Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	373	0	373	32	0	32	399	0	399
10610	44 501	0	44 501	935	0	935	0	0	0	45 436	0	45 436
20202	30 882	38 305	69 187	126 418	5 717	132 135	130 570	3 309	133 879	26 730	40 713	67 443
20208	4 797	0	4 797	25 900	0	25 900	13 923	0	13 923	16 774	0	16 774
30102	28 535	0	28 535	13 542 989	0	13 542 989	13 524 798	0	13 524 798	46 726	0	46 726
30110	10 353	190 587	200 940	11 805	614 036	625 841	11 790	636 623	648 413	10 368	168 000	178 368
30202	8 794	0	8 794	0	0	0	163	0	163	8 631	0	8 631
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	15 198	13	15 211	200 923	112 276	313 199	199 986	112 275	312 261	16 135	14	16 149
30302	13	725	738	567	408	975	344	28	372	236	1 105	1 341
30306	336 187	781	336 968	5 317	425	5 742	19 000	42	19 042	322 504	1 164	323 668
304.1	9 417	4 097	13 514	565 032	359 011	924 043	565 739	358 754	924 493	8 710	4 354	13 064
30602	236	55	291	35 452	5	35 457	35 680	2	35 682	8	58	66
31902	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31903	1 445 000	0	1 445 000	5 505 000	0	5 505 000	5 550 000	0	5 550 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	3 565 000	0	3 565 000	3 565 000	0	3 565 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 480 000	0	1 480 000	1 630 000	0	1 630 000	300 000	0	300 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	27 470	0	27 470	0	0	0	880	0	880	26 590	0	26 590
45108	14 270	0	14 270	0	0	0	330	0	330	13 940	0	13 940
45201	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
45204	1 050	0	1 050	20 257	0	20 257	13 325	0	13 325	7 982	0	7 982
45205	33 598	0	33 598	10 783	0	10 783	8 473	0	8 473	35 908	0	35 908
45206	116 445	0	116 445	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	91 445	0	91 445
45207	178 159	0	178 159	3 565	0	3 565	22 567	0	22 567	159 157	0	159 157
45208	164 614	0	164 614	0	0	0	734	0	734	163 880	0	163 880
45216	16 395	0	16 395	0	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395
45301	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
45504	225	0	225	800	0	800	75	0	75	950	0	950
45505	14 708	0	14 708	100	0	100	82	0	82	14 726	0	14 726
45506	57 006	0	57 006	0	0	0	1 623	0	1 623	55 383	0	55 383
45507	43 446	0	43 446	1 850	0	1 850	276	0	276	45 020	0	45 020
45523	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
45812	451 449	31 837	483 286	20 739	3 167	23 906	32 929	1 734	34 663	439 259	33 270	472 529
45813	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
45814	82	0	82	0	0	0	3	0	3	79	0	79
45815	87 369	0	87 369	15	0	15	7	0	7	87 377	0	87 377
45912	25 440	9 541	34 981	721	957	1 678	1 045	402	1 447	25 116	10 096	35 212
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	103	0	103	0	0	0	6	0	6	97	0	97
45915	4 073	0	4 073	1	0	1	0	0	0	4 074	0	4 074
474.1	0	0	0	8 689 802	8 723 662	17 413 464	8 689 802	8 723 662	17 413 464	0	0	0
47421	5	0	5	24 346	0	24 346	24 351	0	24 351	0	0	0
47423	0	0	0	6 960	0	6 960	6 947	0	6 947	13	0	13
47427	495	0	495	15 271	16	15 287	15 042	16	15 058	724	0	724
47465	12 570	0	12 570	0	0	0	10 120	0	10 120	2 450	0	2 450
50205	10 041	68 586	78 627	69	7 173	7 242	0	2 700	2 700	10 110	73 059	83 169
50207	33 443	0	33 443	229	0	229	11	0	11	33 661	0	33 661
50208	105 794	0	105 794	25 745	0	25 745	10 776	0	10 776	120 763	0	120 763
50221	5 060	0	5 060	556	0	556	874	0	874	4 742	0	4 742
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	47	0	47	132	0	132	177	0	177	2	0	2
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 507	0	1 507	32 722	0	32 722	5 998	0	5 998	28 231	0	28 231
60323	30 488	0	30 488	1 159	0	1 159	31 304	0	31 304	343	0	343
60336	253	0	253	14	0	14	14	0	14	253	0	253
60401	332 586	0	332 586	0	0	0	126	0	126	332 460	0	332 460
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	157	0	157	61	0	61	61	0	61	157	0	157
