Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 655	165 163	230 818	598 369	255 442	853 811	532 581	263 714	796 295	131 443	156 891	288 334
20208	12 072	0	12 072	11 379	0	11 379	16 691	0	16 691	6 760	0	6 760
20209	0	0	0	211 528	0	211 528	211 528	0	211 528	0	0	0
30102	4 948 052	0	4 948 052	81 407 152	0	81 407 152	81 441 193	0	81 441 193	4 914 011	0	4 914 011
30110	9 667	142 580	152 247	21 331	22 991 596	23 012 927	21 773	22 700 485	22 722 258	9 225	433 691	442 916
30114	0	2 262 616	2 262 616	0	6 720 012	6 720 012	0	4 108 060	4 108 060	0	4 874 568	4 874 568
30202	544 939	0	544 939	0	0	0	42 706	0	42 706	502 233	0	502 233
30215	80	2 143	2 223	0	168	168	0	80	80	80	2 231	2 311
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	2 042	0	2 042	33 605	820	34 425	33 065	820	33 885	2 582	0	2 582
30302	1 152	3 905	5 057	29 949	9 264	39 213	14 646	13 169	27 815	16 455	0	16 455
30306	1 488 750	41	1 488 791	324 768	3 310	328 078	104 788	3 111	107 899	1 708 730	240	1 708 970
304.1	255	22 213	22 468	93 263 402	2 085	93 265 487	93 263 416	1 371	93 264 787	241	22 927	23 168
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	1 603 941	3 603 941	2 000 000	1 603 941	3 603 941	0	0	0
32003	0	819 467	819 467	1 700 000	2 859 261	4 559 261	700 000	3 678 728	4 378 728	1 000 000	0	1 000 000
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
32202	0	0	0	14 301 406	98 373 288	112 674 694	14 301 406	98 373 288	112 674 694	0	0	0
32203	0	15 311 292	15 311 292	6 113 383	40 829 367	46 942 750	0	46 034 546	46 034 546	6 113 383	10 106 113	16 219 496
32401	0	65	65	0	5	5	0	3	3	0	67	67
45107	309 689	0	309 689	4 040	0	4 040	12 771	0	12 771	300 958	0	300 958
45108	123 400	0	123 400	0	0	0	3 168	0	3 168	120 232	0	120 232
45201	49 660	0	49 660	74 923	0	74 923	77 445	0	77 445	47 138	0	47 138
45204	115 432	0	115 432	22	0	22	14 882	0	14 882	100 572	0	100 572
45205	106 700	0	106 700	52 242	0	52 242	58 107	0	58 107	100 835	0	100 835
45206	884 245	0	884 245	424 144	0	424 144	152 427	0	152 427	1 155 962	0	1 155 962
45207	2 230 658	0	2 230 658	308 262	0	308 262	192 440	0	192 440	2 346 480	0	2 346 480
45208	1 528 311	0	1 528 311	38 610	0	38 610	18 915	0	18 915	1 548 006	0	1 548 006
45401	1 000	0	1 000	177	0	177	214	0	214	963	0	963
45406	4 962	0	4 962	2 229	0	2 229	813	0	813	6 378	0	6 378
45407	228 341	0	228 341	24 560	0	24 560	8 919	0	8 919	243 982	0	243 982
45408	119 907	0	119 907	3 383	0	3 383	1 372	0	1 372	121 918	0	121 918
45504	20 000	6 303	26 303	0	177	177	0	6 480	6 480	20 000	0	20 000
45505	8 934	0	8 934	43 177	0	43 177	341	0	341	51 770	0	51 770
45506	150 140	50 429	200 569	7 112	3 948	11 060	3 350	2 650	6 000	153 902	51 727	205 629
45507	545 322	108 040	653 362	21 225	8 506	29 731	35 090	4 095	39 185	531 457	112 451	643 908
45509	6 799	5 722	12 521	4 597	1 632	6 229	4 093	2 470	6 563	7 303	4 884	12 187
45523	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45705	6 150	0	6 150	0	0	0	35	0	35	6 115	0	6 115
45809	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	1 332 569	0	1 332 569	1 119	0	1 119	1 194	0	1 194	1 332 494	0	1 332 494
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 560	0	2 560	12	0	12	9	0	9	2 563	0	2 563
45815	41 687	13	41 700	958	1	959	1 132	10	1 142	41 513	4	41 517
45912	83 999	0	83 999	2 852	0	2 852	2 061	0	2 061	84 790	0	84 790
45915	8 764	0	8 764	815	0	815	507	0	507	9 072	0	9 072
474.1	884	82	966	54 595 063	170 150 368	224 745 431	54 595 067	170 150 029	224 745 096	880	421	1 301
47421	193	0	193	269 430	0	269 430	199 244	0	199 244	70 379	0	70 379
47423	226	0	226	47	4 653	4 700	66	4 653	4 719	207	0	207
