Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 121	89 617	155 738	1 776 047	1 360 029	3 136 076	1 758 343	1 335 067	3 093 410	83 825	114 579	198 404
20208	7 592	0	7 592	68 337	0	68 337	67 373	0	67 373	8 556	0	8 556
20209	0	0	0	285 230	70 765	355 995	285 230	70 765	355 995	0	0	0
30102	72 115	0	72 115	1 079 514	0	1 079 514	1 093 360	0	1 093 360	58 269	0	58 269
30110	9 934	10 818	20 752	62 822	102 186	165 008	64 713	98 919	163 632	8 043	14 085	22 128
30202	17 791	0	17 791	66	0	66	0	0	0	17 857	0	17 857
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	150	3 152	3 302	0	317	317	0	119	119	150	3 350	3 500
30221	0	16 016	16 016	15 550	39 463	55 013	15 550	49 348	64 898	0	6 131	6 131
30233	6 271	7 182	13 453	44 919	31 588	76 507	44 421	31 118	75 539	6 769	7 652	14 421
304.1	11 439	24 738	36 177	92 809 835	25 131	92 834 966	92 809 201	32 705	92 841 906	12 073	17 164	29 237
30602	9 431	0	9 431	17 276	0	17 276	20 172	0	20 172	6 535	0	6 535
32201	13 727	1 359	15 086	739	137	876	811	52	863	13 655	1 444	15 099
32202	0	0	0	2 590 180	0	2 590 180	2 590 180	0	2 590 180	0	0	0
32203	0	0	0	2 260 979	0	2 260 979	1 810 314	0	1 810 314	450 665	0	450 665
45201	5 361	0	5 361	37 122	0	37 122	34 199	0	34 199	8 284	0	8 284
45203	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	3 991	0	3 991	4 020	0	4 020	480	0	480	7 531	0	7 531
45206	1 235	0	1 235	0	0	0	222	0	222	1 013	0	1 013
45207	38 938	8 590	47 528	0	981	981	1 786	448	2 234	37 152	9 123	46 275
45208	194 928	717 041	911 969	10 000	80 068	90 068	835	36 635	37 470	204 093	760 474	964 567
45405	815	0	815	360	0	360	435	0	435	740	0	740
45407	3 525	0	3 525	500	0	500	340	0	340	3 685	0	3 685
45408	153 839	0	153 839	23 720	0	23 720	7 937	0	7 937	169 622	0	169 622
45504	81	0	81	0	0	0	39	0	39	42	0	42
45505	5 797	0	5 797	417	0	417	1 382	0	1 382	4 832	0	4 832
45506	1 041 839	0	1 041 839	53 064	0	53 064	80 293	0	80 293	1 014 610	0	1 014 610
45507	2 164 618	0	2 164 618	88 350	0	88 350	100 465	0	100 465	2 152 503	0	2 152 503
45509	9 205	0	9 205	4 880	0	4 880	4 501	0	4 501	9 584	0	9 584
45811	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45812	333 828	0	333 828	79	0	79	152	0	152	333 755	0	333 755
45813	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
45814	26 829	0	26 829	65	0	65	218	0	218	26 676	0	26 676
45815	386 378	0	386 378	12 767	0	12 767	110 321	0	110 321	288 824	0	288 824
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	28 354	0	28 354	778	0	778	35	0	35	29 097	0	29 097
45914	8 893	0	8 893	10	0	10	91	0	91	8 812	0	8 812
45915	62 736	0	62 736	6 095	0	6 095	6 051	0	6 051	62 780	0	62 780
474.1	0	0	0	1 979 587	37 194	2 016 781	1 979 587	37 194	2 016 781	0	0	0
47421	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	989	75	1 064	189	11 928	12 117	203	11 924	12 127	975	79	1 054
47427	20 641	0	20 641	72 167	769	72 936	69 472	769	70 241	23 336	0	23 336
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 672	0	1 672	0	0	0	25	0	25	1 647	0	1 647
50107	59 914	0	59 914	348	0	348	0	0	0	60 262	0	60 262
50121	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
50401	2 189 973	273 003	2 462 976	88 518 184	28 492	88 546 676	89 310 729	10 482	89 321 211	1 397 428	291 013	1 688 441
