Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 990	0	31 990	0	0	0	0	0	0	31 990	0	31 990
20202	19 226	47 997	67 223	10 236	15 365	25 601	7 156	6 466	13 622	22 306	56 896	79 202
30102	737 317	0	737 317	86 583 455	0	86 583 455	86 295 154	0	86 295 154	1 025 618	0	1 025 618
30110	8 088	1 228	9 316	15 686	106	15 792	15 920	494	16 414	7 854	840	8 694
30114	0	599 499	599 499	0	54 939 694	54 939 694	0	54 357 773	54 357 773	0	1 181 420	1 181 420
30202	164 287	0	164 287	62 652	0	62 652	0	0	0	226 939	0	226 939
30233	100	1 310	1 410	1 594	562	2 156	1 454	1 872	3 326	240	0	240
304.1	30 461	44	30 505	186 304	33 500	219 804	186 404	2	186 406	30 361	33 542	63 903
31902	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	19 900 000	0	19 900 000	18 350 000	0	18 350 000	3 350 000	0	3 350 000
32002	0	0	0	20 450 000	0	20 450 000	20 450 000	0	20 450 000	0	0	0
32003	8 400 000	0	8 400 000	15 350 000	0	15 350 000	18 850 000	0	18 850 000	4 900 000	0	4 900 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 591 726	3 591 726	0	3 591 726	3 591 726	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 151 122	1 151 122	0	1 151 122	1 151 122	0	0	0
32104	0	0	0	0	5 680 620	5 680 620	0	4 675 671	4 675 671	0	1 004 949	1 004 949
32201	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
44508	0	1 071 610	1 071 610	0	107 848	107 848	0	40 613	40 613	0	1 138 845	1 138 845
45208	0	3 247 501	3 247 501	0	342 845	342 845	0	172 986	172 986	0	3 417 360	3 417 360
45216	16 209	0	16 209	859	0	859	96	0	96	16 972	0	16 972
45507	89 188	0	89 188	790	0	790	246	0	246	89 732	0	89 732
45605	0	875 679	875 679	0	88 129	88 129	0	33 187	33 187	0	930 621	930 621
45706	138 899	0	138 899	0	0	0	1 944	0	1 944	136 955	0	136 955
45906	0	0	0	0	9 063	9 063	0	9 063	9 063	0	0	0
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	18	25 066	25 084	22 621 779	44 159 018	66 780 797	22 621 779	44 170 981	66 792 760	18	13 103	13 121
47423	299	0	299	90	647	737	79	647	726	310	0	310
47427	13 310	35 128	48 438	47 271	30 696	77 967	56 946	30 393	87 339	3 635	35 431	39 066
47431	0	31 340	31 340	0	2 963	2 963	0	1 099	1 099	0	33 204	33 204
47447	417	0	417	259	0	259	112	0	112	564	0	564
47450	780	0	780	136	0	136	0	0	0	916	0	916
47465	16	0	16	13	0	13	0	0	0	29	0	29
47502	4 150	872	5 022	0	144	144	263	67	330	3 887	949	4 836
47802	0	3 650 751	3 650 751	0	395 989	395 989	0	168 092	168 092	0	3 878 648	3 878 648
47807	719	0	719	242	0	242	118	0	118	843	0	843
47816	0	0	0	0	4 372	4 372	0	4 372	4 372	0	0	0
52601	99 617	0	99 617	182 017	0	182 017	280 751	0	280 751	883	0	883
60302	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	6 370	0	6 370
60308	60	0	60	67	0	67	71	0	71	56	0	56
60310	657	0	657	136	0	136	134	0	134	659	0	659
60312	30 158	0	30 158	79 266	0	79 266	10 928	0	10 928	98 496	0	98 496
60314	2 535	1 636	4 171	316	1 773	2 089	437	2 262	2 699	2 414	1 147	3 561
60323	0	4 030	4 030	599	406	1 005	599	1 075	1 674	0	3 361	3 361
