Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 118	1 148	11 266	205 921	18 419	224 340	197 165	17 555	214 720	18 874	2 012	20 886
20208	13 240	0	13 240	46 720	0	46 720	37 001	0	37 001	22 959	0	22 959
20209	7 855	2 444	10 299	128 035	324	128 359	132 660	2 768	135 428	3 230	0	3 230
30102	3 763	0	3 763	13 540 502	0	13 540 502	13 518 007	0	13 518 007	26 258	0	26 258
30110	39 230	2 503	41 733	231 059	41 660	272 719	225 179	41 274	266 453	45 110	2 889	47 999
30202	1 648	0	1 648	176	0	176	0	0	0	1 824	0	1 824
30215	180	378	558	0	38	38	0	14	14	180	402	582
30221	0	0	0	230 050	0	230 050	230 050	0	230 050	0	0	0
30233	25	0	25	2 426	211	2 637	2 432	211	2 643	19	0	19
304.1	1 485	0	1 485	41 521	0	41 521	41 595	0	41 595	1 411	0	1 411
31902	0	0	0	9 236 500	0	9 236 500	9 236 500	0	9 236 500	0	0	0
31903	574 700	0	574 700	2 334 100	0	2 334 100	2 326 800	0	2 326 800	582 000	0	582 000
32201	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
45201	25 594	0	25 594	64 209	0	64 209	45 882	0	45 882	43 921	0	43 921
45204	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45205	94 700	0	94 700	37 200	0	37 200	70 700	0	70 700	61 200	0	61 200
45206	7 006	0	7 006	0	0	0	2 773	0	2 773	4 233	0	4 233
45207	144 445	0	144 445	21 350	0	21 350	9 676	0	9 676	156 119	0	156 119
45208	40 150	0	40 150	0	0	0	1 499	0	1 499	38 651	0	38 651
45216	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
45408	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 200	0	4 200
45506	47 910	0	47 910	6 910	0	6 910	2 800	0	2 800	52 020	0	52 020
45507	313 348	0	313 348	1 161	0	1 161	8 753	0	8 753	305 756	0	305 756
45523	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
45812	8 662	0	8 662	20	0	20	4 696	0	4 696	3 986	0	3 986
45814	25	0	25	2	0	2	7	0	7	20	0	20
45815	10 980	0	10 980	370	0	370	285	0	285	11 065	0	11 065
45820	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45912	704	0	704	0	0	0	134	0	134	570	0	570
45915	1 536	0	1 536	324	0	324	240	0	240	1 620	0	1 620
45920	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
474.1	0	13 868	13 868	41 585	83 819	125 404	41 585	83 016	124 601	0	14 671	14 671
47423	13	0	13	25	0	25	28	0	28	10	0	10
47427	1 615	0	1 615	11 142	0	11 142	11 188	0	11 188	1 569	0	1 569
47447	5 640	0	5 640	0	0	0	130	0	130	5 510	0	5 510
47465	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	99	0	99	217	0	217	259	0	259	57	0	57
60310	135	0	135	154	0	154	152	0	152	137	0	137
60312	3 795	0	3 795	1 655	0	1 655	1 899	0	1 899	3 551	0	3 551
60323	266	0	266	7	0	7	1	0	1	272	0	272
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	24 850	0	24 850	1 438	0	1 438	1 244	0	1 244	25 044	0	25 044
60415	1 877	0	1 877	220	0	220	1 438	0	1 438	659	0	659
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	118	0	118	9	0	9	4	0	4	123	0	123
61008	509	0	509	181	0	181	187	0	187	503	0	503
61009	59	0	59	182	0	182	220	0	220	21	0	21
61209	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61702	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	14 917	0	14 917	18 237	0	18 237	0	0	0	33 154	0	33 154
70608	1 329	0	1 329	2 751	0	2 751	0	0	0	4 080	0	4 080
70611	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
70706	311 163	0	311 163	744	0	744	0	0	0	311 907	0	311 907
70708	41 959	0	41 959	0	0	0	0	0	0	41 959	0	41 959
70711	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
Итого по активу (баланс)	1 921 710	20 341	1 942 051	26 328 804	144 471	26 473 275	26 274 514	144 838	26 419 352	1 976 000	19 974	1 995 974
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
30223	2 770	0	2 770	195 035	0	195 035	218 747	0	218 747	26 482	0	26 482
30232	42	0	42	100 869	35	100 904	100 880	35	100 915	53	0	53
407	84 574	14 083	98 657	5 387 719	82 815	5 470 534	5 405 071	83 565	5 488 636	101 926	14 833	116 759
408.1	8 156	0	8 156	14 795	0	14 795	15 360	0	15 360	8 721	0	8 721
40817	58 728	0	58 728	131 416	0	131 416	133 422	0	133 422	60 734	0	60 734