50418	3 995 147	0	3 995 147	89 309 826	0	89 309 826	87 493 666	0	87 493 666	5 811 307	0	5 811 307
50605	31 761	0	31 761	386 828	0	386 828	300 756	0	300 756	117 833	0	117 833
50606	208 927	0	208 927	1 181 766	0	1 181 766	1 003 908	0	1 003 908	386 785	0	386 785
50608	0	0	0	56 797	0	56 797	19 330	0	19 330	37 467	0	37 467
50618	120 708	0	120 708	928 548	0	928 548	1 049 256	0	1 049 256	0	0	0
50621	19 444	0	19 444	34 173	0	34 173	53 056	0	53 056	561	0	561
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
60306	88	0	88	2 103	0	2 103	55	0	55	2 136	0	2 136
60308	788	0	788	863	0	863	859	0	859	792	0	792
60310	2 758	0	2 758	230	0	230	235	0	235	2 753	0	2 753
60312	14 083	0	14 083	5 793	0	5 793	3 451	0	3 451	16 425	0	16 425
60314	0	284	284	0	0	0	0	116	116	0	168	168
60323	20 424	238	20 662	166	26	192	324	12	336	20 266	252	20 518
60336	2 406	0	2 406	657	0	657	2 329	0	2 329	734	0	734
60401	273 997	0	273 997	556	0	556	2 731	0	2 731	271 822	0	271 822
60404	6 041	0	6 041	41	0	41	41	0	41	6 041	0	6 041
60415	54 082	0	54 082	0	0	0	596	0	596	53 486	0	53 486
60804	26 692	0	26 692	0	0	0	0	0	0	26 692	0	26 692
60901	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3 223	0	3 223	91	0	91	90	0	90	3 224	0	3 224
61009	16 402	0	16 402	51	0	51	80	0	80	16 373	0	16 373
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	419 351	0	419 351	419 351	0	419 351	0	0	0
61212	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61601	0	0	0	25 897	0	25 897	25 897	0	25 897	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	72 817	0	72 817	2 771	0	2 771	0	0	0	75 588	0	75 588
70606	142 870	0	142 870	208 272	0	208 272	0	0	0	351 142	0	351 142
70607	25 044	0	25 044	74 362	0	74 362	32 169	0	32 169	67 237	0	67 237
70608	68 948	0	68 948	118 387	0	118 387	0	0	0	187 335	0	187 335
70611	4 730	0	4 730	10 358	0	10 358	0	0	0	15 088	0	15 088
70614	0	0	0	8 089	0	8 089	8 089	0	8 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 295 888	1 152 113	13 448 001	284 620 957	1 789 074	286 410 031	282 709 020	1 715 673	284 424 693	14 207 825	1 225 514	15 433 339
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 937	0	4 937	0	0	0	173	0	173	5 110	0	5 110
30220	0	0	0	0	1 940	1 940	0	1 940	1 940	0	0	0
30226	1 369	0	1 369	48	0	48	37	0	37	1 358	0	1 358
30232	397	193	590	15 493	22 405	37 898	15 493	22 417	37 910	397	205	602
30601	727	855	1 582	2 058	32	2 090	6 826	1 762	8 588	5 495	2 585	8 080
31502	0	0	0	67 424 138	0	67 424 138	67 424 138	0	67 424 138	0	0	0
31503	3 953 417	0	3 953 417	18 800 410	0	18 800 410	20 400 356	0	20 400 356	5 553 363	0	5 553 363
406	16	0	16	19 916	0	19 916	22 577	0	22 577	2 677	0	2 677
407	123 774	3 903	127 677	744 324	2 090	746 414	751 986	4 101	756 087	131 436	5 914	137 350
408.1	54 830	30	54 860	174 362	1	174 363	173 812	3	173 815	54 280	32	54 312
40807	3	12	15	0	0	0	0	1	1	3	13	16
40817	141 729	6 892	148 621	418 744	7 099	425 843	415 587	3 679	419 266	138 572	3 472	142 044
40820	31	10	41	20	130	150	29	130	159	40	10	50
40821	281	0	281	220	0	220	255	0	255	316	0	316
40905	0	0	0	1 522	796	2 318	1 522	796	2 318	0	0	0
