Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	17	0	17	21	0	21	0	0	0
10610	10 465	0	10 465	0	0	0	0	0	0	10 465	0	10 465
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	79 346	20 728	100 074	843 527	246 068	1 089 595	795 162	236 800	1 031 962	127 711	29 996	157 707
20208	27 005	0	27 005	44 720	0	44 720	43 333	0	43 333	28 392	0	28 392
20209	0	0	0	70 349	4 762	75 111	70 349	4 762	75 111	0	0	0
30102	56 270	0	56 270	4 253 471	0	4 253 471	4 271 004	0	4 271 004	38 737	0	38 737
30110	9 013	42 772	51 785	207 020	7 657	214 677	206 566	15 090	221 656	9 467	35 339	44 806
30128	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30202	5 519	0	5 519	0	0	0	95	0	95	5 424	0	5 424
30221	0	0	0	198 420	9 383	207 803	198 420	9 383	207 803	0	0	0
30233	0	0	0	8 656	342	8 998	8 651	342	8 993	5	0	5
30242	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30302	729 853	57 921	787 774	194	5 978	6 172	84	2 303	2 387	729 963	61 596	791 559
30306	352 960	97 638	450 598	51 820	14 788	66 608	76 360	12 311	88 671	328 420	100 115	428 535
304.1	42	0	42	267 468	0	267 468	267 337	0	267 337	173	0	173
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 350 000	0	3 350 000	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000
32201	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
32202	0	0	0	1 309 000	0	1 309 000	1 309 000	0	1 309 000	0	0	0
32203	78 000	0	78 000	304 000	0	304 000	335 000	0	335 000	47 000	0	47 000
32212	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
45201	9 636	0	9 636	9 902	0	9 902	7 942	0	7 942	11 596	0	11 596
45206	91 269	0	91 269	0	0	0	0	0	0	91 269	0	91 269
45207	219 600	0	219 600	1 591	0	1 591	3 744	0	3 744	217 447	0	217 447
45208	244 376	0	244 376	0	0	0	4 882	0	4 882	239 494	0	239 494
45216	63 433	0	63 433	3 086	0	3 086	1 045	0	1 045	65 474	0	65 474
45406	5 066	0	5 066	400	0	400	790	0	790	4 676	0	4 676
45407	3 249	0	3 249	0	0	0	578	0	578	2 671	0	2 671
45408	51 552	0	51 552	0	0	0	238	0	238	51 314	0	51 314
45416	1 106	0	1 106	2	0	2	83	0	83	1 025	0	1 025
45504	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45505	127	0	127	0	0	0	24	0	24	103	0	103
45506	5 559	0	5 559	0	0	0	281	0	281	5 278	0	5 278
45507	65 276	0	65 276	500	0	500	7 536	0	7 536	58 240	0	58 240
45509	18	0	18	358	0	358	301	0	301	75	0	75
45523	1 140	0	1 140	66	0	66	163	0	163	1 043	0	1 043
45815	6 687	0	6 687	22	0	22	19	0	19	6 690	0	6 690
45915	11 256	0	11 256	97	0	97	23	0	23	11 330	0	11 330
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	0	2 087	2 087	6 060	9 968	16 028	6 060	10 346	16 406	0	1 709	1 709
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	26 748	0	26 748	939	0	939	905	0	905	26 782	0	26 782
47427	5 550	0	5 550	9 391	0	9 391	9 569	0	9 569	5 372	0	5 372
47465	1 175	0	1 175	1 365	0	1 365	1 382	0	1 382	1 158	0	1 158
50205	0	32 150	32 150	0	3 369	3 369	0	1 298	1 298	0	34 221	34 221
50207	95 850	0	95 850	592	0	592	19	0	19	96 423	0	96 423
50208	12 322	0	12 322	12 070	0	12 070	12 329	0	12 329	12 063	0	12 063
50221	2 742	0	2 742	100	0	100	222	0	222	2 620	0	2 620
50401	22 133	0	22 133	133	0	133	1	0	1	22 265	0	22 265
50402	6 914	0	6 914	54	0	54	6	0	6	6 962	0	6 962
50403	129 482	0	129 482	891	0	891	74	0	74	130 299	0	130 299
50404	246 758	0	246 758	1 711	0	1 711	2 244	0	2 244	246 225	0	246 225
50407	0	51 298	51 298	0	5 458	5 458	0	2 070	2 070	0	54 686	54 686
50430	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	14	0	14	58	0	58	48	0	48	24	0	24
