Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
10901	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
20202	32 015	46 259	78 274	345 861	75 027	420 888	348 384	75 070	423 454	29 492	46 216	75 708
20208	8 781	0	8 781	19 800	0	19 800	19 112	0	19 112	9 469	0	9 469
20209	0	0	0	119 041	0	119 041	119 041	0	119 041	0	0	0
30102	51 525	0	51 525	8 034 058	0	8 034 058	8 027 447	0	8 027 447	58 136	0	58 136
30110	20 643	58 532	79 175	28 274	316 121	344 395	29 538	161 933	191 471	19 379	212 720	232 099
30114	0	22 641	22 641	0	322 944	322 944	0	330 464	330 464	0	15 121	15 121
30128	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
30202	10 613	0	10 613	1 424	0	1 424	0	0	0	12 037	0	12 037
30215	310	2 837	3 147	0	285	285	0	107	107	310	3 015	3 325
30233	91	774	865	22 571	9 683	32 254	22 457	9 485	31 942	205	972	1 177
30242	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
304.1	12 856	0	12 856	463 779	0	463 779	465 809	0	465 809	10 826	0	10 826
30602	0	54	54	0	6	6	0	6	6	0	54	54
31902	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
31903	285 000	0	285 000	835 000	0	835 000	920 000	0	920 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 619	1 619	0	163	163	0	61	61	0	1 721	1 721
32212	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45201	141 197	0	141 197	300 594	0	300 594	306 124	0	306 124	135 667	0	135 667
45204	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45205	161 111	0	161 111	10 240	0	10 240	58 106	0	58 106	113 245	0	113 245
45206	460 321	0	460 321	52 300	0	52 300	59 489	0	59 489	453 132	0	453 132
45207	184 273	0	184 273	0	0	0	7 125	0	7 125	177 148	0	177 148
45216	10 411	0	10 411	0	0	0	0	0	0	10 411	0	10 411
45505	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45506	1 629	8 052	9 681	450	920	1 370	117	420	537	1 962	8 552	10 514
45507	48 147	0	48 147	0	0	0	831	0	831	47 316	0	47 316
45523	15 466	0	15 466	0	0	0	0	0	0	15 466	0	15 466
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45812	3 277	0	3 277	16 618	0	16 618	16 102	0	16 102	3 793	0	3 793
45815	19 611	0	19 611	0	0	0	0	0	0	19 611	0	19 611
45912	147	0	147	20	0	20	0	0	0	167	0	167
474.1	0	23 042	23 042	5 416 519	5 977 062	11 393 581	5 416 519	5 955 870	11 372 389	0	44 234	44 234
47421	1 972	0	1 972	48 052	0	48 052	50 024	0	50 024	0	0	0
47423	24	0	24	1	14 041	14 042	9	14 041	14 050	16	0	16
47427	16 660	54	16 714	12 729	50	12 779	12 362	55	12 417	17 027	49	17 076
47443	126	0	126	2 551	0	2 551	2 553	0	2 553	124	0	124
47450	225 715	0	225 715	0	0	0	1 998	0	1 998	223 717	0	223 717
47451	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47465	6 254	0	6 254	352	0	352	4 166	0	4 166	2 440	0	2 440
50104	80 533	0	80 533	480	0	480	1 138	0	1 138	79 875	0	79 875
50106	105 608	0	105 608	648	0	648	8 543	0	8 543	97 713	0	97 713
50107	211 862	0	211 862	1 107	0	1 107	29 993	0	29 993	182 976	0	182 976
50110	0	149 858	149 858	0	18 089	18 089	0	7 823	7 823	0	160 124	160 124
50121	4 536	0	4 536	1 472	0	1 472	2 174	0	2 174	3 834	0	3 834
50607	0	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947
50621	3 995	0	3 995	1 363	0	1 363	0	0	0	5 358	0	5 358
60308	6	0	6	149	0	149	155	0	155	0	0	0
60310	308	0	308	298	0	298	374	0	374	232	0	232
60312	203 312	0	203 312	3 199	0	3 199	4 149	0	4 149	202 362	0	202 362
60323	1 269	0	1 269	26	0	26	26	0	26	1 269	0	1 269
