Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 698	0	5 698	11 159	0	11 159	0	0	0	16 857	0	16 857
20202	69 539	44 912	114 451	123 370	13 561	136 931	98 849	9 531	108 380	94 060	48 942	143 002
20208	33 121	4 161	37 282	26 265	2 957	29 222	29 948	2 563	32 511	29 438	4 555	33 993
20209	0	0	0	111 235	8 087	119 322	111 235	8 087	119 322	0	0	0
30102	505 802	0	505 802	7 249 973	0	7 249 973	7 257 480	0	7 257 480	498 295	0	498 295
30110	23 377	1 630 948	1 654 325	33 893	683 076	716 969	36 486	186 730	223 216	20 784	2 127 294	2 148 078
30114	0	6 530 252	6 530 252	0	1 984 443	1 984 443	0	1 567 346	1 567 346	0	6 947 349	6 947 349
30128	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30202	318 187	0	318 187	0	0	0	2 416	0	2 416	315 771	0	315 771
30233	93 580	133	93 713	1 740 630	4 996	1 745 626	1 697 518	5 129	1 702 647	136 692	0	136 692
30302	126 460	7 275 067	7 401 527	14 152	775 121	789 273	2 284	299 040	301 324	138 328	7 751 148	7 889 476
30306	2 656 115	2 633 598	5 289 713	24 049 277	331 641	24 380 918	23 860 807	144 676	24 005 483	2 844 585	2 820 563	5 665 148
30602	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
31902	0	0	0	1 489 000	0	1 489 000	1 489 000	0	1 489 000	0	0	0
31903	960 000	0	960 000	4 000 000	0	4 000 000	3 945 000	0	3 945 000	1 015 000	0	1 015 000
32104	0	0	0	0	1 339 818	1 339 818	0	0	0	0	1 339 818	1 339 818
32105	0	1 260 718	1 260 718	0	73 078	73 078	0	1 333 796	1 333 796	0	0	0
32116	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
32201	2 945	7 375	10 320	0	742	742	0	279	279	2 945	7 838	10 783
32212	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32401	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45208	5 050	0	5 050	0	0	0	123	0	123	4 927	0	4 927
45216	5 092	0	5 092	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092
45505	370	0	370	30	0	30	73	0	73	327	0	327
45506	1 334	0	1 334	50	0	50	100	0	100	1 284	0	1 284
45507	8 169	0	8 169	0	0	0	1 001	0	1 001	7 168	0	7 168
45523	1 531	0	1 531	69	0	69	5	0	5	1 595	0	1 595
45812	311	0	311	126	0	126	1	0	1	436	0	436
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	2 414	0	2 414	3	0	3	5	0	5	2 412	0	2 412
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45912	1 091	0	1 091	78	0	78	96	0	96	1 073	0	1 073
45915	2 614	0	2 614	0	0	0	7	0	7	2 607	0	2 607
45920	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
474.1	0	0	0	117 327	90 500	207 827	117 327	90 500	207 827	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	9 412	0	9 412	43 684	2 548	46 232	41 015	2 548	43 563	12 081	0	12 081
47427	501	410	911	4 881	3 731	8 612	4 761	3 947	8 708	621	194	815
47465	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
50205	583 501	0	583 501	3 629	0	3 629	0	0	0	587 130	0	587 130
50206	144 149	0	144 149	760	0	760	0	0	0	144 909	0	144 909
50221	39 851	0	39 851	0	0	0	7 075	0	7 075	32 776	0	32 776
60302	247	0	247	9 344	0	9 344	1 340	0	1 340	8 251	0	8 251
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	937	0	937	258	0	258	556	0	556	639	0	639
60312	14 379	0	14 379	7 421	0	7 421	5 697	0	5 697	16 103	0	16 103
60314	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	745	0	745	112	0	112	173	0	173	684	0	684
