Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10610	3 779	0	3 779	1 064	0	1 064	0	0	0	4 843	0	4 843
20202	18 987	15 719	34 706	183 203	91 756	274 959	184 635	91 595	276 230	17 555	15 880	33 435
20208	5 622	0	5 622	13 594	0	13 594	14 373	0	14 373	4 843	0	4 843
20209	0	0	0	70 423	0	70 423	67 238	0	67 238	3 185	0	3 185
30102	11 054	0	11 054	9 341 418	0	9 341 418	9 344 155	0	9 344 155	8 317	0	8 317
30110	3 918	476 697	480 615	343 664	58 046	401 710	342 339	38 118	380 457	5 243	496 625	501 868
30128	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30202	10 870	0	10 870	525	0	525	0	0	0	11 395	0	11 395
30221	0	0	0	51 693	0	51 693	45 693	0	45 693	6 000	0	6 000
30233	155	0	155	14 191	9	14 200	14 122	9	14 131	224	0	224
304.1	95	27 766	27 861	303 364	3 173	306 537	303 379	1 450	304 829	80	29 489	29 569
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 040 000	0	8 040 000	8 040 000	0	8 040 000	2 000 000	0	2 000 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	71	0	71	0	0	0	36	0	36	35	0	35
45207	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45505	100	0	100	50	0	50	8	0	8	142	0	142
45506	11 449	0	11 449	80	0	80	682	0	682	10 847	0	10 847
45507	21 223	0	21 223	264	0	264	682	0	682	20 805	0	20 805
45509	6 011	0	6 011	1 248	0	1 248	1 150	0	1 150	6 109	0	6 109
45523	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 949	0	5 949	32	0	32	24	0	24	5 957	0	5 957
45813	99	0	99	3	0	3	7	0	7	95	0	95
45814	2 463	0	2 463	29	0	29	22	0	22	2 470	0	2 470
45815	15 147	0	15 147	302	0	302	344	0	344	15 105	0	15 105
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 336	0	7 336	133	0	133	113	0	113	7 356	0	7 356
474.1	0	109 588	109 588	4 554 196	4 167 006	8 721 202	4 554 196	4 210 593	8 764 789	0	66 001	66 001
47421	1 506	0	1 506	21 472	0	21 472	22 188	0	22 188	790	0	790
47423	1 274	0	1 274	1 078	0	1 078	1 077	0	1 077	1 275	0	1 275
47427	1 121	0	1 121	1 650	0	1 650	1 300	0	1 300	1 471	0	1 471
47443	120	0	120	20	0	20	10	0	10	130	0	130
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50207	107 153	0	107 153	782	0	782	488	0	488	107 447	0	107 447
50208	218 037	0	218 037	1 490	0	1 490	506	0	506	219 021	0	219 021
50221	13 639	0	13 639	198	0	198	2 742	0	2 742	11 095	0	11 095
50605	15 289	0	15 289	3 247	0	3 247	0	0	0	18 536	0	18 536
50606	28 595	0	28 595	748	0	748	0	0	0	29 343	0	29 343
50621	978	0	978	1 647	0	1 647	2 625	0	2 625	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	2	0	2	9 981	0	9 981	0	0	0	9 983	0	9 983
60306	106	0	106	1 305	0	1 305	1 411	0	1 411	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 594	0	1 594	23 073	0	23 073	23 126	0	23 126	1 541	0	1 541
60323	6 693	0	6 693	152	0	152	39	0	39	6 806	0	6 806
60336	948	0	948	248	0	248	112	0	112	1 084	0	1 084
60401	87 768	0	87 768	0	0	0	0	0	0	87 768	0	87 768
60804	9 348	0	9 348	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	125	0	125	59	0	59	112	0	112	72	0	72
61009	61	0	61	11	0	11	20	0	20	52	0	52
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61702	3 779	0	3 779	1 064	0	1 064	0	0	0	4 843	0	4 843
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	52 552	0	52 552	61 854	0	61 854	0	0	0	114 406	0	114 406
70607	312	0	312	3 843	0	3 843	16	0	16	4 139	0	4 139
