Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
10610	1 039	0	1 039	0	0	0	80	0	80	959	0	959
20202	65 266	43 055	108 321	1 101 801	354 527	1 456 328	1 101 309	347 436	1 448 745	65 758	50 146	115 904
20208	19 739	0	19 739	74 482	0	74 482	54 035	0	54 035	40 186	0	40 186
20209	68 580	16 875	85 455	970 398	295 906	1 266 304	996 449	293 863	1 290 312	42 529	18 918	61 447
30102	43 089	0	43 089	6 275 034	0	6 275 034	6 259 162	0	6 259 162	58 961	0	58 961
30110	35 021	45 240	80 261	445 490	348 687	794 177	445 153	360 610	805 763	35 358	33 317	68 675
30114	0	35 517	35 517	0	110 532	110 532	0	123 121	123 121	0	22 928	22 928
30202	9 214	0	9 214	0	0	0	319	0	319	8 895	0	8 895
30215	1 426	1 891	3 317	0	190	190	0	71	71	1 426	2 010	3 436
30233	49 684	147	49 831	680 154	31 327	711 481	644 279	30 851	675 130	85 559	623	86 182
304.1	2 027	50 465	52 492	6 585 768	154 194	6 739 962	6 582 375	204 659	6 787 034	5 420	0	5 420
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32110	0	6 310	6 310	0	635	635	0	239	239	0	6 706	6 706
32202	0	0	0	2 684 040	0	2 684 040	2 684 040	0	2 684 040	0	0	0
32203	392 549	0	392 549	532 125	0	532 125	884 372	0	884 372	40 302	0	40 302
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	87 846	0	87 846	136 881	0	136 881	149 398	0	149 398	75 329	0	75 329
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	73 205	0	73 205	25 000	0	25 000	72 805	0	72 805	25 400	0	25 400
45205	91 767	0	91 767	74 758	0	74 758	17 065	0	17 065	149 460	0	149 460
45206	627 326	0	627 326	99 269	0	99 269	51 425	0	51 425	675 170	0	675 170
45207	855 097	0	855 097	96 904	0	96 904	68 036	0	68 036	883 965	0	883 965
45208	21 960	0	21 960	0	0	0	70	0	70	21 890	0	21 890
45216	36 793	0	36 793	7 926	0	7 926	5 418	0	5 418	39 301	0	39 301
45401	1 577	0	1 577	1 602	0	1 602	1 918	0	1 918	1 261	0	1 261
45406	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	23 800	0	23 800	0	0	0	3 100	0	3 100	20 700	0	20 700
45416	204	0	204	300	0	300	6	0	6	498	0	498
45505	109	0	109	0	0	0	24	0	24	85	0	85
45506	27 930	0	27 930	0	0	0	1 884	0	1 884	26 046	0	26 046
45507	585	0	585	0	0	0	83	0	83	502	0	502
45509	25 521	0	25 521	14 505	0	14 505	14 576	0	14 576	25 450	0	25 450
45523	2 772	0	2 772	13	0	13	92	0	92	2 693	0	2 693
45812	70 969	0	70 969	204	0	204	137	0	137	71 036	0	71 036
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 799	0	25 799	511	0	511	544	0	544	25 766	0	25 766
45820	80	0	80	6	0	6	2	0	2	84	0	84
45912	2 875	0	2 875	230	0	230	0	0	0	3 105	0	3 105
45915	4 182	0	4 182	134	0	134	150	0	150	4 166	0	4 166
474.1	0	0	0	4 377 255	2 625 198	7 002 453	4 377 255	2 580 964	6 958 219	0	44 234	44 234
47423	227 898	542	228 440	1 349	13 849	15 198	1 539	14 059	15 598	227 708	332	228 040
47427	7 737	0	7 737	20 567	3	20 570	21 731	3	21 734	6 573	0	6 573
47443	37	0	37	2 491	0	2 491	2 473	0	2 473	55	0	55
47465	14 041	0	14 041	381	0	381	533	0	533	13 889	0	13 889
50207	11 960	0	11 960	72	0	72	1	0	1	12 031	0	12 031
50208	133 377	0	133 377	841	0	841	1 192	0	1 192	133 026	0	133 026