60336	298	0	298	50	0	50	35	0	35	313	0	313
60351	19 626	0	19 626	0	0	0	0	0	0	19 626	0	19 626
60401	425 416	0	425 416	0	0	0	0	0	0	425 416	0	425 416
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
61002	525	0	525	33	0	33	294	0	294	264	0	264
61008	1 118	0	1 118	210	0	210	615	0	615	713	0	713
61009	228	0	228	148	0	148	264	0	264	112	0	112
61210	0	0	0	38 833	0	38 833	38 833	0	38 833	0	0	0
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	58 645	0	58 645	138 043	0	138 043	0	0	0	196 688	0	196 688
70607	19 419	0	19 419	1 193	0	1 193	13 921	0	13 921	6 691	0	6 691
70608	17 301	0	17 301	28 976	0	28 976	0	0	0	46 277	0	46 277
70611	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
70802	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	3 108 687	329 669	3 438 356	20 763 564	6 734 391	27 497 955	20 672 861	6 555 335	27 228 196	3 199 390	508 725	3 708 115
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	0	0	0	0	0	0	414 063	0	414 063
30126	9 053	0	9 053	376	0	376	351	0	351	9 028	0	9 028
30129	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30226	45	0	45	85	0	85	93	0	93	53	0	53
30232	498	157	655	31 910	14 573	46 483	31 533	14 779	46 312	121	363	484
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	97	0	97	4	0	4	10	0	10	103	0	103
407	858 248	67 960	926 208	2 800 358	102 916	2 903 274	2 816 013	129 450	2 945 463	873 903	94 494	968 397
408.1	72 654	0	72 654	143 903	0	143 903	127 349	0	127 349	56 100	0	56 100
40807	398	3	401	122 715	36 633	159 348	122 704	37 042	159 746	387	412	799
40817	46 161	10 104	56 265	221 332	7 502	228 834	207 695	9 185	216 880	32 524	11 787	44 311
40820	3 792	6	3 798	2 462	14 839	17 301	2 222	15 135	17 357	3 552	302	3 854
40821	122	0	122	375	0	375	335	0	335	82	0	82
40905	0	0	0	2 804	725	3 529	2 804	725	3 529	0	0	0
40906	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
40909	0	1	1	6 168	9 162	15 330	6 168	9 162	15 330	0	1	1
40910	0	0	0	2 235	3 273	5 508	2 235	3 273	5 508	0	0	0
40911	49	0	49	8 867	402	9 269	8 958	402	9 360	140	0	140
40912	0	0	0	3 461	4 866	8 327	3 461	4 866	8 327	0	0	0
40913	0	0	0	6 633	3 722	10 355	6 633	3 722	10 355	0	0	0
42102	600	0	600	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	2 800	0	2 800
42103	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
42104	2 500	0	2 500	7 140	0	7 140	57 140	0	57 140	52 500	0	52 500
42105	3 235	0	3 235	1 635	0	1 635	1 835	0	1 835	3 435	0	3 435
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	410 822	13 922	424 744	39 998	1 094	41 092	80 262	1 976	82 238	451 086	14 804	465 890
42307	80 576	0	80 576	785	0	785	9 693	0	9 693	89 484	0	89 484
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	11 344	0	11 344	2 501	0	2 501	2 702	0	2 702	11 545	0	11 545
45217	470	0	470	3	0	3	0	0	0	467	0	467
45515	20 683	0	20 683	238	0	238	491	0	491	20 936	0	20 936
45524	2 072	0	2 072	18	0	18	0	0	0	2 054	0	2 054
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	0	0	0	116	0	116	23 520	0	23 520	23 404	0	23 404
45821	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
45918	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
45921	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	5 555 450	5 393 529	10 948 979	5 555 450	5 393 529	10 948 979	0	0	0
47411	0	0	0	2 706	15	2 721	2 706	15	2 721	0	0	0
47416	0	0	0	1 181	952	2 133	1 181	952	2 133	0	0	0