60312	1 168	0	1 168	2 537	0	2 537	2 493	0	2 493	1 212	0	1 212
60314	0	0	0	0	99	99	0	67	67	0	32	32
60323	4 442	0	4 442	82	0	82	83	0	83	4 441	0	4 441
60336	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60351	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	266 074	0	266 074	0	0	0	0	0	0	266 074	0	266 074
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61008	36	0	36	121	0	121	113	0	113	44	0	44
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61702	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593
61703	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	28 781	0	28 781	47 437	0	47 437	0	0	0	76 218	0	76 218
70608	22 850	0	22 850	43 337	0	43 337	0	0	0	66 187	0	66 187
70611	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	0	0	0	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	4 015 460	304 594	4 320 054	11 054 556	307 872	11 362 428	10 947 505	294 772	11 242 277	4 122 511	317 694	4 440 205
Пассив
10207	188 395	0	188 395	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 742	0	2 742	222	0	222	100	0	100	2 620	0	2 620
10634	711	0	711	167	0	167	180	0	180	724	0	724
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	229	0	229	54	0	54	52	0	52	227	0	227
30223	3 252	0	3 252	117 867	0	117 867	120 757	0	120 757	6 142	0	6 142
30232	0	0	0	9 417	584	10 001	9 417	584	10 001	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30301	729 853	57 921	787 774	84	2 303	2 387	194	5 978	6 172	729 963	61 596	791 559
30305	352 960	97 638	450 598	76 360	12 311	88 671	51 820	14 788	66 608	328 420	100 115	428 535
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32213	123	0	123	2 434	0	2 434	2 389	0	2 389	78	0	78
407	316 132	0	316 132	926 159	1 114	927 273	929 052	1 114	930 166	319 025	0	319 025
408.1	60 725	92	60 817	184 956	3	184 959	189 011	9	189 020	64 780	98	64 878
40817	27 705	640	28 345	93 306	53	93 359	92 561	71	92 632	26 960	658	27 618
40821	851	0	851	72 246	0	72 246	71 898	0	71 898	503	0	503
40901	15 655	0	15 655	15 655	0	15 655	8 290	0	8 290	8 290	0	8 290
40905	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
40909	0	0	0	265	256	521	265	256	521	0	0	0
40911	0	0	0	31 400	0	31 400	31 427	0	31 427	27	0	27
40912	0	0	0	545	430	975	545	430	975	0	0	0
40913	0	0	0	51	20	71	51	20	71	0	0	0
42101	32 254	0	32 254	4 400	0	4 400	5 000	0	5 000	32 854	0	32 854
42104	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42105	2 988	0	2 988	658	0	658	538	0	538	2 868	0	2 868
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	20 032	6 153	26 185	30 105	2 659	32 764	30 636	2 879	33 515	20 563	6 373	26 936
42302	1 153	0	1 153	2 097	0	2 097	1 454	0	1 454	510	0	510
42303	44 774	0	44 774	1 792	0	1 792	970	0	970	43 952	0	43 952
42304	215 582	0	215 582	3 297	0	3 297	53 806	0	53 806	266 091	0	266 091
42305	161 739	1 907	163 646	27 723	72	27 795	10 594	191	10 785	144 610	2 026	146 636
42306	862 984	121 742	984 726	93 131	9 032	102 163	129 651	14 972	144 623	899 504	127 682	1 027 186
42307	215 453	16 195	231 648	28 719	1 430	30 149	18 695	2 083	20 778	205 429	16 848	222 277
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	92 255	0	92 255	1 424	0	1 424	3 224	0	3 224	94 055	0	94 055
45217	470	0	470	1 045	0	1 045	1 035	0	1 035	460	0	460
45415	1 212	0	1 212	101	0	101	4	0	4	1 115	0	1 115
45417	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45515	2 006	0	2 006	240	0	240	91	0	91	1 857	0	1 857
