Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
20202	11 301	6 376	17 677	28 404	5 758	34 162	22 785	5 386	28 171	16 920	6 748	23 668
30102	7 665	0	7 665	1 548 317	0	1 548 317	1 540 731	0	1 540 731	15 251	0	15 251
30110	0	88 247	88 247	0	8 789	8 789	0	7 723	7 723	0	89 313	89 313
30202	4 833	0	4 833	0	0	0	1 367	0	1 367	3 466	0	3 466
304.1	30	1 199	1 229	0	1 036	1 036	3	77	80	27	2 158	2 185
30602	2 784	0	2 784	6 231	0	6 231	3 551	0	3 551	5 464	0	5 464
31902	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31903	166 000	0	166 000	625 000	0	625 000	641 000	0	641 000	150 000	0	150 000
45201	1 301	0	1 301	2 343	0	2 343	2 287	0	2 287	1 357	0	1 357
45204	3 391	0	3 391	745	0	745	599	0	599	3 537	0	3 537
45205	35 609	0	35 609	6 465	0	6 465	6 611	0	6 611	35 463	0	35 463
45206	52 917	0	52 917	7 000	0	7 000	15 417	0	15 417	44 500	0	44 500
45207	146 966	0	146 966	17 615	0	17 615	14 456	0	14 456	150 125	0	150 125
45208	1 708	0	1 708	0	0	0	70	0	70	1 638	0	1 638
45216	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
45506	7 224	6 304	13 528	5 501	634	6 135	0	239	239	12 725	6 699	19 424
45507	22 122	3 587	25 709	0	361	361	163	136	299	21 959	3 812	25 771
45523	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45705	0	3 918	3 918	0	392	392	0	257	257	0	4 053	4 053
45812	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
45814	235	0	235	0	0	0	51	0	51	184	0	184
45815	3 902	0	3 902	0	0	0	74	0	74	3 828	0	3 828
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	607	0	607	4	0	4	4	0	4	607	0	607
45915	848	0	848	0	0	0	14	0	14	834	0	834
474.1	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
47423	3 640	0	3 640	665	0	665	578	0	578	3 727	0	3 727
47427	41	0	41	4 449	102	4 551	3 974	1	3 975	516	101	617
47443	62	0	62	331	0	331	300	0	300	93	0	93
47465	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50211	0	58 845	58 845	0	6 167	6 167	0	2 709	2 709	0	62 303	62 303
50221	1 457	0	1 457	0	0	0	144	0	144	1 313	0	1 313
50407	0	38 641	38 641	0	4 026	4 026	0	1 871	1 871	0	40 796	40 796
52601	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
60306	6	0	6	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	6	0	6
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	88	0	88	110	0	110	111	0	111	87	0	87
60312	2 067	0	2 067	475	0	475	685	0	685	1 857	0	1 857
60314	0	0	0	492	0	492	235	0	235	257	0	257
60323	570	0	570	5	0	5	8	0	8	567	0	567
60336	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60401	10 396	0	10 396	70	0	70	0	0	0	10 466	0	10 466
60415	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60804	25 694	0	25 694	922	0	922	0	0	0	26 616	0	26 616
60807	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60901	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	486	0	486	50	0	50	51	0	51	485	0	485
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61601	0	0	0	8 538	0	8 538	8 538	0	8 538	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	9 693	0	9 693	13 630	0	13 630	3	0	3	23 320	0	23 320
70608	17 581	0	17 581	34 751	0	34 751	0	0	0	52 332	0	52 332
70614	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
70706	184 744	0	184 744	504	0	504	0	0	0	185 248	0	185 248
70708	143 580	0	143 580	0	0	0	0	0	0	143 580	0	143 580
70714	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
Итого по активу (баланс)	981 688	207 117	1 188 805	3 023 192	27 265	3 050 457	2 978 505	18 399	2 996 904	1 026 375	215 983	1 242 358
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 457	0	1 457	144	0	144	0	0	0	1 313	0	1 313
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30126	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
30129	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	58 845	31 523	90 368	267 885	36 568	304 453	250 558	5 050	255 608	41 518	5	41 523
408.1	1 974	0	1 974	2 182	0	2 182	1 806	0	1 806	1 598	0	1 598
40807	132	47 334	47 466	19	2 020	2 039	0	4 868	4 868	113	50 182	50 295
40817	7 348	4 367	11 715	83 443	2 054	85 497	82 565	1 365	83 930	6 470	3 678	10 148
