Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
20202	54 469	121 868	176 337	1 396 961	840 886	2 237 847	1 388 768	870 136	2 258 904	62 662	92 618	155 280
20208	28 654	0	28 654	62 221	0	62 221	61 888	0	61 888	28 987	0	28 987
20209	14 195	17 552	31 747	862 507	492 155	1 354 662	868 264	491 288	1 359 552	8 438	18 419	26 857
30102	200 269	0	200 269	14 428 097	0	14 428 097	14 423 405	0	14 423 405	204 961	0	204 961
30110	15 684	144 617	160 301	1 300 742	200 938	1 501 680	1 300 959	181 809	1 482 768	15 467	163 746	179 213
30202	54 423	0	54 423	601	0	601	0	0	0	55 024	0	55 024
30215	0	2 521	2 521	0	199	199	0	96	96	0	2 624	2 624
30221	0	0	0	364 500	25 289	389 789	364 500	25 289	389 789	0	0	0
30233	2 141	315	2 456	193 488	8 698	202 186	192 646	8 822	201 468	2 983	191	3 174
304.1	12 344	0	12 344	108 414	0	108 414	109 633	0	109 633	11 125	0	11 125
31902	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
31903	1 850 000	0	1 850 000	7 120 000	0	7 120 000	7 340 000	0	7 340 000	1 630 000	0	1 630 000
32201	5 890	1 918	7 808	0	151	151	0	73	73	5 890	1 996	7 886
44906	96 646	0	96 646	0	0	0	3 069	0	3 069	93 577	0	93 577
44907	171 500	0	171 500	91 800	0	91 800	96 300	0	96 300	167 000	0	167 000
44916	59	0	59	36	0	36	30	0	30	65	0	65
45101	0	0	0	10 158	0	10 158	10 158	0	10 158	0	0	0
45201	46 688	0	46 688	89 432	0	89 432	91 946	0	91 946	44 174	0	44 174
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45204	20 400	0	20 400	43 850	0	43 850	14 750	0	14 750	49 500	0	49 500
45205	99 268	0	99 268	230 000	0	230 000	22 650	0	22 650	306 618	0	306 618
45206	522 597	0	522 597	67 139	0	67 139	50 790	0	50 790	538 946	0	538 946
45207	1 712 690	0	1 712 690	188 935	0	188 935	102 507	0	102 507	1 799 118	0	1 799 118
45208	740 458	0	740 458	6 100	0	6 100	8 335	0	8 335	738 223	0	738 223
45216	11 975	0	11 975	9 205	0	9 205	9 400	0	9 400	11 780	0	11 780
45307	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45308	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45316	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45406	20 426	0	20 426	14 450	0	14 450	330	0	330	34 546	0	34 546
45407	32 271	0	32 271	165	0	165	1 819	0	1 819	30 617	0	30 617
45408	284 271	0	284 271	0	0	0	10 877	0	10 877	273 394	0	273 394
45416	6 744	0	6 744	260	0	260	377	0	377	6 627	0	6 627
45503	650	0	650	0	0	0	14	0	14	636	0	636
45504	51	0	51	0	0	0	17	0	17	34	0	34
45505	3 672	0	3 672	0	0	0	260	0	260	3 412	0	3 412
45506	29 034	0	29 034	3 102	0	3 102	3 068	0	3 068	29 068	0	29 068
45507	2 049 760	0	2 049 760	28 503	0	28 503	41 798	0	41 798	2 036 465	0	2 036 465
45523	22 307	0	22 307	2 834	0	2 834	2 494	0	2 494	22 647	0	22 647
45807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45812	48 525	3	48 528	1 966	1	1 967	333	1	334	50 158	3	50 161
45813	112	0	112	37	0	37	37	0	37	112	0	112
45814	1 624	0	1 624	208	0	208	183	0	183	1 649	0	1 649
45815	47 728	0	47 728	798	0	798	1 806	0	1 806	46 720	0	46 720
45817	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45820	8 303	0	8 303	27	0	27	28	0	28	8 302	0	8 302
