Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	0	0	0	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	18 482	51 720	70 202	38 478	7 823	46 301	16 945	3 781	20 726	40 015	55 762	95 777
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20302	0	320	320	0	45	45	0	15	15	0	350	350
30102	86 542	0	86 542	26 316 613	0	26 316 613	26 318 421	0	26 318 421	84 734	0	84 734
30110	3 740	1 744	5 484	48 853	116	48 969	50 265	44	50 309	2 328	1 816	4 144
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	20 421	0	20 421	0	0	0	573	0	573	19 848	0	19 848
30221	150 043	0	150 043	50 213	0	50 213	50 213	0	50 213	150 043	0	150 043
304.1	21 029	0	21 029	26 109	0	26 109	26 159	0	26 159	20 979	0	20 979
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	4 850 000	0	4 850 000	19 050 000	0	19 050 000	19 400 000	0	19 400 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	1 515 000	0	1 515 000	1 205 000	0	1 205 000	600 000	0	600 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 463	0	2 377 463	1	0	1	9	0	9	2 377 455	0	2 377 455
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	587	0	587	0	0	0	12	0	12	575	0	575
45816	9 370	0	9 370	2	0	2	0	0	0	9 372	0	9 372
45912	67 285	0	67 285	0	0	0	318	0	318	66 967	0	66 967
45920	67 285	0	67 285	0	0	0	318	0	318	66 967	0	66 967
474.1	0	101 639	101 639	6 266	38 138	44 404	6 266	20 924	27 190	0	118 853	118 853
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	3	0	3	3	0	3	272	10 346	10 618
47427	1 638	0	1 638	24 520	0	24 520	23 873	0	23 873	2 285	0	2 285
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	508 472	0	508 472	3 682	0	3 682	0	0	0	512 154	0	512 154
50407	0	991 537	991 537	0	99 808	99 808	0	37 578	37 578	0	1 053 767	1 053 767
50430	135 478	0	135 478	0	0	0	0	0	0	135 478	0	135 478
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	20 131	0	20 131	21 411	0	21 411	4 192	0	4 192	37 350	0	37 350
60306	1	0	1	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	1	0	1
60308	69	0	69	108	0	108	127	0	127	50	0	50
60310	170	0	170	486	0	486	34	0	34	622	0	622
60312	14 157	0	14 157	5 749	0	5 749	6 469	0	6 469	13 437	0	13 437
60314	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60323	366 339	604	366 943	989	65	1 054	201	77	278	367 127	592	367 719
60336	1 172	0	1 172	303	0	303	303	0	303	1 172	0	1 172
60401	2 929 448	0	2 929 448	0	0	0	1 157	0	1 157	2 928 291	0	2 928 291
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	1	0	1	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	400	0	400	274	0	274	272	0	272	402	0	402
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
61703	186 062	0	186 062	0	0	0	186 062	0	186 062	0	0	0
61911	163 990	0	163 990	0	0	0	1	0	1	163 989	0	163 989
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	43 901	0	43 901	61 342	0	61 342	0	0	0	105 243	0	105 243
70607	1 433	0	1 433	3 611	0	3 611	2 608	0	2 608	2 436	0	2 436
70608	73 988	0	73 988	138 591	0	138 591	0	0	0	212 579	0	212 579
70609	5	0	5	15	0	15	0	0	0	20	0	20
70611	90	0	90	91	0	91	0	0	0	181	0	181
70706	1 528 450	0	1 528 450	0	0	0	1 528 450	0	1 528 450	0	0	0
70708	1 436 867	0	1 436 867	0	0	0	1 436 867	0	1 436 867	0	0	0
70709	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70711	21 411	0	21 411	0	0	0	21 411	0	21 411	0	0	0
70716	698 600	0	698 600	186 062	0	186 062	884 662	0	884 662	0	0	0
70802	0	0	0	3 664 150	0	3 664 150	3 101 621	0	3 101 621	562 529	0	562 529
Итого по активу (баланс)	17 779 055	1 158 851	18 937 906	56 410 562	145 995	56 556 557	59 520 685	62 419	59 583 104	14 668 932	1 242 427	15 911 359
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
30109	4 957 217	5 216	4 962 433	31 002	235	31 237	27 464	2 447	29 911	4 953 679	7 428	4 961 107
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32028	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	312 035	140	312 175	395 072	6	395 078	411 274	14	411 288	328 237	148	328 385
408.1	42 607	28	42 635	100 439	1	100 440	104 294	3	104 297	46 462	30	46 492
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	813 448	813 465	3	30 902	30 905	3	98 601	98 604	17	881 147	881 164
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	133 078	98 613	231 691	52 463	9 128	61 591	50 245	12 219	62 464	130 860	101 704	232 564
40820	2 426	5 812	8 238	19	391	410	0	585	585	2 407	6 006	8 413
40821	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42102	10 500	0	10 500	46 700	0	46 700	39 550	0	39 550	3 350	0	3 350
