Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
20202	20 001	12 748	32 749	17 796	6 826	24 622	26 496	13 198	39 694	11 301	6 376	17 677
30102	6 546	0	6 546	1 579 511	0	1 579 511	1 578 392	0	1 578 392	7 665	0	7 665
30110	0	87 000	87 000	0	3 967	3 967	0	2 720	2 720	0	88 247	88 247
30202	4 837	0	4 837	0	0	0	4	0	4	4 833	0	4 833
30413	4	717	721	30	506	536	4	24	28	30	1 199	1 229
30602	1 636	0	1 636	4 053	0	4 053	2 905	0	2 905	2 784	0	2 784
31902	0	0	0	688 000	0	688 000	688 000	0	688 000	0	0	0
31903	0	0	0	704 000	0	704 000	538 000	0	538 000	166 000	0	166 000
31904	206 000	0	206 000	0	0	0	206 000	0	206 000	0	0	0
45201	1 225	0	1 225	1 052	0	1 052	976	0	976	1 301	0	1 301
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	2 666	0	2 666	1 579	0	1 579	854	0	854	3 391	0	3 391
45205	36 153	0	36 153	1 600	0	1 600	2 144	0	2 144	35 609	0	35 609
45206	47 333	0	47 333	6 000	0	6 000	416	0	416	52 917	0	52 917
45207	122 520	0	122 520	28 980	0	28 980	4 534	0	4 534	146 966	0	146 966
45208	1 778	0	1 778	0	0	0	70	0	70	1 708	0	1 708
45216	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45503	170	0	170	0	0	0	70	0	70	100	0	100
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	7 463	6 191	13 654	900	283	1 183	1 139	170	1 309	7 224	6 304	13 528
45507	22 418	3 542	25 960	0	162	162	296	117	413	22 122	3 587	25 709
45523	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45705	0	4 315	4 315	0	197	197	0	594	594	0	3 918	3 918
45812	6 318	0	6 318	12 000	0	12 000	12 002	0	12 002	6 316	0	6 316
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	3 957	0	3 957	23	0	23	78	0	78	3 902	0	3 902
45912	2 405	0	2 405	76	0	76	76	0	76	2 405	0	2 405
45914	664	0	664	4	0	4	61	0	61	607	0	607
45915	849	0	849	7	0	7	8	0	8	848	0	848
47408	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
47423	3 654	0	3 654	1 047	0	1 047	1 061	0	1 061	3 640	0	3 640
47427	23	0	23	4 824	106	4 930	4 806	106	4 912	41	0	41
47443	31	0	31	106	0	106	75	0	75	62	0	62
47465	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50211	0	58 053	58 053	0	2 917	2 917	0	2 125	2 125	0	58 845	58 845
50221	1 425	0	1 425	49	0	49	17	0	17	1 457	0	1 457
50407	0	37 783	37 783	0	1 899	1 899	0	1 041	1 041	0	38 641	38 641
52601	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
60306	6	0	6	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	6	0	6
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	88	0	88	65	0	65	65	0	65	88	0	88
60312	2 307	0	2 307	186	0	186	426	0	426	2 067	0	2 067
60314	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60323	589	0	589	10	0	10	29	0	29	570	0	570
60336	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60401	10 396	0	10 396	0	0	0	0	0	0	10 396	0	10 396
60804	0	0	0	25 694	0	25 694	0	0	0	25 694	0	25 694
60901	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	488	0	488	37	0	37	39	0	39	486	0	486
61601	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	184 721	0	184 721	9 693	0	9 693	184 721	0	184 721	9 693	0	9 693
70608	143 581	0	143 581	17 581	0	17 581	143 581	0	143 581	17 581	0	17 581
70614	6 521	0	6 521	1 835	0	1 835	8 356	0	8 356	0	0	0
70706	0	0	0	184 744	0	184 744	0	0	0	184 744	0	184 744
70708	0	0	0	143 580	0	143 580	0	0	0	143 580	0	143 580
70714	0	0	0	6 521	0	6 521	0	0	0	6 521	0	6 521
Итого по активу (баланс)	957 899	210 349	1 168 248	3 453 909	16 863	3 470 772	3 430 120	20 095	3 450 215	981 688	207 117	1 188 805
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 425	0	1 425	17	0	17	49	0	49	1 457	0	1 457
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30126	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30129	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	100 671	30 957	131 628	234 782	849	235 631	192 956	1 415	194 371	58 845	31 523	90 368
408.1	674	0	674	4 858	0	4 858	6 158	0	6 158	1 974	0	1 974
40807	319	45 939	46 258	187	1 266	1 453	0	2 661	2 661	132	47 334	47 466