61008	2	0	2	269	0	269	271	0	271	0	0	0
61009	146	0	146	64	0	64	64	0	64	146	0	146
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0
61903	8 396	0	8 396	0	0	0	8 396	0	8 396	0	0	0
62001	24 380	0	24 380	8 396	0	8 396	0	0	0	32 776	0	32 776
70606	46 689	0	46 689	93 820	0	93 820	0	0	0	140 509	0	140 509
70608	25 339	0	25 339	43 592	0	43 592	0	0	0	68 931	0	68 931
70611	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
70706	1 872 983	0	1 872 983	1 000	0	1 000	1 873 983	0	1 873 983	0	0	0
70708	748 132	0	748 132	0	0	0	748 132	0	748 132	0	0	0
70711	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 918 342	344 527	7 262 869	34 717 673	9 826 853	44 544 526	37 430 180	9 839 547	47 269 727	4 205 835	331 833	4 537 668
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 566	0	5 566	874	0	874	542	0	542	5 234	0	5 234
10634	171	0	171	11	0	11	0	0	0	160	0	160
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	425	0	425	0	0	0	9	0	9	434	0	434
30129	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
30226	1 710	0	1 710	53	0	53	7	0	7	1 664	0	1 664
30232	450	1	451	198 266	598	198 864	198 692	598	199 290	876	1	877
30236	0	0	0	171	2	173	171	2	173	0	0	0
30243	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
30301	13	725	738	344	28	372	567	408	975	236	1 105	1 341
30305	336 187	781	336 968	19 000	41	19 041	5 317	424	5 741	322 504	1 164	323 668
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32028	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
32213	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
407	1 064 237	135 234	1 199 471	2 729 353	89 431	2 818 784	2 613 139	63 575	2 676 714	948 023	109 378	1 057 401
408.1	9 016	6 475	15 491	16 912	1 190	18 102	16 891	2 109	19 000	8 995	7 394	16 389
40807	2 771	9 455	12 226	1 242	1 609	2 851	1 300	2 202	3 502	2 829	10 048	12 877
40817	43 448	15 749	59 197	78 046	1 332	79 378	103 302	2 056	105 358	68 704	16 473	85 177
40820	37	0	37	218	0	218	203	0	203	22	0	22
40821	6 862	0	6 862	89 916	0	89 916	87 948	0	87 948	4 894	0	4 894
40903	102 168	0	102 168	340 095	0	340 095	342 081	0	342 081	104 154	0	104 154
40907	0	0	0	171 404	0	171 404	171 404	0	171 404	0	0	0
40911	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
42006	455 364	0	455 364	78 761	0	78 761	811	0	811	377 414	0	377 414
42102	160 000	0	160 000	565 000	0	565 000	548 000	0	548 000	143 000	0	143 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	56	3	59	0	0	0	0	0	0	56	3	59
42304	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42305	5 402	0	5 402	1 248	0	1 248	1 487	0	1 487	5 641	0	5 641
42306	354 245	45 733	399 978	33 191	1 739	34 930	44 578	4 608	49 186	365 632	48 602	414 234
42307	216 184	8 073	224 257	6 354	314	6 668	10 169	820	10 989	219 999	8 579	228 578
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45115	417	0	417	12	0	12	0	0	0	405	0	405
45117	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
45215	55 647	0	55 647	19 568	0	19 568	8 432	0	8 432	44 511	0	44 511
45217	24 858	0	24 858	4 677	0	4 677	0	0	0	20 181	0	20 181
45315	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45515	21 019	0	21 019	327	0	327	77	0	77	20 769	0	20 769
45524	1 034	0	1 034	1	0	1	0	0	0	1 033	0	1 033
45818	567 609	0	567 609	33 402	0	33 402	25 757	0	25 757	559 964	0	559 964
45821	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
45918	38 324	0	38 324	1 092	0	1 092	2 152	0	2 152	39 384	0	39 384
45921	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
47403	0	0	0	4 358 417	4 329 085	8 687 502	4 358 417	4 329 085	8 687 502	0	0	0
47407	0	0	0	4 393 277	4 338 010	8 731 287	4 393 277	4 338 010	8 731 287	0	0	0
47411	6 791	255	7 046	3 203	9	3 212	3 152	101	3 253	6 740	347	7 087
47416	169	0	169	9 455	1 243	10 698	9 295	1 276	10 571	9	33	42
