Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
10610	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
20202	77 346	134 749	212 095	488 779	428 361	917 140	518 899	385 577	904 476	47 226	177 533	224 759
20208	21 212	0	21 212	54 930	0	54 930	54 335	0	54 335	21 807	0	21 807
20209	0	0	0	235 220	129 562	364 782	235 220	129 562	364 782	0	0	0
30102	34 806	0	34 806	12 890 476	0	12 890 476	12 895 221	0	12 895 221	30 061	0	30 061
30110	33 573	43 035	76 608	64 079	256 245	320 324	65 398	254 587	319 985	32 254	44 693	76 947
30202	16 829	0	16 829	1 350	0	1 350	0	0	0	18 179	0	18 179
30215	400	2 458	2 858	0	248	248	0	93	93	400	2 613	3 013
30233	91	0	91	10 562	5 054	15 616	10 445	5 001	15 446	208	53	261
304.1	4 645	13 883	18 528	1 691 365	1 587	1 692 952	1 695 830	725	1 696 555	180	14 745	14 925
31902	0	0	0	869 000	0	869 000	869 000	0	869 000	0	0	0
31903	1 635 000	0	1 635 000	6 459 830	0	6 459 830	6 434 830	0	6 434 830	1 660 000	0	1 660 000
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	600 000	0	600 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 260 504	0	2 260 504	2 260 504	0	2 260 504	0	0	0
32203	158 492	0	158 492	636 882	0	636 882	636 277	0	636 277	159 097	0	159 097
32309	0	33 347	33 347	0	3 228	3 228	0	8 538	8 538	0	28 037	28 037
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	2 617	0	2 617	14 590	0	14 590	15 947	0	15 947	1 260	0	1 260
45204	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45205	50	0	50	19 900	0	19 900	7 700	0	7 700	12 250	0	12 250
45206	19 600	0	19 600	3 800	0	3 800	19 225	0	19 225	4 175	0	4 175
45207	10 971	0	10 971	0	0	0	9 785	0	9 785	1 186	0	1 186
45505	66	0	66	0	0	0	12	0	12	54	0	54
45506	10 223	0	10 223	200	0	200	1 901	0	1 901	8 522	0	8 522
45507	30 848	0	30 848	0	0	0	888	0	888	29 960	0	29 960
45509	57	0	57	232	0	232	258	0	258	31	0	31
45806	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45812	343	0	343	31	0	31	26	0	26	348	0	348
45813	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45814	33	0	33	12	0	12	2	0	2	43	0	43
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	747	70 242	70 989	1 767 766	1 270 628	3 038 394	1 767 854	1 269 619	3 037 473	659	71 251	71 910
47421	40	0	40	5 064	0	5 064	4 859	0	4 859	245	0	245
47423	89	87	176	356	74 141	74 497	278	74 228	74 506	167	0	167
47427	606	0	606	9 906	0	9 906	9 681	0	9 681	831	0	831
47465	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
47502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50207	53 710	0	53 710	4 083	0	4 083	834	0	834	56 959	0	56 959
50221	583	0	583	11	0	11	263	0	263	331	0	331
50402	6 001	0	6 001	44	0	44	0	0	0	6 045	0	6 045
50403	115 469	0	115 469	650 069	0	650 069	679 974	0	679 974	85 564	0	85 564
50408	1 108 238	0	1 108 238	170 423	0	170 423	167 644	0	167 644	1 111 017	0	1 111 017
50905	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	35	0	35	45	0	45	75	0	75	5	0	5
60310	77	0	77	707	0	707	730	0	730	54	0	54
60312	7 158	0	7 158	5 871	0	5 871	6 604	0	6 604	6 425	0	6 425
60314	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60323	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60336	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60401	50 557	0	50 557	785	0	785	0	0	0	51 342	0	51 342
60415	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60804	39 336	0	39 336	0	0	0	0	0	0	39 336	0	39 336
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	269	0	269	0	0	0	49	0	49	220	0	220
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	52	0	52	149	0	149	170	0	170	31	0	31
