Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 848	0	42 848							241 702	0	241 702
10610	228 653	0	228 653							365 180	0	365 180
20202	2 167	0	2 167							2 040	0	2 040
20302	0	2 375 770	2 375 770							0	2 332 047	2 332 047
30104	8 125 015	0	8 125 015							35 259 984	0	35 259 984
30110	37	2 542 778	2 542 815							37	3 117 379	3 117 416
30114	0	322 404 029	322 404 029							0	428 611 909	428 611 909
30119	0	4 449 962	4 449 962							0	4 867 313	4 867 313
304.1	32 905 426	58 411 860	91 317 286							33 109 248	54 272 974	87 382 222
30426	0	0	0							0	0	0
30602	3 647	0	3 647							165	0	165
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	36 000 000	0	36 000 000							0	0	0
32004	0	0	0							0	0	0
32005	0	0	0							15 000 000	0	15 000 000
32201	15 712 170	69	15 712 239							11 609 855	69	11 609 924
32202	0	0	0							0	0	0
32203	873 463 637	348 784 820	1 222 248 457							824 582 290	345 040 993	1 169 623 283
32204	313 299 991	12 115 137	325 415 128							327 779 269	11 652 647	339 431 916
32205	179 411 579	118 033 617	297 445 196							166 994 851	153 642 980	320 637 831
32206	70 518 691	64 717 972	135 236 663							47 002 726	54 761 727	101 764 453
32207	20 000 000	25 420 409	45 420 409							20 000 000	16 956 036	36 956 036
32301	0	136 158	136 158							0	231 789	231 789
32401	314	0	314							347	0	347
32402	0	0	0							0	0	0
45811	858 489	0	858 489							890 330	0	890 330
45812	0	0	0							0	0	0
47002	895 073 679	162 050 205	1 057 123 884							1 032 396 737	126 651 822	1 159 048 559
47003	49 646 533	0	49 646 533							105 387 996	3 631	105 391 627
47004	1 192 330	0	1 192 330							730 000	0	730 000
474.1	0	0	0							0	113 515	113 515
47421	2 230 354	0	2 230 354							14 556 924	0	14 556 924
47423	197 101	0	197 101							172 744	0	172 744
47427	5 828 050	711 696	6 539 746							5 998 457	669 238	6 667 695
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	13 557 352	13 557 352							0	14 359 094	14 359 094
50116	0	0	0							0	0	0
50121	133 525	0	133 525							120 541	0	120 541
50205	41 064 407	25 536 495	66 600 902							37 884 170	26 129 245	64 013 415
50207	13 987 618	0	13 987 618							14 011 535	0	14 011 535
50208	29 131 328	0	29 131 328							28 681 921	0	28 681 921
50211	2 286 943	39 313 605	41 600 548							2 302 142	46 101 093	48 403 235
50221	1 607 832	0	1 607 832							827 758	0	827 758
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	9 749	0	9 749							3 299	0	3 299
52601	21 007 190	0	21 007 190							24 741 933	0	24 741 933
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	740 243	0	740 243							479 456	0	479 456
60306	39	0	39							156	0	156
60308	129	0	129							131	0	131
60310	7 676	0	7 676							14 882	0	14 882
60312	80 711	0	80 711							77 149	0	77 149
60314	149	3 676	3 825							589	6 016	6 605
60323	2 312 613	0	2 312 613							2 312 613	0	2 312 613
60336	2 052	0	2 052							1 519	0	1 519
60401	76 313	0	76 313							76 313	0	76 313
60415	10 466	0	10 466							10 466	0	10 466
60804	377 363	0	377 363							377 363	0	377 363
60901	371 031	0	371 031							371 798	0	371 798
60906	58 776	0	58 776							58 776	0	58 776
61008	48	0	48							75	0	75
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	458 754	0	458 754							1 198 737	0	1 198 737
70606	65 759 421	0	65 759 421							186 514 065	0	186 514 065
70607	10 975	0	10 975							339 283	0	339 283
70608	96 265 070	0	96 265 070							279 497 465	0	279 497 465
70609	726 073	0	726 073							2 002 395	0	2 002 395
70611	294 493	0	294 493							587 260	0	587 260
70614	1 641	0	1 641							67 483	0	67 483
70706	703 027 400	0	703 027 400							0	0	0
70707	14 718	0	14 718							0	0	0
70708	1 066 013 076	0	1 066 013 076							0	0	0
70709	7 633 908	0	7 633 908							0	0	0
