Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
10610	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	5 023	11 213	16 236	9 020	21 161	30 181	2 963	15 229	18 192	11 080	17 145	28 225
30102	1 830 069	0	1 830 069	168 703 586	0	168 703 586	168 186 665	0	168 186 665	2 346 990	0	2 346 990
30110	42	0	42	126 061	0	126 061	126 061	0	126 061	42	0	42
30114	0	271 889	271 889	0	25 616 568	25 616 568	0	25 392 411	25 392 411	0	496 046	496 046
30128	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
30202	775 669	0	775 669	0	0	0	30 191	0	30 191	745 478	0	745 478
30221	0	0	0	126 061	0	126 061	126 061	0	126 061	0	0	0
304.1	63 729	12 495	76 224	1 079 545	1 054	1 080 599	1 107 821	653	1 108 474	35 453	12 896	48 349
31902	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
31903	12 036 040	0	12 036 040	23 250 000	0	23 250 000	35 286 040	0	35 286 040	0	0	0
32002	0	0	0	66 950 000	0	66 950 000	66 950 000	0	66 950 000	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	46 250 000	0	46 250 000	39 400 000	0	39 400 000	11 850 000	0	11 850 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32009	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	6 000	13 297 216	13 303 216	6 000	13 297 216	13 303 216	0	0	0
32103	76 000	693 395	769 395	6 000	3 817 889	3 823 889	82 000	3 317 187	3 399 187	0	1 194 097	1 194 097
32105	0	315 180	315 180	0	2 334 299	2 334 299	0	25 091	25 091	0	2 624 388	2 624 388
32106	0	630 359	630 359	0	49 628	49 628	0	23 890	23 890	0	656 097	656 097
44608	0	3 007 988	3 007 988	0	253 694	253 694	0	157 030	157 030	0	3 104 652	3 104 652
45106	1 240 000	18 911	1 258 911	150 000	1 489	151 489	400 000	717	400 717	990 000	19 683	1 009 683
45107	4 470 000	25 214	4 495 214	700 000	1 986	701 986	150 000	956	150 956	5 020 000	26 244	5 046 244
45108	150 000	861 833	1 011 833	0	71 131	71 131	0	41 024	41 024	150 000	891 940	1 041 940
45201	14 478	0	14 478	42 723	0	42 723	57 201	0	57 201	0	0	0
45203	5 471 000	0	5 471 000	4 049 200	175 246	4 224 446	6 579 200	175 246	6 754 446	2 941 000	0	2 941 000
45204	1 820 500	23 015	1 843 515	5 281 000	309 393	5 590 393	541 500	24 956	566 456	6 560 000	307 452	6 867 452
45205	1 377 000	307 137	1 684 137	144 000	29 852	173 852	725 000	20 407	745 407	796 000	316 582	1 112 582
45206	11 384 837	532 120	11 916 957	1 126 500	61 536	1 188 036	3 943 782	314 962	4 258 744	8 567 555	278 694	8 846 249
45207	2 523 850	4 989 473	7 513 323	3 519 000	913 563	4 432 563	4 550	462 409	466 959	6 038 300	5 440 627	11 478 927
45208	548 000	0	548 000	0	0	0	23 000	0	23 000	525 000	0	525 000
45216	111 307	0	111 307	0	0	0	0	0	0	111 307	0	111 307
45506	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
45605	0	1 197 682	1 197 682	0	94 293	94 293	0	45 391	45 391	0	1 246 584	1 246 584
45606	0	945 539	945 539	0	74 442	74 442	0	35 836	35 836	0	984 145	984 145
47107	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
474.1	0	104 123	104 123	3 300 705	3 642 024	6 942 729	3 300 705	3 638 678	6 939 383	0	107 469	107 469
47423	0	0	0	88 101	19 678	107 779	88 101	19 678	107 779	0	0	0
47427	191 876	23 770	215 646	302 298	34 194	336 492	284 367	36 140	320 507	209 807	21 824	231 631
47443	0	0	0	3 000	12 860	15 860	3 000	12 860	15 860	0	0	0
47465	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
47502	2 007	0	2 007	55	279	334	1 607	279	1 886	455	0	455
47802	0	3 151 795	3 151 795	0	248 140	248 140	0	119 450	119 450	0	3 280 485	3 280 485
50205	1 008 829	0	1 008 829	5 721	0	5 721	0	0	0	1 014 550	0	1 014 550
50221	7 422	0	7 422	0	0	0	3 816	0	3 816	3 606	0	3 606
52601	278 411	0	278 411	121 658	0	121 658	201 557	0	201 557	198 512	0	198 512