60401	209 004	0	209 004	882	0	882	0	0	0	209 886	0	209 886
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	882	0	882	0	0	0	882	0	882	0	0	0
60804	139 394	0	139 394	672	0	672	2 090	0	2 090	137 976	0	137 976
60807	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60901	72 416	0	72 416	0	0	0	0	0	0	72 416	0	72 416
61002	85	0	85	10	0	10	4	0	4	91	0	91
61008	104	0	104	120	0	120	183	0	183	41	0	41
61009	421	0	421	57	0	57	34	0	34	444	0	444
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
61702	1 354	0	1 354	39	0	39	1 393	0	1 393	0	0	0
70606	332 628	0	332 628	315 866	0	315 866	0	0	0	648 494	0	648 494
70608	1 425 426	0	1 425 426	2 769 861	0	2 769 861	0	0	0	4 195 287	0	4 195 287
70611	1 975	0	1 975	1 934	0	1 934	0	0	0	3 909	0	3 909
70706	2 632 695	0	2 632 695	2 455 085	0	2 455 085	5 087 780	0	5 087 780	0	0	0
70708	17 792 367	0	17 792 367	9 468 794	0	9 468 794	27 261 161	0	27 261 161	0	0	0
70711	31 184	0	31 184	0	0	0	31 184	0	31 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 307 995	19 387 574	47 695 569	54 053 767	5 314 742	59 368 509	71 098 828	3 654 615	74 753 443	11 262 934	21 047 701	32 310 635
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	39 851	0	39 851	7 075	0	7 075	0	0	0	32 776	0	32 776
10634	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	5 876	0	5 876	410	0	410	324	0	324	5 790	0	5 790
30129	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	31 206	0	31 206	187 425	0	187 425	212 788	0	212 788	56 569	0	56 569
30232	61 787	4 146	65 933	1 641 351	14 653	1 656 004	1 689 954	19 142	1 709 096	110 390	8 635	119 025
30301	126 460	7 275 067	7 401 527	2 284	299 040	301 324	14 152	775 121	789 273	138 328	7 751 148	7 889 476
30305	2 656 115	2 633 598	5 289 713	23 860 807	144 676	24 005 483	24 049 277	331 641	24 380 918	2 844 585	2 820 563	5 665 148
30607	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
32117	779	0	779	779	0	779	810	0	810	810	0	810
32211	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32403	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
407	288 797	99	288 896	2 550 267	5 616	2 555 883	2 606 396	5 714	2 612 110	344 926	197	345 123
408.1	20 081	53	20 134	48 959	3	48 962	49 101	5	49 106	20 223	55	20 278
40807	38	9 377 585	9 377 623	80 144	468 509	548 653	80 146	1 481 789	1 561 935	40	10 390 865	10 390 905
40817	118 268	24 747	143 015	108 072	2 152	110 224	102 577	3 862	106 439	112 773	26 457	139 230
40820	294	6	300	577	0	577	575	1	576	292	7	299
40821	48	0	48	48	0	48	60	0	60	60	0	60
40903	170 720	0	170 720	470 205	0	470 205	465 012	0	465 012	165 527	0	165 527
40905	1	0	1	3 621	323	3 944	3 621	323	3 944	1	0	1
40909	0	0	0	524	578	1 102	524	578	1 102	0	0	0
40910	0	0	0	286	201	487	286	201	487	0	0	0
40911	0	0	0	4 518	462	4 980	4 518	462	4 980	0	0	0
40912	0	0	0	244	114	358	244	114	358	0	0	0
40913	0	0	0	315	32	347	315	32	347	0	0	0
40914	282 801	0	282 801	408 646	0	408 646	404 879	0	404 879	279 034	0	279 034
42102	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	114	0	114	3	0	3	0	0	0	111	0	111
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 050	0	5 050	123	0	123	0	0	0	4 927	0	4 927
