Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	6 147	0	6 147	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	130 666	0	130 666	0	0	0	0	0	0	130 666	0	130 666
20202	20 015	22 315	42 330	71 481	63 867	135 348	77 663	58 512	136 175	13 833	27 670	41 503
20208	5 839	0	5 839	8 213	0	8 213	7 572	0	7 572	6 480	0	6 480
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	7 054	0	7 054	2 937 940	0	2 937 940	2 942 175	0	2 942 175	2 819	0	2 819
30110	8 494	29 617	38 111	1 120 015	43 731	1 163 746	1 121 565	45 378	1 166 943	6 944	27 970	34 914
30202	2 057	0	2 057	0	0	0	108	0	108	1 949	0	1 949
30215	1 753	1 639	3 392	0	165	165	0	62	62	1 753	1 742	3 495
30221	0	0	0	10 000	10 329	20 329	10 000	10 329	20 329	0	0	0
30233	2 118	93	2 211	5 414	1 592	7 006	5 942	1 685	7 627	1 590	0	1 590
304.1	1 664	0	1 664	4 033 927	0	4 033 927	4 033 515	0	4 033 515	2 076	0	2 076
32202	0	0	0	4 346 378	0	4 346 378	4 346 378	0	4 346 378	0	0	0
32203	347 948	0	347 948	1 103 235	0	1 103 235	1 189 890	0	1 189 890	261 293	0	261 293
45204	5 129	0	5 129	0	0	0	4 129	0	4 129	1 000	0	1 000
45205	45 263	0	45 263	667	0	667	6 709	0	6 709	39 221	0	39 221
45206	176 650	0	176 650	0	0	0	4 400	0	4 400	172 250	0	172 250
45207	62 107	0	62 107	0	0	0	893	0	893	61 214	0	61 214
45208	59 262	0	59 262	0	0	0	0	0	0	59 262	0	59 262
45216	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
45406	3 610	0	3 610	0	0	0	599	0	599	3 011	0	3 011
45416	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
45506	6 192	0	6 192	0	0	0	187	0	187	6 005	0	6 005
45507	92 154	0	92 154	0	0	0	3 640	0	3 640	88 514	0	88 514
45509	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45523	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
45704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	191	0	191	0	0	0	13	0	13	178	0	178
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45815	27 800	649	28 449	16	74	90	71	34	105	27 745	689	28 434
45817	41	0	41	13	0	13	2	0	2	52	0	52
45912	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
45915	374	49	423	4	5	9	8	2	10	370	52	422
45917	10	0	10	3	0	3	10	0	10	3	0	3
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	1 307	1 307	208 928	463 476	672 404	208 928	462 437	671 365	0	2 346	2 346
47421	47	0	47	891	0	891	787	0	787	151	0	151
47423	14 314	492	14 806	20	10 382	10 402	33	10 351	10 384	14 301	523	14 824
47427	3 063	133	3 196	6 448	17	6 465	4 890	8	4 898	4 621	142	4 763
47440	0	0	0	6 692	0	6 692	6 692	0	6 692	0	0	0
47447	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47450	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50401	102 457	0	102 457	3 768 416	0	3 768 416	3 762 303	0	3 762 303	108 570	0	108 570
50402	40 335	0	40 335	191	0	191	0	0	0	40 526	0	40 526
50418	209 980	0	209 980	3 759 648	0	3 759 648	3 774 519	0	3 774 519	195 109	0	195 109
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	101	0	101	61	0	61	2 846	0	2 846
60310	205	0	205	196	0	196	401	0	401	0	0	0
60312	3 504	0	3 504	1 464	0	1 464	3 720	0	3 720	1 248	0	1 248
60323	353	0	353	22	0	22	82	0	82	293	0	293
60336	107	0	107	43	0	43	150	0	150	0	0	0
60401	227 476	0	227 476	32 162	0	32 162	1 551	0	1 551	258 087	0	258 087
60415	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
60804	39 541	0	39 541	0	0	0	0	0	0	39 541	0	39 541
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	45 852	0	45 852	24 294	0	24 294	30	0	30	70 116	0	70 116
