Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	68 610	7 059	75 669	226 338	19 054	245 392	233 604	18 448	252 052	61 344	7 665	69 009
20209	13 000	0	13 000	114 395	0	114 395	110 395	0	110 395	17 000	0	17 000
30102	9 149	0	9 149	4 183 094	0	4 183 094	4 183 361	0	4 183 361	8 882	0	8 882
30110	2 297	3 388	5 685	52 745	54 257	107 002	53 433	54 376	107 809	1 609	3 269	4 878
30202	2 232	0	2 232	0	0	0	33	0	33	2 199	0	2 199
30221	0	0	0	51 405	1 021	52 426	51 405	1 021	52 426	0	0	0
30233	0	0	0	348	359	707	348	359	707	0	0	0
31902	0	0	0	729 000	0	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0
31903	394 500	0	394 500	1 478 000	0	1 478 000	1 514 000	0	1 514 000	358 500	0	358 500
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	225 000	0	225 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 752	0	3 752	1 828	0	1 828	3 028	0	3 028	2 552	0	2 552
45205	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45206	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
45207	99 255	0	99 255	79	0	79	6 009	0	6 009	93 325	0	93 325
45208	130 118	0	130 118	0	0	0	1 359	0	1 359	128 759	0	128 759
45216	6 771	0	6 771	1 455	0	1 455	4 072	0	4 072	4 154	0	4 154
45401	7 490	0	7 490	967	0	967	501	0	501	7 956	0	7 956
45406	3 679	0	3 679	0	0	0	1 326	0	1 326	2 353	0	2 353
45407	109 318	0	109 318	7 250	0	7 250	13 885	0	13 885	102 683	0	102 683
45408	486 568	0	486 568	0	0	0	7 487	0	7 487	479 081	0	479 081
45416	15 992	0	15 992	852	0	852	741	0	741	16 103	0	16 103
45505	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	15 051	0	15 051	0	0	0	1 063	0	1 063	13 988	0	13 988
45507	162 070	0	162 070	5 686	0	5 686	2 643	0	2 643	165 113	0	165 113
45523	9 087	0	9 087	132	0	132	209	0	209	9 010	0	9 010
45812	15 408	0	15 408	20	0	20	1	0	1	15 427	0	15 427
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	23	0	23	12	0	12	4	0	4	31	0	31
45815	9 162	0	9 162	16	0	16	585	0	585	8 593	0	8 593
45820	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
45912	594	0	594	98	0	98	0	0	0	692	0	692
45914	212	0	212	99	0	99	0	0	0	311	0	311
45915	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
474.1	0	0	0	51 003	52 204	103 207	51 003	52 204	103 207	0	0	0
47423	7	0	7	13	0	13	12	0	12	8	0	8
47427	1 548	0	1 548	1 396	0	1 396	1 548	0	1 548	1 396	0	1 396
47443	121	0	121	110	0	110	121	0	121	110	0	110
47450	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
47465	409	0	409	188	0	188	163	0	163	434	0	434
60302	37	0	37	0	0	0	11	0	11	26	0	26
60306	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	962	0	962	886	0	886	815	0	815	1 033	0	1 033
60323	178	0	178	26	0	26	1	0	1	203	0	203
60401	100 393	0	100 393	0	0	0	0	0	0	100 393	0	100 393
60404	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60901	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
61008	5	0	5	45	0	45	46	0	46	4	0	4
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
62001	44 710	0	44 710	0	0	0	0	0	0	44 710	0	44 710
70606	26 498	0	26 498	19 152	0	19 152	0	0	0	45 650	0	45 650
70608	956	0	956	1 603	0	1 603	0	0	0	2 559	0	2 559
70706	389 577	0	389 577	10 248	0	10 248	0	0	0	399 825	0	399 825
70708	12 798	0	12 798	0	0	0	0	0	0	12 798	0	12 798
70711	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70716	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
Итого по активу (баланс)	2 287 862	10 447	2 298 309	8 135 452	126 895	8 262 347	8 154 170	126 408	8 280 578	2 269 144	10 934	2 280 078
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	30 753	0	30 753	0	0	0	0	0	0	30 753	0	30 753
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	12	0	12	12 585	1 524	14 109	12 627	1 524	14 151	54	0	54
32028	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	94 290	1 277	95 567	850 515	51 376	901 891	845 375	51 115	896 490	89 150	1 016	90 166