60302	112 856	0	112 856	0	0	0	0	0	0	112 856	0	112 856
60306	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60308	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
60310	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60312	26 369	0	26 369	6 601	0	6 601	8 893	0	8 893	24 077	0	24 077
60314	2 062	11 021	13 083	317	2 105	2 422	150	2 543	2 693	2 229	10 583	12 812
60323	1 151	0	1 151	524	0	524	359	0	359	1 316	0	1 316
60336	3 088	0	3 088	545	0	545	413	0	413	3 220	0	3 220
60401	73 203	0	73 203	0	0	0	0	0	0	73 203	0	73 203
60415	11 545	0	11 545	5 114	0	5 114	0	0	0	16 659	0	16 659
60804	289 693	0	289 693	0	0	0	0	0	0	289 693	0	289 693
60901	10 601	0	10 601	495	0	495	0	0	0	11 096	0	11 096
60906	8 297	0	8 297	495	0	495	495	0	495	8 297	0	8 297
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
70606	755 054	0	755 054	1 246 622	0	1 246 622	1 728	0	1 728	1 999 948	0	1 999 948
70608	1 461 447	0	1 461 447	2 368 306	0	2 368 306	0	0	0	3 829 753	0	3 829 753
70611	815	0	815	763	0	763	0	0	0	1 578	0	1 578
70614	121 048	0	121 048	227 075	0	227 075	82 844	0	82 844	265 279	0	265 279
70706	15 701 842	0	15 701 842	311	0	311	0	0	0	15 702 153	0	15 702 153
70708	16 675 899	0	16 675 899	0	0	0	0	0	0	16 675 899	0	16 675 899
70711	96 814	0	96 814	0	0	0	0	0	0	96 814	0	96 814
70714	1 169 331	0	1 169 331	0	0	0	0	0	0	1 169 331	0	1 169 331
70716	113 919	0	113 919	0	0	0	0	0	0	113 919	0	113 919
Итого по активу (баланс)	97 650 031	17 134 152	114 784 183	334 853 040	51 083 720	385 936 760	333 361 570	47 180 239	380 541 809	99 141 501	21 037 633	120 179 134
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	7 422	0	7 422	3 816	0	3 816	0	0	0	3 606	0	3 606
10634	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	6 646	6 646	0	11 227	11 227	0	5 080	5 080	0	499	499
30126	1 029	0	1 029	0	0	0	1 868	0	1 868	2 897	0	2 897
30129	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
30220	0	8 763	8 763	0	939 668	939 668	0	947 729	947 729	0	16 824	16 824
30232	1 785	0	1 785	125 947	0	125 947	138 959	0	138 959	14 797	0	14 797
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	226 642	226 642	0	226 642	226 642	0	0	0
31404	0	1 841 036	1 841 036	0	2 111 186	2 111 186	0	270 150	270 150	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	2 264 276	2 264 276	0	2 264 276	2 264 276
31407	1 029 077	435 401	1 464 478	590 152	22 459	612 611	0	36 616	36 616	438 925	449 558	888 483
31408	12 594 618	1 916 291	14 510 909	285 074	72 625	357 699	732 000	150 869	882 869	13 041 544	1 994 535	15 036 079
31409	1 950 000	7 021 616	8 971 616	0	317 506	317 506	0	572 966	572 966	1 950 000	7 277 076	9 227 076
32015	0	0	0	624 000	0	624 000	634 000	0	634 000	10 000	0	10 000
32028	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
32117	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
407	1 457 876	2 018 807	3 476 683	91 438 128	5 624 200	97 062 328	91 465 164	6 084 652	97 549 816	1 484 912	2 479 259	3 964 171
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	136 522	194 501	331 023	203 258	208 198	411 456	194 348	191 618	385 966	127 612	177 921	305 533
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 397	1 488	50 885	9	136	145	0	125	125	49 388	1 477	50 865
40820	5 489	17 356	22 845	8 510	20 827	29 337	9 438	11 351	20 789	6 417	7 880	14 297
42002	554 000	0	554 000	962 000	0	962 000	1 298 000	0	1 298 000	890 000	0	890 000
42102	19 926 892	198 563	20 125 455	72 697 166	1 257 903	73 955 069	71 288 623	1 328 664	72 617 287	18 518 349	269 324	18 787 673
42103	2 860 000	1 525 532	4 385 532	1 560 000	64 900	1 624 900	1 609 770	129 419	1 739 189	2 909 770	1 590 051	4 499 821
