Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	103 441	1 048 020	1 151 461	534 016	304 045	838 061	512 545	245 908	758 453	124 912	1 106 157	1 231 069
20208	8 368	9 381	17 749	8 150	3 790	11 940	14 521	8 983	23 504	1 997	4 188	6 185
20209	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
20302	0	40 043	40 043	0	5 595	5 595	0	1 845	1 845	0	43 793	43 793
30102	136 583	0	136 583	12 857 445	0	12 857 445	12 938 767	0	12 938 767	55 261	0	55 261
30110	31 376	96 573	127 949	441 515	685 845	1 127 360	454 435	764 662	1 219 097	18 456	17 756	36 212
30114	0	578 650	578 650	0	620 168	620 168	0	561 828	561 828	0	636 990	636 990
30202	131 978	0	131 978	0	0	0	2 824	0	2 824	129 154	0	129 154
30221	0	9	9	0	247	247	0	246	246	0	10	10
30233	13	0	13	121 558	51 709	173 267	121 571	51 519	173 090	0	190	190
304.1	225	27 772	27 997	5 799 264	2 722 886	8 522 150	5 799 268	2 721 155	8 520 423	221	29 503	29 724
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	3 500 000	0	3 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	26 170	26 170	0	2 990	2 990	0	1 366	1 366	0	27 794	27 794
32202	0	0	0	3 835 635	28 043 370	31 879 005	3 835 635	28 043 370	31 879 005	0	0	0
32203	888 700	2 245 365	3 134 065	1 571 517	8 080 338	9 651 855	1 847 270	8 115 254	9 962 524	612 947	2 210 449	2 823 396
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	108 088	0	108 088	341 416	0	341 416	268 555	0	268 555	180 949	0	180 949
45204	40 900	0	40 900	298 380	0	298 380	247 400	0	247 400	91 880	0	91 880
45205	121 263	201 967	323 230	108 975	66 476	175 451	98 800	8 518	107 318	131 438	259 925	391 363
45206	1 215 012	12 292	1 227 304	654 755	1 153	655 908	610 441	3 731	614 172	1 259 326	9 714	1 269 040
45207	1 278 031	532 710	1 810 741	364 493	56 623	421 116	33 300	35 258	68 558	1 609 224	554 075	2 163 299
45208	14 386	0	14 386	0	0	0	1 350	0	1 350	13 036	0	13 036
45216	45 224	0	45 224	4 485	0	4 485	3 205	0	3 205	46 504	0	46 504
45407	184 269	0	184 269	0	0	0	59 987	0	59 987	124 282	0	124 282
45416	295	0	295	40	0	40	287	0	287	48	0	48
45505	104 268	30 510	134 778	0	3 071	3 071	335	1 157	1 492	103 933	32 424	136 357
45506	722 708	379 419	1 102 127	107 935	84 764	192 699	259 344	21 542	280 886	571 299	442 641	1 013 940
45507	712 600	120 918	833 518	5 262	12 170	17 432	271	4 583	4 854	717 591	128 505	846 096
45509	843	4 749	5 592	736	3 550	4 286	573	1 465	2 038	1 006	6 834	7 840
45523	75 117	0	75 117	5 331	0	5 331	284	0	284	80 164	0	80 164
45606	0	28 460	28 460	0	3 252	3 252	0	1 486	1 486	0	30 226	30 226
45616	13 530	0	13 530	840	0	840	0	0	0	14 370	0	14 370
45704	0	13 883	13 883	0	1 587	1 587	0	725	725	0	14 745	14 745
45705	0	112 799	112 799	0	12 890	12 890	0	5 889	5 889	0	119 800	119 800
45706	0	5 106	5 106	0	514	514	0	194	194	0	5 426	5 426
45713	6 683	0	6 683	418	0	418	0	0	0	7 101	0	7 101
45806	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45812	45 391	0	45 391	34 671	0	34 671	205	0	205	79 857	0	79 857
45815	144 081	942	145 023	36	95	131	0	36	36	144 117	1 001	145 118
45817	0	14 525	14 525	0	1 462	1 462	0	550	550	0	15 437	15 437
45820	55 837	0	55 837	234	0	234	196	0	196	55 875	0	55 875
45912	10 418	0	10 418	6 665	0	6 665	150	0	150	16 933	0	16 933
45915	122 086	1 068	123 154	1 359	122	1 481	0	41	41	123 445	1 149	124 594
45917	0	14 967	14 967	0	1 616	1 616	0	570	570	0	16 013	16 013
45920	51 258	0	51 258	687	0	687	15	0	15	51 930	0	51 930
474.1	0	77 751	77 751	8 147 238	21 255 094	29 402 332	8 147 238	21 223 194	29 370 432	0	109 651	109 651
47417	0	3	3	0	72	72	0	70	70	0	5	5
47421	975	0	975	24 826	0	24 826	25 801	0	25 801	0	0	0