47422	640	0	640	1 800	137	1 937	1 793	137	1 930	633	0	633
47424	0	0	0	31 937	0	31 937	35 504	0	35 504	3 567	0	3 567
47425	2 418	0	2 418	1 416	0	1 416	5 170	0	5 170	6 172	0	6 172
47426	1 438	0	1 438	2 063	0	2 063	2 261	0	2 261	1 636	0	1 636
47452	67 132	0	67 132	164	0	164	101	0	101	67 069	0	67 069
47466	884	0	884	8	0	8	0	0	0	876	0	876
50120	39 636	0	39 636	12 322	0	12 322	785	0	785	28 099	0	28 099
52307	0	389	389	0	15	15	0	39	39	0	413	413
60301	2 159	0	2 159	2 520	0	2 520	2 306	0	2 306	1 945	0	1 945
60305	13 129	0	13 129	12 920	0	12 920	12 598	0	12 598	12 807	0	12 807
60309	264	0	264	20	0	20	171	0	171	415	0	415
60311	885	0	885	2 549	0	2 549	1 943	0	1 943	279	0	279
60313	0	12	12	0	229	229	0	521	521	0	304	304
60322	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60324	25 298	0	25 298	150	0	150	0	0	0	25 148	0	25 148
60335	6 043	0	6 043	3 733	0	3 733	3 429	0	3 429	5 739	0	5 739
60414	153 939	0	153 939	0	0	0	725	0	725	154 664	0	154 664
60805	25	0	25	0	0	0	23	0	23	48	0	48
60806	14 824	0	14 824	0	0	0	140	0	140	14 964	0	14 964
60903	4 924	0	4 924	0	0	0	110	0	110	5 034	0	5 034
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	83 032	0	83 032	0	0	0	0	0	0	83 032	0	83 032
61910	12 391	0	12 391	0	0	0	35	0	35	12 426	0	12 426
61912	2 620	0	2 620	3	0	3	0	0	0	2 617	0	2 617
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	63 348	0	63 348	0	0	0	81 017	0	81 017	144 365	0	144 365
70602	1 885	0	1 885	2 570	0	2 570	2 356	0	2 356	1 671	0	1 671
70603	17 911	0	17 911	0	0	0	52 490	0	52 490	70 401	0	70 401
Итого по пассиву (баланс)	3 345 802	92 554	3 438 356	9 051 025	5 594 584	14 645 609	9 290 458	5 624 910	14 915 368	3 585 235	122 880	3 708 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	216 745	0	216 745	13 120	0	13 120	5 700	0	5 700	224 165	0	224 165
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 088 548	0	3 088 548	555 635	0	555 635	67 747	0	67 747	3 576 436	0	3 576 436
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 876 615	0	1 876 615	683 033	0	683 033	626 333	0	626 333	1 933 315	0	1 933 315
Итого по активу (баланс)	5 305 659	0	5 305 659	1 251 803	0	1 251 803	699 795	0	699 795	5 857 667	0	5 857 667
Пассив
91312	1 836 640	0	1 836 640	257 449	0	257 449	241 436	0	241 436	1 820 627	0	1 820 627
91317	39 975	0	39 975	368 884	0	368 884	441 597	0	441 597	112 688	0	112 688
99999	3 429 044	0	3 429 044	73 452	0	73 452	568 760	0	568 760	3 924 352	0	3 924 352
Итого по пассиву (баланс)	5 305 659	0	5 305 659	699 785	0	699 785	1 251 793	0	1 251 793	5 857 667	0	5 857 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 294	662	237 956	5 311 543	118 991	5 430 534	5 200 129	118 983	5 319 112	348 708	670	349 378
99996	235 984	0	235 984	5 453 210	0	5 453 210	5 336 248	0	5 336 248	352 946	0	352 946
Итого по активу (баланс)	473 278	662	473 940	10 764 753	118 991	10 883 744	10 536 377	118 983	10 655 360	701 654	670	702 324
Пассив
96901	671	235 313	235 984	117 824	5 214 890	5 332 714	117 823	5 331 853	5 449 676	670	352 276	352 946
97101	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
99997	237 956	0	237 956	5 319 113	0	5 319 113	5 430 535	0	5 430 535	349 378	0	349 378
Итого по пассиву (баланс)	238 627	235 313	473 940	5 440 471	5 214 890	10 655 361	5 551 892	5 331 853	10 883 745	350 048	352 276	702 324

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?