Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 903 583	0	1 903 583	0	0	0	0	0	0	1 903 583	0	1 903 583
20202	24 163	31 427	55 590	35 573	45 288	80 861	40 829	38 424	79 253	18 907	38 291	57 198
20208	18 298	6 367	24 665	30 061	19 985	50 046	30 872	19 070	49 942	17 487	7 282	24 769
20209	0	0	0	22 724	23 679	46 403	22 724	23 679	46 403	0	0	0
30102	34 147	0	34 147	9 947 928	0	9 947 928	9 915 925	0	9 915 925	66 150	0	66 150
30110	20 234	33 735	53 969	2 337 006	2 779 675	5 116 681	2 338 495	2 773 151	5 111 646	18 745	40 259	59 004
30114	0	76 705	76 705	0	11 043 466	11 043 466	0	11 035 176	11 035 176	0	84 995	84 995
30202	7 292	0	7 292	0	0	0	1 318	0	1 318	5 974	0	5 974
30233	536	5	541	53 478	21 017	74 495	53 578	20 098	73 676	436	924	1 360
304.1	14 386	3 206	17 592	10 346 736	1 265 902	11 612 638	10 348 508	1 269 108	11 617 616	12 614	0	12 614
30602	0	193	193	0	19	19	0	7	7	0	205	205
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 050 000	0	7 050 000	6 850 000	0	6 850 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	5 784 212	838 263	6 622 475	5 784 212	838 263	6 622 475	0	0	0
32003	161 253	112 103	273 356	1 222 878	111 058	1 333 936	1 177 121	223 161	1 400 282	207 010	0	207 010
32103	0	6 366 626	6 366 626	0	6 441 489	6 441 489	0	6 376 989	6 376 989	0	6 431 126	6 431 126
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45205	74 159	0	74 159	826	0	826	0	0	0	74 985	0	74 985
45207	99 933	0	99 933	0	0	0	2 350	0	2 350	97 583	0	97 583
45208	350 500	0	350 500	47 000	0	47 000	3 500	0	3 500	394 000	0	394 000
45216	2 918	0	2 918	11	0	11	4	0	4	2 925	0	2 925
45505	176	0	176	0	0	0	21	0	21	155	0	155
45507	80 070	0	80 070	0	0	0	3 350	0	3 350	76 720	0	76 720
45509	577	0	577	168	0	168	745	0	745	0	0	0
45704	500	0	500	0	0	0	41	0	41	459	0	459
45708	38	597	635	79	22	101	51	619	670	66	0	66
45713	411	0	411	17	0	17	292	0	292	136	0	136
45812	110 706	0	110 706	9 679	0	9 679	58 708	0	58 708	61 677	0	61 677
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	5 067	0	5 067	745	0	745	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 062	2 078	0	236	236	0	108	108	16	2 190	2 206
45817	0	317	317	0	31	31	0	12	12	0	336	336
45912	7 880	0	7 880	2 100	0	2 100	2 089	0	2 089	7 891	0	7 891
45915	3 547	152	3 699	131	15	146	5	6	11	3 673	161	3 834
45917	0	280	280	0	28	28	0	11	11	0	297	297
45920	2 822	0	2 822	71	0	71	5	0	5	2 888	0	2 888
474.1	2 699	81 921	84 620	50 358 446	51 863 753	102 222 199	50 358 868	51 862 490	102 221 358	2 277	83 184	85 461
47421	8 836	0	8 836	246 774	0	246 774	239 789	0	239 789	15 821	0	15 821
47423	26 298	0	26 298	126	19 578	19 704	126	19 578	19 704	26 298	0	26 298
47427	1 177	160	1 337	16 124	716	16 840	13 209	716	13 925	4 092	160	4 252
47450	262 737	0	262 737	7 486	0	7 486	386	0	386	269 837	0	269 837
47465	4 000	0	4 000	495	0	495	72	0	72	4 423	0	4 423
50405	0	74 780	74 780	0	7 829	7 829	0	2 834	2 834	0	79 775	79 775
50407	0	379 781	379 781	0	39 697	39 697	0	15 001	15 001	0	404 477	404 477
50428	39	0	39	61	0	61	0	0	0	100	0	100
60302	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60308	266	0	266	557	0	557	655	0	655	168	0	168
60310	3	0	3	757	0	757	757	0	757	3	0	3
60312	25 920	0	25 920	6 372	0	6 372	6 423	0	6 423	25 869	0	25 869
60314	989	0	989	124	0	124	663	0	663	450	0	450
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	12 817	0	12 817	0	0	0
60323	2 021	0	2 021	89	0	89	834	0	834	1 276	0	1 276
60336	271	0	271	197	0	197	197	0	197	271	0	271
60401	542 222	0	542 222	432	0	432	0	0	0	542 654	0	542 654
60415	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	0	0	0	4 371	0	4 371	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