40906	56	0	56	374	0	374	348	0	348	30	0	30
40909	0	0	0	8 330	21 675	30 005	8 330	21 675	30 005	0	0	0
40910	0	0	0	3 001	7 858	10 859	3 001	7 858	10 859	0	0	0
40911	3 302	0	3 302	89 349	0	89 349	88 717	0	88 717	2 670	0	2 670
40912	0	2	2	5 214	13 693	18 907	5 214	13 693	18 907	0	2	2
40913	0	3	3	2 584	27 356	29 940	2 584	27 356	29 940	0	3	3
42104	3 500	0	3 500	17 500	0	17 500	19 050	0	19 050	5 050	0	5 050
42204	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42301	27 160	3 083	30 243	2 421	296	2 717	2 796	306	3 102	27 535	3 093	30 628
42303	760	0	760	2 363	0	2 363	2 103	0	2 103	500	0	500
42304	190 688	120 756	311 444	30 069	12 256	42 325	36 545	23 914	60 459	197 164	132 414	329 578
42305	0	105 925	105 925	0	7 196	7 196	0	14 351	14 351	0	113 080	113 080
42306	3 150 050	365 586	3 515 636	285 854	25 048	310 902	397 811	53 941	451 752	3 262 007	394 479	3 656 486
42307	1 893 408	0	1 893 408	180 258	0	180 258	46 226	0	46 226	1 759 376	0	1 759 376
42601	10	7	17	0	0	0	1	0	1	11	7	18
42604	3 984	469	4 453	385	20	405	15	50	65	3 614	499	4 113
42605	0	1 156	1 156	0	61	61	0	132	132	0	1 227	1 227
42606	5 144	1 726	6 870	0	82	82	0	190	190	5 144	1 834	6 978
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	814 611	0	814 611	37 434	0	37 434	80 555	0	80 555	857 732	0	857 732
45415	2 203	0	2 203	96	0	96	836	0	836	2 943	0	2 943
45515	185 051	0	185 051	18 926	0	18 926	24 714	0	24 714	190 839	0	190 839
45818	736 754	0	736 754	104 611	0	104 611	7 107	0	7 107	639 250	0	639 250
45918	95 464	0	95 464	2 993	0	2 993	3 773	0	3 773	96 244	0	96 244
47403	0	0	0	1 967 287	0	1 967 287	1 967 287	0	1 967 287	0	0	0
47407	0	0	0	42 064	275	42 339	42 064	275	42 339	0	0	0
47411	27 952	703	28 655	4 653	181	4 834	26 670	745	27 415	49 969	1 267	51 236
47416	134	0	134	3 159	0	3 159	3 418	0	3 418	393	0	393
47422	4 765	45	4 810	15 090	1 670	16 760	15 286	1 673	16 959	4 961	48	5 009
47424	15	0	15	57	0	57	42	0	42	0	0	0
47425	3 179	0	3 179	1 823	0	1 823	2 285	0	2 285	3 641	0	3 641
47426	218	0	218	20 501	0	20 501	21 601	0	21 601	1 318	0	1 318
47441	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47804	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50620	2 641	0	2 641	7 696	0	7 696	44 490	0	44 490	39 435	0	39 435
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	9 432	0	9 432	9 432	0	9 432	0	0	0
60301	5 315	0	5 315	12 145	0	12 145	11 962	0	11 962	5 132	0	5 132
60305	16 536	0	16 536	13 748	0	13 748	13 748	0	13 748	16 536	0	16 536
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	46	0	46	74	0	74
60311	600	0	600	11 034	0	11 034	10 785	0	10 785	351	0	351
60322	103	0	103	9 868	0	9 868	9 869	0	9 869	104	0	104
60324	30 388	0	30 388	1 320	0	1 320	1 962	0	1 962	31 030	0	31 030
60335	5 367	0	5 367	3 506	0	3 506	3 075	0	3 075	4 936	0	4 936
60414	139 100	0	139 100	0	0	0	846	0	846	139 946	0	139 946
60805	1 614	0	1 614	0	0	0	1 613	0	1 613	3 227	0	3 227
60806	25 126	0	25 126	1 840	0	1 840	137	0	137	23 423	0	23 423
60903	3 670	0	3 670	0	0	0	59	0	59	3 729	0	3 729
61701	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
61909	554	0	554	0	0	0	23	0	23	577	0	577
61910	7 135	0	7 135	0	0	0	54	0	54	7 189	0	7 189