70711	6 374 776	0	6 374 776							0	0	0
70714	154 061	0	154 061							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 564 742 979	1 200 565 610	5 765 308 589							3 234 643 856	1 289 521 517	4 524 165 373
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 607 832	0	1 607 832							827 758	0	827 758
10630	0	0	0							3 896	0	3 896
10634	197 566	0	197 566							197 566	0	197 566
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 486 195	0	37 486 195							37 486 195	0	37 486 195
20309	0	83 616	83 616							0	93 910	93 910
30109	20 000 267	7 450	20 007 717							20 000 267	7 917	20 008 184
30111	279	343	622							279	365	644
30116	0	430 949	430 949							0	461 701	461 701
30129	1 732	0	1 732							1 732	0	1 732
30222	0	3 197	3 197							0	100 839	100 839
30411	0	6 284 114	6 284 114							0	6 643 715	6 643 715
30420	52 018 291	61 750 783	113 769 074							54 886 135	66 475 009	121 361 144
30421	347 332	7 992 699	8 340 031							469 813	6 564 390	7 034 203
30422	3 542 464	1 867 554	5 410 018							3 541 828	1 989 414	5 531 242
30423	142 545	94 918	237 463							152 545	88 115	240 660
31302	0	0	0							0	0	0
31303	7 866 330	25 012 009	32 878 339							3 893 290	43 670 934	47 564 224
31304	30	0	30							12	0	12
31501	15 712 170	69	15 712 239							11 609 855	69	11 609 924
31502	0	0	0							0	0	0
31503	667 174 913	395 004 198	1 062 179 111							673 837 907	365 154 989	1 038 992 896
31504	900 546 848	17 601 787	918 148 635							965 489 771	15 541 926	981 031 697
31505	207 261 185	82 470 115	289 731 300							237 726 990	94 641 318	332 368 308
31506	65 782 141	11 995 824	77 777 965							42 329 025	8 038 808	50 367 833
31507	20 000 000	25 420 409	45 420 409							20 000 000	16 956 036	36 956 036
31601	0	0	0							0	0	0
32403	23	0	23							20	0	20
407	2 894 573	45 074	2 939 647							3 782 588	59 440	3 842 028
40807	19	316	335							19	336	355
41402	15 601 058	0	15 601 058							12 250 670	0	12 250 670
41502	1 485 420	1 293 118	2 778 538							4 559 270	0	4 559 270
41802	448 641	33 422	482 063							215 337	35 562	250 899
42002	41 519 400	8 856 071	50 375 471							51 172 698	9 528 750	60 701 448
42003	2 800 000	0	2 800 000							5 851 300	0	5 851 300
42102	11 349 436	7 987 692	19 337 128							33 092 448	846 724	33 939 172
42103	0	0	0							63 000	0	63 000
42202	4 066 246	0	4 066 246							4 270 302	0	4 270 302
43702	432 500 356	81 804 349	514 304 705							435 976 588	91 775 707	527 752 295
43703	18 996 927	35 563 502	54 560 429							28 741 556	59 005 293	87 746 849
43704	5 928 880	14 653 807	20 582 687							5 403 700	7 829 796	13 233 496
44001	0	115 356	115 356							0	112 545	112 545
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	425 821 252	425 821 252							0	513 250 304	513 250 304
47407	0	0	0							0	113 515	113 515
47416	23	0	23							440	0	440
47422	15 065	161	15 226							15 065	124	15 189
47424	2 230 289	0	2 230 289							14 557 159	0	14 557 159
47425	1 008	0	1 008							524	0	524
47426	5 822 044	721 030	6 543 074							5 987 461	597 266	6 584 727
47466	322	0	322							322	0	322
50220	42 848	0	42 848							241 702	0	241 702
50620	1 470	0	1 470							319 881	0	319 881
52602	20 930 309	0	20 930 309							24 168 378	0	24 168 378
60301	124 969	0	124 969							1 053 525	0	1 053 525
60305	205 613	0	205 613							211 626	0	211 626
60309	966	0	966							5 775	0	5 775
60311	14 262	0	14 262							3 287	0	3 287
60324	2 349 262	0	2 349 262							2 349 811	0	2 349 811
60335	41 510	0	41 510							42 231	0	42 231
60349	69 951	0	69 951							69 951	0	69 951
60414	70 916	0	70 916							71 227	0	71 227
60805	42 865	0	42 865							46 014	0	46 014
60806	349 675	0	349 675							347 188	0	347 188
60903	156 982	0	156 982							163 593	0	163 593