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42104	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42105	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42301	6 044	5 246	11 290	0	201	201	0	530	530	6 044	5 575	11 619
42302	1 400	0	1 400	1 403	0	1 403	3	0	3	0	0	0
42303	1 600	0	1 600	1 603	0	1 603	3	0	3	0	0	0
42305	32 291	0	32 291	1 073	0	1 073	1 100	0	1 100	32 318	0	32 318
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	255	0	255	45	0	45	42	0	42	252	0	252
42313	132	0	132	30	0	30	33	0	33	135	0	135
42601	0	116	116	0	5	5	0	12	12	0	123	123
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 298 220	0	2 298 220	19	0	19	0	0	0	2 298 201	0	2 298 201
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 285	0	67 285	318	0	318	0	0	0	66 967	0	66 967
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	13 657	0	13 657	13 657	0	13 657	0	0	0
47407	0	0	0	13 657	3 159	16 816	13 657	3 159	16 816	0	0	0
47411	755	0	755	44	0	44	91	0	91	802	0	802
47416	56	0	56	1 055	0	1 055	1 026	0	1 026	27	0	27
47422	3 216	567	3 783	23 602	22	23 624	25 198	58	25 256	4 812	603	5 415
47424	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	55 298	0	55 298	46 878	0	46 878	2 157	0	2 157	10 577	0	10 577
47426	76	0	76	268	0	268	220	0	220	28	0	28
47452	67 285	0	67 285	318	0	318	0	0	0	66 967	0	66 967
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	5 216	0	5 216	4 136	0	4 136	5 139	0	5 139	6 219	0	6 219
50427	208 223	0	208 223	7 892	0	7 892	20 960	0	20 960	221 291	0	221 291
50429	104 666	0	104 666	5 134	0	5 134	0	0	0	99 532	0	99 532
50431	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	3 589	0	3 589	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	3 589	0	3 589
60305	0	0	0	15 381	0	15 381	15 381	0	15 381	0	0	0
60309	3 341	0	3 341	3	0	3	188	0	188	3 526	0	3 526
60311	191	0	191	1 205	0	1 205	1 060	0	1 060	46	0	46
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	6	0	6	907	0	907	907	0	907	6	0	6
60324	374 166	0	374 166	770	0	770	1 414	0	1 414	374 810	0	374 810
60335	4 504	0	4 504	4 807	0	4 807	4 419	0	4 419	4 116	0	4 116
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 266 696	0	1 266 696	1 157	0	1 157	4 967	0	4 967	1 270 506	0	1 270 506
60903	35 477	0	35 477	0	0	0	179	0	179	35 656	0	35 656
61701	186 062	0	186 062	186 062	0	186 062	0	0	0	0	0	0
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	24 294	0	24 294	0	0	0	4 412	0	4 412	28 706	0	28 706
70601	49 360	0	49 360	0	0	0	100 200	0	100 200	149 560	0	149 560
70602	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
70603	77 772	0	77 772	0	0	0	151 926	0	151 926	229 698	0	229 698
70604	25	0	25	0	0	0	45	0	45	70	0	70
70701	1 684 166	0	1 684 166	1 684 166	0	1 684 166	0	0	0	0	0	0
70702	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0
70703	1 410 999	0	1 410 999	1 410 999	0	1 410 999	0	0	0	0	0	0
70704	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 008 718	929 188	18 937 906	4 108 760	44 066	4 152 826	1 008 635	117 644	1 126 279	14 908 593	1 002 766	15 911 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	2	0	2	1	0	1	94	0	94
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	3	0	3	1	0	1	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 775	0	463 775	3 125	0	3 125	3 174	0	3 174	463 726	0	463 726
90902	12 114	0	12 114	379	0	379	323	0	323	12 170	0	12 170
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 930 110	0	5 930 110	0	0	0	0	0	0	5 930 110	0	5 930 110
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 622	36 220	74 842	0	3 726	3 726	9	1 457	1 466	38 613	38 489	77 102
91802	104 277	74 742	179 019	0	7 550	7 550	22	2 862	2 884	104 255	79 430	183 685
91803	24 313	6 466	30 779	0	651	651	3	246	249	24 310	6 871	31 181
99998	614 947	0	614 947	43 094	0	43 094	0	0	0	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	7 468 301	117 428	7 585 729	46 598	11 927	58 525	3 531	4 565	8 096	7 511 368	124 790	7 636 158
Пассив
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	150 372	0	150 372	0	0	0	43 094	0	43 094	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 970 782	0	6 970 782	8 053	0	8 053	15 388	0	15 388	6 978 117	0	6 978 117
Итого по пассиву (баланс)	7 585 729	0	7 585 729	8 053	0	8 053	58 482	0	58 482	7 636 158	0	7 636 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
99996	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 172	3 172	0	3 172	3 172	0	0	0
99997	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 133	3 172	6 305	3 133	3 172	6 305	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?