61912	8 885	0	8 885	21	0	21	0	0	0	8 864	0	8 864
70601	187 101	0	187 101	19 061	0	19 061	205 492	0	205 492	373 532	0	373 532
70602	14 044	0	14 044	34 539	0	34 539	21 055	0	21 055	560	0	560
70603	71 255	0	71 255	0	0	0	151 522	0	151 522	222 777	0	222 777
70613	2 394	0	2 394	6 377	0	6 377	13 409	0	13 409	9 426	0	9 426
70801	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
Итого по пассиву (баланс)	12 836 645	611 356	13 448 001	90 595 310	152 160	90 747 470	92 531 820	200 988	92 732 808	14 773 155	660 184	15 433 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 539	0	108 539	2 331	0	2 331	695	0	695	110 175	0	110 175
90902	820 108	0	820 108	24 615	0	24 615	19 822	0	19 822	824 901	0	824 901
91202	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 918 970	0	1 918 970	90 000	0	90 000	24 358	0	24 358	1 984 612	0	1 984 612
91418	265 031	0	265 031	136	0	136	116 190	0	116 190	148 977	0	148 977
91419	0	0	0	449 472	0	449 472	449 472	0	449 472	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	136 316	987	137 303	1 790	113	1 903	573	52	625	137 533	1 048	138 581
91802	501 685	32 642	534 327	4 583	3 730	8 313	2 967	1 704	4 671	503 301	34 668	537 969
91803	101 987	23	102 010	115 208	3	115 211	1 195	1	1 196	216 000	25	216 025
99998	2 017 269	0	2 017 269	5 737 861	0	5 737 861	5 226 353	0	5 226 353	2 528 777	0	2 528 777
Итого по активу (баланс)	5 894 285	33 652	5 927 937	6 425 996	3 846	6 429 842	5 841 626	1 757	5 843 383	6 478 655	35 741	6 514 396
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 934 524	0	1 934 524	53 779	0	53 779	74 046	0	74 046	1 954 791	0	1 954 791
91314	0	0	0	5 118 352	0	5 118 352	5 600 904	0	5 600 904	482 552	0	482 552
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	38 128	0	38 128	53 896	0	53 896	62 045	0	62 045	46 277	0	46 277
91507	17 447	0	17 447	260	0	260	800	0	800	17 987	0	17 987
99999	3 910 668	0	3 910 668	616 974	0	616 974	691 925	0	691 925	3 985 619	0	3 985 619
Итого по пассиву (баланс)	5 927 937	0	5 927 937	5 843 327	0	5 843 327	6 429 786	0	6 429 786	6 514 396	0	6 514 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	168 902	168 902	0	684	684	0	168 218	168 218
93304	0	158 379	158 379	0	5 789	5 789	0	164 168	164 168	0	0	0
93901	24 844	902	25 746	495 487	3 542	499 029	388 494	4 444	392 938	131 837	0	131 837
94101	120 729	0	120 729	1 634 004	0	1 634 004	1 578 344	0	1 578 344	176 389	0	176 389
99996	309 355	0	309 355	2 147 858	0	2 147 858	1 984 110	0	1 984 110	473 103	0	473 103
Итого по активу (баланс)	454 928	159 281	614 209	4 277 349	178 233	4 455 582	3 950 948	169 296	4 120 244	781 329	168 218	949 547
Пассив
96303	0	0	0	2 067	0	2 067	171 494	0	171 494	169 427	0	169 427
96304	162 395	0	162 395	165 340	0	165 340	2 945	0	2 945	0	0	0
96901	122 213	0	122 213	1 578 340	0	1 578 340	1 632 943	0	1 632 943	176 816	0	176 816
97101	24 746	0	24 746	396 337	0	396 337	498 452	0	498 452	126 861	0	126 861
99997	304 855	0	304 855	1 979 370	0	1 979 370	2 150 958	0	2 150 958	476 443	0	476 443
Итого по пассиву (баланс)	614 209	0	614 209	4 121 454	0	4 121 454	4 456 792	0	4 456 792	949 547	0	949 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?