Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 667	0	86 667	697	0	697	1 026	0	1 026	86 338	0	86 338
10610	41 180	0	41 180	1 717	0	1 717	5 301	0	5 301	37 596	0	37 596
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	308 081	157 242	465 323	3 274 133	332 910	3 607 043	3 333 438	246 280	3 579 718	248 776	243 872	492 648
20208	57 889	0	57 889	284 018	0	284 018	286 514	0	286 514	55 393	0	55 393
20209	0	0	0	1 986 455	91 601	2 078 056	1 986 455	91 601	2 078 056	0	0	0
30102	155 583	0	155 583	10 534 906	0	10 534 906	10 517 884	0	10 517 884	172 605	0	172 605
30110	68 909	244 255	313 164	1 124 725	211 585	1 336 310	1 138 332	260 726	1 399 058	55 302	195 114	250 416
30202	656 691	0	656 691	9 812	0	9 812	0	0	0	666 503	0	666 503
30215	2 850	21 747	24 597	0	2 189	2 189	0	824	824	2 850	23 112	25 962
30221	0	10	10	84 925	1 994	86 919	72 530	1 152	73 682	12 395	852	13 247
30233	12 393	892	13 285	264 823	27 960	292 783	262 423	27 366	289 789	14 793	1 486	16 279
304.1	55	0	55	5 182 109	0	5 182 109	5 182 090	0	5 182 090	74	0	74
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	860 000	0	860 000	800 000	0	800 000	310 000	0	310 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45205	650 000	0	650 000	0	0	0	75 000	0	75 000	575 000	0	575 000
45206	945 000	0	945 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000
45207	5 945 893	0	5 945 893	0	0	0	0	0	0	5 945 893	0	5 945 893
45208	11 231 100	0	11 231 100	59 000	0	59 000	0	0	0	11 290 100	0	11 290 100
45216	59 510	0	59 510	89 951	0	89 951	750	0	750	148 711	0	148 711
45505	7 780	0	7 780	108	0	108	1 078	0	1 078	6 810	0	6 810
45506	169 855	0	169 855	12 132	0	12 132	12 023	0	12 023	169 964	0	169 964
45507	3 214 609	0	3 214 609	140 456	0	140 456	116 660	0	116 660	3 238 405	0	3 238 405
45509	993	0	993	241	0	241	231	0	231	1 003	0	1 003
45523	59 922	0	59 922	803	0	803	133	0	133	60 592	0	60 592
45806	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	162 959	38	162 997	206	7	213	172	2	174	162 993	43	163 036
45813	456	0	456	27	0	27	22	0	22	461	0	461
45814	32 944	12	32 956	163	2	165	312	1	313	32 795	13	32 808
45815	606 103	12	606 115	27 776	2	27 778	13 553	1	13 554	620 326	13	620 339
45817	516	0	516	22	0	22	0	0	0	538	0	538
45820	31 711	0	31 711	699	0	699	290	0	290	32 120	0	32 120
45912	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45914	9 877	0	9 877	4	0	4	35	0	35	9 846	0	9 846
45915	81 061	0	81 061	9 511	0	9 511	7 794	0	7 794	82 778	0	82 778
45920	3 293	0	3 293	68	0	68	53	0	53	3 308	0	3 308
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	81	0	81	14	0	14	8	0	8	87	0	87
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	2 589 952	125 906	2 715 858	2 589 952	125 906	2 715 858	0	0	0
47423	1 315	4	1 319	810 317	107 018	917 335	810 295	107 018	917 313	1 337	4	1 341
47427	56 330	0	56 330	149 122	0	149 122	131 736	0	131 736	73 716	0	73 716
47465	2 619	0	2 619	4 119	0	4 119	1 563	0	1 563	5 175	0	5 175
47469	0	0	0	3 024	0	3 024	346	0	346	2 678	0	2 678
47802	5 559 186	0	5 559 186	789 275	0	789 275	158 636	0	158 636	6 189 825	0	6 189 825
47805	77 821	0	77 821	9 149	0	9 149	764	0	764	86 206	0	86 206
50205	594 246	0	594 246	3 428	0	3 428	220	0	220	597 454	0	597 454
50207	451 867	0	451 867	3 208	0	3 208	140	0	140	454 935	0	454 935