47423	67 358	0	67 358	18 568	0	18 568	18 589	0	18 589	67 337	0	67 337
47427	51 686	37 332	89 018	58 205	14 640	72 845	57 098	10 098	67 196	52 793	41 874	94 667
47440	0	0	0	45	296	341	45	296	341	0	0	0
47443	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47447	50 081	0	50 081	5 257	0	5 257	1 064	0	1 064	54 274	0	54 274
47450	580	0	580	22	0	22	56	0	56	546	0	546
47451	517	0	517	0	0	0	60	0	60	457	0	457
47465	46 396	0	46 396	43 433	0	43 433	31 684	0	31 684	58 145	0	58 145
47502	21 464	0	21 464	54	0	54	1 503	0	1 503	20 015	0	20 015
50116	1 008 781	0	1 008 781	305 806	0	305 806	0	0	0	1 314 587	0	1 314 587
50121	189	0	189	69	0	69	171	0	171	87	0	87
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
51513	425 157	0	425 157	2 457	0	2 457	0	0	0	427 614	0	427 614
60302	60 772	0	60 772	0	0	0	790	0	790	59 982	0	59 982
60306	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
60308	183	0	183	44 476	0	44 476	44 569	0	44 569	90	0	90
60310	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60312	13 094	0	13 094	25 475	0	25 475	24 022	0	24 022	14 547	0	14 547
60314	0	2 290	2 290	0	0	0	0	137	137	0	2 153	2 153
60323	992	0	992	11	0	11	5	0	5	998	0	998
60336	1 213	0	1 213	1	0	1	0	0	0	1 214	0	1 214
60401	255 635	0	255 635	0	0	0	0	0	0	255 635	0	255 635
60415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60804	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
60901	11 883	0	11 883	0	0	0	0	0	0	11 883	0	11 883
60906	0	0	0	3 530	0	3 530	0	0	0	3 530	0	3 530
61002	420	0	420	90	0	90	18	0	18	492	0	492
61008	1 253	0	1 253	1 174	0	1 174	260	0	260	2 167	0	2 167
61009	748	0	748	370	0	370	207	0	207	911	0	911
61702	80 416	0	80 416	0	0	0	12 581	0	12 581	67 835	0	67 835
61703	425	0	425	60	0	60	0	0	0	485	0	485
62001	273 589	0	273 589	0	0	0	0	0	0	273 589	0	273 589
70606	272 079	0	272 079	344 835	0	344 835	781	0	781	616 133	0	616 133
70607	48	0	48	170	0	170	0	0	0	218	0	218
70608	437 418	0	437 418	810 264	0	810 264	0	0	0	1 247 682	0	1 247 682
70609	2 152	0	2 152	4 509	0	4 509	0	0	0	6 661	0	6 661
70611	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
70706	4 942 493	0	4 942 493	812	0	812	4 943 305	0	4 943 305	0	0	0
70707	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
70708	4 899 623	0	4 899 623	0	0	0	4 899 623	0	4 899 623	0	0	0
70709	253 284	0	253 284	0	0	0	253 284	0	253 284	0	0	0
70711	22 354	0	22 354	3 697	0	3 697	26 051	0	26 051	0	0	0
70716	90 074	0	90 074	12 581	0	12 581	102 655	0	102 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 752 744	5 663 674	26 416 418	45 238 357	62 040 430	107 278 787	53 976 669	61 835 676	115 812 345	12 014 432	5 868 428	17 882 860
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	15 861	15 861	0	731	731	0	2 216	2 216	0	17 346	17 346
20310	0	3 203	3 203	0	148	148	0	448	448	0	3 503	3 503
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	9	11	20	74 328	1	74 329	89 038	1	89 039	14 719	11	14 730
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	68 475	68 475	0	68 475	68 475	0	0	0
30232	1 182	947	2 129	113 029	68 494	181 523	113 152	67 844	180 996	1 305	297	1 602
30601	6 811	0	6 811	7 654	0	7 654	930	0	930	87	0	87
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 178 078	293 450	2 471 528	11 264 120	391 005	11 655 125	11 165 195	322 749	11 487 944	2 079 153	225 194	2 304 347
408.1	105 956	6 374	112 330	335 208	12 621	347 829	398 887	11 316	410 203	169 635	5 069	174 704
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 078	10 115	12 193	0	662	662	0	1 086	1 086	2 078	10 539	12 617
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	452 723	1 260 770	1 713 493	1 663 649	740 748	2 404 397	2 081 494	810 265	2 891 759	870 568	1 330 287	2 200 855