61009	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61209	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61210	0	0	0	847 550	0	847 550	847 550	0	847 550	0	0	0
61702	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70606	33 753	0	33 753	39 587	0	39 587	0	0	0	73 340	0	73 340
70608	26 663	0	26 663	49 287	0	49 287	0	0	0	75 950	0	75 950
70611	0	0	0	1 284	0	1 284	0	0	0	1 284	0	1 284
70706	375 642	0	375 642	0	0	0	0	0	0	375 642	0	375 642
70708	274 896	0	274 896	0	0	0	0	0	0	274 896	0	274 896
70711	9 883	0	9 883	0	0	0	0	0	0	9 883	0	9 883
Итого по активу (баланс)	4 320 477	297 801	4 618 278	31 896 847	2 169 054	34 065 901	31 994 195	2 127 930	34 122 125	4 223 129	338 925	4 562 054
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	583	0	583	263	0	263	11	0	11	331	0	331
10634	132	0	132	0	0	0	13	0	13	145	0	145
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	1 163	519	1 682	156 485	16 973	173 458	159 211	16 949	176 160	3 889	495	4 384
30243	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	1 655	0	1 655	1 563	0	1 563	0	0	0	92	0	92
32313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 287 789	129 763	1 417 552	2 489 444	106 053	2 595 497	2 276 776	114 583	2 391 359	1 075 121	138 293	1 213 414
408.1	86 542	1 769	88 311	215 851	17 837	233 688	240 199	17 115	257 314	110 890	1 047	111 937
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	504	419	923	14 699	13 378	28 077	29 105	15 075	44 180	14 910	2 116	17 026
40817	176 387	142 623	319 010	211 584	17 265	228 849	204 329	24 121	228 450	169 132	149 479	318 611
40820	464	4 476	4 940	1 882	30 255	32 137	2 034	29 126	31 160	616	3 347	3 963
40821	18	0	18	209	0	209	220	0	220	29	0	29
40905	0	0	0	2 141	478	2 619	2 141	478	2 619	0	0	0
40909	0	0	0	3 351	3 255	6 606	3 351	3 255	6 606	0	0	0
40910	0	0	0	2 472	1 247	3 719	2 472	1 247	3 719	0	0	0
40911	0	0	0	5 040	2 824	7 864	5 040	2 824	7 864	0	0	0
40912	0	0	0	3 614	5 166	8 780	3 614	5 166	8 780	0	0	0
40913	0	0	0	5 671	5 608	11 279	5 671	5 608	11 279	0	0	0
42102	7 700	0	7 700	43 712	0	43 712	41 512	0	41 512	5 500	0	5 500
42103	290 000	0	290 000	19 069	0	19 069	26 569	0	26 569	297 500	0	297 500
42104	95 100	0	95 100	3 018	0	3 018	2 718	0	2 718	94 800	0	94 800
42105	153 866	0	153 866	117 124	0	117 124	142 131	0	142 131	178 873	0	178 873
42106	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
42109	33 000	0	33 000	73 056	0	73 056	57 056	0	57 056	17 000	0	17 000
42110	3 000	0	3 000	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 000	0	3 000
42112	2 405	0	2 405	650	0	650	5	0	5	1 760	0	1 760
42301	582	3 789	4 371	0	248	248	0	380	380	582	3 921	4 503
42303	0	486	486	0	503	503	755	135	890	755	118	873
42304	9 718	63	9 781	1 034	66	1 100	2 476	283	2 759	11 160	280	11 440
42305	99 844	614	100 458	15 919	32	15 951	9 237	70	9 307	93 162	652	93 814
42306	139 864	795	140 659	18 100	38	18 138	17 808	88	17 896	139 572	845	140 417
42307	217 938	0	217 938	11 202	0	11 202	20 433	0	20 433	227 169	0	227 169
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	27 474	27 474	0	1 041	1 041	0	2 838	2 838	0	29 271	29 271
45215	375	0	375	2 368	0	2 368	2 026	0	2 026	33	0	33
45217	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	267	0	267	290	0	290	386	0	386	363	0	363
45524	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	545	0	545	8	0	8	5	0	5	542	0	542
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	3 781 400	0	3 781 400	3 781 400	0	3 781 400	0	0	0
47407	0	0	0	1 876 175	951 624	2 827 799	1 876 175	951 624	2 827 799	0	0	0