50211	0	218 284	218 284	0	23 129	23 129	0	8 509	8 509	0	232 904	232 904
50221	17 293	0	17 293	1 087	0	1 087	1 543	0	1 543	16 837	0	16 837
50403	219 997	0	219 997	2 590 713	0	2 590 713	2 810 710	0	2 810 710	0	0	0
50404	4 842 239	0	4 842 239	33 719	0	33 719	140	0	140	4 875 818	0	4 875 818
50430	12 075	0	12 075	98	0	98	0	0	0	12 173	0	12 173
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	27 389	0	27 389	13 103	0	13 103	914	0	914	39 578	0	39 578
60306	37	0	37	3	0	3	12	0	12	28	0	28
60308	7 887	0	7 887	697	35	732	647	35	682	7 937	0	7 937
60310	832	0	832	1 508	0	1 508	1 535	0	1 535	805	0	805
60312	58 153	0	58 153	22 349	0	22 349	23 104	0	23 104	57 398	0	57 398
60315	46 482	0	46 482	0	0	0	6	0	6	46 476	0	46 476
60323	43 635	0	43 635	750	0	750	427	0	427	43 958	0	43 958
60336	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60351	1 811	0	1 811	32	0	32	33	0	33	1 810	0	1 810
60401	821 463	0	821 463	245	0	245	1 994	0	1 994	819 714	0	819 714
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	425	0	425	245	0	245	245	0	245	425	0	425
60804	326 951	0	326 951	0	0	0	0	0	0	326 951	0	326 951
60901	209 309	0	209 309	0	0	0	0	0	0	209 309	0	209 309
60906	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
61002	1 179	0	1 179	70	0	70	96	0	96	1 153	0	1 153
61008	2 278	0	2 278	1 408	0	1 408	1 549	0	1 549	2 137	0	2 137
61009	1 645	0	1 645	291	0	291	286	0	286	1 650	0	1 650
61209	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
61210	0	0	0	2 810 856	0	2 810 856	2 810 856	0	2 810 856	0	0	0
61212	0	0	0	138 611	0	138 611	138 611	0	138 611	0	0	0
61214	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61702	15 424	0	15 424	104	0	104	0	0	0	15 528	0	15 528
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	358 626	0	358 626	395 487	0	395 487	244	0	244	753 869	0	753 869
70608	52 000	0	52 000	96 859	0	96 859	0	0	0	148 859	0	148 859
70611	0	0	0	912	0	912	0	0	0	912	0	912
70706	6 858 918	0	6 858 918	0	0	0	6 858 918	0	6 858 918	0	0	0
70708	701 648	0	701 648	0	0	0	701 648	0	701 648	0	0	0
70711	26 505	0	26 505	0	0	0	26 505	0	26 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 475 525	642 496	60 118 021	38 372 297	924 338	39 296 635	44 739 834	869 421	45 609 255	53 107 988	697 413	53 805 401
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	17 293	0	17 293	1 543	0	1 543	1 087	0	1 087	16 837	0	16 837
10609	15 424	0	15 424	0	0	0	104	0	104	15 528	0	15 528
10634	1 574	0	1 574	0	0	0	9	0	9	1 583	0	1 583
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30223	0	0	0	1 450	0	1 450	1 518	0	1 518	68	0	68
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	5 883	228	6 111	475 709	19 120	494 829	475 995	19 205	495 200	6 169	313	6 482
31305	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000
32403	7 254 163	0	7 254 163	0	0	0	0	0	0	7 254 163	0	7 254 163
405	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
406	38	0	38	0	0	0	13	0	13	51	0	51
407	437 459	14 822	452 281	1 904 617	128 315	2 032 932	1 912 819	134 824	2 047 643	445 661	21 331	466 992
408.1	277 059	0	277 059	976 896	541	977 437	967 482	541	968 023	267 645	0	267 645
40807	354 439	0	354 439	2	0	2	0	0	0	354 437	0	354 437
40817	555 894	85 290	641 184	2 225 763	49 892	2 275 655	2 230 744	41 635	2 272 379	560 875	77 033	637 908
