Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	5	0	5	0	0	0	10 220	0	10 220
20202	143 709	94 718	238 427	1 455 938	110 889	1 566 827	1 435 476	121 690	1 557 166	164 171	83 917	248 088
20208	35 692	0	35 692	86 870	0	86 870	93 062	0	93 062	29 500	0	29 500
20209	0	0	0	1 636 204	6 650	1 642 854	1 636 204	6 650	1 642 854	0	0	0
30102	253 805	0	253 805	14 367 643	0	14 367 643	14 377 220	0	14 377 220	244 228	0	244 228
30110	42 828	73 496	116 324	138 074	142 213	280 287	155 530	72 134	227 664	25 372	143 575	168 947
30202	49 398	0	49 398	420	0	420	0	0	0	49 818	0	49 818
30221	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
30233	264	0	264	177 126	8 323	185 449	177 144	8 317	185 461	246	6	252
30424	672	0	672	22 226 338	0	22 226 338	22 224 143	0	22 224 143	2 867	0	2 867
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 870 000	0	6 870 000	4 320 000	0	4 320 000	2 550 000	0	2 550 000
31904	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	0	48	48	0	2	2	0	1	1	0	49	49
45106	9 060	0	9 060	0	0	0	1 045	0	1 045	8 015	0	8 015
45107	266 962	0	266 962	25 310	0	25 310	17 380	0	17 380	274 892	0	274 892
45108	203 347	0	203 347	0	0	0	6 110	0	6 110	197 237	0	197 237
45116	40 115	0	40 115	2 140	0	2 140	2 021	0	2 021	40 234	0	40 234
45201	1 312	0	1 312	17 618	0	17 618	9 373	0	9 373	9 557	0	9 557
45204	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
45205	56 860	0	56 860	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	86 860	0	86 860
45206	633 250	0	633 250	84 100	0	84 100	74 250	0	74 250	643 100	0	643 100
45207	1 281 614	0	1 281 614	50 312	0	50 312	90 954	0	90 954	1 240 972	0	1 240 972
45208	625 060	36 039	661 099	0	1 645	1 645	55 059	2 159	57 218	570 001	35 525	605 526
45216	186 505	0	186 505	19 445	0	19 445	21 253	0	21 253	184 697	0	184 697
45401	355	0	355	409	0	409	764	0	764	0	0	0
45404	0	0	0	2 800	0	2 800	250	0	250	2 550	0	2 550
45406	1 500	0	1 500	1 443	0	1 443	250	0	250	2 693	0	2 693
45407	46 571	0	46 571	0	0	0	1 922	0	1 922	44 649	0	44 649
45408	195 876	0	195 876	1 200	0	1 200	2 583	0	2 583	194 493	0	194 493
45416	6 911	0	6 911	302	0	302	340	0	340	6 873	0	6 873
45505	417	0	417	0	0	0	145	0	145	272	0	272
45506	16 586	0	16 586	0	0	0	1 155	0	1 155	15 431	0	15 431
45507	218 587	0	218 587	1 190	0	1 190	7 454	0	7 454	212 323	0	212 323
45523	8 313	0	8 313	391	0	391	968	0	968	7 736	0	7 736
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	774	0	774	39	0	39	71	0	71	742	0	742
45813	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45814	2 981	0	2 981	8	0	8	158	0	158	2 831	0	2 831
45815	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
45820	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	55 344	55 344	0	21 030 123	21 030 123	0	21 078 784	21 078 784	0	6 683	6 683
47408	0	0	0	20 866 512	11 968	20 878 480	20 866 512	11 968	20 878 480	0	0	0
47423	443	0	443	25 427	132	25 559	24 815	132	24 947	1 055	0	1 055
47427	378	0	378	39 957	0	39 957	39 895	0	39 895	440	0	440
47440	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47443	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47447	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	16 200	0	16 200	14 702	0	14 702	12 066	0	12 066	18 836	0	18 836
47502	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
50401	0	312 654	312 654	0	15 462	15 462	0	8 599	8 599	0	319 517	319 517
50402	883 888	0	883 888	6 135	0	6 135	11 445	0	11 445	878 578	0	878 578
50407	0	62 806	62 806	0	3 190	3 190	0	1 759	1 759	0	64 237	64 237
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	44	0	44	2 499	0	2 499	2 530	0	2 530	13	0	13
60308	42	0	42	33	0	33	37	0	37	38	0	38
60310	230	0	230	866	0	866	903	0	903	193	0	193
60312	3 148	0	3 148	2 840	0	2 840	3 259	0	3 259	2 729	0	2 729
60323	118	0	118	6	0	6	9	0	9	115	0	115