45524	374	0	374	163	0	163	157	0	157	368	0	368
45818	6 687	0	6 687	9	0	9	5	0	5	6 683	0	6 683
45918	11 256	0	11 256	19	0	19	91	0	91	11 328	0	11 328
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	1 763 791	3 030	1 766 821	1 763 791	3 030	1 766 821	0	0	0
47405	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47407	0	0	0	4 938	3 030	7 968	4 938	3 030	7 968	0	0	0
47411	20 666	839	21 505	5 746	140	5 886	4 934	191	5 125	19 854	890	20 744
47416	1 340	0	1 340	2 085	0	2 085	922	0	922	177	0	177
47422	44	0	44	16 979	0	16 979	16 977	0	16 977	42	0	42
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	28 390	0	28 390	1 377	0	1 377	1 519	0	1 519	28 532	0	28 532
47426	301	0	301	139	0	139	123	0	123	285	0	285
47466	369	0	369	1 382	0	1 382	1 105	0	1 105	92	0	92
50220	4	0	4	21	0	21	17	0	17	0	0	0
50431	1 198	0	1 198	6	0	6	8	0	8	1 200	0	1 200
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 436	0	1 436	883	0	883	745	0	745	1 298	0	1 298
60305	3 504	0	3 504	5 443	0	5 443	5 257	0	5 257	3 318	0	3 318
60309	48	0	48	2	0	2	52	0	52	98	0	98
60311	105	0	105	19 238	0	19 238	19 257	0	19 257	124	0	124
60313	0	126	126	0	141	141	0	149	149	0	134	134
60322	3	0	3	74	0	74	72	0	72	1	0	1
60324	4 940	0	4 940	601	0	601	641	0	641	4 980	0	4 980
60335	2 659	0	2 659	1 657	0	1 657	1 599	0	1 599	2 601	0	2 601
60349	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
60414	97 246	0	97 246	0	0	0	594	0	594	97 840	0	97 840
60805	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
60806	423	0	423	8	0	8	2	0	2	417	0	417
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	50	0	50	1 406	0	1 406
61701	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
70601	28 651	0	28 651	0	0	0	27 482	0	27 482	56 133	0	56 133
70603	22 878	0	22 878	0	0	0	43 414	0	43 414	66 292	0	66 292
Итого по пассиву (баланс)	4 016 798	303 256	4 320 054	3 554 802	36 608	3 591 410	3 661 786	49 775	3 711 561	4 123 782	316 423	4 440 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 080	0	8 080	17 120	0	17 120	19 745	0	19 745	5 455	0	5 455
90902	52 446	0	52 446	2 044	0	2 044	103	0	103	54 387	0	54 387
90907	15 655	0	15 655	8 290	0	8 290	15 655	0	15 655	8 290	0	8 290
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 825 044	0	1 825 044	48 275	0	48 275	1 476	0	1 476	1 871 843	0	1 871 843
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	10 786	0	10 786	0	0	0	970	0	970	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 012 121	0	1 012 121	1 651 684	0	1 651 684	1 667 183	0	1 667 183	996 622	0	996 622
Итого по активу (баланс)	3 424 540	0	3 424 540	1 727 413	0	1 727 413	1 705 132	0	1 705 132	3 446 821	0	3 446 821
Пассив
91312	899 038	0	899 038	10 431	0	10 431	6 911	0	6 911	895 518	0	895 518
91314	78 000	0	78 000	1 644 000	0	1 644 000	1 613 000	0	1 613 000	47 000	0	47 000
91315	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	33 785	0	33 785	12 751	0	12 751	31 772	0	31 772	52 806	0	52 806
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 412 419	0	2 412 419	37 949	0	37 949	75 729	0	75 729	2 450 199	0	2 450 199
Итого по пассиву (баланс)	3 424 540	0	3 424 540	1 705 131	0	1 705 131	1 727 412	0	1 727 412	3 446 821	0	3 446 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
99996	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	317	317	634	317	317	634	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
99997	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?