40820	9 904	146	10 050	9 064	115	9 179	8 098	143	8 241	8 938	174	9 112
40821	1 678	0	1 678	13 495	0	13 495	13 145	0	13 145	1 328	0	1 328
40905	139	0	139	3 114	0	3 114	3 113	0	3 113	138	0	138
40906	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
40909	1	3	4	19 769	22 180	41 949	19 769	22 177	41 946	1	0	1
40910	0	0	0	3 150	4 525	7 675	3 150	4 525	7 675	0	0	0
40911	3 616	0	3 616	549 815	0	549 815	550 563	0	550 563	4 364	0	4 364
40912	0	0	0	8 693	8 744	17 437	8 693	8 744	17 437	0	0	0
40913	0	0	0	6 112	7 791	13 903	6 112	7 791	13 903	0	0	0
42102	60 842	0	60 842	143 638	0	143 638	129 176	0	129 176	46 380	0	46 380
42103	644 317	0	644 317	325 489	0	325 489	276 207	0	276 207	595 035	0	595 035
42104	52 238	0	52 238	0	0	0	1 950	0	1 950	54 188	0	54 188
42105	10 601	0	10 601	1 050	0	1 050	0	0	0	9 551	0	9 551
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	12 048	0	12 048	28 425	0	28 425	24 267	0	24 267	7 890	0	7 890
42110	36 113	0	36 113	14 962	0	14 962	8 001	0	8 001	29 152	0	29 152
42111	20 007	0	20 007	4 101	0	4 101	3 000	0	3 000	18 906	0	18 906
42112	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42202	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239
42204	801	0	801	300	0	300	0	0	0	501	0	501
42205	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
42301	64 174	13 080	77 254	14 971	713	15 684	15 227	1 721	16 948	64 430	14 088	78 518
42305	7 764 313	0	7 764 313	779 482	0	779 482	612 310	0	612 310	7 597 141	0	7 597 141
42306	11 329 272	517 112	11 846 384	893 316	54 208	947 524	1 117 221	95 073	1 212 294	11 553 177	557 977	12 111 154
42601	1 130	72	1 202	10	3	13	23	7	30	1 143	76	1 219
42605	20 430	0	20 430	2 837	0	2 837	255	0	255	17 848	0	17 848
42606	56 919	8 937	65 856	1 085	477	1 562	3 803	1 023	4 826	59 637	9 483	69 120
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	59 510	0	59 510	750	0	750	89 951	0	89 951	148 711	0	148 711
45217	1	0	1	750	0	750	750	0	750	1	0	1
45515	152 693	0	152 693	10 391	0	10 391	11 203	0	11 203	153 505	0	153 505
45524	64 201	0	64 201	752	0	752	3 058	0	3 058	66 507	0	66 507
45818	778 204	0	778 204	15 899	0	15 899	29 164	0	29 164	791 469	0	791 469
45821	15 934	0	15 934	1 958	0	1 958	3 034	0	3 034	17 010	0	17 010
45918	91 194	0	91 194	1 540	0	1 540	2 574	0	2 574	92 228	0	92 228
45921	3 597	0	3 597	111	0	111	612	0	612	4 098	0	4 098
47108	144	0	144	8	0	8	14	0	14	150	0	150
47403	0	0	0	2 589 953	0	2 589 953	2 589 953	0	2 589 953	0	0	0
47405	0	0	0	122 793	13 232	136 025	122 793	13 232	136 025	0	0	0
47407	0	0	0	2 715 609	0	2 715 609	2 715 609	0	2 715 609	0	0	0
47411	263 667	301	263 968	94 747	192	94 939	94 170	233	94 403	263 090	342	263 432
47416	264	0	264	14 559	1 477	16 036	14 579	1 477	16 056	284	0	284
47422	6 898	0	6 898	228 055	0	228 055	228 059	0	228 059	6 902	0	6 902
47425	8 707	0	8 707	2 933	0	2 933	5 894	0	5 894	11 668	0	11 668
47426	14 366	0	14 366	3 854	0	3 854	13 519	0	13 519	24 031	0	24 031
47466	652	0	652	1 344	0	1 344	1 608	0	1 608	916	0	916
47501	184	0	184	28	0	28	0	0	0	156	0	156
47804	158 982	0	158 982	1 549	0	1 549	24 765	0	24 765	182 198	0	182 198
47806	23 654	0	23 654	42	0	42	14 287	0	14 287	37 899	0	37 899
50220	264	0	264	53	0	53	697	0	697	908	0	908
50427	14 124	0	14 124	0	0	0	97	0	97	14 221	0	14 221
50431	4 636	0	4 636	146	0	146	0	0	0	4 490	0	4 490