47427	2 636	432	3 068	71 928	16 566	88 494	70 665	15 207	85 872	3 899	1 791	5 690
47440	0	0	0	121	1 115	1 236	121	1 115	1 236	0	0	0
47465	35 113	0	35 113	939	0	939	736	0	736	35 316	0	35 316
47502	58 249	0	58 249	2 340	0	2 340	4 173	0	4 173	56 416	0	56 416
50104	0	273 799	273 799	0	23 504	23 504	0	13 380	13 380	0	283 923	283 923
50106	174 420	0	174 420	1 154	0	1 154	0	0	0	175 574	0	175 574
50107	1 307 798	0	1 307 798	665 707	0	665 707	657 070	0	657 070	1 316 435	0	1 316 435
50108	130 761	59 548	190 309	845	3 323	4 168	5 388	40 268	45 656	126 218	22 603	148 821
50110	0	1 789 079	1 789 079	0	524 601	524 601	0	89 703	89 703	0	2 223 977	2 223 977
50116	10 579 355	0	10 579 355	52 252	0	52 252	0	0	0	10 631 607	0	10 631 607
50121	111 246	0	111 246	44 454	0	44 454	58 679	0	58 679	97 021	0	97 021
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51513	473 002	0	473 002	2 440	296 853	299 293	0	296 853	296 853	475 442	0	475 442
60302	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60306	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
60308	71	0	71	219	0	219	209	0	209	81	0	81
60310	1 992	0	1 992	2 003	0	2 003	0	0	0	3 995	0	3 995
60312	33 167	0	33 167	57 117	0	57 117	52 946	0	52 946	37 338	0	37 338
60314	528	0	528	0	0	0	14	0	14	514	0	514
60323	26 986	0	26 986	7	0	7	42	0	42	26 951	0	26 951
60336	1 416	0	1 416	138	0	138	208	0	208	1 346	0	1 346
60401	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
60415	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60804	361 268	0	361 268	16 319	0	16 319	0	0	0	377 587	0	377 587
60901	9 245	0	9 245	13 227	0	13 227	0	0	0	22 472	0	22 472
60906	2 986	0	2 986	13 226	0	13 226	13 226	0	13 226	2 986	0	2 986
61008	457	0	457	541	0	541	536	0	536	462	0	462
61009	296	0	296	209	0	209	209	0	209	296	0	296
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	993 683	0	993 683	993 683	0	993 683	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
61907	61 066	0	61 066	0	0	0	0	0	0	61 066	0	61 066
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	581 646	0	581 646	1 084 527	0	1 084 527	8	0	8	1 666 165	0	1 666 165
70607	11 451	0	11 451	103 647	0	103 647	78 127	0	78 127	36 971	0	36 971
70608	1 748 732	0	1 748 732	2 298 803	0	2 298 803	0	0	0	4 047 535	0	4 047 535
70611	8 029	0	8 029	8 086	0	8 086	0	0	0	16 115	0	16 115
70706	8 631 961	0	8 631 961	307	0	307	0	0	0	8 632 268	0	8 632 268
70707	121 207	0	121 207	0	0	0	0	0	0	121 207	0	121 207
70708	20 561 165	0	20 561 165	0	0	0	0	0	0	20 561 165	0	20 561 165
70711	85 233	0	85 233	0	0	0	0	0	0	85 233	0	85 233
Итого по активу (баланс)	60 201 796	21 022 932	81 224 728	263 683 660	344 683 806	608 367 466	252 357 644	347 408 229	599 765 873	71 527 812	18 298 509	89 826 321
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	26	26	23 846	10 470	34 316	23 846	10 444	34 290	0	0	0
30301	1 152	3 905	5 057	14 646	13 169	27 815	29 949	9 264	39 213	16 455	0	16 455
30305	1 488 750	41	1 488 791	104 788	3 111	107 899	324 768	3 310	328 078	1 708 730	240	1 708 970
30601	2 479	1 300 797	1 303 276	42 136 368	65 552	42 201 920	42 139 285	124 554	42 263 839	5 396	1 359 799	1 365 195
30606	47	0	47	311 841	0	311 841	311 806	0	311 806	12	0	12
32403	65	0	65	3	0	3	5	0	5	67	0	67
405	946	7 191	8 137	43 348	42 244	85 592	46 789	52 271	99 060	4 387	17 218	21 605
406	54	0	54	25	0	25	0	0	0	29	0	29
407	7 108 791	14 205 670	21 314 461	90 085 742	34 516 026	124 601 768	99 693 435	30 745 470	130 438 905	16 716 484	10 435 114	27 151 598
408.1	80 301	5	80 306	395 144	8 464	403 608	411 210	16 668	427 878	96 367	8 209	104 576
