Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	30 667	10 035	40 702	141 715	19 235	160 950	133 067	18 424	151 491	39 315	10 846	50 161
20208	20 323	0	20 323	39 000	0	39 000	33 745	0	33 745	25 578	0	25 578
20209	625	769	1 394	66 109	16 514	82 623	66 057	16 410	82 467	677	873	1 550
30102	86 832	0	86 832	8 257 621	0	8 257 621	8 293 349	0	8 293 349	51 104	0	51 104
30110	9 707	124 917	134 624	136 176	45 615	181 791	133 086	41 604	174 690	12 797	128 928	141 725
30202	5 648	0	5 648	0	0	0	2	0	2	5 646	0	5 646
30215	100	126	226	0	13	13	0	5	5	100	134	234
30221	0	0	0	51 600	8 844	60 444	51 600	8 844	60 444	0	0	0
30233	7	0	7	2 704	219	2 923	2 708	205	2 913	3	14	17
304.1	100	12 292	12 392	21 839	1 237	23 076	21 850	466	22 316	89	13 063	13 152
30602	240	0	240	117 149	0	117 149	116 940	0	116 940	449	0	449
31902	0	0	0	4 195 000	0	4 195 000	4 195 000	0	4 195 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	3 490 000	0	3 490 000	3 430 000	0	3 430 000	850 000	0	850 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	1 033	0	1 033	2 618	0	2 618	2 463	0	2 463	1 188	0	1 188
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45201	91 813	0	91 813	131 851	0	131 851	160 691	0	160 691	62 973	0	62 973
45206	429	0	429	0	0	0	15	0	15	414	0	414
45207	152 327	6 303	158 630	0	634	634	4 189	238	4 427	148 138	6 699	154 837
45208	249 758	0	249 758	32 236	0	32 236	8 050	0	8 050	273 944	0	273 944
45216	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
45401	997	0	997	1 889	0	1 889	1 641	0	1 641	1 245	0	1 245
45407	8 697	0	8 697	0	0	0	0	0	0	8 697	0	8 697
45408	29 742	0	29 742	0	0	0	352	0	352	29 390	0	29 390
45416	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45505	1 160	0	1 160	100	0	100	80	0	80	1 180	0	1 180
45506	66 420	38	66 458	2 489	4	2 493	5 339	4	5 343	63 570	38	63 608
45507	838 617	4 884	843 501	25 273	481	25 754	22 383	288	22 671	841 507	5 077	846 584
45523	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
45812	3 854	0	3 854	52	0	52	42	0	42	3 864	0	3 864
45815	14 743	0	14 743	1 305	0	1 305	1 211	0	1 211	14 837	0	14 837
45820	11 056	0	11 056	0	0	0	0	0	0	11 056	0	11 056
45912	3 725	0	3 725	304	0	304	301	0	301	3 728	0	3 728
45914	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45915	13 777	0	13 777	1 010	0	1 010	984	0	984	13 803	0	13 803
45920	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
474.1	0	4 791	4 791	31 613	39 949	71 562	31 613	39 649	71 262	0	5 091	5 091
47423	26 954	0	26 954	67	0	67	80	0	80	26 941	0	26 941
47427	65 858	69	65 927	18 731	70	18 801	17 392	71	17 463	67 197	68	67 265
47440	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47465	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
47803	71 603	0	71 603	42 028	0	42 028	30 033	0	30 033	83 598	0	83 598
47816	2 832	0	2 832	710	0	710	897	0	897	2 645	0	2 645
50104	23 454	0	23 454	22 980	0	22 980	13 110	0	13 110	33 324	0	33 324
50106	5 120	0	5 120	10 376	0	10 376	6	0	6	15 490	0	15 490
50107	102 978	0	102 978	21 126	0	21 126	7 991	0	7 991	116 113	0	116 113
50116	175 720	0	175 720	63 809	0	63 809	95 199	0	95 199	144 330	0	144 330
50121	2 894	0	2 894	303	0	303	1 195	0	1 195	2 002	0	2 002
50606	3 650	0	3 650	200	0	200	0	0	0	3 850	0	3 850
50621	736	0	736	0	0	0	185	0	185	551	0	551
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60308	0	0	0	1 280	0	1 280	1 202	0	1 202	78	0	78
60310	58	0	58	115	0	115	110	0	110	63	0	63
60312	12 120	0	12 120	2 315	0	2 315	1 953	0	1 953	12 482	0	12 482
