Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 924	7 936	29 860							19 086	7 776	26 862
30102	48 141	0	48 141							18 058	0	18 058
30110	34	11 316	11 350							34	12 713	12 747
30202	5 270	0	5 270							5 455	0	5 455
31902	0	0	0							0	0	0
31903	865 000	0	865 000							1 120 000	0	1 120 000
44905	0	0	0							25 121	0	25 121
44906	200 842	0	200 842							200 842	0	200 842
45104	0	0	0							1 260	0	1 260
45201	1 582	0	1 582							2 279	0	2 279
45204	129	0	129							0	0	0
45205	384 869	0	384 869							312 334	0	312 334
45206	279 497	0	279 497							186 268	0	186 268
45207	193 499	0	193 499							160 901	0	160 901
45208	179 251	0	179 251							175 076	0	175 076
45216	14 254	0	14 254							11 264	0	11 264
45305	176 799	0	176 799							176 799	0	176 799
45406	18 480	0	18 480							18 480	0	18 480
45407	39 000	0	39 000							39 000	0	39 000
45505	11 400	0	11 400							11 400	0	11 400
45506	43 831	0	43 831							60 788	0	60 788
45507	62 195	0	62 195							61 830	0	61 830
45523	7 374	0	7 374							7 374	0	7 374
45812	264 263	0	264 263							264 263	0	264 263
45815	23 712	0	23 712							6 335	0	6 335
45912	76 132	0	76 132							79 807	0	79 807
45915	3 179	0	3 179							2 999	0	2 999
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	22	0	22							21	0	21
47427	22 113	0	22 113							22 498	0	22 498
47443	0	0	0							0	0	0
47465	57 797	0	57 797							37 874	0	37 874
47502	27 932	0	27 932							26 809	0	26 809
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 780	0	2 780							2 837	0	2 837
60323	4 375	0	4 375							4 375	0	4 375
60336	228	0	228							167	0	167
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	3	0	3							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
70606	40 229	0	40 229							142 047	0	142 047
70608	1 115	0	1 115							3 005	0	3 005
70611	4 706	0	4 706							9 413	0	9 413
70706	1 340 223	0	1 340 223							1 340 223	0	1 340 223
70708	40 934	0	40 934							40 934	0	40 934
70711	28 238	0	28 238							28 238	0	28 238
Итого по активу (баланс)	4 611 104	19 252	4 630 356							4 745 249	20 489	4 765 738
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	750 923	0	750 923							750 923	0	750 923
405	839	0	839							2 746	0	2 746
406	3	0	3							2	0	2
407	298 272	10 375	308 647							271 082	11 763	282 845
408.1	9 336	4	9 340							13 287	4	13 291
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	6 000	0	6 000							0	0	0
42105	242 273	0	242 273							311 273	0	311 273
42106	85 516	0	85 516							82 516	0	82 516
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 008	0	2 008							2 260	0	2 260
44917	1 205	0	1 205							1 205	0	1 205
45115	0	0	0							265	0	265
45117	9	0	9							9	0	9
45215	56 733	0	56 733							64 337	0	64 337
45217	10 129	0	10 129							9 025	0	9 025
45315	1 768	0	1 768							1 768	0	1 768
45317	6 434	0	6 434							5 110	0	5 110
45415	7	0	7							7	0	7
45417	209	0	209							209	0	209
45515	17 544	0	17 544							20 430	0	20 430
45524	4 321	0	4 321							4 321	0	4 321
45818	242 879	0	242 879							245 335	0	245 335
45918	79 109	0	79 109							81 947	0	81 947
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 067	23	1 090							2 085	0	2 085
47422	0	0	0							0	0	0
47425	80 674	0	80 674							81 017	0	81 017
47426	3 619	0	3 619							4 001	0	4 001
47441	0	0	0							10	0	10
47444	0	0	0							117	0	117
47466	3 098	0	3 098							2 282	0	2 282
47501	39 749	0	39 749							35 694	0	35 694
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	3	0	3							6	0	6
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 405	0	3 405							3 199	0	3 199
60309	11	0	11							22	0	22
60311	0	0	0							0	0	0
60322	26	0	26							0	0	0
60324	4 400	0	4 400							4 400	0	4 400
60335	641	0	641							608	0	608
60414	1 664	0	1 664							1 687	0	1 687
60805	1 154	0	1 154							2 308	0	2 308
60806	69 687	0	69 687							68 658	0	68 658
70601	56 191	0	56 191							138 372	0	138 372
70603	1 251	0	1 251							3 651	0	3 651
70701	1 641 548	0	1 641 548							1 641 548	0	1 641 548
70703	36 498	0	36 498							36 498	0	36 498
Итого по пассиву (баланс)	4 619 954	10 402	4 630 356							4 753 971	11 767	4 765 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 065 791	0	2 065 791							2 067 964	0	2 067 964
90902	35 428 812	0	35 428 812							35 542 814	0	35 542 814
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 793 542	25 140	4 818 682							4 894 879	26 716	4 921 595
91704	119 062	4 112	123 174							119 056	4 371	123 427
91802	402 304	24 899	427 203							402 304	26 462	428 766
91803	33 614	0	33 614							33 614	0	33 614
99998	5 173 469	0	5 173 469							5 114 928	0	5 114 928
Итого по активу (баланс)	48 017 966	54 151	48 072 117							48 176 931	57 549	48 234 480
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	2 590 475	0	2 590 475							2 459 492	0	2 459 492
91315	1 649 544	0	1 649 544							1 488 226	0	1 488 226
91317	291 308	0	291 308							405 730	0	405 730
91319	639 534	0	639 534							758 872	0	758 872
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 898 648	0	42 898 648							43 119 552	0	43 119 552
Итого по пассиву (баланс)	48 072 117	0	48 072 117							48 234 480	0	48 234 480

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?