50221	5 484	0	5 484	83	0	83	1 760	0	1 760	3 807	0	3 807
50403	115 997	0	115 997	876	0	876	1 712	0	1 712	115 161	0	115 161
50404	852 782	0	852 782	19 825	0	19 825	6 979	0	6 979	865 628	0	865 628
50407	115 967	0	115 967	765	0	765	25	0	25	116 707	0	116 707
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	522	0	522	835	0	835	815	0	815	542	0	542
60312	7 753	0	7 753	8 182	0	8 182	7 548	0	7 548	8 387	0	8 387
60314	0	121	121	0	3 026	3 026	0	484	484	0	2 663	2 663
60323	3 077	0	3 077	80	0	80	73	0	73	3 084	0	3 084
60336	431	0	431	407	0	407	407	0	407	431	0	431
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	16 063	0	16 063	0	0	0	0	0	0	16 063	0	16 063
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	10	0	10	144	0	144	0	0	0	154	0	154
61008	2 102	0	2 102	804	0	804	659	0	659	2 247	0	2 247
61009	1 730	0	1 730	487	0	487	25	0	25	2 192	0	2 192
61210	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61702	652	0	652	968	0	968	0	0	0	1 620	0	1 620
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	85 642	0	85 642	99 660	0	99 660	44	0	44	185 258	0	185 258
70608	16 711	0	16 711	28 795	0	28 795	0	0	0	45 506	0	45 506
70611	605	0	605	563	0	563	0	0	0	1 168	0	1 168
70706	1 656 848	0	1 656 848	1 245	0	1 245	1 658 093	0	1 658 093	0	0	0
70708	527 955	0	527 955	0	0	0	527 955	0	527 955	0	0	0
70711	10 988	0	10 988	0	0	0	10 988	0	10 988	0	0	0
70716	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70802	0	0	0	2 197 036	0	2 197 036	2 159 544	0	2 159 544	37 492	0	37 492
Итого по активу (баланс)	7 635 842	200 163	7 836 005	27 551 611	3 938 074	31 489 685	29 780 255	3 956 360	33 736 615	5 407 198	181 877	5 589 075
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	5 484	0	5 484	1 760	0	1 760	83	0	83	3 807	0	3 807
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30126	1 718	0	1 718	48	0	48	116	0	116	1 786	0	1 786
30129	108	0	108	59	0	59	3	0	3	52	0	52
30223	73 173	0	73 173	741 032	0	741 032	743 556	0	743 556	75 697	0	75 697
30226	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
30232	19 595	242	19 837	832 098	27 732	859 830	863 758	28 231	891 989	51 255	741	51 996
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
407	774 350	74 633	848 983	4 592 972	474 668	5 067 640	4 375 977	430 221	4 806 198	557 355	30 186	587 541
408.1	52 657	2 095	54 752	307 507	109	307 616	301 955	239	302 194	47 105	2 225	49 330
40817	190 758	26 672	217 430	355 973	17 750	373 723	345 297	26 139	371 436	180 082	35 061	215 143
40820	1 066	0	1 066	2 809	0	2 809	2 762	0	2 762	1 019	0	1 019
40821	971	0	971	91 179	0	91 179	90 429	0	90 429	221	0	221
40905	2	0	2	3 036	1 330	4 366	3 036	1 330	4 366	2	0	2
40906	0	0	0	49 915	0	49 915	49 915	0	49 915	0	0	0
40909	0	0	0	7 948	12 737	20 685	7 948	12 737	20 685	0	0	0
40910	0	0	0	3 223	2 409	5 632	3 223	2 409	5 632	0	0	0
40911	9	0	9	18 867	2 671	21 538	18 870	2 671	21 541	12	0	12
40912	0	0	0	5 708	5 266	10 974	5 708	5 266	10 974	0	0	0
40913	0	0	0	6 826	8 079	14 905	6 826	8 079	14 905	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	38 450	0	38 450	35 400	0	35 400	7 950	0	7 950