70608	4 657	0	4 657	7 785	0	7 785	0	0	0	12 442	0	12 442
70611	11	0	11	585	0	585	0	0	0	596	0	596
70616	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
70706	440 967	0	440 967	23 050	0	23 050	0	0	0	464 017	0	464 017
70708	39 228	0	39 228	0	0	0	0	0	0	39 228	0	39 228
70711	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
Итого по активу (баланс)	2 230 101	56 294	2 286 395	21 501 165	593 638	22 094 803	21 537 035	588 798	22 125 833	2 194 231	61 134	2 255 365
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	17 120	0	17 120	190 570	0	190 570
10601	0	0	0	788	0	788	31 522	0	31 522	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
30232	11	0	11	5 350	983	6 333	5 339	1 043	6 382	0	60	60
30601	2 126	0	2 126	2 008 709	0	2 008 709	2 008 574	0	2 008 574	1 991	0	1 991
31502	0	0	0	2 834 858	0	2 834 858	2 834 858	0	2 834 858	0	0	0
31503	197 894	0	197 894	748 753	0	748 753	735 173	0	735 173	184 314	0	184 314
407	364 633	477	365 110	2 115 056	11 054	2 126 110	2 078 527	10 835	2 089 362	328 104	258	328 362
408.1	24 231	16	24 247	35 174	1	35 175	30 117	1	30 118	19 174	16	19 190
40807	1 765	33 524	35 289	250	6 073	6 323	155	5 342	5 497	1 670	32 793	34 463
40817	18 009	3 684	21 693	33 273	26 066	59 339	32 427	26 446	58 873	17 163	4 064	21 227
40820	515	263	778	402	476	878	407	495	902	520	282	802
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 699	531	2 230	1 699	531	2 230	0	0	0
40909	0	0	0	1 967	2 875	4 842	1 967	2 875	4 842	0	0	0
40910	0	0	0	1 603	1 163	2 766	1 603	1 163	2 766	0	0	0
40911	0	0	0	3 768	210	3 978	3 768	210	3 978	0	0	0
40912	0	0	0	1 794	1 449	3 243	1 794	1 449	3 243	0	0	0
40913	0	0	0	5 871	2 920	8 791	5 871	2 920	8 791	0	0	0
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	367	0	367	0	0	0	590	0	590	957	0	957
42304	0	505	505	0	19	19	0	51	51	0	537	537
42305	15 135	1 250	16 385	3 766	65	3 831	2 743	142	2 885	14 112	1 327	15 439
42306	96 045	7 763	103 808	1 143	1 603	2 746	8 258	799	9 057	103 160	6 959	110 119
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	108	0	108	0	0	0	6	0	6	114	0	114
45215	55 384	0	55 384	445	0	445	141	0	141	55 080	0	55 080
45217	2 625	0	2 625	366	0	366	15 317	0	15 317	17 576	0	17 576
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45417	253	0	253	467	0	467	348	0	348	134	0	134
45515	7 280	0	7 280	263	0	263	0	0	0	7 017	0	7 017
45524	1 514	0	1 514	2 742	0	2 742	2 488	0	2 488	1 260	0	1 260
45714	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45818	37 322	0	37 322	71	0	71	40	0	40	37 291	0	37 291
45918	5 145	0	5 145	0	0	0	3	0	3	5 148	0	5 148
47403	0	0	0	11 414 796	0	11 414 796	11 414 796	0	11 414 796	0	0	0
47407	0	0	0	221 185	223 572	444 757	221 185	223 572	444 757	0	0	0
47411	213	78	291	703	52	755	647	9	656	157	35	192
47416	268	0	268	2 911	0	2 911	2 888	0	2 888	245	0	245
47422	190	0	190	69	0	69	53	0	53	174	0	174
47424	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
47425	15 441	0	15 441	200	0	200	975	0	975	16 216	0	16 216
47426	18	0	18	870	0	870	916	0	916	64	0	64
47441	122	0	122	135	0	135	13	0	13	0	0	0
47452	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47466	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011
47501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50429	32 489	0	32 489	0	0	0	0	0	0	32 489	0	32 489