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 868 323	6 001 985	7 870 308	118 151	2 337 903	2 456 054	921 903	1 577 737	2 499 640	2 672 075	5 241 819	7 913 894
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	2 637 456	807 671	3 445 127	2 645 823	580 942	3 226 765	2 039 123	579 946	2 619 069	2 030 756	806 675	2 837 431
40820	662	1 339	2 001	1 913	2 055	3 968	1 909	3 358	5 267	658	2 642	3 300
40821	1 883	0	1 883	89 020	0	89 020	88 580	0	88 580	1 443	0	1 443
40901	109 857	0	109 857	97 579	0	97 579	2 405	0	2 405	14 683	0	14 683
40905	0	0	0	25	228	253	25	228	253	0	0	0
40909	0	0	0	627	424	1 051	627	424	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	196	97	293	196	97	293	0	0	0
40911	0	0	0	44 427	0	44 427	44 427	0	44 427	0	0	0
40912	0	0	0	850	1 190	2 040	850	1 190	2 040	0	0	0
40913	0	0	0	453	2 454	2 907	453	2 454	2 907	0	0	0
42002	288 732	40 674	329 406	292 232	40 740	332 972	163 094	66	163 160	159 594	0	159 594
42102	0	0	0	7 611 000	0	7 611 000	7 744 000	0	7 744 000	133 000	0	133 000
42104	2 471 500	186 624	2 658 124	2 000	7 073	9 073	0	14 693	14 693	2 469 500	194 244	2 663 744
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	629	955	0	33	33	0	53	53	326	649	975
42306	2 149 901	105 050	2 254 951	578 508	4 031	582 539	160 826	8 290	169 116	1 732 219	109 309	1 841 528
42307	19 035	654 283	673 318	0	111 568	111 568	0	116 813	116 813	19 035	659 528	678 563
42309	293	0	293	36	0	36	34	0	34	291	0	291
42607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 970	0	8 970	305	0	305	121	0	121	8 786	0	8 786
45215	1 409 744	0	1 409 744	85 355	0	85 355	144 200	0	144 200	1 468 589	0	1 468 589
45415	58 720	0	58 720	4 126	0	4 126	2 766	0	2 766	57 360	0	57 360
45515	162 107	0	162 107	49 185	0	49 185	51 017	0	51 017	163 939	0	163 939
45715	1 291	0	1 291	7	0	7	0	0	0	1 284	0	1 284
45818	1 376 461	0	1 376 461	1 419	0	1 419	487	0	487	1 375 529	0	1 375 529
45918	91 558	0	91 558	1 785	0	1 785	2 462	0	2 462	92 235	0	92 235
47403	0	0	0	59 496 080	70 103 034	129 599 114	59 496 080	70 103 034	129 599 114	0	0	0
47405	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47407	0	0	0	56 327 241	57 202 837	113 530 078	56 327 241	57 202 837	113 530 078	0	0	0
47411	8 321	1 540	9 861	14 713	1 875	16 588	20 995	2 112	23 107	14 603	1 777	16 380
47416	1 677	0	1 677	38 380 741	56 539	38 437 280	38 386 514	56 669	38 443 183	7 450	130	7 580
47422	17 142	136	17 278	17 097	138	17 235	3 209	153	3 362	3 254	151	3 405
47424	11 860	0	11 860	199 862	0	199 862	275 123	0	275 123	87 121	0	87 121
47425	294 394	0	294 394	167 210	0	167 210	225 421	0	225 421	352 605	0	352 605
47426	31 843	125	31 968	18 734	5 162	23 896	29 160	5 272	34 432	42 269	235	42 504
47442	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	32 754	0	32 754	3 434	0	3 434	734	0	734	30 054	0	30 054
47501	65 988	0	65 988	3 657	0	3 657	2 340	0	2 340	64 671	0	64 671
50120	22 153	0	22 153	67 765	0	67 765	85 584	0	85 584	39 972	0	39 972
60301	3 120	0	3 120	15 549	0	15 549	13 989	0	13 989	1 560	0	1 560
60305	8 591	0	8 591	43 830	0	43 830	43 830	0	43 830	8 591	0	8 591
60309	456	0	456	0	0	0	450	0	450	906	0	906
60311	1	0	1	960	0	960	960	0	960	1	0	1
60322	28	0	28	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	28	0	28
60324	38 849	0	38 849	14 898	0	14 898	19 093	0	19 093	43 044	0	43 044
60335	2 594	0	2 594	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	2 594	0	2 594
60414	29 791	0	29 791	0	0	0	371	0	371	30 162	0	30 162
60805	77 269	0	77 269	0	0	0	5 234	0	5 234	82 503	0	82 503
60806	289 949	0	289 949	6 963	0	6 963	17 788	0	17 788	300 774	0	300 774
60903	2 959	0	2 959	0	0	0	131	0	131	3 090	0	3 090
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
