Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
20202	120 214	36 985	157 199	2 097 719	92 902	2 190 621	2 103 249	114 247	2 217 496	114 684	15 640	130 324
20208	71 257	0	71 257	122 912	0	122 912	108 228	0	108 228	85 941	0	85 941
20209	26 784	0	26 784	3 295 168	17 095	3 312 263	3 247 757	17 095	3 264 852	74 195	0	74 195
30102	192 124	0	192 124	47 895 794	0	47 895 794	47 898 251	0	47 898 251	189 667	0	189 667
30110	108 548	24 729	133 277	83 735	293 816	377 551	137 530	252 327	389 857	54 753	66 218	120 971
30202	37 077	0	37 077	0	0	0	235	0	235	36 842	0	36 842
30215	450	1 891	2 341	0	190	190	0	71	71	450	2 010	2 460
30221	0	0	0	98 000	5 433	103 433	98 000	5 433	103 433	0	0	0
30233	6 073	748	6 821	94 952	37 824	132 776	94 260	37 002	131 262	6 765	1 570	8 335
304.1	22 421	0	22 421	223 632	0	223 632	223 090	0	223 090	22 963	0	22 963
31902	0	0	0	20 800 000	0	20 800 000	20 800 000	0	20 800 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 200 000	0	5 200 000	5 350 000	0	5 350 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0
32003	910 000	0	910 000	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	910 000	0	910 000
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
45201	102 480	0	102 480	110 234	0	110 234	139 289	0	139 289	73 425	0	73 425
45203	50 000	0	50 000	1 958	0	1 958	51 958	0	51 958	0	0	0
45204	71 501	0	71 501	112 000	0	112 000	84 271	0	84 271	99 230	0	99 230
45205	243 875	0	243 875	28 450	0	28 450	57 630	0	57 630	214 695	0	214 695
45206	1 314 009	0	1 314 009	126 534	0	126 534	224 821	0	224 821	1 215 722	0	1 215 722
45207	371 646	0	371 646	236 677	0	236 677	12 570	0	12 570	595 753	0	595 753
45208	333 697	0	333 697	0	0	0	9 201	0	9 201	324 496	0	324 496
45216	52 633	0	52 633	13 374	0	13 374	20 414	0	20 414	45 593	0	45 593
45406	20 810	0	20 810	19 200	0	19 200	11 900	0	11 900	28 110	0	28 110
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	152	0	152	19 800	0	19 800	19	0	19	19 933	0	19 933
45506	226 839	0	226 839	35 326	0	35 326	13 893	0	13 893	248 272	0	248 272
45507	703 212	0	703 212	31 051	0	31 051	25 323	0	25 323	708 940	0	708 940
45509	22 068	555	22 623	2 455	378	2 833	2 375	649	3 024	22 148	284	22 432
45523	20 383	0	20 383	10 352	0	10 352	7 663	0	7 663	23 072	0	23 072
45809	295	0	295	27	0	27	0	0	0	322	0	322
45812	134 275	1	134 276	107	0	107	64	0	64	134 318	1	134 319
45813	117	0	117	16	1	17	18	0	18	115	1	116
45814	147	0	147	124	0	124	104	0	104	167	0	167
45815	86 603	677	87 280	1 977	77	2 054	3 559	35	3 594	85 021	719	85 740
45820	4 949	0	4 949	403	0	403	4 842	0	4 842	510	0	510
45912	31 736	0	31 736	573	0	573	0	0	0	32 309	0	32 309
45915	20 083	22	20 105	642	10	652	967	1	968	19 758	31	19 789
45920	146	0	146	41	0	41	155	0	155	32	0	32
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	2 589	446 272	448 861	2 589	446 272	448 861	32	0	32
47421	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	1 216	14	1 230	648	7	655	771	0	771	1 093	21	1 114
47427	31 090	3	31 093	41 617	11	41 628	42 842	11	42 853	29 865	3	29 868
47443	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
47447	20 773	0	20 773	5 669	0	5 669	3 078	0	3 078	23 364	0	23 364
47450	142	0	142	52	0	52	85	0	85	109	0	109
47465	6 890	0	6 890	17 642	0	17 642	14 013	0	14 013	10 519	0	10 519
47502	0	0	0	1 840	0	1 840	1 240	0	1 240	600	0	600
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	64 443	0	64 443	0	0	0	62 447	0	62 447	1 996	0	1 996
60306	16	0	16	3 404	0	3 404	3 398	0	3 398	22	0	22
60308	525	0	525	6	0	6	6	0	6	525	0	525
60310	946	0	946	411	0	411	415	0	415	942	0	942
60312	6 200	0	6 200	4 219	0	4 219	3 487	0	3 487	6 932	0	6 932
60314	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
60323	12 441	0	12 441	55	0	55	240	0	240	12 256	0	12 256
60336	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
