Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	697	0	697	40 305	0	40 305
20202	18 010	130 678	148 688	443 988	359 534	803 522	435 814	380 199	816 013	26 184	110 013	136 197
20208	5 399	0	5 399	8 292	0	8 292	8 908	0	8 908	4 783	0	4 783
20209	0	0	0	87 100	0	87 100	87 100	0	87 100	0	0	0
30102	25 058	0	25 058	5 854 809	0	5 854 809	5 859 431	0	5 859 431	20 436	0	20 436
30110	2 828	7 212	10 040	19 444	50 363	69 807	19 599	50 372	69 971	2 673	7 203	9 876
30114	0	449	449	0	101 468	101 468	0	100 962	100 962	0	955	955
30202	12 051	0	12 051	0	0	0	88	0	88	11 963	0	11 963
30233	11	0	11	5 087	5 739	10 826	5 075	5 739	10 814	23	0	23
304.1	38	11 801	11 839	1 049 641	1 348	1 050 989	1 049 574	616	1 050 190	105	12 533	12 638
30602	7	1	8	0	2 563	2 563	3	0	3	4	2 564	2 568
31902	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 351 180	0	4 351 180	4 281 180	0	4 281 180	1 170 000	0	1 170 000
32201	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
45201	6 710	0	6 710	9 415	0	9 415	9 380	0	9 380	6 745	0	6 745
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45206	149 775	0	149 775	27 700	0	27 700	21 594	0	21 594	155 881	0	155 881
45207	518 063	0	518 063	58 776	0	58 776	50 853	0	50 853	525 986	0	525 986
45208	446 182	0	446 182	9 000	0	9 000	33 758	0	33 758	421 424	0	421 424
45216	39 153	0	39 153	3 779	0	3 779	7 757	0	7 757	35 175	0	35 175
45407	3 501	0	3 501	0	0	0	234	0	234	3 267	0	3 267
45408	128 046	0	128 046	4 167	0	4 167	39 511	0	39 511	92 702	0	92 702
45416	508	0	508	3 355	0	3 355	3 422	0	3 422	441	0	441
45506	3 545	0	3 545	0	0	0	1 891	0	1 891	1 654	0	1 654
45507	44 965	0	44 965	6 500	0	6 500	1 322	0	1 322	50 143	0	50 143
45523	472	0	472	78	0	78	10	0	10	540	0	540
45812	57 078	0	57 078	2 360	0	2 360	107	0	107	59 331	0	59 331
45814	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45815	6 121	0	6 121	70	0	70	0	0	0	6 191	0	6 191
45820	11	0	11	25	0	25	11	0	11	25	0	25
45912	5 026	0	5 026	459	0	459	751	0	751	4 734	0	4 734
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	1 746	0	1 746	18	0	18	0	0	0	1 764	0	1 764
45920	6 727	0	6 727	253	0	253	645	0	645	6 335	0	6 335
474.1	0	96 140	96 140	6 621 151	7 372 049	13 993 200	6 621 151	7 368 294	13 989 445	0	99 895	99 895
47423	618	0	618	828	77 908	78 736	828	77 908	78 736	618	0	618
47427	4 446	0	4 446	16 103	0	16 103	17 963	0	17 963	2 586	0	2 586
47465	14 944	0	14 944	4 935	0	4 935	5 669	0	5 669	14 210	0	14 210
50110	0	79 671	79 671	0	8 281	8 281	0	5 494	5 494	0	82 458	82 458
50121	18 353	0	18 353	2 877	0	2 877	6 249	0	6 249	14 981	0	14 981
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	14 534	0	14 534	261	0	261	0	0	0	14 795	0	14 795
60306	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	5 127	0	5 127	2 074	0	2 074	2 292	0	2 292	4 909	0	4 909
60323	218	0	218	28	0	28	28	0	28	218	0	218
60336	284	0	284	75	0	75	120	0	120	239	0	239
60401	270 758	0	270 758	136	0	136	7 496	0	7 496	263 398	0	263 398
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	67	0	67	49	0	49	60	0	60	56	0	56
61009	82	0	82	228	0	228	227	0	227	83	0	83
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	86 192	0	86 192	97 740	0	97 740	2	0	2	183 930	0	183 930
70608	39 592	0	39 592	66 756	0	66 756	0	0	0	106 348	0	106 348
70706	1 155 014	0	1 155 014	1 609	0	1 609	1 156 623	0	1 156 623	0	0	0