60336	786	0	786	165	0	165	165	0	165	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 629	0	49 629	363	0	363	0	0	0	49 992	0	49 992
60906	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61002	397	0	397	14	0	14	5	0	5	406	0	406
61008	435	0	435	155	0	155	155	0	155	435	0	435
61009	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61601	0	0	0	29 070 072	0	29 070 072	29 070 072	0	29 070 072	0	0	0
61702	33 943	0	33 943	0	0	0	0	0	0	33 943	0	33 943
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	113 709	0	113 709	189 596	0	189 596	67	0	67	303 238	0	303 238
70608	767 268	0	767 268	1 517 005	0	1 517 005	0	0	0	2 284 273	0	2 284 273
70611	6 483	0	6 483	6 514	0	6 514	0	0	0	12 997	0	12 997
70614	81 888	0	81 888	439 652	0	439 652	178 725	0	178 725	342 815	0	342 815
Итого по активу (баланс)	14 494 977	9 593 691	24 088 668	207 517 693	110 556 588	318 074 281	208 180 170	108 419 963	316 600 133	13 832 500	11 730 316	25 562 816
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	459 986	0	459 986	2 648 133	0	2 648 133	2 519 739	0	2 519 739	331 592	0	331 592
30220	0	15 639	15 639	0	6 509 522	6 509 522	0	6 493 883	6 493 883	0	0	0
30232	26	0	26	7 815	3 261	11 076	7 789	3 261	11 050	0	0	0
31303	1 800 000	0	1 800 000	5 850 000	0	5 850 000	4 400 000	0	4 400 000	350 000	0	350 000
31403	0	2 332 328	2 332 328	0	2 364 637	2 364 637	0	2 577 963	2 577 963	0	2 545 654	2 545 654
31406	0	13 631	13 631	0	419	419	0	1 163	1 163	0	14 375	14 375
31408	0	1 575 898	1 575 898	0	59 725	59 725	0	158 600	158 600	0	1 674 773	1 674 773
32028	729	0	729	1 396	0	1 396	775	0	775	108	0	108
32117	0	0	0	150	0	150	187	0	187	37	0	37
407	3 417 921	810 822	4 228 743	8 406 985	24 068 680	32 475 665	7 718 622	23 648 860	31 367 482	2 729 558	391 002	3 120 560
408.1	143	0	143	130	0	130	0	0	0	13	0	13
40807	317 074	197 429	514 503	641 682	36 251	677 933	675 228	172 314	847 542	350 620	333 492	684 112
40817	2 728	16 612	19 340	13 278	18 509	31 787	15 085	19 576	34 661	4 535	17 679	22 214
40820	29 960	14 867	44 827	24 064	5 537	29 601	23 197	4 077	27 274	29 093	13 407	42 500
40901	0	0	0	17 788	0	17 788	17 788	0	17 788	0	0	0
40902	0	0	0	0	216 679	216 679	0	216 679	216 679	0	0	0
42102	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	7 432 671	11 782 671	4 350 000	8 437 629	12 787 629	4 350 000	1 004 958	5 354 958
42103	0	0	0	0	1 340	1 340	0	48 234	48 234	0	46 894	46 894
42104	0	778 885	778 885	0	35 865	35 865	0	306 850	306 850	0	1 049 870	1 049 870
42105	0	0	0	0	1 927	1 927	0	102 986	102 986	0	101 059	101 059
42107	0	52 424	52 424	0	1 987	1 987	0	5 276	5 276	0	55 713	55 713
42303	2 457	2 459	4 916	214	5 061	5 275	1 535	3 540	5 075	3 778	938	4 716
42304	17 628	2 941	20 569	3 118	1 084	4 202	5 339	225	5 564	19 849	2 082	21 931
42305	4 768	1 793	6 561	0	98	98	19	1 316	1 335	4 787	3 011	7 798
42306	0	19 999	19 999	0	1 856	1 856	0	10 076	10 076	0	28 219	28 219
42603	5 651	0	5 651	0	0	0	27	0	27	5 678	0	5 678