47422	466	2	468	1 365	0	1 365	2 195	0	2 195	1 296	2	1 298
47424	0	0	0	27 497	0	27 497	27 506	0	27 506	9	0	9
47425	21 068	0	21 068	19 033	0	19 033	855	0	855	2 890	0	2 890
47426	298	0	298	2 962	0	2 962	3 004	0	3 004	340	0	340
47452	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0
47466	7 884	0	7 884	0	0	0	151	0	151	8 035	0	8 035
50220	0	0	0	101	0	101	388	0	388	287	0	287
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	110 562	138 562	0	3 401	3 401	0	9 437	9 437	28 000	116 598	144 598
52501	2 589	1 927	4 516	0	60	60	165	303	468	2 754	2 170	4 924
60301	0	0	0	857	0	857	2 088	0	2 088	1 231	0	1 231
60305	8 393	0	8 393	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822	8 393	0	8 393
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	17	0	17	25	0	25
60311	4 255	0	4 255	635	0	635	635	0	635	4 255	0	4 255
60322	1 194	0	1 194	1 261	0	1 261	861	0	861	794	0	794
60324	701	0	701	7	0	7	64	0	64	758	0	758
60335	1 565	0	1 565	332	0	332	2 518	0	2 518	3 751	0	3 751
60352	121	0	121	48	0	48	0	0	0	73	0	73
60414	80 776	0	80 776	127	0	127	730	0	730	81 379	0	81 379
60903	446	0	446	0	0	0	15	0	15	461	0	461
61501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	935	0	935	45 436	0	45 436
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	49 036	0	49 036	158	0	158	86 127	0	86 127	135 005	0	135 005
70603	24 228	0	24 228	0	0	0	47 758	0	47 758	71 986	0	71 986
70701	1 975 563	0	1 975 563	1 975 612	0	1 975 612	49	0	49	0	0	0
70703	648 592	0	648 592	648 592	0	648 592	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 623 376	0	2 623 376	2 624 204	0	2 624 204	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	6 927 894	334 975	7 262 869	18 472 160	8 768 092	27 240 252	15 760 037	8 755 014	24 515 051	4 215 771	321 897	4 537 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	386 346	0	386 346	3 332	0	3 332	10 645	0	10 645	379 033	0	379 033
90902	378 470	0	378 470	4 199	0	4 199	100 809	0	100 809	281 860	0	281 860
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 350 813	456 833	3 807 646	15 650	45 976	61 626	286 250	17 313	303 563	3 080 213	485 496	3 565 709
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
91704	4 251	8 131	12 382	1 044	818	1 862	0	308	308	5 295	8 641	13 936
91802	130 592	52 950	183 542	32 700	5 329	38 029	0	2 007	2 007	163 292	56 272	219 564
99998	2 760 232	0	2 760 232	81 570	0	81 570	555 809	0	555 809	2 285 993	0	2 285 993
Итого по активу (баланс)	7 030 784	517 914	7 548 698	138 590	52 123	190 713	953 513	19 628	973 141	6 215 861	550 409	6 766 270
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 294 897	107 161	2 402 058	351 767	4 061	355 828	8 230	10 785	19 015	1 951 360	113 885	2 065 245
91317	335 658	0	335 658	199 981	0	199 981	62 555	0	62 555	198 232	0	198 232
91507	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 788 466	0	4 788 466	417 299	0	417 299	109 110	0	109 110	4 480 277	0	4 480 277
Итого по пассиву (баланс)	7 441 537	107 161	7 548 698	969 047	4 061	973 108	179 895	10 785	190 680	6 652 385	113 885	6 766 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 224	4 234	8 458	2 202 475	2 156 533	4 359 008	2 206 162	2 160 034	4 366 196	537	733	1 270
99996	8 453	0	8 453	4 362 411	0	4 362 411	4 369 594	0	4 369 594	1 270	0	1 270
Итого по активу (баланс)	12 677	4 234	16 911	6 564 886	2 156 533	8 721 419	6 575 756	2 160 034	8 735 790	1 807	733	2 540
Пассив
96901	4 288	4 165	8 453	2 154 719	2 214 875	4 369 594	2 151 165	2 211 246	4 362 411	734	536	1 270
99997	8 458	0	8 458	4 366 196	0	4 366 196	4 359 008	0	4 359 008	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	12 746	4 165	16 911	6 520 915	2 214 875	8 735 790	6 510 173	2 211 246	8 721 419	2 004	536	2 540

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?