45515	1 450	0	1 450	87	0	87	68	0	68	1 431	0	1 431
45524	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
45818	2 777	0	2 777	6	0	6	129	0	129	2 900	0	2 900
45918	3 705	0	3 705	103	0	103	78	0	78	3 680	0	3 680
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 232	0	3 232	0	0	0	160	0	160	3 392	0	3 392
47407	0	0	0	90 416	117 336	207 752	90 416	117 336	207 752	0	0	0
47411	62	0	62	48	0	48	48	0	48	62	0	62
47416	8	0	8	844	31 780	32 624	836	31 780	32 616	0	0	0
47422	2 230	0	2 230	47 812	3 284	51 096	48 720	3 284	52 004	3 138	0	3 138
47425	6 845	0	6 845	16 570	0	16 570	17 800	0	17 800	8 075	0	8 075
47426	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47452	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	810	0	810	3 313	0	3 313	3 113	0	3 113	610	0	610
60305	9 383	0	9 383	7 871	0	7 871	7 505	0	7 505	9 017	0	9 017
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	217	0	217	12 856	0	12 856	12 876	0	12 876	237	0	237
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	31	0	31	31	0	31	58	0	58
60324	14 251	0	14 251	3 011	0	3 011	4 735	0	4 735	15 975	0	15 975
60335	1 924	0	1 924	2 335	0	2 335	2 223	0	2 223	1 812	0	1 812
60349	2 502	0	2 502	207	0	207	206	0	206	2 501	0	2 501
60414	57 277	0	57 277	0	0	0	1 389	0	1 389	58 666	0	58 666
60805	37 311	0	37 311	607	0	607	2 591	0	2 591	39 295	0	39 295
60806	107 321	0	107 321	4 961	0	4 961	1 204	0	1 204	103 564	0	103 564
60903	14 077	0	14 077	0	0	0	778	0	778	14 855	0	14 855
61701	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766	9 766	0	9 766
70601	327 638	0	327 638	0	0	0	283 457	0	283 457	611 095	0	611 095
70603	1 426 363	0	1 426 363	0	0	0	2 773 433	0	2 773 433	4 199 796	0	4 199 796
70701	2 763 054	0	2 763 054	5 411 980	0	5 411 980	2 648 926	0	2 648 926	0	0	0
70703	17 782 074	0	17 782 074	27 244 296	0	27 244 296	9 462 222	0	9 462 222	0	0	0
70715	250	0	250	289	0	289	39	0	39	0	0	0
70801	0	0	0	20 446 955	0	20 446 955	20 545 418	0	20 545 418	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	28 380 268	19 315 301	47 695 569	85 071 795	1 088 815	86 160 610	68 004 235	2 771 441	70 775 676	11 312 708	20 997 927	32 310 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 696	0	74 696	3 462	0	3 462	3 463	0	3 463	74 695	0	74 695
90902	10 648	0	10 648	402	0	402	171	0	171	10 879	0	10 879
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 652	0	46 652	0	0	0	2 282	0	2 282	44 370	0	44 370
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 345	0	1 345	69	0	69	56	0	56	1 358	0	1 358
91704	1 454	0	1 454	0	0	0	12	0	12	1 442	0	1 442
91802	3 968	0	3 968	0	0	0	10	0	10	3 958	0	3 958
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	49 892	0	49 892	5	0	5	1 800	0	1 800	48 097	0	48 097
Итого по активу (баланс)	189 828	0	189 828	3 939	0	3 939	7 794	0	7 794	185 973	0	185 973
Пассив
91312	49 568	0	49 568	1 800	0	1 800	0	0	0	47 768	0	47 768
91508	324	0	324	0	0	0	5	0	5	329	0	329
99999	139 936	0	139 936	5 993	0	5 993	3 933	0	3 933	137 876	0	137 876
Итого по пассиву (баланс)	189 828	0	189 828	7 793	0	7 793	3 938	0	3 938	185 973	0	185 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?