60351	105	0	105	9	0	9	9	0	9	105	0	105
60401	212 411	0	212 411	0	0	0	1 760	0	1 760	210 651	0	210 651
60404	17 520	0	17 520	0	0	0	100	0	100	17 420	0	17 420
60804	33 433	0	33 433	286	0	286	0	0	0	33 719	0	33 719
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	19 411	0	19 411	0	0	0	0	0	0	19 411	0	19 411
61002	0	0	0	100	0	100	88	0	88	12	0	12
61008	691	0	691	370	0	370	441	0	441	620	0	620
61009	76	0	76	26	0	26	27	0	27	75	0	75
61209	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
61214	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
62001	82 353	0	82 353	5 695	0	5 695	1 347	0	1 347	86 701	0	86 701
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	243 310	0	243 310	237 349	0	237 349	35	0	35	480 624	0	480 624
70608	3 005	0	3 005	6 862	0	6 862	0	0	0	9 867	0	9 867
70706	2 548 297	0	2 548 297	17 781	0	17 781	0	0	0	2 566 078	0	2 566 078
70708	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
70711	14 034	0	14 034	0	0	0	0	0	0	14 034	0	14 034
Итого по активу (баланс)	9 866 920	65 625	9 932 545	98 306 997	894 469	99 201 466	98 168 185	873 596	99 041 781	10 005 732	86 498	10 092 230
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 628	0	70 628	100	0	100	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 916	0	19 916	6	0	6	13	0	13	19 923	0	19 923
30129	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
30220	0	0	0	0	118 545	118 545	0	118 545	118 545	0	0	0
30226	274	0	274	189	0	189	183	0	183	268	0	268
30232	2 669	0	2 669	206 084	27 814	233 898	206 855	27 901	234 756	3 440	87	3 527
32028	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
406	7 232	0	7 232	10 473	0	10 473	12 593	0	12 593	9 352	0	9 352
407	744 330	900	745 230	4 455 560	167 897	4 623 457	4 280 477	201 405	4 481 882	569 247	34 408	603 655
408.1	72 574	0	72 574	217 199	29 325	246 524	207 100	29 325	236 425	62 475	0	62 475
40817	126 435	490	126 925	257 938	2 617	260 555	270 273	2 309	272 582	138 770	182	138 952
40820	14	0	14	11	0	11	8	0	8	11	0	11
40821	9 182	0	9 182	915 492	0	915 492	914 825	0	914 825	8 515	0	8 515
40905	110	0	110	6 989	300	7 289	6 990	300	7 290	111	0	111
40906	26 784	0	26 784	1 438 570	0	1 438 570	1 485 981	0	1 485 981	74 195	0	74 195
40909	0	0	0	17 513	9 517	27 030	17 513	9 517	27 030	0	0	0
40910	0	0	0	2 240	20 940	23 180	2 240	20 940	23 180	0	0	0
40911	404	0	404	104 268	679	104 947	104 084	679	104 763	220	0	220
40912	0	0	0	10 363	15 220	25 583	10 363	15 220	25 583	0	0	0
40913	0	0	0	2 029	9 028	11 057	2 029	9 028	11 057	0	0	0
42103	28 200	0	28 200	27 000	0	27 000	5 500	0	5 500	6 700	0	6 700
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	34 478	9 657	44 135	111 530	2 612	114 142	110 733	1 004	111 737	33 681	8 049	41 730
42303	11 254	0	11 254	4 113	0	4 113	1 216	0	1 216	8 357	0	8 357
42304	29 059	0	29 059	4 144	0	4 144	5 587	0	5 587	30 502	0	30 502
42305	321 359	0	321 359	7 855	0	7 855	4 403	0	4 403	317 907	0	317 907
42306	3 714 476	0	3 714 476	106 625	0	106 625	125 516	0	125 516	3 733 367	0	3 733 367
42307	661	0	661	171	0	171	2	0	2	492	0	492
45215	87 857	0	87 857	22 302	0	22 302	39 695	0	39 695	105 250	0	105 250
45217	105 239	0	105 239	24 611	0	24 611	5 937	0	5 937	86 565	0	86 565
45415	208	0	208	119	0	119	0	0	0	89	0	89
45417	15	0	15	8	0	8	205	0	205	212	0	212
45515	39 211	0	39 211	11 835	0	11 835	14 799	0	14 799	42 175	0	42 175
45524	12 716	0	12 716	4 601	0	4 601	5 580	0	5 580	13 695	0	13 695
45818	171 618	0	171 618	7 799	0	7 799	20 490	0	20 490	184 309	0	184 309
45821	45 378	0	45 378	14 478	0	14 478	5 065	0	5 065	35 965	0	35 965
45918	50 475	0	50 475	537	0	537	1 088	0	1 088	51 026	0	51 026
45921	1 140	0	1 140	424	0	424	241	0	241	957	0	957
47407	0	0	0	222 398	2 595	224 993	222 398	2 595	224 993	0	0	0
47411	57 894	0	57 894	22 925	0	22 925	22 845	1	22 846	57 814	1	57 815
47416	4 177	19	4 196	8 831	43	8 874	5 039	44	5 083	385	20	405