70608	57 233	0	57 233	90 020	0	90 020	0	0	0	147 253	0	147 253
70611	2 735	0	2 735	2 734	0	2 734	0	0	0	5 469	0	5 469
70706	626 780	0	626 780	20 198	0	20 198	646 978	0	646 978	0	0	0
70707	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0
70708	420 589	0	420 589	0	0	0	420 589	0	420 589	0	0	0
70711	29 739	0	29 739	320	0	320	30 059	0	30 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 896 786	629 770	4 526 556	23 366 798	4 319 990	27 686 788	24 268 140	4 341 765	28 609 905	2 995 444	607 995	3 603 439
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	13 639	0	13 639	2 742	0	2 742	198	0	198	11 095	0	11 095
10634	2 892	0	2 892	7	0	7	21	0	21	2 906	0	2 906
10701	266 343	0	266 343	0	0	0	0	0	0	266 343	0	266 343
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
30129	479	0	479	2	0	2	23	0	23	500	0	500
30223	8 591	0	8 591	225 879	0	225 879	228 054	0	228 054	10 766	0	10 766
30226	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
30232	711	641	1 352	115 779	3 165	118 944	116 006	3 118	119 124	938	594	1 532
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32313	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
407	1 291 700	505 010	1 796 710	1 150 043	34 229	1 184 272	1 046 382	63 331	1 109 713	1 188 039	534 112	1 722 151
408.1	24 149	0	24 149	53 009	0	53 009	54 145	0	54 145	25 285	0	25 285
40817	28 591	2 314	30 905	89 508	3 234	92 742	92 965	3 052	96 017	32 048	2 132	34 180
40820	74	0	74	192	0	192	200	0	200	82	0	82
40821	2 789	0	2 789	64 243	0	64 243	64 631	0	64 631	3 177	0	3 177
40903	113	0	113	1 004	0	1 004	1 015	0	1 015	124	0	124
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	369	0	369	371	0	371	2	0	2
40912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40914	120	0	120	3 947	0	3 947	3 945	0	3 945	118	0	118
42105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 060	6 642	12 702	767	1 673	2 440	996	1 348	2 344	6 289	6 317	12 606
42303	0	3 785	3 785	0	174	174	0	412	412	0	4 023	4 023
42304	0	1 823	1 823	0	91	91	0	205	205	0	1 937	1 937
42305	0	2 451	2 451	0	102	102	0	257	257	0	2 606	2 606
42306	666 213	9 898	676 111	28 466	544	29 010	78 094	1 092	79 186	715 841	10 446	726 287
42307	40 294	0	40 294	8 760	0	8 760	16 999	0	16 999	48 533	0	48 533
42607	103	0	103	100	0	100	1	0	1	4	0	4
45215	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45217	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
45515	6 314	0	6 314	467	0	467	530	0	530	6 377	0	6 377
45524	3 342	0	3 342	589	0	589	160	0	160	2 913	0	2 913
45818	23 361	0	23 361	173	0	173	195	0	195	23 383	0	23 383
45821	271	0	271	50	0	50	32	0	32	253	0	253
45918	8 115	0	8 115	47	0	47	93	0	93	8 161	0	8 161
45921	127	0	127	23	0	23	17	0	17	121	0	121
47403	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
47407	0	0	0	3 849 596	3 886 184	7 735 780	3 849 596	3 886 184	7 735 780	0	0	0
47411	4 276	5	4 281	2 383	5	2 388	2 712	4	2 716	4 605	4	4 609
47416	18	0	18	2 793	0	2 793	2 818	0	2 818	43	0	43
47422	888	0	888	5 032	0	5 032	5 635	0	5 635	1 491	0	1 491
47424	474	0	474	17 670	0	17 670	18 467	0	18 467	1 271	0	1 271
47425	720	0	720	64	0	64	72	0	72	728	0	728
47426	667	0	667	338	0	338	500	0	500	829	0	829