50719	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
50720	86 403	0	86 403	973	0	973	0	0	0	85 430	0	85 430
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 273	0	5 273	8 933	0	8 933	5 848	0	5 848	2 188	0	2 188
60305	18 566	0	18 566	37 033	0	37 033	35 729	0	35 729	17 262	0	17 262
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	1 762	0	1 762	11	0	11	1 714	0	1 714	3 465	0	3 465
60311	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	0	0	0
60322	143	3	146	188	0	188	239	0	239	194	3	197
60324	107 177	0	107 177	2 683	0	2 683	2 282	0	2 282	106 776	0	106 776
60335	14 662	0	14 662	9 918	0	9 918	10 632	0	10 632	15 376	0	15 376
60349	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
60352	22	0	22	18	0	18	12	0	12	16	0	16
60414	573 319	0	573 319	1 585	0	1 585	5 172	0	5 172	576 906	0	576 906
60805	5 595	0	5 595	0	0	0	5 240	0	5 240	10 835	0	10 835
60806	321 222	0	321 222	6 843	0	6 843	1 432	0	1 432	315 811	0	315 811
60903	113 352	0	113 352	0	0	0	3 156	0	3 156	116 508	0	116 508
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	41 180	0	41 180	5 301	0	5 301	1 717	0	1 717	37 596	0	37 596
70601	416 686	0	416 686	1 202	0	1 202	472 078	0	472 078	887 562	0	887 562
70603	51 990	0	51 990	0	0	0	96 994	0	96 994	148 984	0	148 984
70701	7 178 708	0	7 178 708	7 179 192	0	7 179 192	484	0	484	0	0	0
70703	666 329	0	666 329	666 329	0	666 329	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 573 970	0	7 573 970	7 845 521	0	7 845 521	271 551	0	271 551
Итого по пассиву (баланс)	59 478 027	639 994	60 118 021	29 724 873	311 525	30 036 398	23 371 427	352 351	23 723 778	53 124 581	680 820	53 805 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 180	0	1 180	34	0	34	43	0	43	1 171	0	1 171
90902	4 012 505	49	4 012 554	70 802	8	70 810	98 306	3	98 309	3 985 001	54	3 985 055
90909	331	0	331	19	0	19	4	0	4	346	0	346
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 999 194	0	14 999 194	2 999 899	0	2 999 899	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	7 875 355	0	7 875 355	262 920	0	262 920	5 989	0	5 989	8 132 286	0	8 132 286
91418	5 030 429	0	5 030 429	707 874	0	707 874	138 399	0	138 399	5 599 904	0	5 599 904
91501	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
91704	63 817	0	63 817	35	0	35	455	0	455	63 397	0	63 397
91802	362 569	0	362 569	0	0	0	975	0	975	361 594	0	361 594
91803	53 312	0	53 312	0	0	0	355	0	355	52 957	0	52 957
99998	1 533 322	0	1 533 322	12 465	0	12 465	270 041	0	270 041	1 275 746	0	1 275 746
Итого по активу (баланс)	33 934 314	49	33 934 363	4 054 057	8	4 054 065	514 576	3	514 579	37 473 795	54	37 473 849
Пассив
91003	0	0	0	9 812	0	9 812	9 812	0	9 812	0	0	0
91311	87 352	0	87 352	0	0	0	0	0	0	87 352	0	87 352
91312	622 760	0	622 760	87 321	0	87 321	0	0	0	535 439	0	535 439
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	549 158	0	549 158	159 252	0	159 252	199	0	199	390 105	0	390 105
91507	115 356	0	115 356	7 514	0	7 514	2 301	0	2 301	110 143	0	110 143
91508	8 093	0	8 093	6 141	0	6 141	152	0	152	2 104	0	2 104
99999	32 401 041	0	32 401 041	244 532	0	244 532	4 041 594	0	4 041 594	36 198 103	0	36 198 103
Итого по пассиву (баланс)	33 934 363	0	33 934 363	514 572	0	514 572	4 054 058	0	4 054 058	37 473 849	0	37 473 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?