45912	2 737	0	2 737	80	0	80	60	0	60	2 757	0	2 757
45914	1 919	0	1 919	17	0	17	0	0	0	1 936	0	1 936
45915	27 425	0	27 425	1 114	0	1 114	2 596	0	2 596	25 943	0	25 943
45920	66	0	66	39	0	39	34	0	34	71	0	71
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	705 305	798 209	1 503 514	705 305	798 209	1 503 514	0	0	0
47421	0	0	0	2 424	0	2 424	2 044	0	2 044	380	0	380
47423	33	0	33	1 704	85	1 789	1 700	85	1 785	37	0	37
47427	31 728	0	31 728	52 054	0	52 054	45 411	0	45 411	38 371	0	38 371
47443	0	0	0	77	0	77	74	0	74	3	0	3
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	119 133	0	119 133	2 880	0	2 880	2 669	0	2 669	119 344	0	119 344
47802	96 616	0	96 616	0	0	0	800	0	800	95 816	0	95 816
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60306	65	0	65	1 133	0	1 133	1 141	0	1 141	57	0	57
60308	4 635	0	4 635	109	0	109	109	0	109	4 635	0	4 635
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	7 088	0	7 088	8 503	0	8 503	7 908	0	7 908	7 683	0	7 683
60314	80	0	80	437	453	890	85	453	538	432	0	432
60323	282	0	282	9	0	9	9	0	9	282	0	282
60351	384	0	384	0	0	0	5	0	5	379	0	379
60401	559 603	0	559 603	1 197	0	1 197	1 288	0	1 288	559 512	0	559 512
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	12	0	12	173	0	173	137	0	137	48	0	48
61008	937	0	937	586	0	586	692	0	692	831	0	831
61009	84	0	84	378	0	378	311	0	311	151	0	151
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61702	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
70606	128 037	0	128 037	137 758	0	137 758	238	0	238	265 557	0	265 557
70607	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70608	22 975	0	22 975	35 571	0	35 571	0	0	0	58 546	0	58 546
70611	0	0	0	1 698	0	1 698	0	0	0	1 698	0	1 698
Итого по активу (баланс)	9 558 120	288 831	9 846 951	31 472 528	2 367 064	33 839 592	31 187 193	2 376 261	33 563 454	9 843 455	279 634	10 123 089
Пассив
10207	415 000	0	415 000	114	0	114	114	0	114	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	0	0	0	2 326	0	2 326	2 488	0	2 488	162	0	162
30232	230	135	365	91 503	11 917	103 420	91 560	11 885	103 445	287	103	390
30601	1	0	1	2 183	2 158	4 341	2 183	2 158	4 341	1	0	1
31206	3 713	0	3 713	425	0	425	0	0	0	3 288	0	3 288
31207	172 687	0	172 687	5 225	0	5 225	0	0	0	167 462	0	167 462
405	0	7 486	7 486	0	3 507	3 507	0	932	932	0	4 911	4 911
406	8 711	0	8 711	248 223	0	248 223	257 452	0	257 452	17 940	0	17 940
407	843 019	137 151	980 170	3 902 816	37 823	3 940 639	3 914 288	25 557	3 939 845	854 491	124 885	979 376
408.1	252 166	1 128	253 294	602 128	12 317	614 445	606 499	12 351	618 850	256 537	1 162	257 699
40817	63 869	0	63 869	129 305	0	129 305	127 846	0	127 846	62 410	0	62 410
40820	524	0	524	858	0	858	613	0	613	279	0	279
40821	2 520	0	2 520	18 861	0	18 861	19 303	0	19 303	2 962	0	2 962
40905	47	0	47	684	260	944	685	260	945	48	0	48
40907	0	0	0	11 168	0	11 168	11 168	0	11 168	0	0	0
40909	0	0	0	6 523	7 282	13 805	6 523	7 282	13 805	0	0	0
40910	0	0	0	2 674	858	3 532	2 674	858	3 532	0	0	0
40911	779	0	779	169 497	0	169 497	169 951	0	169 951	1 233	0	1 233
40912	0	0	0	5 770	5 610	11 380	5 770	5 610	11 380	0	0	0
