100	3 439	3 539	24 341	24 117	48 458

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?