61501	13 004	0	13 004							47 504	0	47 504
70601	67 492 989	0	67 492 989							190 282 879	0	190 282 879
70602	15 214	0	15 214							13 957	0	13 957
70603	94 871 366	0	94 871 366							277 599 666	0	277 599 666
70604	726 075	0	726 075							2 002 452	0	2 002 452
70613	1 456 617	0	1 456 617							2 348 165	0	2 348 165
70701	718 863 653	0	718 863 653							0	0	0
70702	161 681	0	161 681							0	0	0
70703	1 062 162 491	0	1 062 162 491							0	0	0
70704	7 633 910	0	7 633 910							0	0	0
70713	8 146 374	0	8 146 374							0	0	0
70715	2 606 786	0	2 606 786							0	0	0
70801	0	0	0							16 302 616	0	16 302 616
Итого по пассиву (баланс)	4 552 393 405	1 212 915 184	5 765 308 589							3 214 580 556	1 309 584 817	4 524 165 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	5	7							2	5	7
91417	60 002 270	572 500	60 574 770							60 002 288	603 755	60 606 043
91419	3 132 600 641	331 749 132	3 464 349 773							3 100 873 374	396 583 224	3 497 456 598
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 437 743 097	0	4 437 743 097							4 522 446 440	0	4 522 446 440
Итого по активу (баланс)	7 630 405 231	332 321 637	7 962 726 868							7 683 381 325	397 186 984	8 080 568 309
Пассив
90706	811 214 569	0	811 214 569							852 019 605	0	852 019 605
91225	1 845	0	1 845							5 825	0	5 825
91314	3 294 777 395	331 749 132	3 626 526 527							3 273 837 630	396 583 224	3 670 420 854
91507	60	0	60							60	0	60
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 524 983 771	0	3 524 983 771							3 558 121 869	0	3 558 121 869
Итого по пассиву (баланс)	7 630 977 736	331 749 132	7 962 726 868							7 683 985 085	396 583 224	8 080 568 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	113 101	0	113 101							74 486	0	74 486
93302	855 946 144	947 550 285	1 803 496 429							1 074 394 317	1 183 685 603	2 258 079 920
93303	77 665 333	67 676 246	145 341 579							225 408 896	315 990 692	541 399 588
93304	254 018 610	351 447 532	605 466 142							132 751 334	161 607 964	294 359 298
93305	342 361 418	161 506 170	503 867 588							460 403 127	200 445 963	660 849 090
93306	0	0	0							0	0	0
93307	10 815 515	64 353 573	75 169 088							17 860 896	65 645 725	83 506 621
93308	15 155 171	22 296 695	37 451 866							25 332 878	49 327 175	74 660 053
93309	8 728 020	46 184 419	54 912 439							136	42 840 178	42 840 314
93310	4 087 707	243 344	4 331 051							4 535 143	491 836	5 026 979
93311	63 869 691	58 376 469	122 246 160							76 435 638	81 927 013	158 362 651
93312	970 947	1 270 571	2 241 518							631 091	2 760 826	3 391 917
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	515 848	515 848							0	38 880	38 880
93403	0	908 127	908 127							0	23 468 053	23 468 053
93404	0	14 973 759	14 973 759							0	35	35
93405	0	344 498	344 498							0	1 200 380	1 200 380
93408	0	0	0							0	6 530 092	6 530 092
93409	0	3 033 636	3 033 636							0	0	0
93410	0	446 062	446 062							0	1 139 210	1 139 210
93501	0	0	0							0	0	0
93502	234 220	0	234 220							169 871	0	169 871
93503	0	5 738	5 738							12 000 589	0	12 000 589
93504	14 974 732	0	14 974 732							0	0	0
93505	673 477	0	673 477							938 297	0	938 297
93508	0	0	0							6 689 291	0	6 689 291
93509	6 572 302	0	6 572 302							0	0	0
93510	3 620	0	3 620							31 128	0	31 128
93611	61 497 362	57 454 382	118 951 744							76 088 960	71 640 996	147 729 956
93612	4 352 916	1 295 494	5 648 410							4 860 087	4 336 813	9 196 900
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	26 145 998	26 145 998							100 260	5 725 722	5 825 982
93703	0	1 656	1 656							5 417 158	56 816 614	62 233 772
93704	5 985 937	98 538 855	104 524 792							0	36 048 155	36 048 155
93705	29 488	526 462	555 950							97 905	1 723 123	1 821 028