40913	0	0	0	3 209	5 892	9 101	3 209	5 892	9 101	0	0	0
42102	11 900	0	11 900	71 850	0	71 850	68 250	0	68 250	8 300	0	8 300
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	32 500	0	32 500	34 500	0	34 500
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	0	7 158	7 158	0	271	271	0	1 106	1 106	0	7 993	7 993
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	252 588	17 210	269 798	165 897	12 340	178 237	174 865	12 256	187 121	261 556	17 126	278 682
42303	20 837	0	20 837	16 544	0	16 544	14 151	0	14 151	18 444	0	18 444
42304	55 341	3 569	58 910	22 225	2 548	24 773	27 753	1 213	28 966	60 869	2 234	63 103
42305	1 306 683	114 894	1 421 577	119 375	17 158	136 533	85 447	21 131	106 578	1 272 755	118 867	1 391 622
42306	1 709 803	0	1 709 803	1 284	0	1 284	8 255	0	8 255	1 716 774	0	1 716 774
42307	2 505 077	0	2 505 077	167 291	0	167 291	242 545	0	242 545	2 580 331	0	2 580 331
42601	2 102	182	2 284	132	7	139	179	15	194	2 149	190	2 339
42605	1 321	0	1 321	0	0	0	39	0	39	1 360	0	1 360
42606	992	0	992	0	0	0	7	0	7	999	0	999
42607	4 176	0	4 176	0	0	0	17	0	17	4 193	0	4 193
44915	2 333	0	2 333	894	0	894	837	0	837	2 276	0	2 276
45115	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45117	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45215	126 551	0	126 551	18 157	0	18 157	18 906	0	18 906	127 300	0	127 300
45217	31 461	0	31 461	1 827	0	1 827	3 671	0	3 671	33 305	0	33 305
45315	44	0	44	15	0	15	0	0	0	29	0	29
45317	82	0	82	8	0	8	432	0	432	506	0	506
45415	19 498	0	19 498	1 343	0	1 343	269	0	269	18 424	0	18 424
45417	376	0	376	3	0	3	1	0	1	374	0	374
45515	42 638	0	42 638	3 450	0	3 450	3 535	0	3 535	42 723	0	42 723
45524	21 935	0	21 935	1 002	0	1 002	716	0	716	21 649	0	21 649
45818	83 483	0	83 483	1 289	0	1 289	1 876	0	1 876	84 070	0	84 070
45821	4 327	0	4 327	116	0	116	73	0	73	4 284	0	4 284
45918	30 404	0	30 404	1 789	0	1 789	306	0	306	28 921	0	28 921
45921	404	0	404	64	0	64	74	0	74	414	0	414
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	6 390	6 390	0	6 390	6 390	0	0	0
47407	0	0	0	380 399	319 937	700 336	380 399	319 937	700 336	0	0	0
47411	34 853	925	35 778	26 650	180	26 830	29 888	231	30 119	38 091	976	39 067
47416	0	0	0	10 163	0	10 163	10 255	0	10 255	92	0	92
47422	318	0	318	121 581	33	121 614	121 631	33	121 664	368	0	368
47424	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
47425	20 893	0	20 893	9 855	0	9 855	9 262	0	9 262	20 300	0	20 300
47426	874	5	879	1 038	5	1 043	1 239	5	1 244	1 075	5	1 080
47444	344	0	344	2 570	0	2 570	4 721	0	4 721	2 495	0	2 495
47445	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
47452	15 624	0	15 624	0	0	0	913	0	913	16 537	0	16 537
47462	114 378	0	114 378	5	0	5	4	0	4	114 377	0	114 377
47466	1 567	0	1 567	1 351	0	1 351	1 596	0	1 596	1 812	0	1 812
47501	869	0	869	81	0	81	0	0	0	788	0	788
47804	96 616	0	96 616	800	0	800	0	0	0	95 816	0	95 816
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	13 015	0	13 015	5 189	0	5 189	4 010	0	4 010	11 836	0	11 836
60305	18 499	0	18 499	18 504	0	18 504	16 560	0	16 560	16 555	0	16 555
