Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 996	79 817	310 813	2 211 285	601 337	2 812 622	2 261 300	607 012	2 868 312	180 981	74 142	255 123
20208	21 595	0	21 595	27 721	0	27 721	30 576	0	30 576	18 740	0	18 740
20209	9 500	0	9 500	1 480 906	180 617	1 661 523	1 479 906	180 617	1 660 523	10 500	0	10 500
30102	237 464	0	237 464	11 885 158	0	11 885 158	11 863 271	0	11 863 271	259 351	0	259 351
30110	166 127	298 128	464 255	3 937 123	3 300 038	7 237 161	3 935 499	3 339 370	7 274 869	167 751	258 796	426 547
30114	0	8 464	8 464	0	3 050 351	3 050 351	0	3 054 313	3 054 313	0	4 502	4 502
30202	58 846	0	58 846	4 740	0	4 740	0	0	0	63 586	0	63 586
30233	1 121	90	1 211	137 148	14 291	151 439	137 087	14 185	151 272	1 182	196	1 378
304.1	56 568	0	56 568	641 267	0	641 267	631 417	0	631 417	66 418	0	66 418
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	0	0	0	4 732	0	4 732	1 036	0	1 036	3 696	0	3 696
45203	30 000	0	30 000	745 000	0	745 000	640 000	0	640 000	135 000	0	135 000
45204	783 127	0	783 127	166 337	0	166 337	947 500	0	947 500	1 964	0	1 964
45205	640 261	0	640 261	597 823	0	597 823	303 573	0	303 573	934 511	0	934 511
45206	5 551 121	0	5 551 121	1 828 919	0	1 828 919	366 419	0	366 419	7 013 621	0	7 013 621
45207	272 356	0	272 356	0	0	0	4 070	0	4 070	268 286	0	268 286
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45216	175 776	0	175 776	0	0	0	132	0	132	175 644	0	175 644
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	35 891	0	35 891	0	0	0	7 516	0	7 516	28 375	0	28 375
45507	16 043	0	16 043	0	0	0	252	0	252	15 791	0	15 791
45509	838	96	934	100	10	110	100	4	104	838	102	940
45523	600	0	600	0	0	0	10	0	10	590	0	590
45602	47 400	0	47 400	0	0	0	47 400	0	47 400	0	0	0
45603	475 000	0	475 000	71 800	0	71 800	36 900	0	36 900	509 900	0	509 900
45604	724 600	0	724 600	289 500	0	289 500	0	0	0	1 014 100	0	1 014 100
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	33 228	0	33 228	0	0	0	0	0	0	33 228	0	33 228
45811	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
45812	376 939	0	376 939	377	0	377	589	0	589	376 727	0	376 727
45813	37	0	37	8	0	8	9	0	9	36	0	36
45814	458	0	458	36	0	36	24	0	24	470	0	470
45815	94 760	5	94 765	0	1	1	99	1	100	94 661	5	94 666
45816	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
45912	60 265	0	60 265	173	0	173	12 766	0	12 766	47 672	0	47 672
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	37 115	0	37 115	283	0	283	36	0	36	37 362	0	37 362
45920	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
474.1	0	2 690	2 690	7 618 207	4 649 262	12 267 469	7 618 207	4 651 952	12 270 159	0	0	0
47421	683	0	683	54 315	0	54 315	54 148	0	54 148	850	0	850
47423	65 667	0	65 667	5 374	209 041	214 415	73	158 798	158 871	70 968	50 243	121 211
47427	41 198	0	41 198	126 215	1	126 216	128 073	1	128 074	39 340	0	39 340
47450	586	0	586	33	0	33	111	0	111	508	0	508
47465	1 674	0	1 674	0	0	0	1	0	1	1 673	0	1 673
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
60308	70	0	70	167	0	167	157	0	157	80	0	80
60310	251	0	251	1 000	0	1 000	1 052	0	1 052	199	0	199
60312	7 297	0	7 297	4 634	0	4 634	4 792	0	4 792	7 139	0	7 139
60323	14 150	0	14 150	58	0	58	31	0	31	14 177	0	14 177
60336	767	0	767	473	0	473	1 164	0	1 164	76	0	76
60351	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60401	196 968	0	196 968	0	0	0	0	0	0	196 968	0	196 968
60804	217 174	0	217 174	0	0	0	3 223	0	3 223	213 951	0	213 951
60901	20 408	0	20 408	0	0	0	0	0	0	20 408	0	20 408
61002	478	0	478	7	0	7	7	0	7	478	0	478
61008	157	0	157	380	0	380	460	0	460	77	0	77
61009	974	0	974	161	0	161	357	0	357	778	0	778
61214	0	0	0	18 066	0	18 066	18 066	0	18 066	0	0	0
62001	115 492	0	115 492	0	0	0	0	0	0	115 492	0	115 492
70606	325 339	0	325 339	355 215	0	355 215	232	0	232	680 322	0	680 322
70608	19 511	0	19 511	40 262	0	40 262	0	0	0	59 773	0	59 773
70611	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0	4 874	0	4 874