40820	747	10 823	11 570	2 894	87 329	90 223	2 843	88 520	91 363	696	12 014	12 710
42102	99 000	0	99 000	1 228 000	0	1 228 000	1 544 000	0	1 544 000	415 000	0	415 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	41	97	138	0	4	4	0	10	10	41	103	144
42305	560 851	509 104	1 069 955	406 855	19 296	426 151	36 655	51 238	87 893	190 651	541 046	731 697
42306	1 045 984	3 459 896	4 505 880	23 458	359 675	383 133	44 064	628 589	672 653	1 066 590	3 728 810	4 795 400
42307	6 751	882	7 633	0	894	894	0	12	12	6 751	0	6 751
42309	401	2 439	2 840	0	97	97	0	249	249	401	2 591	2 992
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	1 576	4 576	0	60	60	0	159	159	3 000	1 675	4 675
42609	20	32	52	0	1	1	0	3	3	20	34	54
45215	108 924	0	108 924	42 826	0	42 826	7 780	0	7 780	73 878	0	73 878
45217	45 114	0	45 114	5 078	0	5 078	18 933	0	18 933	58 969	0	58 969
45415	628	0	628	525	0	525	0	0	0	103	0	103
45417	656	0	656	287	0	287	246	0	246	615	0	615
45515	123 451	0	123 451	2 611	0	2 611	11 519	0	11 519	132 359	0	132 359
45524	55 366	0	55 366	5 035	0	5 035	7 141	0	7 141	57 472	0	57 472
45615	14 230	0	14 230	0	0	0	883	0	883	15 113	0	15 113
45714	19 464	0	19 464	0	0	0	1 208	0	1 208	20 672	0	20 672
45715	31 709	0	31 709	0	0	0	1 972	0	1 972	33 681	0	33 681
45818	203 403	0	203 403	205	0	205	35 454	0	35 454	238 652	0	238 652
45821	1 545	0	1 545	196	0	196	421	0	421	1 770	0	1 770
45918	148 266	0	148 266	0	0	0	9 016	0	9 016	157 282	0	157 282
45921	273	0	273	15	0	15	0	0	0	258	0	258
47403	0	0	0	5 059 311	21 999 668	27 058 979	5 059 311	21 999 668	27 058 979	0	0	0
47405	0	0	0	64 816	12 980	77 796	64 816	12 980	77 796	0	0	0
47407	0	0	0	2 783 777	2 514 637	5 298 414	2 783 777	2 514 637	5 298 414	0	0	0
47411	47 311	41 624	88 935	29 834	9 210	39 044	9 518	11 516	21 034	26 995	43 930	70 925
47416	113	0	113	18 561	0	18 561	18 604	0	18 604	156	0	156
47422	34 259	0	34 259	1 287 041	0	1 287 041	1 257 128	0	1 257 128	4 346	0	4 346
47424	0	0	0	24 307	0	24 307	24 341	0	24 341	34	0	34
47425	94 925	0	94 925	29 390	0	29 390	33 812	0	33 812	99 347	0	99 347
47426	1 519	0	1 519	639	0	639	2 293	0	2 293	3 173	0	3 173
47441	0	0	0	50	0	50	62	0	62	12	0	12
47442	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47445	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
47446	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47452	9 026	0	9 026	1 065	0	1 065	3 767	0	3 767	11 728	0	11 728
47466	17 718	0	17 718	31 273	0	31 273	27 737	0	27 737	14 182	0	14 182
47501	21 463	139	21 602	1 503	22	1 525	54	14	68	20 014	131	20 145
51529	2 126	0	2 126	0	0	0	12	0	12	2 138	0	2 138
52304	797 612	0	797 612	799 369	0	799 369	482 008	0	482 008	480 251	0	480 251
52305	68 546	0	68 546	68 653	0	68 653	333 347	0	333 347	333 240	0	333 240
52306	95 603	0	95 603	0	0	0	291	0	291	95 894	0	95 894
52406	0	0	0	867 735	0	867 735	867 735	0	867 735	0	0	0
60301	4 884	0	4 884	20 330	0	20 330	23 835	0	23 835	8 389	0	8 389
60305	39 376	0	39 376	84 849	0	84 849	78 771	0	78 771	33 298	0	33 298
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	192	0	192	192	0	192	1	0	1
60311	1 535	0	1 535	2 471	0	2 471	2 506	0	2 506	1 570	0	1 570
60313	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60322	10	0	10	19	0	19	13	0	13	4	0	4
60324	11 083	0	11 083	2 276	0	2 276	2 322	0	2 322	11 129	0	11 129
60335	12 236	0	12 236	9 257	0	9 257	15 578	0	15 578	18 557	0	18 557
60414	52 018	0	52 018	0	0	0	623	0	623	52 641	0	52 641
60805	2 411	0	2 411	0	0	0	186	0	186	2 597	0	2 597
60806	2 838	0	2 838	175	0	175	18	0	18	2 681	0	2 681