42104	1 585 700	1 891 077	3 476 777	1 400 000	84 816	1 484 816	420 000	2 458 370	2 878 370	605 700	4 264 631	4 870 331
42105	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
42301	1 480	4 307	5 787	0	303	303	0	539	539	1 480	4 543	6 023
42502	58 170	0	58 170	58 170	0	58 170	58 380	26 244	84 624	58 380	26 244	84 624
42503	7 000	0	7 000	7 000	14	7 014	1 500	24 290	25 790	1 500	24 276	25 776
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	7 145	7 154	0	1 076	1 076	0	1 399	1 399	9	7 468	7 477
44617	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
45117	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45215	202 751	0	202 751	411 000	0	411 000	331 699	0	331 699	123 450	0	123 450
45217	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45617	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
47108	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
47403	0	0	0	1 297 922	190 560	1 488 482	1 297 922	190 560	1 488 482	0	0	0
47405	0	0	0	296 907	1 282 098	1 579 005	296 907	1 282 098	1 579 005	0	0	0
47407	0	0	0	1 852 960	2 045 705	3 898 665	1 852 960	2 045 705	3 898 665	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	0	158	158	0	10 858	10 858	0	10 700	10 700	0	0	0
47422	6	0	6	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	6	0	6
47425	7 776	0	7 776	700	0	700	562	0	562	7 638	0	7 638
47426	186 793	8 560	195 353	248 061	15 779	263 840	199 822	14 003	213 825	138 554	6 784	145 338
47441	0	0	0	3 000	12 860	15 860	3 000	12 860	15 860	0	0	0
47442	16 182	5 918	22 100	5 411	747	6 158	11 547	3 724	15 271	22 318	8 895	31 213
47466	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47501	1 500	0	1 500	1 194	279	1 473	56	279	335	362	0	362
47806	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
50220	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	269 968	0	269 968	193 519	0	193 519	119 412	0	119 412	195 861	0	195 861
60301	34	0	34	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	34	0	34
60305	5 578	0	5 578	24 819	0	24 819	23 915	0	23 915	4 674	0	4 674
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	289	0	289	0	0	0	311	0	311	600	0	600
60311	1	0	1	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	1	0	1
60313	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60322	205	0	205	1 571	0	1 571	1 566	0	1 566	200	0	200
60324	24 972	0	24 972	1 609	0	1 609	0	0	0	23 363	0	23 363
60335	1 129	0	1 129	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	1 129	0	1 129
60414	59 350	0	59 350	0	0	0	678	0	678	60 028	0	60 028
60805	5 594	0	5 594	0	0	0	5 407	0	5 407	11 001	0	11 001
60806	260 456	0	260 456	500	0	500	1 661	0	1 661	261 617	0	261 617
60903	4 460	0	4 460	0	0	0	163	0	163	4 623	0	4 623
61701	227 970	0	227 970	0	0	0	0	0	0	227 970	0	227 970
70601	772 418	0	772 418	0	0	0	1 418 163	0	1 418 163	2 190 581	0	2 190 581
70603	1 465 695	0	1 465 695	0	0	0	2 370 529	0	2 370 529	3 836 224	0	3 836 224
70613	121 376	0	121 376	82 816	0	82 816	223 483	0	223 483	262 043	0	262 043
70701	16 925 190	0	16 925 190	0	0	0	0	0	0	16 925 190	0	16 925 190
70703	16 663 119	0	16 663 119	0	0	0	0	0	0	16 663 119	0	16 663 119
70713	1 195 115	0	1 195 115	0	0	0	0	0	0	1 195 115	0	1 195 115
Итого по пассиву (баланс)	97 681 016	17 103 167	114 784 183	175 211 633	14 522 572	189 734 205	176 838 227	18 290 929	195 129 156	99 307 610	20 871 524	120 179 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310	0	310	779	0	779	775	0	775	314	0	314
90902	118	0	118	26	0	26	23	0	23	121	0	121
91411	1 004 700	0	1 004 700	2 003	0	2 003	5 183	0	5 183	1 001 520	0	1 001 520