40820	0	30 415	30 415	0	1 262	1 262	0	3 594	3 594	0	32 747	32 747
40911	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	0	0	0	0	114	114	0	33 609	33 609	0	33 495	33 495
42304	0	257	257	0	279	279	0	22	22	0	0	0
42305	720	1 296	2 016	0	987	987	4	1 735	1 739	724	2 044	2 768
42306	144 667	82 772	227 439	39 129	19 996	59 125	49 837	7 049	56 886	155 375	69 825	225 200
42307	0	127	127	0	872	872	0	18 507	18 507	0	17 762	17 762
42507	0	63 036	63 036	0	2 389	2 389	0	6 344	6 344	0	66 991	66 991
45215	2 089	0	2 089	693	0	693	507	0	507	1 903	0	1 903
45217	4 139	0	4 139	221	0	221	0	0	0	3 918	0	3 918
45415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45417	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	315	0	315	9	0	9	236	0	236	542	0	542
45524	369	0	369	10	0	10	0	0	0	359	0	359
45714	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	10 434	0	10 434	125	0	125	7	0	7	10 316	0	10 316
45918	3 855	0	3 855	14	0	14	2	0	2	3 843	0	3 843
47407	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
47411	0	0	0	903	115	1 018	903	115	1 018	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	10	0	10	229	0	229	237	0	237	18	0	18
47426	61	187	248	10	7	17	44	215	259	95	395	490
47441	61	0	61	299	0	299	332	0	332	94	0	94
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60301	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60305	1 102	0	1 102	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	1 102	0	1 102
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60324	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60335	275	0	275	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	275	0	275
60414	8 158	0	8 158	0	0	0	67	0	67	8 225	0	8 225
60805	727	0	727	0	0	0	714	0	714	1 441	0	1 441
60806	25 032	0	25 032	816	0	816	1 019	0	1 019	25 235	0	25 235
60903	3 654	0	3 654	0	0	0	151	0	151	3 805	0	3 805
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	3 970	0	3 970	17 873	0	17 873
70601	8 074	0	8 074	33	0	33	7 068	0	7 068	15 109	0	15 109
70603	17 099	0	17 099	0	0	0	31 185	0	31 185	48 284	0	48 284
70613	1 135	0	1 135	2 409	0	2 409	5 177	0	5 177	3 903	0	3 903
70701	164 420	0	164 420	0	0	0	0	0	0	164 420	0	164 420
70703	143 599	0	143 599	0	0	0	0	0	0	143 599	0	143 599
70713	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
Итого по пассиву (баланс)	927 491	261 314	1 188 805	411 825	66 663	478 488	449 568	82 473	532 041	965 234	277 124	1 242 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 944	0	568 944	0	0	0	0	0	0	568 944	0	568 944
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	713 774	46 154	759 928	38 392	4 558	42 950	60 910	5 911	66 821	691 256	44 801	736 057
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	374 070	0	374 070	22 955	0	22 955	37 879	0	37 879	359 146	0	359 146
Итого по активу (баланс)	1 657 907	46 154	1 704 061	61 347	4 558	65 905	98 789	5 911	104 700	1 620 465	44 801	1 665 266
Пассив
91312	370 427	0	370 427	17 208	0	17 208	4 157	0	4 157	357 376	0	357 376
91317	1 069	0	1 069	19 183	0	19 183	18 797	0	18 797	683	0	683
91318	977	0	977	0	0	0	1	0	1	978	0	978
91507	1 597	0	1 597	1 488	0	1 488	0	0	0	109	0	109
99999	1 329 991	0	1 329 991	66 821	0	66 821	42 950	0	42 950	1 306 120	0	1 306 120
Итого по пассиву (баланс)	1 704 061	0	1 704 061	104 700	0	104 700	65 905	0	65 905	1 665 266	0	1 665 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	61 003	61 003	0	2 236	2 236	0	58 767	58 767
93304	0	54 025	54 025	0	7 550	7 550	0	61 575	61 575	0	0	0
99996	55 267	0	55 267	14 451	0	14 451	10 484	0	10 484	59 234	0	59 234
Итого по активу (баланс)	55 267	54 025	109 292	14 451	68 553	83 004	10 484	63 811	74 295	59 234	58 767	118 001
Пассив
96303	0	0	0	2 767	0	2 767	62 001	0	62 001	59 234	0	59 234
96304	55 267	0	55 267	61 959	0	61 959	6 692	0	6 692	0	0	0
99997	54 025	0	54 025	9 956	0	9 956	14 698	0	14 698	58 767	0	58 767
Итого по пассиву (баланс)	109 292	0	109 292	74 682	0	74 682	83 391	0	83 391	118 001	0	118 001

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?