Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 058	103 017	150 075	232 715	33 214	265 929	209 950	51 003	260 953	69 823	85 228	155 051
20208	14 840	1 582	16 422	13 361	1 107	14 468	19 902	1 242	21 144	8 299	1 447	9 746
20209	0	0	0	171 267	1 779	173 046	171 267	1 779	173 046	0	0	0
30102	100 418	0	100 418	21 196 903	0	21 196 903	21 193 168	0	21 193 168	104 153	0	104 153
30110	75 334	954 466	1 029 800	156 300	272 170	428 470	152 949	174 369	327 318	78 685	1 052 267	1 130 952
30114	0	18 710	18 710	0	165 736	165 736	0	162 379	162 379	0	22 067	22 067
30202	24 025	0	24 025	1 610	0	1 610	0	0	0	25 635	0	25 635
30215	64 576	0	64 576	0	0	0	0	0	0	64 576	0	64 576
30233	418 766	7 563	426 329	3 178 632	73 128	3 251 760	3 179 685	72 244	3 251 929	417 713	8 447	426 160
304.1	890	11 977	12 867	7 815 220	1 205	7 816 425	7 814 863	454	7 815 317	1 247	12 728	13 975
31902	0	0	0	7 115 000	0	7 115 000	7 115 000	0	7 115 000	0	0	0
31903	665 000	0	665 000	3 090 000	0	3 090 000	3 005 000	0	3 005 000	750 000	0	750 000
32301	0	36 655	36 655	0	3 795	3 795	0	1 390	1 390	0	39 060	39 060
45206	79 000	36 246	115 246	19 000	16 754	35 754	28 000	7 781	35 781	70 000	45 219	115 219
45207	7 437	0	7 437	5 160	0	5 160	0	0	0	12 597	0	12 597
45208	918 072	0	918 072	0	0	0	0	0	0	918 072	0	918 072
45216	191 176	0	191 176	0	0	0	0	0	0	191 176	0	191 176
45509	148	7 685	7 833	12	2 608	2 620	1	2 601	2 602	159	7 692	7 851
45523	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45708	0	2 089	2 089	0	75	75	0	1 954	1 954	0	210	210
45812	10 000	12 309	22 309	0	1 232	1 232	0	534	534	10 000	13 007	23 007
45912	6 186	105	6 291	1 243	103	1 346	0	105	105	7 429	103	7 532
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	30 394	30 394	0	7 865 159	7 865 159	0	7 869 025	7 869 025	0	26 528	26 528
47423	37 503	0	37 503	975 449	694	976 143	968 866	694	969 560	44 086	0	44 086
47427	4 306	339	4 645	7 099	410	7 509	4 021	424	4 445	7 384	325	7 709
47465	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
60204	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
60302	254	0	254	1 113	0	1 113	1 112	0	1 112	255	0	255
60306	84	0	84	7 277	0	7 277	7 360	0	7 360	1	0	1
60308	60	35	95	159	4	163	159	2	161	60	37	97
60310	66	0	66	871	0	871	871	0	871	66	0	66
60312	15 392	0	15 392	25 998	0	25 998	27 265	0	27 265	14 125	0	14 125
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	145	0	145	145	0	145	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	141 714	0	141 714	184 576	0	184 576	3	0	3	326 287	0	326 287
70608	83 272	0	83 272	138 933	0	138 933	0	0	0	222 205	0	222 205
70611	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
70616	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029
70706	2 793 126	0	2 793 126	107	0	107	0	0	0	2 793 233	0	2 793 233
70708	891 085	0	891 085	0	0	0	0	0	0	891 085	0	891 085
70711	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
70716	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
Итого по активу (баланс)	7 683 205	1 223 182	8 906 387	44 340 176	8 439 174	52 779 350	43 900 014	8 347 980	52 247 994	8 123 367	1 314 376	9 437 743
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	941 073	0	941 073	0	0	0	0	0	0	941 073	0	941 073
30109	182 153	6 758	188 911	1 698 917	1 127	1 700 044	1 698 076	3 410	1 701 486	181 312	9 041	190 353
30111	3	13	16	0	1	1	0	2	2	3	14	17
30226	6 897	0	6 897	273	0	273	2 130	0	2 130	8 754	0	8 754
30232	461 498	3 344	464 842	14 902 341	118 312	15 020 653	15 034 011	118 214	15 152 225	593 168	3 246	596 414
32313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	422 504	86 216	508 720	3 845 946	274 376	4 120 322	3 828 315	273 953	4 102 268	404 873	85 793	490 666
408.1	13 004	0	13 004	173 857	0	173 857	173 962	0	173 962	13 109	0	13 109
40807	76 034	42 815	118 849	366 666	27 654	394 320	377 823	29 851	407 674	87 191	45 012	132 203
40817	117 105	141 253	258 358	123 200	68 824	192 024	58 321	140 245	198 566	52 226	212 674	264 900
40820	300	4 430	4 730	111	4 958	5 069	117	2 797	2 914	306	2 269	2 575
40821	4 661	0	4 661	747 715	0	747 715	747 775	0	747 775	4 721	0	4 721
40903	13 136	0	13 136	297 415	0	297 415	292 309	0	292 309	8 030	0	8 030
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	10	0	10	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	10	0	10