91414	103 333 300	22 999 449	126 332 749	4 115 000	1 996 829	6 111 829	1 335 000	1 121 177	2 456 177	106 113 300	23 875 101	129 988 401
91417	1 003 754	0	1 003 754	0	0	0	3 045	0	3 045	1 000 709	0	1 000 709
99998	39 153 177	0	39 153 177	5 441 370	0	5 441 370	5 851 900	0	5 851 900	38 742 647	0	38 742 647
Итого по активу (баланс)	144 495 359	22 999 449	167 494 808	9 559 178	1 996 829	11 556 007	7 195 926	1 121 177	8 317 103	146 858 611	23 875 101	170 733 712
Пассив
91315	2 707 826	231 436	2 939 262	412 239	11 093	423 332	0	108 792	108 792	2 295 587	329 135	2 624 722
91317	30 554 146	5 659 501	36 213 647	4 113 883	1 314 075	5 427 958	4 015 311	1 315 562	5 330 873	30 455 574	5 660 988	36 116 562
91319	0	0	0	0	41 018	41 018	1 095	41 018	42 113	1 095	0	1 095
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	128 341 631	0	128 341 631	2 463 199	0	2 463 199	6 112 633	0	6 112 633	131 991 065	0	131 991 065
Итого по пассиву (баланс)	161 603 871	5 890 937	167 494 808	6 989 321	1 366 186	8 355 507	10 129 039	1 465 372	11 594 411	164 743 589	5 990 123	170 733 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 791 445	0	1 791 445	1 791 445	0	1 791 445	0	0	0
93302	441 154	0	441 154	2 238 083	0	2 238 083	1 791 445	0	1 791 445	887 792	0	887 792
93303	1 350 291	0	1 350 291	2 578 385	0	2 578 385	2 238 083	0	2 238 083	1 690 593	0	1 690 593
93304	4 003 647	0	4 003 647	479 747	0	479 747	2 578 385	0	2 578 385	1 905 009	0	1 905 009
93305	941 911	0	941 911	357 303	0	357 303	437 065	0	437 065	862 149	0	862 149
93306	0	0	0	0	1 718 671	1 718 671	0	1 718 671	1 718 671	0	0	0
93307	0	421 201	421 201	0	2 212 474	2 212 474	0	1 728 263	1 728 263	0	905 412	905 412
93308	0	1 278 047	1 278 047	0	2 666 826	2 666 826	0	2 264 054	2 264 054	0	1 680 819	1 680 819
93309	0	3 730 016	3 730 016	0	673 166	673 166	0	2 650 753	2 650 753	0	1 752 429	1 752 429
93310	0	924 965	924 965	0	392 508	392 508	0	476 789	476 789	0	840 684	840 684
93901	0	12 607	12 607	185 073	213 538	398 611	185 073	226 145	411 218	0	0	0
93902	0	0	0	0	273 544	273 544	0	273 544	273 544	0	0	0
99996	13 094 634	0	13 094 634	1 901 857	0	1 901 857	4 475 826	0	4 475 826	10 520 665	0	10 520 665
Итого по активу (баланс)	19 831 637	6 366 836	26 198 473	9 531 893	8 150 727	17 682 620	13 497 322	9 338 219	22 835 541	15 866 208	5 179 344	21 045 552
Пассив
96301	0	0	0	0	1 727 244	1 727 244	0	1 727 244	1 727 244	0	0	0
96302	0	422 465	422 465	0	1 736 980	1 736 980	0	2 216 398	2 216 398	0	901 883	901 883
96303	0	1 285 313	1 285 313	0	2 268 274	2 268 274	0	2 681 522	2 681 522	0	1 698 561	1 698 561
96304	0	3 816 903	3 816 903	0	2 669 182	2 669 182	0	693 627	693 627	0	1 841 348	1 841 348
96305	0	922 151	922 151	0	480 116	480 116	0	434 606	434 606	0	876 641	876 641
96306	0	0	0	1 780 682	0	1 780 682	1 780 682	0	1 780 682	0	0	0
96307	439 321	0	439 321	1 780 683	0	1 780 683	2 232 060	0	2 232 060	890 698	0	890 698
96308	1 341 362	0	1 341 362	2 232 061	0	2 232 061	2 561 698	0	2 561 698	1 670 999	0	1 670 999
96309	3 910 577	0	3 910 577	2 561 697	0	2 561 697	466 501	0	466 501	1 815 381	0	1 815 381
96310	943 777	0	943 777	434 922	0	434 922	316 299	0	316 299	825 154	0	825 154
96901	12 766	0	12 766	224 692	186 514	411 206	211 926	186 514	398 440	0	0	0
96902	0	0	0	0	273 436	273 436	0	273 436	273 436	0	0	0
99997	13 103 838	0	13 103 838	4 471 715	0	4 471 715	1 892 764	0	1 892 764	10 524 887	0	10 524 887
Итого по пассиву (баланс)	19 751 641	6 446 832	26 198 473	13 486 452	9 341 746	22 828 198	9 461 930	8 213 347	17 675 277	15 727 119	5 318 433	21 045 552

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?