70708	439 260	0	439 260	0	0	0	439 260	0	439 260	0	0	0
70711	19 849	0	19 849	0	0	0	19 849	0	19 849	0	0	0
70716	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 763 993	325 952	5 089 945	18 881 674	7 979 253	26 860 927	20 326 437	7 989 584	28 316 021	3 319 230	315 621	3 634 851
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	7 496	0	7 496	4 014	0	4 014	98 732	0	98 732
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	223 797	0	223 797	0	0	0	130 764	0	130 764	354 561	0	354 561
30129	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
30223	252	0	252	1 652	0	1 652	1 401	0	1 401	1	0	1
30232	0	0	0	13 155	26 074	39 229	13 170	26 237	39 407	15	163	178
30429	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30609	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	183 894	42 210	226 104	920 276	33 545	953 821	943 600	33 222	976 822	207 218	41 887	249 105
408.1	19 896	0	19 896	98 210	1 344	99 554	96 327	1 847	98 174	18 013	503	18 516
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	46 627	61 729	108 356	108 818	21 575	130 393	97 069	19 582	116 651	34 878	59 736	94 614
40820	219	44	263	162	4	166	159	4	163	216	44	260
40905	1	0	1	402	604	1 006	402	604	1 006	1	0	1
40909	0	0	0	3 465	4 198	7 663	3 465	4 198	7 663	0	0	0
40910	0	0	0	1 029	485	1 514	1 029	485	1 514	0	0	0
40911	11	0	11	3 626	77	3 703	3 680	77	3 757	65	0	65
40912	0	0	0	735	10 331	11 066	735	10 331	11 066	0	0	0
40913	0	0	0	676	12 818	13 494	676	12 818	13 494	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	10 000	0	10 000	4 614	0	4 614	5 114	0	5 114	10 500	0	10 500
42107	330 000	362 817	692 817	0	14 346	14 346	0	37 082	37 082	330 000	385 553	715 553
42301	0	73	73	0	422	422	0	352	352	0	3	3
42302	0	0	0	0	0	0	43 006	67	43 073	43 006	67	43 073
42303	42 518	797	43 315	44 809	875	45 684	13 307	5 458	18 765	11 016	5 380	16 396
42304	43 741	2 091	45 832	15 135	1 953	17 088	15 999	228	16 227	44 605	366	44 971
42305	118 090	18 036	136 126	64 782	1 258	66 040	41 575	1 951	43 526	94 883	18 729	113 612
42306	448 695	26 613	475 308	13 510	2 106	15 616	3 640	2 998	6 638	438 825	27 505	466 330
42307	1 815	4 037	5 852	2 168	160	2 328	453	412	865	100	4 289	4 389
42309	90	0	90	9	0	9	8	0	8	89	0	89
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	85 551	0	85 551	12 423	0	12 423	8 643	0	8 643	81 771	0	81 771
45217	14 169	0	14 169	255	0	255	5 482	0	5 482	19 396	0	19 396
45415	1 991	0	1 991	75	0	75	30	0	30	1 946	0	1 946
45417	7 030	0	7 030	3 323	0	3 323	1 302	0	1 302	5 009	0	5 009
45515	3 002	0	3 002	1 956	0	1 956	346	0	346	1 392	0	1 392
45524	851	0	851	112	0	112	251	0	251	990	0	990
45818	57 838	0	57 838	31	0	31	1 583	0	1 583	59 390	0	59 390
45821	184	0	184	6	0	6	39	0	39	217	0	217
45918	6 727	0	6 727	707	0	707	336	0	336	6 356	0	6 356
47407	0	0	0	6 751 718	6 639 255	13 390 973	6 751 718	6 639 255	13 390 973	0	0	0
47411	29 692	399	30 091	5 584	62	5 646	3 640	126	3 766	27 748	463	28 211
47416	10	0	10	1 859	0	1 859	1 849	0	1 849	0	0	0
47422	484	0	484	1 215	0	1 215	1 209	0	1 209	478	0	478
47425	34 861	0	34 861	7 600	0	7 600	11 314	0	11 314	38 575	0	38 575
47426	111	0	111	2 499	2 570	5 069	2 437	2 570	5 007	49	0	49
47452	6 840	0	6 840	681	0	681	174	0	174	6 333	0	6 333
47466	6 107	0	6 107	459	0	459	3 754	0	3 754	9 402	0	9 402