42604	42 638	1 905	44 543	1 225	72	1 297	5 409	193	5 602	46 822	2 026	48 848
42605	0	10 458	10 458	0	396	396	0	1 062	1 062	0	11 124	11 124
42606	0	32 353	32 353	0	1 226	1 226	0	3 301	3 301	0	34 428	34 428
44005	0	1 399	1 399	0	53	53	0	141	141	0	1 487	1 487
44517	4 942	0	4 942	0	0	0	287	0	287	5 229	0	5 229
45215	24 974	0	24 974	1 436	0	1 436	2 664	0	2 664	26 202	0	26 202
45217	843	0	843	0	0	0	52	0	52	895	0	895
45524	732	0	732	6	0	6	17	0	17	743	0	743
45617	485	0	485	0	0	0	29	0	29	514	0	514
45714	1 125	0	1 125	16	0	16	0	0	0	1 109	0	1 109
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	22 686 304	43 855 425	66 541 729	22 686 304	43 855 425	66 541 729	0	0	0
47411	81	24	105	312	90	402	308	90	398	77	24	101
47416	500	0	500	1 110	9 482 883	9 483 993	610	9 483 338	9 483 948	0	455	455
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	324	0	324	104	0	104	135	0	135	355	0	355
47426	586	23 765	24 351	11 334	6 600	17 934	25 703	12 182	37 885	14 955	29 347	44 302
47441	8 165	25 561	33 726	251	2 665	2 916	0	2 753	2 753	7 914	25 649	33 563
47452	8 355	0	8 355	113	0	113	3 762	0	3 762	12 004	0	12 004
47466	144	0	144	17	0	17	39	0	39	166	0	166
47501	6 038	2 231	8 269	780	460	1 240	0	288	288	5 258	2 059	7 317
47806	5 767	0	5 767	0	0	0	362	0	362	6 129	0	6 129
47808	2 975	0	2 975	65	0	65	4 160	0	4 160	7 070	0	7 070
47814	0	3 425	3 425	0	261	261	0	4 947	4 947	0	8 111	8 111
52602	38 709	0	38 709	152 792	0	152 792	312 104	0	312 104	198 021	0	198 021
60301	2 687	0	2 687	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	2 687	0	2 687
60305	68 850	0	68 850	25 023	0	25 023	23 679	0	23 679	67 506	0	67 506
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	225	0	225	0	0	0	169	0	169	394	0	394
60311	67	0	67	837	0	837	770	0	770	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	3 675	0	3 675	907	0	907	836	0	836	3 604	0	3 604
60335	4 881	0	4 881	4 336	0	4 336	4 016	0	4 016	4 561	0	4 561
60349	3 040	0	3 040	0	0	0	19	0	19	3 059	0	3 059
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	50 110	0	50 110	0	0	0	1 472	0	1 472	51 582	0	51 582
60805	195	0	195	0	0	0	14	0	14	209	0	209
60806	7 324	0	7 324	0	0	0	49	0	49	7 373	0	7 373
60903	8 699	0	8 699	0	0	0	287	0	287	8 986	0	8 986
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	150 569	0	150 569	1 408	0	1 408	197 385	0	197 385	346 546	0	346 546
70603	810 857	0	810 857	0	0	0	1 859 811	0	1 859 811	2 670 668	0	2 670 668
70613	663	0	663	178 725	0	178 725	179 232	0	179 232	1 170	0	1 170
70801	173 137	0	173 137	0	0	0	0	0	0	173 137	0	173 137
Итого по пассиву (баланс)	18 151 820	5 936 848	24 088 668	45 041 543	94 115 254	139 156 797	45 054 703	95 576 242	140 630 945	18 164 980	7 397 836	25 562 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	473 990	0	473 990	84 281	0	84 281	2 914	0	2 914	555 357	0	555 357
90902	77	0	77	440	0	440	433	0	433	84	0	84