61008	13	0	13	522	0	522	521	0	521	14	0	14
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61212	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	125 404	0	125 404	57 401	0	57 401	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	6 744 759	0	6 744 759	7 171 812	0	7 171 812	1 226	0	1 226	13 915 345	0	13 915 345
70608	310 616	0	310 616	514 916	0	514 916	0	0	0	825 532	0	825 532
70609	54	0	54	148	0	148	0	0	0	202	0	202
70611	234	0	234	13 647	0	13 647	0	0	0	13 881	0	13 881
70706	99 526 066	0	99 526 066	2 417	0	2 417	3 457	0	3 457	99 525 026	0	99 525 026
70708	5 135 627	0	5 135 627	0	0	0	0	0	0	5 135 627	0	5 135 627
70709	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70711	72 217	0	72 217	7 897	0	7 897	0	0	0	80 114	0	80 114
Итого по активу (баланс)	117 591 907	7 170 417	124 762 324	95 664 806	74 521 746	170 186 552	87 636 955	74 518 501	162 155 456	125 619 758	7 173 662	132 793 420
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	3 016	3 016	0	10 537	10 537	0	10 061	10 061	0	2 540	2 540
30111	26 118	42 704	68 822	832 517	1 471 714	2 304 231	916 802	1 453 123	2 369 925	110 403	24 113	134 516
30126	15 003	0	15 003	3 496 113	0	3 496 113	3 500 369	0	3 500 369	19 259	0	19 259
30220	0	0	0	900	281	1 181	900	281	1 181	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 181	3 181	0	3 181	3 181	0	0	0
30226	88	0	88	2	0	2	2	0	2	88	0	88
30232	1 084	1 978	3 062	72 553	27 039	99 592	72 533	26 918	99 451	1 064	1 857	2 921
31409	0	2 206 257	2 206 257	0	83 615	83 615	0	222 040	222 040	0	2 344 682	2 344 682
32115	3 183 313	0	3 183 313	3 183 313	0	3 183 313	3 215 563	0	3 215 563	3 215 563	0	3 215 563
405	1 002	0	1 002	2 663	0	2 663	1 753	0	1 753	92	0	92
407	80 073	10 613	90 686	253 465	30 948	284 413	273 160	21 393	294 553	99 768	1 058	100 826
408.1	2 252	20	2 272	9 066	1	9 067	9 471	2	9 473	2 657	21	2 678
40807	33 572	39 087	72 659	14 665	13 258	27 923	10 903	51 445	62 348	29 810	77 274	107 084
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	47 798	153 191	200 989	165 660	143 628	309 288	166 942	10 936	177 878	49 080	20 499	69 579
40820	2 079	24 346	26 425	3 072	10 075	13 147	3 430	8 183	11 613	2 437	22 454	24 891
40905	5	0	5	287	0	287	287	0	287	5	0	5
40909	0	0	0	107	831	938	107	831	938	0	0	0
40910	0	0	0	19	411	430	19	411	430	0	0	0
40911	0	0	0	1 548	765	2 313	1 548	765	2 313	0	0	0
40912	0	0	0	417	738	1 155	417	738	1 155	0	0	0
40913	0	0	0	35	561	596	35	561	596	0	0	0
42301	62	65	127	0	3	3	0	7	7	62	69	131
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	230	280	0	9	9	0	24	24	50	245	295
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 848	0	3 848	994	0	994	642	0	642	3 496	0	3 496
45217	1 313	0	1 313	245	0	245	348	0	348	1 416	0	1 416
45515	2 070	0	2 070	747	0	747	138	0	138	1 461	0	1 461
45524	5 359	0	5 359	33	0	33	6	0	6	5 332	0	5 332
45715	740	0	740	675	0	675	97	0	97	162	0	162
45818	118 186	0	118 186	49 150	0	49 150	1 014	0	1 014	70 050	0	70 050
45918	11 859	0	11 859	21	0	21	184	0	184	12 022	0	12 022
47407	0	0	0	49 975 402	53 137 972	103 113 374	49 975 402	53 137 972	103 113 374	0	0	0
47416	0	13	13	1 197	3 805	5 002	1 197	3 792	4 989	0	0	0
47422	1 748	513	2 261	14 607	29	14 636	13 008	123	13 131	149	607	756
47424	0	0	0	222 982	0	222 982	222 982	0	222 982	0	0	0
47425	34 916	0	34 916	902	0	902	1 408	0	1 408	35 422	0	35 422
47426	0	190	190	0	9	9	0	210	210	0	391	391
47452	2 901	0	2 901	11	0	11	20	0	20	2 910	0	2 910
47466	19	0	19	3	0	3	14	0	14	30	0	30
50431	1 088	0	1 088	6	0	6	52	0	52	1 134	0	1 134
60301	2 486	0	2 486	15 863	0	15 863	23 753	0	23 753	10 376	0	10 376