47466	348	0	348	139	0	139	342	0	342	551	0	551
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50620	1 507	0	1 507	17	0	17	3 454	0	3 454	4 944	0	4 944
60301	294	0	294	3 303	0	3 303	3 639	0	3 639	630	0	630
60305	3 263	0	3 263	4 345	0	4 345	4 178	0	4 178	3 096	0	3 096
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	327	0	327	21 079	0	21 079	20 858	0	20 858	106	0	106
60322	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60324	6 997	0	6 997	22	0	22	128	0	128	7 103	0	7 103
60335	954	0	954	1 200	0	1 200	1 181	0	1 181	935	0	935
60352	11	0	11	3	0	3	8	0	8	16	0	16
60414	35 844	0	35 844	0	0	0	309	0	309	36 153	0	36 153
60805	259	0	259	4	0	4	263	0	263	518	0	518
60806	9 112	0	9 112	283	0	283	43	0	43	8 872	0	8 872
60903	2 080	0	2 080	0	0	0	52	0	52	2 132	0	2 132
61701	3 779	0	3 779	0	0	0	1 064	0	1 064	4 843	0	4 843
70601	61 648	0	61 648	0	0	0	56 432	0	56 432	118 080	0	118 080
70602	590	0	590	2 359	0	2 359	1 769	0	1 769	0	0	0
70603	49 858	0	49 858	0	0	0	93 330	0	93 330	143 188	0	143 188
70701	695 042	0	695 042	695 044	0	695 044	2	0	2	0	0	0
70702	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0
70703	412 431	0	412 431	412 431	0	412 431	0	0	0	0	0	0
70715	1 646	0	1 646	2 710	0	2 710	1 064	0	1 064	0	0	0
70801	0	0	0	1 068 966	0	1 068 966	1 148 885	0	1 148 885	79 919	0	79 919
Итого по пассиву (баланс)	3 993 987	532 569	4 526 556	7 880 886	3 929 411	11 810 297	6 928 167	3 959 013	10 887 180	3 041 268	562 171	3 603 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 472	0	110 472	3 533	0	3 533	74 938	0	74 938	39 067	0	39 067
90902	41 239	0	41 239	73 152	0	73 152	29 073	0	29 073	85 318	0	85 318
90909	169	0	169	5	0	5	4	0	4	170	0	170
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	98 629	0	98 629	0	0	0	481	0	481	98 148	0	98 148
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	35 795	0	35 795	1 860	0	1 860	1 838	0	1 838	35 817	0	35 817
Итого по активу (баланс)	300 599	0	300 599	78 556	0	78 556	106 341	0	106 341	272 814	0	272 814
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91312	29 562	0	29 562	0	0	0	0	0	0	29 562	0	29 562
91317	6 230	0	6 230	1 313	0	1 313	1 335	0	1 335	6 252	0	6 252
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	264 804	0	264 804	32 071	0	32 071	4 264	0	4 264	236 997	0	236 997
Итого по пассиву (баланс)	300 599	0	300 599	33 909	0	33 909	6 124	0	6 124	272 814	0	272 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 044	76 281	251 325	2 405 065	1 437 345	3 842 410	2 455 179	1 433 236	3 888 415	124 930	80 390	205 320
94101	0	0	0	54 485	0	54 485	4 100	0	4 100	50 385	0	50 385
99996	390 160	0	390 160	3 902 711	0	3 902 711	3 896 898	0	3 896 898	395 973	0	395 973
Итого по активу (баланс)	565 204	76 281	641 485	6 362 261	1 437 345	7 799 606	6 356 177	1 433 236	7 789 413	571 288	80 390	651 678
Пассив
96901	76 755	173 537	250 292	1 434 296	2 462 602	3 896 898	1 487 446	2 415 266	3 902 712	129 905	126 201	256 106
99997	391 193	0	391 193	3 892 516	0	3 892 516	3 896 895	0	3 896 895	395 572	0	395 572
Итого по пассиву (баланс)	467 948	173 537	641 485	5 326 812	2 462 602	7 789 414	5 384 341	2 415 266	7 799 607	525 477	126 201	651 678

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?