42103	7 365	0	7 365	8 605	0	8 605	10 240	0	10 240	9 000	0	9 000
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
42301	43 102	12 340	55 442	153 045	4 295	157 340	153 541	2 503	156 044	43 598	10 548	54 146
42304	58 524	0	58 524	6 347	0	6 347	10 242	0	10 242	62 419	0	62 419
42305	2 125 527	88 038	2 213 565	212 594	5 260	217 854	197 763	10 852	208 615	2 110 696	93 630	2 204 326
42306	139 662	0	139 662	671	0	671	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	2 027	0	2 027	750	0	750	4	0	4	1 281	0	1 281
45215	59 397	0	59 397	13 717	0	13 717	16 785	0	16 785	62 465	0	62 465
45217	138	0	138	29	0	29	8	0	8	117	0	117
45415	407	0	407	62	0	62	348	0	348	693	0	693
45515	5 192	0	5 192	883	0	883	802	0	802	5 111	0	5 111
45524	181	0	181	71	0	71	0	0	0	110	0	110
45818	97 427	0	97 427	530	0	530	632	0	632	97 529	0	97 529
45821	380	0	380	61	0	61	0	0	0	319	0	319
45918	6 996	0	6 996	108	0	108	156	0	156	7 044	0	7 044
47403	0	0	0	3 230 512	294 045	3 524 557	3 230 512	294 045	3 524 557	0	0	0
47407	0	0	0	542 762	2 468 649	3 011 411	542 762	2 468 649	3 011 411	0	0	0
47411	33 011	709	33 720	8 829	183	9 012	11 993	178	12 171	36 175	704	36 879
47416	1	0	1	21 840	149	21 989	22 385	149	22 534	546	0	546
47422	1 015	530	1 545	9 407	541	9 948	9 429	372	9 801	1 037	361	1 398
47425	161 626	0	161 626	8 145	0	8 145	7 828	0	7 828	161 309	0	161 309
47426	678	0	678	108	12	120	320	12	332	890	0	890
47441	0	0	0	2 441	0	2 441	2 491	0	2 491	50	0	50
47466	6	0	6	0	0	0	45	0	45	51	0	51
50220	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50431	43	0	43	1	0	1	4	0	4	46	0	46
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52302	0	0	0	118 000	0	118 000	128 000	0	128 000	10 000	0	10 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	32	0	32	0	0	0	54	0	54	86	0	86
60301	4 151	0	4 151	6 432	0	6 432	2 844	0	2 844	563	0	563
60305	9 180	0	9 180	18 328	0	18 328	19 339	0	19 339	10 191	0	10 191
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	55	0	55	166	0	166
60311	711	0	711	1 810	0	1 810	1 843	0	1 843	744	0	744
60313	0	23	23	0	13	13	0	14	14	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	9	0	9	61	0	61	59	0	59	7	0	7
60324	2 946	0	2 946	49	0	49	41	0	41	2 938	0	2 938
60335	7 881	0	7 881	5 693	0	5 693	5 734	0	5 734	7 922	0	7 922
60414	325 737	0	325 737	0	0	0	2 763	0	2 763	328 500	0	328 500
60805	446	0	446	0	0	0	446	0	446	892	0	892
60806	15 446	0	15 446	491	0	491	82	0	82	15 037	0	15 037
60903	18 872	0	18 872	0	0	0	235	0	235	19 107	0	19 107
61701	1 039	0	1 039	80	0	80	0	0	0	959	0	959
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	79 180	0	79 180	9	0	9	93 253	0	93 253	172 424	0	172 424
70603	17 273	0	17 273	0	0	0	28 413	0	28 413	45 686	0	45 686
70701	1 639 420	0	1 639 420	1 639 447	0	1 639 447	27	0	27	0	0	0
70703	519 166	0	519 166	519 166	0	519 166	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 630 723	205 282	7 836 005	13 591 659	3 325 898	16 917 557	11 376 531	3 294 096	14 670 627	5 415 595	173 480	5 589 075