408.1	115 087	1	115 088	368 529	0	368 529	370 616	0	370 616	117 174	1	117 175
40817	11 000	0	11 000	26 310	0	26 310	25 838	0	25 838	10 528	0	10 528
40821	0	0	0	1 129	0	1 129	1 256	0	1 256	127	0	127
40905	0	0	0	231	20	251	231	20	251	0	0	0
40909	0	0	0	87	305	392	87	305	392	0	0	0
40910	0	0	0	12	34	46	12	34	46	0	0	0
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	784	317	1 101	784	317	1 101	0	0	0
40913	0	0	0	16	1 189	1 205	16	1 189	1 205	0	0	0
42102	92 300	0	92 300	311 800	0	311 800	306 000	0	306 000	86 500	0	86 500
42103	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	541	0	541	541	0	541	530	0	530	530	0	530
42301	9 293	137	9 430	7 436	18	7 454	7 085	14	7 099	8 942	133	9 075
42304	18 238	0	18 238	0	0	0	0	0	0	18 238	0	18 238
42305	41 343	0	41 343	3 403	0	3 403	2 732	0	2 732	40 672	0	40 672
42306	579 757	9 059	588 816	28 754	5 524	34 278	74 776	6 098	80 874	625 779	9 633	635 412
42307	177 864	0	177 864	30 794	0	30 794	14 926	0	14 926	161 996	0	161 996
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	1	0	1	0	1	1	2	8	10
45215	14 249	0	14 249	3 060	0	3 060	2 939	0	2 939	14 128	0	14 128
45217	5 466	0	5 466	786	0	786	3 699	0	3 699	8 379	0	8 379
45415	37 524	0	37 524	5 752	0	5 752	205	0	205	31 977	0	31 977
45417	15 906	0	15 906	3 711	0	3 711	1 028	0	1 028	13 223	0	13 223
45515	13 300	0	13 300	302	0	302	193	0	193	13 191	0	13 191
45524	418	0	418	16	0	16	0	0	0	402	0	402
45818	24 594	0	24 594	590	0	590	17	0	17	24 021	0	24 021
45918	890	0	890	0	0	0	132	0	132	1 022	0	1 022
45921	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	51 945	51 196	103 141	51 945	51 196	103 141	0	0	0
47411	2 710	0	2 710	3 002	0	3 002	3 454	0	3 454	3 162	0	3 162
47416	354	0	354	5 153	0	5 153	4 888	0	4 888	89	0	89
47422	58	43	101	635	43	678	638	58	696	61	58	119
47425	530	0	530	915	0	915	883	0	883	498	0	498
47426	82	0	82	75	0	75	80	0	80	87	0	87
47441	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47444	9	0	9	228	0	228	220	0	220	1	0	1
47466	33	0	33	113	0	113	91	0	91	11	0	11
47603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	664	0	664	454	0	454	430	0	430	640	0	640
60305	2 375	0	2 375	3 047	0	3 047	2 963	0	2 963	2 291	0	2 291
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	145	0	145	2 644	0	2 644	2 743	0	2 743	244	0	244
60324	364	0	364	173	0	173	339	0	339	530	0	530
60335	2 023	0	2 023	1 308	0	1 308	891	0	891	1 606	0	1 606
60414	29 574	0	29 574	0	0	0	249	0	249	29 823	0	29 823
60903	619	0	619	0	0	0	17	0	17	636	0	636
61701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
70601	23 450	0	23 450	0	0	0	27 529	0	27 529	50 979	0	50 979
70603	960	0	960	0	0	0	1 608	0	1 608	2 568	0	2 568
70701	380 707	0	380 707	0	0	0	5 990	0	5 990	386 697	0	386 697
70703	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
Итого по пассиву (баланс)	2 287 785	10 524	2 298 309	1 881 068	111 546	1 992 614	1 862 512	111 871	1 974 383	2 269 229	10 849	2 280 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 601	0	38 601	770	0	770	476	0	476	38 895	0	38 895
90902	94 978	0	94 978	1 582	0	1 582	626	0	626	95 934	0	95 934
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 491 404	0	2 491 404	21 215	0	21 215	22 685	0	22 685	2 489 934	0	2 489 934
91501	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 995 274	0	1 995 274	46 655	0	46 655	37 341	0	37 341	2 004 588	0	2 004 588
Итого по активу (баланс)	4 627 300	0	4 627 300	70 222	0	70 222	61 128	0	61 128	4 636 394	0	4 636 394
Пассив
91312	1 977 309	0	1 977 309	21 187	0	21 187	29 796	0	29 796	1 985 918	0	1 985 918
91317	17 965	0	17 965	16 154	0	16 154	16 859	0	16 859	18 670	0	18 670
99999	2 632 026	0	2 632 026	23 573	0	23 573	23 353	0	23 353	2 631 806	0	2 631 806
Итого по пассиву (баланс)	4 627 300	0	4 627 300	60 914	0	60 914	70 008	0	70 008	4 636 394	0	4 636 394

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?