Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	468 857	0	468 857							1 331 672	0	1 331 672
30110	163 019	13	163 032							2 219	13	2 232
30114	0	143 609	143 609							0	146 300	146 300
30202	101 115	0	101 115							285 830	0	285 830
304.1	915 590	2 521 436	3 437 026							947 734	2 624 388	3 572 122
32202	0	0	0							0	0	0
32203	10 543 675	0	10 543 675							9 036 722	0	9 036 722
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	3 000 045	3 000 045							163 288	2 892 233	3 055 521
47421	105 013	0	105 013							459 184	0	459 184
47427	1 748	155	1 903							2 250	211	2 461
47701	84 145	0	84 145							71 851	0	71 851
50104	13 116 009	0	13 116 009							10 027 449	0	10 027 449
50118	9 736 070	0	9 736 070							12 418 522	0	12 418 522
50121	50 478	0	50 478							0	0	0
52601	677 876	0	677 876							967 128	0	967 128
60302	61 998	0	61 998							3 148	0	3 148
60306	0	0	0							0	0	0
60308	18 724	0	18 724							16 556	0	16 556
60310	10 145	0	10 145							7 807	0	7 807
60312	47 021	0	47 021							117 133	0	117 133
60314	16 162	163 345	179 507							14 778	157 690	172 468
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	53	0	53							53	0	53
60351	38 856	0	38 856							45 898	0	45 898
60401	311 840	0	311 840							311 840	0	311 840
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	313 350	0	313 350							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							30 409	0	30 409
70606	5 716 150	0	5 716 150							12 137 170	0	12 137 170
70607	13 842	0	13 842							489 082	0	489 082
70608	906 549	0	906 549							2 221 019	0	2 221 019
70611	0	0	0							11 973	0	11 973
70614	2 073 463	0	2 073 463							3 245 398	0	3 245 398
70706	44 104 699	0	44 104 699							44 119 670	0	44 119 670
70708	3 901 734	0	3 901 734							3 901 734	0	3 901 734
70711	95 384	0	95 384							199 955	0	199 955
70714	13 542 240	0	13 542 240							13 542 241	0	13 542 241
70716	51 392	0	51 392							3 817	0	3 817
Итого по активу (баланс)	107 193 885	5 828 603	113 022 488							116 464 395	5 820 835	122 285 230
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	874 698	2 521 436	3 396 134							909 651	2 624 388	3 534 039
31310	57	0	57							11	0	11
31502	0	0	0							0	0	0
31503	19 362 936	0	19 362 936							20 771 330	0	20 771 330
42505	0	163 893	163 893							0	170 585	170 585
44001	0	248 361	248 361							0	309 022	309 022
44003	0	12 666 159	12 666 159							0	9 558 274	9 558 274
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	31 266	31 266							163 288	0	163 288
47424	102 917	0	102 917							458 440	0	458 440
47426	2 623	19 051	21 674							5 806	11 549	17 355
47702	8 414	0	8 414							7 185	0	7 185
50120	2 280	0	2 280							427 042	0	427 042
52602	321 996	0	321 996							714 277	0	714 277
60301	0	0	0							45 191	0	45 191
60305	92 583	0	92 583							141 938	0	141 938
60309	278	0	278							9 320	0	9 320
60311	2 128	0	2 128							0	0	0
60313	31	32 265	32 296							0	101 905	101 905
60324	64 722	0	64 722							139 482	0	139 482
60335	8 541	0	8 541							12 158	0	12 158
60349	18 323	524 093	542 416							16 402	477 898	494 300
60405	116	0	116							113	0	113
60414	223 755	0	223 755							226 524	0	226 524
60805	6 718	0	6 718							13 662	0	13 662
60806	376 172	0	376 172							389 332	0	389 332
61701	17 166	0	17 166							0	0	0
70601	5 457 329	0	5 457 329							12 218 802	0	12 218 802
70602	0	0	0							0	0	0
70603	831 870	0	831 870							1 814 439	0	1 814 439
70613	2 638 026	0	2 638 026							4 137 758	0	4 137 758
70701	45 720 036	0	45 720 036							45 727 208	0	45 727 208
70702	62 040	0	62 040							62 040	0	62 040
70703	3 539 398	0	3 539 398							3 539 398	0	3 539 398
70713	13 191 353	0	13 191 353							13 191 354	0	13 191 354
Итого по пассиву (баланс)	96 815 964	16 206 524	113 022 488							109 031 609	13 253 621	122 285 230
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	163 893	163 893							0	170 585	170 585
91419	0	0	0							0	0	0
99998	1 229 341	0	1 229 341							556 570	0	556 570
Итого по активу (баланс)	1 229 341	163 893	1 393 234							556 570	170 585	727 155
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 229 341	0	1 229 341							556 570	0	556 570
99999	163 893	0	163 893							170 585	0	170 585
Итого по пассиву (баланс)	1 393 234	0	1 393 234							727 155	0	727 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	405 835	17 353 783	17 759 618							1 002 594	32 143 491	33 146 085
93303	234 222	0	234 222							2 458 062	0	2 458 062
93304	3 248 429	0	3 248 429							286 094	0	286 094
93305	2 651 696	0	2 651 696							2 651 696	0	2 651 696
93306	0	0	0							0	0	0
93307	6 547 000	372 983	6 919 983							25 000 000	0	25 000 000
93308	0	0	0							0	1 791 145	1 791 145
93309	0	1 735 378	1 735 378							0	0	0
93310	0	6 330 569	6 330 569							0	6 579 997	6 579 997
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	366 617	366 617							0	0	0
93705	0	1 466 467	1 466 467							0	1 325 841	1 325 841
93901	3 769 514	10 706 206	14 475 720							18 155 614	13 555 751	31 711 365
93902	18 969 142	3 519 673	22 488 815							17 241 357	5 152 592	22 393 949
94101	1 998 982	0	1 998 982							1 493 525	0	1 493 525
94102	1 628 408	0	1 628 408							3 917 375	0	3 917 375
99996	81 143 679	0	81 143 679							132 697 458	0	132 697 458
Итого по активу (баланс)	120 596 907	41 851 676	162 448 583							204 903 775	60 548 817	265 452 592
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	17 457 034	776 413	18 233 447							32 498 549	1 010 973	33 509 522
96303	0	234 254	234 254							0	2 386 377	2 386 377
96304	0	3 095 929	3 095 929							0	291 441	291 441
96305	0	3 930 476	3 930 476							0	4 069 890	4 069 890
96307	0	6 303 590	6 303 590							0	24 726 466	24 726 466
96308	0	0	0							1 752 938	0	1 752 938
96309	1 752 938	0	1 752 938							0	0	0
96310	5 154 850	0	5 154 850							5 154 850	0	5 154 850
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	366 617	366 617							0	0	0
96710	0	1 466 467	1 466 467							0	1 325 841	1 325 841
96901	12 776 681	3 733 995	16 510 676							15 384 110	5 080 487	20 464 597
96902	5 178 863	11 097 029	16 275 892							9 128 246	13 627 397	22 755 643
97101	2 573	0	2 573							12 973 348	0	12 973 348
97102	7 815 970	0	7 815 970							3 286 545	0	3 286 545
99997	81 304 904	0	81 304 904							132 755 134	0	132 755 134
Итого по пассиву (баланс)	131 443 813	31 004 770	162 448 583							212 933 720	52 518 872	265 452 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?