Итого по активу (баланс)	12 320 926	389 290	12 710 216	34 612 143	12 004 949	46 617 092	33 542 345	12 006 253	45 548 598	13 390 724	387 986	13 778 710
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 139	0	326 139	7	0	7	1	0	1	326 133	0	326 133
30220	0	26 849	26 849	3 513	293 832	297 345	3 513	269 049	272 562	0	2 066	2 066
30223	58 132	0	58 132	78 374	0	78 374	20 298	0	20 298	56	0	56
30226	290	0	290	18	0	18	62	0	62	334	0	334
30232	208	531	739	38 167	18 443	56 610	37 962	18 304	56 266	3	392	395
30236	0	250	250	0	18 782	18 782	0	19 184	19 184	0	652	652
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	983 925	127 542	1 111 467	19 667 069	446 411	20 113 480	19 568 708	473 479	20 042 187	885 564	154 610	1 040 174
408.1	68 034	1 714	69 748	144 760	1 100	145 860	140 721	940	141 661	63 995	1 554	65 549
40807	17 120	91	17 211	5 909 973	3 328 594	9 238 567	5 894 471	3 328 585	9 223 056	1 618	82	1 700
40817	120 965	23 085	144 050	247 467	10 258	257 725	236 743	7 660	244 403	110 241	20 487	130 728
40820	158	305	463	71	15	86	164	31	195	251	321	572
40821	198	0	198	321	0	321	174	0	174	51	0	51
40901	850	0	850	6 950	0	6 950	6 600	0	6 600	500	0	500
40905	1	0	1	5 433	1 154	6 587	5 433	1 154	6 587	1	0	1
40909	0	0	0	8 722	8 785	17 507	8 722	8 785	17 507	0	0	0
40910	0	0	0	2 562	1 298	3 860	2 562	1 298	3 860	0	0	0
40911	52	0	52	10 013	2 802	12 815	29 291	2 802	32 093	19 330	0	19 330
40912	0	0	0	2 392	9 976	12 368	2 392	9 976	12 368	0	0	0
40913	0	0	0	847	5 073	5 920	847	5 073	5 920	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	246 935	0	246 935	637 015	0	637 015	592 700	0	592 700	202 620	0	202 620
42103	235 815	0	235 815	149 975	0	149 975	150 608	0	150 608	236 448	0	236 448
42104	64 868	0	64 868	18 500	0	18 500	5 000	0	5 000	51 368	0	51 368
42105	70 960	0	70 960	1 250	0	1 250	600	0	600	70 310	0	70 310
42108	243 123	0	243 123	1 035	0	1 035	0	0	0	242 088	0	242 088
42109	0	0	0	500	0	500	1 150	0	1 150	650	0	650
42110	9 220	0	9 220	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	10 720	0	10 720
42112	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	44 804	15 268	60 072	31 230	2 201	33 431	35 099	1 620	36 719	48 673	14 687	63 360
42303	18 284	0	18 284	9 867	0	9 867	8 605	0	8 605	17 022	0	17 022
42304	305 906	11 676	317 582	18 667	588	19 255	13 555	1 558	15 113	300 794	12 646	313 440
42305	1 340 742	23 205	1 363 947	102 317	1 021	103 338	62 318	3 210	65 528	1 300 743	25 394	1 326 137
42306	4 518 730	50 912	4 569 642	172 984	3 373	176 357	1 027 063	6 260	1 033 323	5 372 809	53 799	5 426 608
42309	2 527	52	2 579	509	1	510	575	5	580	2 593	56	2 649
42601	0	984	984	0	37	37	1 350	99	1 449	1 350	1 046	2 396
42605	1 300	0	1 300	1 350	0	1 350	50	0	50	0	0	0
42606	425	0	425	0	0	0	1 132	0	1 132	1 557	0	1 557
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	207 623	0	207 623	85 312	0	85 312	132 889	0	132 889	255 200	0	255 200
45217	1 663	0	1 663	264	0	264	0	0	0	1 399	0	1 399
45515	541	0	541	202	0	202	213	0	213	552	0	552
45524	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45615	56 750	0	56 750	30	0	30	22 950	0	22 950	79 670	0	79 670
45617	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45818	470 546	0	470 546	615	0	615	319	0	319	470 250	0	470 250
45918	97 377	0	97 377	12 799	0	12 799	461	0	461	85 039	0	85 039
47405	0	0	0	3 699 652	3 706 083	7 405 735	3 699 652	3 706 083	7 405 735	0	0	0
47407	0	0	0	3 773 913	6 820 864	10 594 777	3 773 913	6 820 864	10 594 777	0	0	0
47411	121 125	13	121 138	14 679	8	14 687	37 618	11	37 629	144 064	16	144 080
47416	95	11	106	8 857	110	8 967	10 182	118	10 300	1 420	19	1 439
47422	21 788	1	21 789	50 302	0	50 302	50 389	0	50 389	21 875	1	21 876
47424	1 493	0	1 493	51 654	0	51 654	50 982	0	50 982	821	0	821
47425	67 999	0	67 999	8 019	0	8 019	12 920	0	12 920	72 900	0	72 900