47422	54	19	73	13 280	2	13 282	13 288	4	13 292	62	21	83
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	24 417	0	24 417	19 595	0	19 595	36 328	0	36 328	41 150	0	41 150
47426	56	0	56	4 498	0	4 498	4 487	0	4 487	45	0	45
47441	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
47444	188	0	188	771	0	771	583	0	583	0	0	0
47445	132	0	132	85	0	85	68	0	68	115	0	115
47452	0	0	0	2 342	0	2 342	3 500	0	3 500	1 158	0	1 158
47466	5 352	0	5 352	4 865	0	4 865	4 249	0	4 249	4 736	0	4 736
47501	1 287	0	1 287	1 693	0	1 693	1 840	0	1 840	1 434	0	1 434
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500
52306	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	75 300	0	75 300
52501	1 937	0	1 937	7	0	7	334	0	334	2 264	0	2 264
60301	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60305	12 054	0	12 054	11 422	0	11 422	11 473	0	11 473	12 105	0	12 105
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	444	0	444	73	0	73	353	0	353	724	0	724
60311	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
60322	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60324	13 393	0	13 393	298	0	298	126	0	126	13 221	0	13 221
60335	3 640	0	3 640	3 227	0	3 227	3 216	0	3 216	3 629	0	3 629
60352	8	0	8	5	0	5	15	0	15	18	0	18
60414	66 148	0	66 148	414	0	414	680	0	680	66 414	0	66 414
60805	507	0	507	0	0	0	480	0	480	987	0	987
60806	32 875	0	32 875	607	0	607	467	0	467	32 735	0	32 735
60903	6 076	0	6 076	0	0	0	87	0	87	6 163	0	6 163
62002	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0
70601	241 675	0	241 675	8	0	8	214 457	0	214 457	456 124	0	456 124
70603	4 059	0	4 059	0	0	0	9 274	0	9 274	13 333	0	13 333
70701	2 867 686	0	2 867 686	0	0	0	23 939	0	23 939	2 891 625	0	2 891 625
70703	46 614	0	46 614	0	0	0	0	0	0	46 614	0	46 614
70715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	9 921 460	11 085	9 932 545	8 330 358	407 134	8 737 492	8 458 360	438 817	8 897 177	10 049 462	42 768	10 092 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	75 300	0	75 300
90901	1 486 916	1 589	1 488 505	21 347	170	21 517	13 233	72	13 305	1 495 030	1 687	1 496 717
90902	1 031 640	81	1 031 721	75 770	1 271	77 041	46 469	3	46 472	1 060 941	1 349	1 062 290
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 587 805	0	5 587 805	375 000	0	375 000	365 764	0	365 764	5 597 041	0	5 597 041
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	26 046	0	26 046	0	0	0	150	0	150	25 896	0	25 896
91802	51 800	0	51 800	0	0	0	130	0	130	51 670	0	51 670
91803	3 395	0	3 395	0	0	0	9	0	9	3 386	0	3 386
99998	4 348 397	0	4 348 397	1 543 472	0	1 543 472	1 074 074	0	1 074 074	4 817 795	0	4 817 795
Итого по активу (баланс)	12 634 026	1 670	12 635 696	2 015 590	1 441	2 017 031	1 499 831	75	1 499 906	13 149 785	3 036	13 152 821
Пассив
91311	395 349	0	395 349	8 714	0	8 714	12 258	0	12 258	398 893	0	398 893
91312	2 917 032	0	2 917 032	224 915	0	224 915	292 467	0	292 467	2 984 584	0	2 984 584
91315	349 659	0	349 659	36 415	0	36 415	414 260	0	414 260	727 504	0	727 504
91317	640 064	45 259	685 323	801 465	2 358	803 823	819 000	5 487	824 487	657 599	48 388	705 987
91507	1 034	0	1 034	207	0	207	0	0	0	827	0	827
99999	8 287 299	0	8 287 299	410 411	0	410 411	458 138	0	458 138	8 335 026	0	8 335 026
Итого по пассиву (баланс)	12 590 437	45 259	12 635 696	1 482 127	2 358	1 484 485	1 996 123	5 487	2 001 610	13 104 433	48 388	13 152 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 632	1 637	3 269	1 632	1 637	3 269	0	0	0
99996	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 884	1 637	6 521	4 884	1 637	6 521	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 613	1 639	3 252	1 613	1 639	3 252	0	0	0
99997	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 886	1 639	6 525	4 886	1 639	6 525	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?