60903	6 099	0	6 099	0	0	0	135	0	135	6 234	0	6 234
61701	47 622	0	47 622	12 165	0	12 165	0	0	0	35 457	0	35 457
62002	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	277 297	0	277 297	103	0	103	264 550	0	264 550	541 744	0	541 744
70602	29	0	29	0	0	0	68	0	68	97	0	97
70603	438 276	0	438 276	0	0	0	803 493	0	803 493	1 241 769	0	1 241 769
70604	3 427	0	3 427	0	0	0	6 473	0	6 473	9 900	0	9 900
70701	5 561 712	0	5 561 712	5 565 700	0	5 565 700	3 988	0	3 988	0	0	0
70702	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0
70703	4 853 035	0	4 853 035	4 853 035	0	4 853 035	0	0	0	0	0	0
70704	254 314	0	254 314	254 314	0	254 314	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 212 856	0	10 212 856	10 678 673	0	10 678 673	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	20 799 068	5 617 350	26 416 418	47 270 126	26 286 850	73 556 976	38 431 330	26 592 088	65 023 418	11 960 272	5 922 588	17 882 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	869 846	0	869 846	869 846	0	869 846	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	873 250	0	873 250	118 638	0	118 638	23 297	0	23 297	968 591	0	968 591
90902	11 254 312	0	11 254 312	187 749	0	187 749	219 828	0	219 828	11 222 233	0	11 222 233
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 195	8 195	0	825	825	0	311	311	0	8 709	8 709
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 734 687	1 070 637	6 805 324	1 105 609	112 823	1 218 432	866 204	45 900	912 104	5 974 092	1 137 560	7 111 652
91502	691	0	691	23	0	23	0	0	0	714	0	714
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	8 768 954	0	8 768 954	49 621 248	0	49 621 248	50 040 697	0	50 040 697	8 349 505	0	8 349 505
Итого по активу (баланс)	27 215 112	1 078 832	28 293 944	51 903 114	113 648	52 016 762	52 019 873	46 211	52 066 084	27 098 353	1 146 269	28 244 622
Пассив
91311	1 596 011	84 498	1 680 509	1 108 585	4 411	1 112 996	994 757	9 656	1 004 413	1 482 183	89 743	1 571 926
91312	1 737 714	135 995	1 873 709	728	20 953	21 681	0	13 354	13 354	1 736 986	128 396	1 865 382
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	993 261	2 452 151	3 445 412	12 873 610	34 977 132	47 850 742	12 541 596	35 229 706	47 771 302	661 247	2 704 725	3 365 972
91315	615 184	4 097	619 281	11 752	155	11 907	483	412	895	603 915	4 354	608 269
91317	346 118	198 052	544 170	944 681	98 690	1 043 371	814 163	17 121	831 284	215 600	116 483	332 083
91319	120 000	0	120 000	11 269	0	11 269	11 269	0	11 269	120 000	0	120 000
91507	482 837	0	482 837	0	0	0	0	0	0	482 837	0	482 837
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 524 990	0	19 524 990	1 892 632	0	1 892 632	2 262 759	0	2 262 759	19 895 117	0	19 895 117
Итого по пассиву (баланс)	25 419 151	2 874 793	28 293 944	16 843 257	35 101 341	51 944 598	16 625 027	35 270 249	51 895 276	25 200 921	3 043 701	28 244 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 962	48 382	204 344	1 842 533	1 257 064	3 099 597	1 948 345	1 293 766	3 242 111	50 150	11 680	61 830
99996	203 369	0	203 369	3 101 543	0	3 101 543	3 243 048	0	3 243 048	61 864	0	61 864
Итого по активу (баланс)	359 331	48 382	407 713	4 944 076	1 257 064	6 201 140	5 191 393	1 293 766	6 485 159	112 014	11 680	123 694
Пассив
96901	48 742	154 627	203 369	1 240 697	2 002 351	3 243 048	1 203 654	1 897 889	3 101 543	11 699	50 165	61 864
99997	204 344	0	204 344	3 242 111	0	3 242 111	3 099 597	0	3 099 597	61 830	0	61 830
Итого по пассиву (баланс)	253 086	154 627	407 713	4 482 808	2 002 351	6 485 159	4 303 251	1 897 889	6 201 140	73 529	50 165	123 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?