47411	1 792	63	1 855	109	72	181	1 762	15	1 777	3 445	6	3 451
47416	529	0	529	3 360	0	3 360	2 960	0	2 960	129	0	129
47422	1 575	0	1 575	1 285	0	1 285	1 252	0	1 252	1 542	0	1 542
47424	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
47425	488	0	488	859	0	859	1 233	0	1 233	862	0	862
47426	2 131	0	2 131	503	0	503	1 983	0	1 983	3 611	0	3 611
47466	310	0	310	4	0	4	9	0	9	315	0	315
47501	1 990	0	1 990	170	0	170	12	0	12	1 832	0	1 832
50431	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
52306	103 372	0	103 372	0	0	0	397	0	397	103 769	0	103 769
60301	1 153	0	1 153	2 499	0	2 499	2 561	0	2 561	1 215	0	1 215
60305	7 245	0	7 245	11 582	0	11 582	9 407	0	9 407	5 070	0	5 070
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	594	0	594	2 769	0	2 769	2 556	0	2 556	381	0	381
60322	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
60324	36	0	36	3	0	3	2	0	2	35	0	35
60335	3 209	0	3 209	2 914	0	2 914	2 786	0	2 786	3 081	0	3 081
60414	21 369	0	21 369	0	0	0	244	0	244	21 613	0	21 613
60805	1 105	0	1 105	0	0	0	1 034	0	1 034	2 139	0	2 139
60806	38 342	0	38 342	1 213	0	1 213	214	0	214	37 343	0	37 343
60903	7 028	0	7 028	0	0	0	296	0	296	7 324	0	7 324
70601	34 027	0	34 027	0	0	0	37 709	0	37 709	71 736	0	71 736
70603	26 526	0	26 526	0	0	0	50 116	0	50 116	76 642	0	76 642
70701	395 606	0	395 606	0	0	0	0	0	0	395 606	0	395 606
70703	278 738	0	278 738	0	0	0	0	0	0	278 738	0	278 738
70715	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	4 305 420	312 858	4 618 278	9 112 331	1 173 964	10 286 295	9 039 090	1 190 981	10 230 071	4 232 179	329 875	4 562 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 077	0	86 077	6 271	0	6 271	4 571	0	4 571	87 777	0	87 777
90902	122 768	0	122 768	16 555	0	16 555	4 634	0	4 634	134 689	0	134 689
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 161 532	0	1 161 532	0	0	0	0	0	0	1 161 532	0	1 161 532
91803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
99998	1 045 205	0	1 045 205	3 073 185	0	3 073 185	3 025 977	0	3 025 977	1 092 413	0	1 092 413
Итого по активу (баланс)	2 416 173	0	2 416 173	3 096 013	0	3 096 013	3 035 184	0	3 035 184	2 477 002	0	2 477 002
Пассив
91003	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91312	624 578	0	624 578	0	0	0	28 600	0	28 600	653 178	0	653 178
91314	163 419	0	163 419	2 989 556	0	2 989 556	2 990 184	0	2 990 184	164 047	0	164 047
91315	120 511	0	120 511	349	0	349	245	0	245	120 407	0	120 407
91317	124 932	0	124 932	34 722	0	34 722	52 506	0	52 506	142 716	0	142 716
91507	11 765	0	11 765	0	0	0	300	0	300	12 065	0	12 065
99999	1 370 968	0	1 370 968	9 205	0	9 205	22 826	0	22 826	1 384 589	0	1 384 589
Итого по пассиву (баланс)	2 416 173	0	2 416 173	3 035 182	0	3 035 182	3 096 011	0	3 096 011	2 477 002	0	2 477 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 357	33 220	50 577	389 673	598 364	988 037	382 083	615 680	997 763	24 947	15 904	40 851
94101	0	0	0	190 430	0	190 430	165 000	0	165 000	25 430	0	25 430
99996	50 537	0	50 537	1 177 609	0	1 177 609	1 161 941	0	1 161 941	66 205	0	66 205
Итого по активу (баланс)	67 894	33 220	101 114	1 757 712	598 364	2 356 076	1 709 024	615 680	2 324 704	116 582	15 904	132 486
Пассив
96901	33 418	17 119	50 537	779 145	382 796	1 161 941	786 932	390 677	1 177 609	41 205	25 000	66 205
99997	50 577	0	50 577	1 162 763	0	1 162 763	1 178 467	0	1 178 467	66 281	0	66 281
Итого по пассиву (баланс)	83 995	17 119	101 114	1 941 908	382 796	2 324 704	1 965 399	390 677	2 356 076	107 486	25 000	132 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?