40817	5 352	4 439	9 791	42 779	2 265	45 044	44 775	2 193	46 968	7 348	4 367	11 715
40820	0	29 868	29 868	0	1 331	1 331	0	1 878	1 878	0	30 415	30 415
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42304	0	257	257	0	12	12	0	12	12	0	257	257
42305	717	1 604	2 321	0	437	437	3	129	132	720	1 296	2 016
42306	142 398	80 359	222 757	12 365	4 477	16 842	14 634	6 890	21 524	144 667	82 772	227 439
42307	0	127	127	0	6	6	0	6	6	0	127	127
42507	0	61 906	61 906	0	1 697	1 697	0	2 827	2 827	0	63 036	63 036
45215	2 345	0	2 345	567	0	567	311	0	311	2 089	0	2 089
45217	4 138	0	4 138	0	0	0	1	0	1	4 139	0	4 139
45415	272	0	272	184	0	184	0	0	0	88	0	88
45417	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	183	0	183	923	0	923	1 055	0	1 055	315	0	315
45524	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45714	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	10 510	0	10 510	81	0	81	5	0	5	10 434	0	10 434
45918	3 919	0	3 919	65	0	65	1	0	1	3 855	0	3 855
47407	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
47411	0	0	0	919	126	1 045	919	126	1 045	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	150	0	150	140	0	140	0	0	0	10	0	10
47426	25	546	571	10	550	560	46	191	237	61	187	248
47441	31	0	31	75	0	75	105	0	105	61	0	61
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60301	101	0	101	591	0	591	490	0	490	0	0	0
60305	1 102	0	1 102	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	1 102	0	1 102
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	575	0	575	23	0	23	0	0	0	552	0	552
60335	275	0	275	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	275	0	275
60414	8 086	0	8 086	0	0	0	72	0	72	8 158	0	8 158
60805	0	0	0	0	0	0	727	0	727	727	0	727
60806	0	0	0	766	0	766	25 798	0	25 798	25 032	0	25 032
60903	3 496	0	3 496	0	0	0	158	0	158	3 654	0	3 654
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	164 420	0	164 420	164 420	0	164 420	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074
70603	143 599	0	143 599	143 599	0	143 599	17 099	0	17 099	17 099	0	17 099
70613	5 183	0	5 183	5 539	0	5 539	1 491	0	1 491	1 135	0	1 135
70701	0	0	0	0	0	0	164 420	0	164 420	164 420	0	164 420
70703	0	0	0	0	0	0	143 599	0	143 599	143 599	0	143 599
70713	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183
Итого по пассиву (баланс)	912 246	256 002	1 168 248	622 838	13 016	635 854	638 083	18 328	656 411	927 491	261 314	1 188 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 946	0	568 946	0	0	0	2	0	2	568 944	0	568 944
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
91414	728 432	45 327	773 759	5 694	2 070	7 764	20 352	1 243	21 595	713 774	46 154	759 928
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	421 907	0	421 907	96 908	0	96 908	144 745	0	144 745	374 070	0	374 070
Итого по активу (баланс)	1 719 868	45 327	1 765 195	103 138	2 070	105 208	165 099	1 243	166 342	1 657 907	46 154	1 704 061
Пассив
91312	314 630	0	314 630	37 137	0	37 137	92 934	0	92 934	370 427	0	370 427
91317	31 756	0	31 756	34 661	0	34 661	3 974	0	3 974	1 069	0	1 069
91318	978	0	978	1	0	1	0	0	0	977	0	977
91507	74 543	0	74 543	72 946	0	72 946	0	0	0	1 597	0	1 597
99999	1 343 288	0	1 343 288	21 597	0	21 597	8 300	0	8 300	1 329 991	0	1 329 991
Итого по пассиву (баланс)	1 765 195	0	1 765 195	166 342	0	166 342	105 208	0	105 208	1 704 061	0	1 704 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	41 937	41 937	0	15 383	15 383	0	3 295	3 295	0	54 025	54 025
99996	42 417	0	42 417	16 264	0	16 264	3 414	0	3 414	55 267	0	55 267
Итого по активу (баланс)	42 417	41 937	84 354	16 264	15 383	31 647	3 414	3 295	6 709	55 267	54 025	109 292
Пассив
96304	42 417	0	42 417	3 414	0	3 414	16 264	0	16 264	55 267	0	55 267
99997	41 937	0	41 937	3 295	0	3 295	15 383	0	15 383	54 025	0	54 025
Итого по пассиву (баланс)	84 354	0	84 354	6 709	0	6 709	31 647	0	31 647	109 292	0	109 292

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?