60401	131 225	0	131 225	0	0	0	0	0	0	131 225	0	131 225
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60804	0	0	0	185 774	0	185 774	0	0	0	185 774	0	185 774
60807	0	0	0	182 148	0	182 148	182 148	0	182 148	0	0	0
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
61002	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
61008	309	0	309	186	0	186	367	0	367	128	0	128
61009	1 250	0	1 250	32	0	32	193	0	193	1 089	0	1 089
61013	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	3 242 859	0	3 242 859	207 611	0	207 611	3 242 859	0	3 242 859	207 611	0	207 611
70608	941 469	0	941 469	108 658	0	108 658	941 469	0	941 469	108 658	0	108 658
70611	33 100	0	33 100	2 465	0	2 465	33 100	0	33 100	2 465	0	2 465
70616	37 613	0	37 613	0	0	0	37 613	0	37 613	0	0	0
70706	0	0	0	3 251 185	0	3 251 185	3 251 185	0	3 251 185	0	0	0
70708	0	0	0	941 469	0	941 469	941 469	0	941 469	0	0	0
70711	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
70716	0	0	0	37 613	0	37 613	37 613	0	37 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 214 624	635 105	12 849 729	76 852 813	21 330 597	98 183 410	80 673 148	21 312 193	101 985 341	8 394 289	653 509	9 047 798
Пассив
10207	300 000	0	300 000	71	0	71	71	0	71	300 000	0	300 000
10601	51 099	0	51 099	0	0	0	0	0	0	51 099	0	51 099
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30232	0	23	23	492 493	1 831	494 324	492 493	1 808	494 301	0	0	0
405	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
406	1 988	0	1 988	34 938	0	34 938	35 478	0	35 478	2 528	0	2 528
407	1 081 095	18 167	1 099 262	3 862 754	73 903	3 936 657	3 803 158	76 917	3 880 075	1 021 499	21 181	1 042 680
408.1	267 715	0	267 715	557 467	1 462	558 929	568 474	2 233	570 707	278 722	771	279 493
40817	105 267	19 834	125 101	180 133	3 600	183 733	170 198	3 920	174 118	95 332	20 154	115 486
40820	114	0	114	166	0	166	162	0	162	110	0	110
40821	18 030	0	18 030	253 024	0	253 024	246 776	0	246 776	11 782	0	11 782
40905	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0
40906	0	0	0	652 841	0	652 841	652 841	0	652 841	0	0	0
40909	0	0	0	4 098	3 182	7 280	4 098	3 182	7 280	0	0	0
40910	0	0	0	437	1 102	1 539	437	1 102	1 539	0	0	0
40911	0	0	0	333 259	0	333 259	333 519	0	333 519	260	0	260
40912	0	0	0	3 741	971	4 712	3 741	971	4 712	0	0	0
40913	0	0	0	201	74	275	201	74	275	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	73 392	0	73 392	66 892	0	66 892	12 000	0	12 000	18 500	0	18 500
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42106	268 650	0	268 650	0	0	0	0	0	0	268 650	0	268 650
42110	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42301	65 195	30 690	95 885	110 052	2 427	112 479	84 341	5 905	90 246	39 484	34 168	73 652
42305	396 708	9 288	405 996	59 377	2 265	61 642	137 862	516	138 378	475 193	7 539	482 732
42306	3 107 066	519 562	3 626 628	145 101	21 166	166 267	142 319	29 796	172 115	3 104 284	528 192	3 632 476
42307	135 338	40 169	175 507	21 507	1 285	22 792	20 466	1 876	22 342	134 297	40 760	175 057
42601	307	6	313	0	0	0	0	0	0	307	6	313
45115	46 926	0	46 926	2 382	0	2 382	2 303	0	2 303	46 847	0	46 847
45117	91	0	91	2 021	0	2 021	2 014	0	2 014	84	0	84
45215	336 014	0	336 014	27 186	0	27 186	19 071	0	19 071	327 899	0	327 899
45217	49 795	0	49 795	21 253	0	21 253	18 424	0	18 424	46 966	0	46 966
45415	28 311	0	28 311	546	0	546	250	0	250	28 015	0	28 015
45417	13 683	0	13 683	341	0	341	184	0	184	13 526	0	13 526
45515	11 041	0	11 041	686	0	686	613	0	613	10 968	0	10 968
45524	2 344	0	2 344	968	0	968	1 059	0	1 059	2 435	0	2 435
45818	3 757	0	3 757	159	0	159	6	0	6	3 604	0	3 604
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	11 932	20 894 506	20 906 438	11 932	20 894 506	20 906 438	0	0	0
47411	16 837	65	16 902	21 362	1 410	22 772	22 228	1 412	23 640	17 703	67	17 770
47416	4	0	4	10 020	0	10 020	10 028	0	10 028	12	0	12