40912	0	0	0	4 646	1 307	5 953	4 646	1 307	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	15 220	6 835	22 055	15 220	6 835	22 055	0	0	0
42301	5 237	35 957	41 194	3	1 477	1 480	1	3 734	3 735	5 235	38 214	43 449
42306	0	950	950	0	49	49	0	108	108	0	1 009	1 009
42307	34 000	34 196	68 196	0	1 785	1 785	0	3 907	3 907	34 000	36 318	70 318
42309	805	0	805	22	0	22	10	0	10	793	0	793
42314	0	630	630	0	24	24	0	64	64	0	670	670
42601	1	227	228	0	9	9	0	23	23	1	241	242
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	920 662	0	920 662	9 858	0	9 858	5 518	0	5 518	916 322	0	916 322
45515	5 066	0	5 066	533	0	533	763	0	763	5 296	0	5 296
45715	198	0	198	8	0	8	20	0	20	210	0	210
45818	22 309	0	22 309	514	0	514	1 212	0	1 212	23 007	0	23 007
45918	6 291	0	6 291	105	0	105	1 346	0	1 346	7 532	0	7 532
47411	134	91	225	0	3	3	122	12	134	256	100	356
47416	0	279	279	694	807	1 501	806	528	1 334	112	0	112
47422	620 443	6	620 449	5 208 358	0	5 208 358	5 240 389	0	5 240 389	652 474	6	652 480
47425	5 717	0	5 717	5 955	0	5 955	10 482	0	10 482	10 244	0	10 244
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	209 146	209 146	0	53 299	53 299	0	21 089	21 089	0	176 936	176 936
52305	0	0	0	0	57	57	0	46 281	46 281	0	46 224	46 224
52306	0	138 830	138 830	0	7 248	7 248	0	15 865	15 865	0	147 447	147 447
52501	0	3 478	3 478	0	1 171	1 171	0	915	915	0	3 222	3 222
60301	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60305	0	0	0	8 599	0	8 599	8 599	0	8 599	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	29	0	29	45	0	45
60311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60322	6 835	19	6 854	135	0	135	193	1	194	6 893	20	6 913
60335	2 841	0	2 841	2 874	0	2 874	2 484	0	2 484	2 451	0	2 451
60414	61 333	0	61 333	0	0	0	334	0	334	61 667	0	61 667
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61701	5 139	0	5 139	0	0	0	1 029	0	1 029	6 168	0	6 168
70601	141 164	0	141 164	9	0	9	155 860	0	155 860	297 015	0	297 015
70603	84 931	0	84 931	0	0	0	168 609	0	168 609	253 540	0	253 540
70701	3 131 485	0	3 131 485	0	0	0	0	0	0	3 131 485	0	3 131 485
70703	817 694	0	817 694	0	0	0	0	0	0	817 694	0	817 694
70715	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	8 197 749	708 638	8 906 387	27 418 299	569 392	27 987 691	27 849 837	669 210	28 519 047	8 629 287	808 456	9 437 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	97 181	97 181	0	11 105	11 105	0	5 073	5 073	0	103 213	103 213
90901	13 688	0	13 688	319	0	319	320	0	320	13 687	0	13 687
90902	67 273	0	67 273	8 434	0	8 434	2 595	0	2 595	73 112	0	73 112
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	4	0	4	3 011	0	3 011
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	242 000	53 112	295 112	0	5 346	5 346	0	2 013	2 013	242 000	56 445	298 445
91704	2 100	527	2 627	0	53	53	0	20	20	2 100	560	2 660
91802	6 851	149	7 000	0	15	15	0	5	5	6 851	159	7 010
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	1 355 375	0	1 355 375	16 972	0	16 972	10 660	0	10 660	1 361 687	0	1 361 687
Итого по активу (баланс)	1 693 091	150 992	1 844 083	25 725	16 521	42 246	13 579	7 112	20 691	1 705 237	160 401	1 865 638
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91312	1 307 529	25 214	1 332 743	0	956	956	0	2 538	2 538	1 307 529	26 796	1 334 325
91317	4 781	17 851	22 632	5 172	2 922	8 094	6 502	6 322	12 824	6 111	21 251	27 362
99999	488 708	0	488 708	10 031	0	10 031	25 274	0	25 274	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	1 801 018	43 065	1 844 083	16 813	3 878	20 691	33 386	8 860	42 246	1 817 591	48 047	1 865 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	399 102	0	399 102	7 565 771	9 360	7 575 131	7 548 911	9 360	7 558 271	415 962	0	415 962
99996	395 666	0	395 666	7 606 371	0	7 606 371	7 581 813	0	7 581 813	420 224	0	420 224
Итого по активу (баланс)	794 768	0	794 768	15 172 142	9 360	15 181 502	15 130 724	9 360	15 140 084	836 186	0	836 186
Пассив
96901	0	395 666	395 666	9 324	7 572 489	7 581 813	9 324	7 597 047	7 606 371	0	420 224	420 224
99997	399 102	0	399 102	7 558 271	0	7 558 271	7 575 131	0	7 575 131	415 962	0	415 962
Итого по пассиву (баланс)	399 102	395 666	794 768	7 567 595	7 572 489	15 140 084	7 584 455	7 597 047	15 181 502	415 962	420 224	836 186

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?