Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	1 395 637	0	1 395 637							1 395 637	0	1 395 637
30104	16	0	16							10	0	10
30110	2 171 283	0	2 171 283							2 033 554	0	2 033 554
30202	130 874	0	130 874							169 634	0	169 634
30221	0	0	0							0	0	0
30233	835 493	0	835 493							1 591 093	0	1 591 093
30242	204	0	204							204	0	204
31902	0	0	0							0	0	0
31903	850 000	0	850 000							581 912	0	581 912
47417	0	0	0							0	0	0
47423	12 353	0	12 353							27 554	0	27 554
47427	1 905	0	1 905							1 153	0	1 153
47465	6	0	6							6	0	6
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	15	0	15							4	0	4
60310	0	0	0							0	0	0
60312	40 834	0	40 834							58 138	0	58 138
60314	984	0	984							984	0	984
60323	511	0	511							514	0	514
60336	54	0	54							54	0	54
60401	41 177	0	41 177							41 177	0	41 177
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
61008	0	0	0							0	0	0
61009	276	0	276							593	0	593
61010	0	0	0							0	0	0
61702	7 027	0	7 027							20 927	0	20 927
70606	242 875	0	242 875							516 101	0	516 101
70611	44 380	0	44 380							88 759	0	88 759
70706	2 818 033	0	2 818 033							0	0	0
70711	493 436	0	493 436							0	0	0
70716	3 134	0	3 134							0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 137 353	0	9 137 353							6 574 854	0	6 574 854
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
30126	8 659	0	8 659							8 174	0	8 174
30129	32 807	0	32 807							32 807	0	32 807
30226	2 012	0	2 012							4 601	0	4 601
30232	638 581	0	638 581							1 282 942	0	1 282 942
30243	4 819	0	4 819							4 819	0	4 819
407	2 371 315	0	2 371 315							1 919 047	0	1 919 047
40903	0	0	0							0	0	0
40905	1 483	0	1 483							5 067	0	5 067
40914	34 813	0	34 813							26 402	0	26 402
47416	0	0	0							0	0	0
47422	27 146	0	27 146							29 675	0	29 675
47425	316	0	316							393	0	393
47466	52	0	52							52	0	52
60301	1 562	0	1 562							24 360	0	24 360
60305	13 799	0	13 799							13 214	0	13 214
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 645	0	2 645							2 253	0	2 253
60322	8 776	0	8 776							8 774	0	8 774
60324	7 295	0	7 295							15 933	0	15 933
60335	5 136	0	5 136							5 448	0	5 448
60414	9 968	0	9 968							10 681	0	10 681
60903	21 729	0	21 729							23 208	0	23 208
70601	546 984	0	546 984							1 086 505	0	1 086 505
70701	5 290 846	0	5 290 846							0	0	0
70715	7 110	0	7 110							0	0	0
70801	0	0	0							1 970 999	0	1 970 999
Итого по пассиву (баланс)	9 137 353	0	9 137 353							6 574 854	0	6 574 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4							0	0	0
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 050	0	80 050							80 050	0	80 050
Итого по активу (баланс)	80 440	0	80 440							80 436	0	80 436
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 877	0	79 877							79 877	0	79 877
91508	173	0	173							173	0	173
99999	390	0	390							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 440	0	80 440							80 436	0	80 436

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?