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40823	6 000	0	6 000	1	0	1	1	0	1	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	601	210	811	601	210	811	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	11	0	11	44 164	0	44 164	44 158	0	44 158	5	0	5
40912	0	0	0	447	35	482	447	35	482	0	0	0
40913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42102	520 088	0	520 088	1 930 403	0	1 930 403	1 895 711	0	1 895 711	485 396	0	485 396
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	24 028	0	24 028	5 123	0	5 123	1 878	0	1 878	20 783	0	20 783
42106	29 500	0	29 500	543	0	543	400	0	400	29 357	0	29 357
42301	1 704	3 373	5 077	1 771	8 699	10 470	1 744	8 978	10 722	1 677	3 652	5 329
42305	64 459	0	64 459	0	0	0	6 493	0	6 493	70 952	0	70 952
42306	180 460	0	180 460	20 685	0	20 685	40 522	0	40 522	200 297	0	200 297
42307	0	625	625	0	678	678	0	53	53	0	0	0
45215	4 621	0	4 621	1 619	0	1 619	4 031	0	4 031	7 033	0	7 033
45217	6 009	0	6 009	5	0	5	0	0	0	6 004	0	6 004
45515	7 436	0	7 436	858	0	858	848	0	848	7 426	0	7 426
45524	4 699	0	4 699	10	0	10	0	0	0	4 689	0	4 689
45818	16 639	0	16 639	2 476	0	2 476	89	0	89	14 252	0	14 252
45821	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
45918	2 096	0	2 096	148	0	148	83	0	83	2 031	0	2 031
45921	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47405	0	0	0	63	64	127	63	64	127	0	0	0
47407	0	0	0	41 515	41 213	82 728	41 515	41 213	82 728	0	0	0
47411	2 030	0	2 030	758	0	758	1 352	0	1 352	2 624	0	2 624
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	240	0	240	66	0	66	59	0	59	233	0	233
47425	690	0	690	1 420	0	1 420	1 631	0	1 631	901	0	901
47426	463	0	463	463	0	463	400	0	400	400	0	400
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	602	0	602	574	0	574	0	0	0	28	0	28
60301	6	0	6	959	0	959	953	0	953	0	0	0
60305	2 792	0	2 792	4 206	0	4 206	4 008	0	4 008	2 594	0	2 594
60309	13	0	13	13	0	13	18	0	18	18	0	18
60311	472	0	472	1 421	0	1 421	1 462	0	1 462	513	0	513
60322	1	6	7	846	0	846	846	1	847	1	7	8
60324	5 070	0	5 070	29	0	29	3	0	3	5 044	0	5 044
60335	843	0	843	1 254	0	1 254	1 208	0	1 208	797	0	797
60414	21 224	0	21 224	1 245	0	1 245	117	0	117	20 096	0	20 096
60805	521	0	521	0	0	0	503	0	503	1 024	0	1 024
60806	16 676	0	16 676	590	0	590	78	0	78	16 164	0	16 164
60903	1 028	0	1 028	0	0	0	27	0	27	1 055	0	1 055
70601	16 378	0	16 378	0	0	0	20 155	0	20 155	36 533	0	36 533
70603	1 321	0	1 321	0	0	0	2 745	0	2 745	4 066	0	4 066
70701	353 571	0	353 571	0	0	0	0	0	0	353 571	0	353 571
70703	40 733	0	40 733	0	0	0	0	0	0	40 733	0	40 733
70715	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Итого по пассиву (баланс)	1 923 964	18 087	1 942 051	7 934 657	133 749	8 068 406	7 988 175	134 154	8 122 329	1 977 482	18 492	1 995 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 880	0	32 880	421	0	421	288	0	288	33 013	0	33 013
90902	436 011	0	436 011	9 939	0	9 939	19 184	0	19 184	426 766	0	426 766
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 247 036	0	1 247 036	52 982	0	52 982	45 405	0	45 405	1 254 613	0	1 254 613
91704	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
91802	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
91803	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
99998	1 037 513	0	1 037 513	274 513	0	274 513	271 008	0	271 008	1 041 018	0	1 041 018
Итого по активу (баланс)	2 766 129	0	2 766 129	337 855	0	337 855	335 885	0	335 885	2 768 099	0	2 768 099
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	989 855	0	989 855	29 822	0	29 822	36 131	0	36 131	996 164	0	996 164
91317	36 709	0	36 709	230 402	0	230 402	237 909	0	237 909	44 216	0	44 216
91507	10 949	0	10 949	10 608	0	10 608	297	0	297	638	0	638
99999	1 728 616	0	1 728 616	64 877	0	64 877	63 342	0	63 342	1 727 081	0	1 727 081
Итого по пассиву (баланс)	2 766 129	0	2 766 129	335 885	0	335 885	337 855	0	337 855	2 768 099	0	2 768 099

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?