70601	729 090	0	729 090	1	0	1	1 028 329	0	1 028 329	1 757 418	0	1 757 418
70602	17 594	0	17 594	108 543	0	108 543	103 591	0	103 591	12 642	0	12 642
70603	1 706 490	0	1 706 490	0	0	0	2 272 749	0	2 272 749	3 979 239	0	3 979 239
70701	8 573 460	0	8 573 460	0	0	0	0	0	0	8 573 460	0	8 573 460
70702	142 396	0	142 396	0	0	0	0	0	0	142 396	0	142 396
70703	20 089 913	0	20 089 913	0	0	0	0	0	0	20 089 913	0	20 089 913
70713	1 053 690	0	1 053 690	0	0	0	0	0	0	1 053 690	0	1 053 690
Итого по пассиву (баланс)	57 907 037	23 317 691	81 224 728	299 642 719	165 117 359	464 760 078	312 724 264	160 637 407	473 361 671	70 988 582	18 837 739	89 826 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 704 081	0	1 704 081	17 389	0	17 389	25 654	0	25 654	1 695 816	0	1 695 816
90902	325 732	0	325 732	29 150	0	29 150	19 189	0	19 189	335 693	0	335 693
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 451 843	0	20 451 843	3 233 235	0	3 233 235	1 206 919	0	1 206 919	22 478 159	0	22 478 159
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91802	239 340	0	239 340	0	0	0	23	0	23	239 317	0	239 317
91803	6 749	0	6 749	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
99998	31 228 203	0	31 228 203	177 542 362	0	177 542 362	175 763 199	0	175 763 199	33 007 366	0	33 007 366
Итого по активу (баланс)	56 996 759	0	56 996 759	180 822 136	0	180 822 136	177 014 984	0	177 014 984	60 803 911	0	60 803 911
Пассив
91311	53 287	0	53 287	4 352	0	4 352	0	0	0	48 935	0	48 935
91312	10 132 046	0	10 132 046	387 674	0	387 674	766 986	0	766 986	10 511 358	0	10 511 358
91314	3 499 383	13 256 776	16 756 159	68 929 065	105 090 959	174 020 024	70 205 356	104 643 986	174 849 342	4 775 674	12 809 803	17 585 477
91315	2 048 493	0	2 048 493	132 770	0	132 770	420 413	0	420 413	2 336 136	0	2 336 136
91317	1 919 764	20 712	1 940 476	1 205 153	15 399	1 220 552	1 495 041	10 580	1 505 621	2 209 652	15 893	2 225 545
91319	296 766	0	296 766	0	0	0	2 173	0	2 173	298 939	0	298 939
91507	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	25 768 556	0	25 768 556	1 242 146	0	1 242 146	3 270 135	0	3 270 135	27 796 545	0	27 796 545
Итого по пассиву (баланс)	43 719 271	13 277 488	56 996 759	71 901 160	105 106 358	177 007 518	76 160 104	104 654 566	180 814 670	47 978 215	12 825 696	60 803 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	191 847	191 847	0	191 847	191 847	0	0	0
93502	0	0	0	0	192 442	192 442	0	192 442	192 442	0	0	0
93901	29 239	2 384 335	2 413 574	17 952 785	31 398 873	49 351 658	14 113 552	29 255 291	43 368 843	3 868 472	4 527 917	8 396 389
93902	0	0	0	0	454 712	454 712	0	0	0	0	454 712	454 712
94101	0	0	0	0	172 363	172 363	0	172 363	172 363	0	0	0
99996	2 425 242	0	2 425 242	50 148 905	0	50 148 905	43 720 367	0	43 720 367	8 853 780	0	8 853 780
Итого по активу (баланс)	2 454 481	2 384 335	4 838 816	68 101 690	32 410 237	100 511 927	57 833 919	29 811 943	87 645 862	12 722 252	4 982 629	17 704 881
Пассив
96301	0	0	0	0	191 847	191 847	0	191 847	191 847	0	0	0
96302	0	0	0	0	192 442	192 442	0	192 442	192 442	0	0	0
96901	2 396 196	29 046	2 425 242	27 791 948	15 721 378	43 513 326	29 864 377	19 490 426	49 354 803	4 468 625	3 798 094	8 266 719
97101	0	0	0	0	3 342	3 342	0	146 413	146 413	0	143 071	143 071
97102	0	0	0	0	10 722	10 722	0	454 712	454 712	0	443 990	443 990
99997	2 413 574	0	2 413 574	43 734 183	0	43 734 183	50 171 710	0	50 171 710	8 851 101	0	8 851 101
Итого по пассиву (баланс)	4 809 770	29 046	4 838 816	71 526 131	16 119 731	87 645 862	80 036 087	20 475 840	100 511 927	13 319 726	4 385 155	17 704 881

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?