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	36 808	213 073	249 881	17 788	214 299	232 087	0	198 004	198 004	54 596	229 368	283 964
91414	98 035	7 578 773	7 676 808	0	801 754	801 754	316	361 161	361 477	97 719	8 019 366	8 117 085
91418	0	3 658 351	3 658 351	0	396 566	396 566	0	168 439	168 439	0	3 886 478	3 886 478
99998	4 582 599	0	4 582 599	708 994	0	708 994	377 297	0	377 297	4 914 296	0	4 914 296
Итого по активу (баланс)	5 191 511	11 450 197	16 641 708	811 503	1 412 619	2 224 122	380 960	727 604	1 108 564	5 622 054	12 135 212	17 757 266
Пассив
91003	0	0	0	62 652	0	62 652	62 652	0	62 652	0	0	0
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 471 416	1 665 487	4 136 903	17 788	296 857	314 645	0	646 342	646 342	2 453 628	2 014 972	4 468 600
99999	12 059 109	0	12 059 109	731 262	0	731 262	1 515 123	0	1 515 123	12 842 970	0	12 842 970
Итого по пассиву (баланс)	14 976 221	1 665 487	16 641 708	811 702	296 857	1 108 559	1 577 775	646 342	2 224 117	15 742 294	2 014 972	17 757 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 024 208	1 194 000	21 218 208	20 024 208	1 194 000	21 218 208	0	0	0
93302	928	473	1 401	4 312 740	4 043	4 316 783	3 175 045	1 382	3 176 427	1 138 623	3 134	1 141 757
93303	1 634 453	0	1 634 453	842 848	0	842 848	1 634 453	0	1 634 453	842 848	0	842 848
93304	1 884 050	0	1 884 050	0	0	0	842 847	0	842 847	1 041 203	0	1 041 203
93305	0	0	0	1 064 925	0	1 064 925	0	0	0	1 064 925	0	1 064 925
93306	0	0	0	0	14 262 919	14 262 919	0	14 262 919	14 262 919	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	7 182 914	7 382 914	200 000	7 182 914	7 382 914	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	0	7 249 176	7 249 176	200 000	7 249 176	7 449 176	0	0	0
93502	0	0	0	7 821	0	7 821	0	0	0	7 821	0	7 821
99996	3 601 202	0	3 601 202	38 249 460	0	38 249 460	37 557 080	0	37 557 080	4 293 582	0	4 293 582
Итого по активу (баланс)	7 320 633	473	7 321 106	64 702 002	29 893 052	94 595 054	63 633 633	29 890 391	93 524 024	8 389 002	3 134	8 392 136
Пассив
96301	0	0	0	1 194 555	19 966 405	21 160 960	1 194 555	19 966 405	21 160 960	0	0	0
96302	470	936	1 406	1 380	3 085 082	3 086 462	11 864	4 270 387	4 282 251	10 954	1 186 241	1 197 195
96303	0	1 527 132	1 527 132	0	1 585 653	1 585 653	0	943 203	943 203	0	884 682	884 682
96304	0	1 874 208	1 874 208	0	930 872	930 872	0	162 517	162 517	0	1 105 853	1 105 853
96305	0	0	0	0	177	177	0	1 106 029	1 106 029	0	1 105 852	1 105 852
96306	0	0	0	0	14 288 554	14 288 554	0	14 288 554	14 288 554	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 410 574	7 410 574	0	7 410 574	7 410 574	0	0	0
96308	0	198 456	198 456	0	7 452 663	7 452 663	0	7 254 207	7 254 207	0	0	0
99997	3 719 904	0	3 719 904	37 409 483	0	37 409 483	37 788 133	0	37 788 133	4 098 554	0	4 098 554
Итого по пассиву (баланс)	3 720 374	3 600 732	7 321 106	38 605 418	54 719 980	93 325 398	38 994 552	55 401 876	94 396 428	4 109 508	4 282 628	8 392 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?