60323	4 382	0	4 382	136	0	136	289	0	289	4 229	0	4 229
60401	23 714	0	23 714	50	0	50	0	0	0	23 764	0	23 764
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60804	90 563	0	90 563	0	0	0	0	0	0	90 563	0	90 563
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	58	0	58	175	0	175	91	0	91	142	0	142
61008	155	0	155	190	0	190	191	0	191	154	0	154
61009	1 349	0	1 349	116	0	116	118	0	118	1 347	0	1 347
61210	0	0	0	117 152	0	117 152	117 152	0	117 152	0	0	0
61212	0	0	0	32 603	0	32 603	32 603	0	32 603	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	99 915	0	99 915	950	0	950	0	0	0	100 865	0	100 865
62001	96 820	0	96 820	10	0	10	0	0	0	96 830	0	96 830
70606	32 833	0	32 833	107 293	0	107 293	3	0	3	140 123	0	140 123
70607	184	0	184	683	0	683	409	0	409	458	0	458
70608	11 455	0	11 455	21 611	0	21 611	0	0	0	33 066	0	33 066
70611	661	0	661	661	0	661	0	0	0	1 322	0	1 322
70706	705 971	0	705 971	210	0	210	27	0	27	706 154	0	706 154
70707	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70708	136 954	0	136 954	0	0	0	0	0	0	136 954	0	136 954
70711	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70716	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
Итого по активу (баланс)	4 230 137	164 224	4 394 361	17 215 772	132 815	17 348 587	17 037 233	126 208	17 163 441	4 408 676	170 831	4 579 507
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 577	0	1 577	42 545	0	42 545	44 668	0	44 668	3 700	0	3 700
30232	0	0	0	55 686	188	55 874	55 686	188	55 874	0	0	0
30236	0	0	0	216	215	431	216	215	431	0	0	0
407	145 280	1 047	146 327	883 274	30 931	914 205	883 975	30 644	914 619	145 981	760	146 741
408.1	35 559	0	35 559	53 145	0	53 145	49 426	0	49 426	31 840	0	31 840
40817	23 960	1	23 961	86 442	1	86 443	96 032	0	96 032	33 550	0	33 550
40901	4 333	0	4 333	8 842	0	8 842	8 525	0	8 525	4 016	0	4 016
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	32	213	245	32	213	245	0	0	0
40911	32	0	32	3 797	0	3 797	3 811	0	3 811	46	0	46
40912	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42107	484 379	0	484 379	0	0	0	2 958	0	2 958	487 337	0	487 337
42301	1 659	906	2 565	1 117	1 158	2 275	1 173	1 080	2 253	1 715	828	2 543
42304	352	0	352	116	0	116	44	0	44	280	0	280
42305	15 000	0	15 000	2 015	0	2 015	1 157	0	1 157	14 142	0	14 142
42306	116 903	0	116 903	4 800	0	4 800	2 554	0	2 554	114 657	0	114 657
42307	1 335 835	150 885	1 486 720	32 102	5 729	37 831	69 432	15 739	85 171	1 373 165	160 895	1 534 060
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45215	27 603	0	27 603	12 450	0	12 450	30 666	0	30 666	45 819	0	45 819
45217	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
45415	273	0	273	150	0	150	4 210	0	4 210	4 333	0	4 333
45417	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	21 717	0	21 717	5 411	0	5 411	23 956	0	23 956	40 262	0	40 262
45524	14 258	0	14 258	0	0	0	0	0	0	14 258	0	14 258
45818	15 561	0	15 561	528	0	528	481	0	481	15 514	0	15 514
45821	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45918	15 592	0	15 592	219	0	219	205	0	205	15 578	0	15 578
45921	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47401	0	0	0	30 177	0	30 177	30 177	0	30 177	0	0	0
47403	0	0	0	18 056	6 609	24 665	18 056	6 609	24 665	0	0	0
47407	0	0	0	39 866	24 950	64 816	39 866	24 950	64 816	0	0	0
47411	5 200	313	5 513	10 323	524	10 847	10 038	510	10 548	4 915	299	5 214
47416	191	0	191	7 096	0	7 096	6 911	0	6 911	6	0	6
47422	95	0	95	355	0	355	365	0	365	105	0	105