60309	299	0	299	399	0	399	425	0	425	325	0	325
60311	11	0	11	799	0	799	794	0	794	6	0	6
60320	359	0	359	1	0	1	0	0	0	358	0	358
60322	101	0	101	11 257	0	11 257	11 225	0	11 225	69	0	69
60324	5 242	0	5 242	180	0	180	229	0	229	5 291	0	5 291
60335	7 907	0	7 907	4 854	0	4 854	4 895	0	4 895	7 948	0	7 948
60349	1 038	0	1 038	0	0	0	5	0	5	1 043	0	1 043
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	190 720	0	190 720	262	0	262	1 055	0	1 055	191 513	0	191 513
60805	272	0	272	0	0	0	255	0	255	527	0	527
60806	8 634	0	8 634	304	0	304	50	0	50	8 380	0	8 380
60903	33 776	0	33 776	0	0	0	537	0	537	34 313	0	34 313
61701	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
70601	138 976	0	138 976	284	0	284	139 486	0	139 486	278 178	0	278 178
70602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70603	23 333	0	23 333	0	0	0	35 642	0	35 642	58 975	0	58 975
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	9 557 108	289 843	9 846 951	6 395 634	446 493	6 842 127	6 683 163	435 102	7 118 265	9 844 637	278 452	10 123 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 466	2	502 468	126 534	0	126 534	75 172	0	75 172	553 828	2	553 830
90902	1 880 849	0	1 880 849	65 279	1	65 280	77 915	1	77 916	1 868 213	0	1 868 213
90909	3 309	0	3 309	0	0	0	351	0	351	2 958	0	2 958
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 670 221	0	3 670 221	110 407	0	110 407	93 962	0	93 962	3 686 666	0	3 686 666
91418	104 442	0	104 442	0	0	0	0	0	0	104 442	0	104 442
91501	8 133	0	8 133	6 968	0	6 968	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	8 319	0	8 319	1 485	0	1 485	14	0	14	9 790	0	9 790
91802	15 411	0	15 411	761	0	761	31	0	31	16 141	0	16 141
91803	1 302	0	1 302	1	0	1	77	0	77	1 226	0	1 226
99998	10 156 220	0	10 156 220	981 682	0	981 682	939 614	0	939 614	10 198 288	0	10 198 288
Итого по активу (баланс)	16 350 953	2	16 350 955	1 293 118	1	1 293 119	1 187 138	1	1 187 139	16 456 933	2	16 456 935
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91312	9 574 488	0	9 574 488	208 592	0	208 592	289 446	0	289 446	9 655 342	0	9 655 342
91315	19 913	15 758	35 671	0	597	597	0	1 241	1 241	19 913	16 402	36 315
91317	546 061	0	546 061	729 824	0	729 824	690 394	0	690 394	506 631	0	506 631
99999	6 194 735	0	6 194 735	174 609	0	174 609	238 521	0	238 521	6 258 647	0	6 258 647
Итого по пассиву (баланс)	16 335 197	15 758	16 350 955	1 113 626	597	1 114 223	1 218 962	1 241	1 220 203	16 440 533	16 402	16 456 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	236 806	179 099	415 905	226 395	179 099	405 494	10 411	0	10 411
99996	0	0	0	415 059	0	415 059	405 029	0	405 029	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	0	0	0	651 865	179 099	830 964	631 424	179 099	810 523	20 441	0	20 441
Пассив
96901	0	0	0	178 335	226 694	405 029	178 335	236 724	415 059	0	10 030	10 030
99997	0	0	0	405 494	0	405 494	415 905	0	415 905	10 411	0	10 411
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	583 829	226 694	810 523	594 240	236 724	830 964	10 411	10 030	20 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?