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 662	0	8 662	9 405	0	9 405	819	0	819	17 248	0	17 248
80501	8 900	63 035	71 935	33 459	1 155 140	1 188 599	42 359	1 151 242	1 193 601	0	66 933	66 933
80601	130	119	249	178 928	4 595 308	4 774 236	178 601	4 595 165	4 773 766	457	262	719
80901	3 556	0	3 556	6 525	0	6 525	1	0	1	10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	21 248	63 154	84 402	228 317	5 750 448	5 978 765	221 780	5 746 407	5 968 187	27 785	67 195	94 980
Пассив
85101	13 459	40 292	53 751	0	1 527	1 527	0	4 055	4 055	13 459	42 820	56 279
85201	32	0	32	128 240	3 446 303	3 574 543	128 208	3 446 303	3 574 511	0	0	0
85401	4 133	0	4 133	17	0	17	8 099	0	8 099	12 215	0	12 215
85501	26 486	0	26 486	0	0	0	0	0	0	26 486	0	26 486
Итого по пассиву (баланс)	44 110	40 292	84 402	128 257	3 447 830	3 576 087	136 307	3 450 358	3 586 665	52 160	42 820	94 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	381 977	0	381 977	18 867	0	18 867	15 145	0	15 145	385 699	0	385 699
90902	564 070	0	564 070	31 457	0	31 457	97 961	0	97 961	497 566	0	497 566
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	6 286 290	0	6 286 290	349 015	0	349 015	419 336	0	419 336	6 215 969	0	6 215 969
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 473	0	10 473	1	0	1	0	0	0	10 474	0	10 474
91802	58 746	0	58 746	43	0	43	23	0	23	58 766	0	58 766
91803	10 895	0	10 895	17	0	17	2	0	2	10 910	0	10 910
99998	2 202 504	0	2 202 504	4 103 716	0	4 103 716	4 473 032	0	4 473 032	1 833 188	0	1 833 188
Итого по активу (баланс)	9 775 026	0	9 775 026	4 518 117	0	4 518 117	5 005 501	0	5 005 501	9 287 642	0	9 287 642
Пассив
91311	11 136	0	11 136	0	0	0	15 000	0	15 000	26 136	0	26 136
91312	1 514 134	0	1 514 134	212 968	407	213 375	203 740	11 795	215 535	1 504 906	11 388	1 516 294
91314	417 670	0	417 670	3 769 915	0	3 769 915	3 393 808	0	3 393 808	41 563	0	41 563
91315	12 733	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733	0	12 733
91317	245 537	0	245 537	489 743	0	489 743	479 374	0	479 374	235 168	0	235 168
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	7 572 522	0	7 572 522	527 568	0	527 568	409 500	0	409 500	7 454 454	0	7 454 454
Итого по пассиву (баланс)	9 775 026	0	9 775 026	5 000 194	407	5 000 601	4 501 422	11 795	4 513 217	9 276 254	11 388	9 287 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	186 917	1 049 965	1 236 882	153 750	972 251	1 126 001	33 167	77 714	110 881
99996	0	0	0	1 238 171	0	1 238 171	1 126 716	0	1 126 716	111 455	0	111 455
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 425 088	1 049 965	2 475 053	1 280 466	972 251	2 252 717	144 622	77 714	222 336
Пассив
96901	0	0	0	9 648	1 116 959	1 126 607	43 374	1 194 688	1 238 062	33 726	77 729	111 455
97101	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
99997	0	0	0	1 126 001	0	1 126 001	1 236 882	0	1 236 882	110 881	0	110 881
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 135 758	1 116 959	2 252 717	1 280 365	1 194 688	2 475 053	144 607	77 729	222 336

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?