47425	13 885	0	13 885	2 741	0	2 741	23 970	0	23 970	35 114	0	35 114
47426	2 473	0	2 473	3 037	0	3 037	2 862	0	2 862	2 298	0	2 298
47442	99	0	99	125	0	125	54	0	54	28	0	28
47444	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47466	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	783	0	783	699	0	699	711	0	711	795	0	795
50120	1	0	1	2	0	2	33	0	33	32	0	32
50620	470	0	470	4	0	4	239	0	239	705	0	705
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	151	0	151	1 041	0	1 041	1 039	0	1 039	149	0	149
60305	3 147	0	3 147	2 967	0	2 967	3 013	0	3 013	3 193	0	3 193
60309	274	0	274	0	0	0	320	0	320	594	0	594
60311	9 233	0	9 233	2 639	0	2 639	4 518	0	4 518	11 112	0	11 112
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	3 585	0	3 585	3 543	0	3 543	87	0	87	129	0	129
60324	4 351	0	4 351	411	0	411	151	0	151	4 091	0	4 091
60335	1 202	0	1 202	417	0	417	901	0	901	1 686	0	1 686
60414	19 289	0	19 289	0	0	0	95	0	95	19 384	0	19 384
60805	4 512	0	4 512	0	0	0	1 238	0	1 238	5 750	0	5 750
60806	88 146	0	88 146	1 520	0	1 520	499	0	499	87 125	0	87 125
60903	992	0	992	28	0	28	48	0	48	1 012	0	1 012
61701	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	35 712	0	35 712	0	0	0	46 952	0	46 952	82 664	0	82 664
70602	1 028	0	1 028	450	0	450	307	0	307	885	0	885
70603	11 474	0	11 474	0	0	0	22 192	0	22 192	33 666	0	33 666
70701	726 327	0	726 327	0	0	0	52	0	52	726 379	0	726 379
70702	7 888	0	7 888	0	0	0	0	0	0	7 888	0	7 888
70703	136 206	0	136 206	0	0	0	0	0	0	136 206	0	136 206
Итого по пассиву (баланс)	4 241 209	153 152	4 394 361	1 318 733	70 518	1 389 251	1 494 249	80 148	1 574 397	4 416 725	162 782	4 579 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 158	0	12 158	397	0	397	361	0	361	12 194	0	12 194
90902	229 573	0	229 573	4 614	0	4 614	6 825	0	6 825	227 362	0	227 362
90907	4 333	0	4 333	8 525	0	8 525	8 842	0	8 842	4 016	0	4 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 007 366	25 214	3 032 580	65 573	2 538	68 111	4 519	957	5 476	3 068 420	26 795	3 095 215
91418	112 725	0	112 725	44 052	0	44 052	32 603	0	32 603	124 174	0	124 174
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 273	0	1 273	0	0	0	8	0	8	1 265	0	1 265
91803	387	0	387	0	0	0	1	0	1	386	0	386
99998	2 928 165	0	2 928 165	256 499	0	256 499	216 032	0	216 032	2 968 632	0	2 968 632
Итого по активу (баланс)	6 318 389	25 214	6 343 603	379 660	2 538	382 198	269 191	957	270 148	6 428 858	26 795	6 455 653
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 773 325	0	2 773 325	24 901	0	24 901	47 317	0	47 317	2 795 741	0	2 795 741
91317	153 758	0	153 758	191 131	0	191 131	209 182	0	209 182	171 809	0	171 809
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 415 438	0	3 415 438	54 116	0	54 116	125 699	0	125 699	3 487 021	0	3 487 021
Итого по пассиву (баланс)	6 343 603	0	6 343 603	270 148	0	270 148	382 198	0	382 198	6 455 653	0	6 455 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 875	0	20 875	20 875	0	20 875	0	0	0
94101	0	0	0	105 565	0	105 565	105 565	0	105 565	0	0	0
99996	0	0	0	126 439	0	126 439	126 439	0	126 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	252 879	0	252 879	252 879	0	252 879	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	105 565	0	105 565	105 565	0	105 565	0	0	0
97101	0	0	0	20 874	0	20 874	20 874	0	20 874	0	0	0
99997	0	0	0	126 440	0	126 440	126 440	0	126 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	252 879	0	252 879	252 879	0	252 879	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?