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	4 954 747	4 954 747							0	7 668 707	7 668 707
93708	0	1 936	1 936							1 439 210	10 884 149	12 323 359
93709	890 211	45 906 090	46 796 301							0	29 438 432	29 438 432
93710	0	162 966	162 966							0	311 201	311 201
93901	429 845 723	266 436 838	696 282 561							841 504 774	526 752 018	1 368 256 792
93902	35 260 827	49 751 972	85 012 799							105 896 150	127 597 062	233 493 212
94001	0	3 576	3 576							0	31 221	31 221
94101	169 272 641	7 636 206	176 908 847							341 000 800	22 113 546	363 114 346
94102	636 847	11 768	648 615							1 533 451	81 243	1 614 694
99996	4 663 774 386	0	4 663 774 386							6 453 488 805	0	6 453 488 805
Итого по активу (баланс)	7 027 736 346	2 299 961 918	9 327 698 264							9 869 084 678	3 038 268 627	12 907 353 305
Пассив
96301	113 101	0	113 101							74 486	0	74 486
96302	871 448 005	946 582 767	1 818 030 772							1 094 956 303	1 160 902 681	2 255 858 984
96303	77 513 227	67 799 730	145 312 957							236 843 208	297 026 470	533 869 678
96304	249 619 092	332 352 055	581 971 147							132 751 236	152 672 750	285 423 986
96305	346 219 570	157 163 686	503 383 256							464 673 903	195 090 850	659 764 753
96306	0	0	0							0	0	0
96307	14 510 067	46 093 048	60 603 115							3 195 902	83 016 172	86 212 074
96308	8 417 745	29 030 859	37 448 604							27 749 207	53 589 934	81 339 141
96309	13 127 539	65 166 958	78 294 497							233	51 759 480	51 759 713
96310	229 556	4 585 827	4 815 383							264 368	5 846 949	6 111 317
96311	60 602 875	58 339 886	118 942 761							72 563 279	79 811 963	152 375 242
96312	4 237 764	1 307 153	5 544 917							4 503 450	4 875 875	9 379 325
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	542 871	542 871							0	38 880	38 880
96403	0	908 127	908 127							0	23 193 703	23 193 703
96404	0	16 085 987	16 085 987							0	35	35
96405	0	764 916	764 916							0	2 148 941	2 148 941
96408	0	0	0							0	6 804 442	6 804 442
96409	0	1 921 408	1 921 408							0	0	0
96410	0	25 644	25 644							0	190 649	190 649
96501	0	0	0							0	0	0
96502	234 220	0	234 220							169 871	0	169 871
96503	0	5 738	5 738							17 992 560	0	17 992 560
96504	20 991 491	0	20 991 491							0	0	0
96505	677 098	0	677 098							958 750	0	958 750
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	0	0	0							697 320	0	697 320
96509	555 543	0	555 543							0	0	0
96510	0	0	0							10 675	0	10 675
96611	64 888 546	57 537 985	122 426 531							80 314 229	73 627 871	153 942 100
96612	961 732	1 211 891	2 173 623							634 817	2 349 939	2 984 756
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	11 589 841	11 589 841							100 260	7 917 234	8 017 494
96703	0	2 243	2 243							5 417 158	58 064 505	63 481 663
96704	5 985 936	114 978 662	120 964 598							0	44 980 686	44 980 686
96705	29 117	689 168	718 285							97 571	1 946 582	2 044 153
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	19 510 904	19 510 904							0	5 477 195	5 477 195
96708	0	1 350	1 350							1 439 209	9 636 259	11 075 468
96709	890 212	29 466 283	30 356 495							0	20 505 901	20 505 901
96710	371	260	631							334	87 742	88 076
96901	427 103 551	269 174 030	696 277 581							842 942 432	526 661 677	1 369 604 109
96902	37 980 913	47 039 994	85 020 907							104 488 217	129 042 862	233 531 079
97001	0	3 576	3 576							0	31 221	31 221
97101	169 269 447	7 636 206	176 905 653							341 000 800	20 734 885	361 735 685
97102	636 847	11 768	648 615							1 533 451	81 243	1 614 694
99997	4 663 923 878	0	4 663 923 878							6 453 864 500	0	6 453 864 500
Итого по пассиву (баланс)	7 040 167 443	2 287 530 821	9 327 698 264							9 889 237 729	3 018 115 576	12 907 353 305

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?