60305	20 029	0	20 029	17 407	0	17 407	16 901	0	16 901	19 523	0	19 523
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	49	0	49	134	0	134
60311	729	0	729	2 468	0	2 468	3 275	0	3 275	1 536	0	1 536
60313	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	515	0	515	518	0	518	3	0	3
60324	14 981	0	14 981	13 862	0	13 862	185	0	185	1 304	0	1 304
60335	7 976	0	7 976	4 542	0	4 542	4 439	0	4 439	7 873	0	7 873
60414	204 861	0	204 861	0	0	0	632	0	632	205 493	0	205 493
60805	13 132	0	13 132	0	0	0	1 010	0	1 010	14 142	0	14 142
60806	52 248	0	52 248	0	0	0	281	0	281	52 529	0	52 529
60903	4 523	0	4 523	0	0	0	140	0	140	4 663	0	4 663
61701	123 232	0	123 232	0	0	0	2 759	0	2 759	125 991	0	125 991
62002	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	6 799 942	0	6 799 942	1 090	0	1 090	7 143 413	0	7 143 413	13 942 265	0	13 942 265
70603	391 836	0	391 836	0	0	0	791 905	0	791 905	1 183 741	0	1 183 741
70604	248	0	248	0	0	0	419	0	419	667	0	667
70701	101 001 321	0	101 001 321	1 101	0	1 101	61	0	61	101 000 281	0	101 000 281
70703	4 459 167	0	4 459 167	0	0	0	0	0	0	4 459 167	0	4 459 167
70704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
70715	19 313	0	19 313	2 759	0	2 759	0	0	0	16 554	0	16 554
Итого по пассиву (баланс)	122 280 101	2 482 223	124 762 324	58 363 220	54 939 410	113 302 630	66 380 729	54 952 997	121 333 726	130 297 610	2 495 810	132 793 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	33 022 877	33 022 877	0	3 384 864	3 384 864	0	1 568 725	1 568 725	0	34 839 016	34 839 016
90901	373 200	0	373 200	197 537	0	197 537	1 733	0	1 733	569 004	0	569 004
90902	328 655	7	328 662	14 652	1	14 653	300 948	1	300 949	42 359	7	42 366
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 987 497	252 143	2 239 640	195 000	25 376	220 376	89 189	9 555	98 744	2 093 308	267 964	2 361 272
91704	204	12 560	12 764	0	1 264	1 264	0	476	476	204	13 348	13 552
99998	1 763 848	0	1 763 848	418 894	0	418 894	15 459	0	15 459	2 167 283	0	2 167 283
Итого по активу (баланс)	4 453 426	33 287 587	37 741 013	826 083	3 411 505	4 237 588	407 329	1 578 757	1 986 086	4 872 180	35 120 335	39 992 515
Пассив
91312	1 640 850	0	1 640 850	13 903	0	13 903	375 301	0	375 301	2 002 248	0	2 002 248
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	31 125	5 268	36 393	1 327	229	1 556	42 401	1 192	43 593	72 199	6 231	78 430
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	35 977 165	0	35 977 165	1 774 200	0	1 774 200	3 622 267	0	3 622 267	37 825 232	0	37 825 232
Итого по пассиву (баланс)	37 735 745	5 268	37 741 013	1 789 430	229	1 789 659	4 039 969	1 192	4 041 161	39 986 284	6 231	39 992 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 495 601	0	1 495 601	37 005 572	11 957 335	48 962 907	37 075 596	11 957 335	49 032 931	1 425 577	0	1 425 577
93902	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
99996	1 486 765	0	1 486 765	49 056 329	0	49 056 329	49 103 661	0	49 103 661	1 439 433	0	1 439 433
Итого по активу (баланс)	2 982 366	0	2 982 366	86 062 401	11 957 335	98 019 736	86 179 757	11 957 335	98 137 092	2 865 010	0	2 865 010
Пассив
96901	0	1 486 765	1 486 765	11 827 594	37 272 093	49 099 687	11 827 594	37 224 761	49 052 355	0	1 439 433	1 439 433
96902	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 473	3 473	0	3 473	3 473	0	0	0
99997	1 495 601	0	1 495 601	49 033 431	0	49 033 431	48 963 407	0	48 963 407	1 425 577	0	1 425 577
Итого по пассиву (баланс)	1 495 601	1 486 765	2 982 366	60 861 025	37 276 066	98 137 091	60 791 001	37 228 734	98 019 735	1 425 577	1 439 433	2 865 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?