47426	3 332	0	3 332	3 058	0	3 058	3 388	0	3 388	3 662	0	3 662
47441	5 561	0	5 561	1 473	0	1 473	0	0	0	4 088	0	4 088
47444	11 270	0	11 270	15 016	0	15 016	18 493	0	18 493	14 747	0	14 747
47445	7 953	0	7 953	1 738	0	1 738	350	0	350	6 565	0	6 565
47466	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47501	243	0	243	37	0	37	0	0	0	206	0	206
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	26 532	0	26 532	7 901	0	7 901	5 805	0	5 805	24 436	0	24 436
60305	14 077	0	14 077	31 621	0	31 621	30 846	0	30 846	13 302	0	13 302
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	1 833	0	1 833	0	0	0	2 104	0	2 104	3 937	0	3 937
60311	0	0	0	10 747	0	10 747	10 747	0	10 747	0	0	0
60322	10 051	0	10 051	10 012	0	10 012	1	0	1	40	0	40
60324	19 710	0	19 710	3 103	0	3 103	2 632	0	2 632	19 239	0	19 239
60335	12 082	0	12 082	9 008	0	9 008	7 751	0	7 751	10 825	0	10 825
60414	114 039	0	114 039	0	0	0	752	0	752	114 791	0	114 791
60805	33 748	0	33 748	677	0	677	3 314	0	3 314	36 385	0	36 385
60806	188 944	0	188 944	6 967	0	6 967	1 227	0	1 227	183 204	0	183 204
60903	7 172	0	7 172	0	0	0	250	0	250	7 422	0	7 422
61701	36 231	0	36 231	0	0	0	0	0	0	36 231	0	36 231
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
70601	372 697	0	372 697	5	0	5	368 975	0	368 975	741 667	0	741 667
70603	20 884	0	20 884	0	0	0	34 590	0	34 590	55 474	0	55 474
70801	590 199	0	590 199	0	0	0	0	0	0	590 199	0	590 199
Итого по пассиву (баланс)	12 427 727	282 489	12 710 216	35 085 606	14 680 809	49 766 415	36 148 761	14 686 148	50 834 909	13 490 882	287 828	13 778 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 800 269	0	1 800 269	45 919	0	45 919	451 949	0	451 949	1 394 239	0	1 394 239
90902	1 469 735	0	1 469 735	298 951	0	298 951	65 317	0	65 317	1 703 369	0	1 703 369
90907	850	0	850	6 600	0	6 600	6 950	0	6 950	500	0	500
91202	16 676	0	16 676	5	0	5	5	0	5	16 676	0	16 676
91203	148	0	148	33	0	33	4	0	4	177	0	177
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 932 554	0	14 932 554	2 969 208	0	2 969 208	1 058 367	0	1 058 367	16 843 395	0	16 843 395
91704	157 757	8 660	166 417	33	985	1 018	6	448	454	157 784	9 197	166 981
91802	262 038	93 769	355 807	47	10 711	10 758	703	4 891	5 594	261 382	99 589	360 971
91803	87 913	2 551	90 464	0	291	291	180	132	312	87 733	2 710	90 443
99998	5 482 902	0	5 482 902	3 590 168	0	3 590 168	3 416 452	0	3 416 452	5 656 618	0	5 656 618
Итого по активу (баланс)	24 210 845	104 980	24 315 825	6 910 964	11 987	6 922 951	4 999 933	5 471	5 005 404	26 121 876	111 496	26 233 372
Пассив
91003	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	5 294 672	0	5 294 672	63 904	0	63 904	287 250	0	287 250	5 518 018	0	5 518 018
91315	116 619	0	116 619	68 576	0	68 576	0	0	0	48 043	0	48 043
91317	30 394	440	30 834	3 279 210	21	3 279 231	3 298 128	49	3 298 177	49 312	468	49 780
91319	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99999	18 832 923	0	18 832 923	1 297 485	0	1 297 485	3 041 316	0	3 041 316	20 576 754	0	20 576 754
Итого по пассиву (баланс)	24 315 385	440	24 315 825	4 713 915	21	4 713 936	6 631 434	49	6 631 483	26 232 904	468	26 233 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 680	197 794	297 474	2 595 187	3 796 746	6 391 933	2 480 436	3 685 241	6 165 677	214 431	309 299	523 730
99996	298 283	0	298 283	6 384 692	0	6 384 692	6 159 274	0	6 159 274	523 701	0	523 701
Итого по активу (баланс)	397 963	197 794	595 757	8 979 879	3 796 746	12 776 625	8 639 710	3 685 241	12 324 951	738 132	309 299	1 047 431
Пассив
96901	199 270	99 013	298 283	3 675 096	2 484 178	6 159 274	3 784 959	2 599 733	6 384 692	309 133	214 568	523 701
99997	297 474	0	297 474	6 165 677	0	6 165 677	6 391 933	0	6 391 933	523 730	0	523 730
Итого по пассиву (баланс)	496 744	99 013	595 757	9 840 773	2 484 178	12 324 951	10 176 892	2 599 733	12 776 625	832 863	214 568	1 047 431

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?