47501	251	0	251	122	0	122	0	0	0	129	0	129
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	373 000	0	373 000	0	0	0	0	0	0	373 000	0	373 000
52501	22 241	0	22 241	4	0	4	2 557	0	2 557	24 794	0	24 794
60301	611	0	611	592	0	592	533	0	533	552	0	552
60305	6 325	0	6 325	6 348	0	6 348	4 694	0	4 694	4 671	0	4 671
60309	18	0	18	0	0	0	22	0	22	40	0	40
60311	502	0	502	2 317	0	2 317	2 342	0	2 342	527	0	527
60322	51	0	51	28	0	28	0	0	0	23	0	23
60324	372	0	372	64	0	64	57	0	57	365	0	365
60335	2 477	0	2 477	1 331	0	1 331	1 378	0	1 378	2 524	0	2 524
60414	147 441	0	147 441	4 015	0	4 015	193	0	193	143 619	0	143 619
60805	646	0	646	0	0	0	646	0	646	1 292	0	1 292
60806	50 890	0	50 890	773	0	773	317	0	317	50 434	0	50 434
60903	313	0	313	0	0	0	45	0	45	358	0	358
61701	13 371	0	13 371	696	0	696	5 545	0	5 545	18 220	0	18 220
70601	125 136	0	125 136	20	0	20	94 758	0	94 758	219 874	0	219 874
70602	3 736	0	3 736	6 249	0	6 249	2 877	0	2 877	364	0	364
70603	30 238	0	30 238	0	0	0	58 700	0	58 700	88 938	0	88 938
70701	1 323 373	0	1 323 373	1 323 373	0	1 323 373	0	0	0	0	0	0
70702	37 439	0	37 439	37 439	0	37 439	0	0	0	0	0	0
70703	449 010	0	449 010	449 010	0	449 010	0	0	0	0	0	0
70715	4 109	0	4 109	5 546	0	5 546	1 437	0	1 437	0	0	0
70801	0	0	0	1 616 695	0	1 616 695	1 679 059	0	1 679 059	62 364	0	62 364
Итого по пассиву (баланс)	4 571 094	518 851	5 089 945	11 549 856	6 774 062	18 323 918	10 068 919	6 799 905	16 868 824	3 090 157	544 694	3 634 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 007 654	0	1 007 654	2 521	0	2 521	64 483	0	64 483	945 692	0	945 692
90902	158 952	0	158 952	8 619	0	8 619	2 537	0	2 537	165 034	0	165 034
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 645 071	0	8 645 071	278 154	0	278 154	82 428	0	82 428	8 840 797	0	8 840 797
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	3 450 691	0	3 450 691	146 016	0	146 016	356 466	0	356 466	3 240 241	0	3 240 241
Итого по активу (баланс)	13 362 789	0	13 362 789	435 310	0	435 310	505 914	0	505 914	13 292 185	0	13 292 185
Пассив
91312	2 932 885	0	2 932 885	255 908	0	255 908	20 905	0	20 905	2 697 882	0	2 697 882
91315	48 102	0	48 102	0	0	0	0	0	0	48 102	0	48 102
91317	469 661	0	469 661	100 558	0	100 558	125 111	0	125 111	494 214	0	494 214
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	9 912 098	0	9 912 098	149 448	0	149 448	289 294	0	289 294	10 051 944	0	10 051 944
Итого по пассиву (баланс)	13 362 789	0	13 362 789	505 914	0	505 914	435 310	0	435 310	13 292 185	0	13 292 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 407	284 937	376 344	1 622 886	5 168 805	6 791 691	1 666 255	5 175 495	6 841 750	48 038	278 247	326 285
99996	377 315	0	377 315	6 778 953	0	6 778 953	6 832 133	0	6 832 133	324 135	0	324 135
Итого по активу (баланс)	468 722	284 937	753 659	8 401 839	5 168 805	13 570 644	8 498 388	5 175 495	13 673 883	372 173	278 247	650 420
Пассив
96901	286 672	90 643	377 315	5 151 515	1 680 618	6 832 133	5 139 785	1 639 168	6 778 953	274 942	49 193	324 135
99997	376 344	0	376 344	6 841 751	0	6 841 751	6 791 692	0	6 791 692	326 285	0	326 285
Итого по пассиву (баланс)	663 016	90 643	753 659	11 993 266	1 680 618	13 673 884	11 931 477	1 639 168	13 570 645	601 227	49 193	650 420

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?