50431	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52301	61 000	0	61 000	40 000	0	40 000	74 500	0	74 500	95 500	0	95 500
52302	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	60 198	0	60 198	60 198	0	60 198	0	0	0
52501	1 004	0	1 004	257	0	257	341	0	341	1 088	0	1 088
60301	2 353	0	2 353	3 442	0	3 442	2 543	0	2 543	1 454	0	1 454
60305	387	0	387	8 301	0	8 301	8 220	0	8 220	306	0	306
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	35	0	35	112	0	112
60311	458	0	458	637	0	637	514	0	514	335	0	335
60322	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60324	3 077	0	3 077	0	0	0	22	0	22	3 099	0	3 099
60335	190	0	190	2 753	0	2 753	5 098	0	5 098	2 535	0	2 535
60414	44 781	0	44 781	0	0	0	1 575	0	1 575	46 356	0	46 356
60805	4 608	0	4 608	0	0	0	439	0	439	5 047	0	5 047
60806	35 568	0	35 568	208	0	208	162	0	162	35 522	0	35 522
60903	1 311	0	1 311	0	0	0	105	0	105	1 416	0	1 416
61701	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147
70601	22 918	0	22 918	32	0	32	17 160	0	17 160	40 046	0	40 046
70603	4 769	0	4 769	0	0	0	8 725	0	8 725	13 494	0	13 494
70615	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70701	520 972	0	520 972	0	0	0	851	0	851	521 823	0	521 823
70703	38 646	0	38 646	0	0	0	0	0	0	38 646	0	38 646
70715	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
Итого по пассиву (баланс)	2 238 835	47 560	2 286 395	19 681 279	279 837	19 961 116	19 651 478	278 608	19 930 086	2 209 034	46 331	2 255 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91	0	91	454	0	454	454	0	454	91	0	91
90902	30 244 310	22 217	30 266 527	28 178	2 539	30 717	3 562	1 159	4 721	30 268 926	23 597	30 292 523
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 208 694	0	1 208 694	855	0	855	5 148	0	5 148	1 204 401	0	1 204 401
91704	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91802	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	1 218 223	0	1 218 223	6 155 844	0	6 155 844	6 259 666	0	6 259 666	1 114 401	0	1 114 401
Итого по активу (баланс)	32 672 047	22 217	32 694 264	6 185 331	2 539	6 187 870	6 268 830	1 159	6 269 989	32 588 548	23 597	32 612 145
Пассив
91311	86 772	0	86 772	4 491	0	4 491	0	0	0	82 281	0	82 281
91312	572 375	0	572 375	6 365	0	6 365	0	0	0	566 010	0	566 010
91314	392 594	0	392 594	6 248 101	0	6 248 101	6 139 934	0	6 139 934	284 427	0	284 427
91315	39 786	0	39 786	0	0	0	856	0	856	40 642	0	40 642
91317	7 398	209	7 607	698	11	709	15 031	23	15 054	21 731	221	21 952
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 476 041	0	31 476 041	10 323	0	10 323	32 026	0	32 026	31 497 744	0	31 497 744
Итого по пассиву (баланс)	32 694 055	209	32 694 264	6 269 978	11	6 269 989	6 187 847	23	6 187 870	32 611 924	221	32 612 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 864	0	7 864	192 047	19 032	211 079	186 442	19 032	205 474	13 469	0	13 469
99996	7 816	0	7 816	211 780	0	211 780	205 997	0	205 997	13 599	0	13 599
Итого по активу (баланс)	15 680	0	15 680	403 827	19 032	422 859	392 439	19 032	411 471	27 068	0	27 068
Пассив
96901	0	7 816	7 816	12 004	193 993	205 997	12 004	199 776	211 780	0	13 599	13 599
99997	7 864	0	7 864	205 475	0	205 475	211 080	0	211 080	13 469	0	13 469
Итого по пассиву (баланс)	7 864	7 816	15 680	217 479	193 993	411 472	223 084	199 776	422 860	13 469	13 599	27 068

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?