47422	9 423	3	9 426	275 619	648	276 267	275 485	648	276 133	9 289	3	9 292
47425	63 138	0	63 138	19 558	0	19 558	27 639	0	27 639	71 219	0	71 219
47426	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
47441	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47442	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47452	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
47466	144	0	144	12 066	0	12 066	14 994	0	14 994	3 072	0	3 072
47501	136	0	136	958	0	958	950	0	950	128	0	128
50431	137	0	137	2	0	2	1	0	1	136	0	136
52306	151 672	0	151 672	11 213	0	11 213	4 372	0	4 372	144 831	0	144 831
60301	7 206	0	7 206	4 340	0	4 340	5 045	0	5 045	7 911	0	7 911
60305	5 226	0	5 226	13 445	0	13 445	16 918	0	16 918	8 699	0	8 699
60309	937	0	937	1 396	0	1 396	747	0	747	288	0	288
60311	374	0	374	4 720	0	4 720	4 585	0	4 585	239	0	239
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	0	0	0	243	0	243	246	0	246	3	0	3
60324	445	0	445	270	0	270	6	0	6	181	0	181
60335	1 478	0	1 478	46	0	46	4 598	0	4 598	6 030	0	6 030
60349	23 082	0	23 082	2 227	0	2 227	1 737	0	1 737	22 592	0	22 592
60414	92 231	0	92 231	0	0	0	632	0	632	92 863	0	92 863
60805	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111
60806	0	0	0	3 692	0	3 692	186 355	0	186 355	182 663	0	182 663
60903	11 147	0	11 147	0	0	0	363	0	363	11 510	0	11 510
61701	32 592	0	32 592	10 097	0	10 097	6	0	6	22 501	0	22 501
70601	3 661 915	0	3 661 915	3 661 915	0	3 661 915	220 829	0	220 829	220 829	0	220 829
70603	850 014	0	850 014	850 014	0	850 014	109 222	0	109 222	109 222	0	109 222
70701	0	0	0	3 662 707	0	3 662 707	3 662 707	0	3 662 707	0	0	0
70703	0	0	0	850 014	0	850 014	850 014	0	850 014	0	0	0
70801	0	0	0	4 252 044	0	4 252 044	4 512 720	0	4 512 720	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	12 211 922	637 807	12 849 729	20 528 446	21 009 832	41 538 278	16 711 481	21 024 866	37 736 347	8 394 957	652 841	9 047 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 206	0	7 206	15	0	15	771	0	771	6 450	0	6 450
90902	442 329	0	442 329	3 449	0	3 449	78 421	0	78 421	367 357	0	367 357
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 632	0	200 632	1 402	0	1 402	0	0	0	202 034	0	202 034
91414	7 775 653	0	7 775 653	133 056	0	133 056	520 245	0	520 245	7 388 464	0	7 388 464
91501	19 360	0	19 360	0	0	0	0	0	0	19 360	0	19 360
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
99998	6 388 253	0	6 388 253	526 939	0	526 939	516 631	0	516 631	6 398 561	0	6 398 561
Итого по активу (баланс)	14 836 303	0	14 836 303	664 861	0	664 861	1 116 069	0	1 116 069	14 385 095	0	14 385 095
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91312	5 613 411	0	5 613 411	274 445	0	274 445	250 149	0	250 149	5 589 115	0	5 589 115
91315	511 903	0	511 903	74 515	0	74 515	12 348	0	12 348	449 736	0	449 736
91317	255 759	0	255 759	163 707	0	163 707	251 206	0	251 206	343 258	0	343 258
91507	7 180	0	7 180	3 543	0	3 543	12 815	0	12 815	16 452	0	16 452
99999	8 448 050	0	8 448 050	599 439	0	599 439	137 923	0	137 923	7 986 534	0	7 986 534
Итого по пассиву (баланс)	14 836 303	0	14 836 303	1 116 069	0	1 116 069	664 861	0	664 861	14 385 095	0	14 385 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 866 512	11 978	20 878 490	20 866 512	11 978	20 878 490	0	0	0
99996	0	0	0	20 941 854	0	20 941 854	20 941 854	0	20 941 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 808 366	11 978	41 820 344	41 808 366	11 978	41 820 344	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	11 933	20 929 921	20 941 854	11 933	20 929 921	20 941 854	0	0	0
99997	0	0	0	20 878 490	0	20 878 490	20 878 490	0	20 878 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 890 423	20 929 921	41 820 344	20 890 423	20 929 921	41 820 344	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?