Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	353	0	353	4 144	0	4 144
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	27 771	4 713	32 484	335 185	291 281	626 466	333 324	265 471	598 795	29 632	30 523	60 155
20209	0	0	0	210 997	83 391	294 388	210 997	83 391	294 388	0	0	0
30102	1 741	0	1 741	2 832 210	0	2 832 210	2 832 031	0	2 832 031	1 920	0	1 920
30110	15 001	12 796	27 797	19 363	264 989	284 352	22 965	264 110	287 075	11 399	13 675	25 074
30202	10 693	0	10 693	435	0	435	0	0	0	11 128	0	11 128
30215	150	928	1 078	0	43	43	0	25	25	150	946	1 096
30221	0	0	0	0	11 138	11 138	0	11 138	11 138	0	0	0
30233	239	0	239	14 081	4 562	18 643	13 973	4 518	18 491	347	44	391
30413	0	0	0	1 409 000	0	1 409 000	1 409 000	0	1 409 000	0	0	0
30424	3 542	2	3 544	3 234 396	95 867	3 330 263	3 236 187	95 278	3 331 465	1 751	591	2 342
31902	0	0	0	687 000	0	687 000	687 000	0	687 000	0	0	0
31903	0	0	0	54 000	0	54 000	45 000	0	45 000	9 000	0	9 000
31904	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 018 416	132 694	3 151 110	3 018 416	132 694	3 151 110	0	0	0
32203	0	0	0	1 043 667	43 780	1 087 447	773 868	43 780	817 648	269 799	0	269 799
32204	136 867	29 713	166 580	0	0	0	136 867	29 713	166 580	0	0	0
45106	38 834	0	38 834	5 900	0	5 900	652	0	652	44 082	0	44 082
45107	20 711	0	20 711	0	0	0	1 166	0	1 166	19 545	0	19 545
45108	18 533	0	18 533	3 511	0	3 511	407	0	407	21 637	0	21 637
45116	557	0	557	72	0	72	27	0	27	602	0	602
45204	58 995	0	58 995	32 699	0	32 699	24 894	0	24 894	66 800	0	66 800
45205	202 437	0	202 437	3 000	0	3 000	176 012	0	176 012	29 425	0	29 425
45206	106 760	0	106 760	66 080	0	66 080	24 780	0	24 780	148 060	0	148 060
45207	51 900	0	51 900	18 700	0	18 700	3 750	0	3 750	66 850	0	66 850
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	2 500	0	2 500	42 300	0	42 300
45216	2 943	0	2 943	2 266	0	2 266	1 818	0	1 818	3 391	0	3 391
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
45505	22 483	0	22 483	850	0	850	287	0	287	23 046	0	23 046
45506	2 330	0	2 330	0	0	0	102	0	102	2 228	0	2 228
45507	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45509	391	0	391	705	0	705	919	0	919	177	0	177
45523	666	0	666	201	0	201	111	0	111	756	0	756
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	25 665	0	25 665	29 153	0	29 153	6 957	0	6 957	47 861	0	47 861
45813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 305	0	11 305	3	0	3	2	0	2	11 306	0	11 306
45820	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
45912	39 601	0	39 601	354	0	354	32	0	32	39 923	0	39 923
45915	2 784	0	2 784	0	0	0	1	0	1	2 783	0	2 783
45920	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47402	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
47404	0	17 085	17 085	2 352 272	464 287	2 816 559	2 352 272	477 051	2 829 323	0	4 321	4 321
47408	0	0	0	142 362	81 890	224 252	142 362	81 890	224 252	0	0	0
47421	5	0	5	501	0	501	493	0	493	13	0	13
47423	210 087	13 142	223 229	6	124 803	124 809	6	124 803	124 809	210 087	13 142	223 229
47427	218	2	220	8 624	21	8 645	7 899	23	7 922	943	0	943
47440	0	0	0	5 729	1	5 730	5 729	1	5 730	0	0	0
47443	0	0	0	385	0	385	85	0	85	300	0	300
47447	71	0	71	2 057	0	2 057	1 796	0	1 796	332	0	332
47450	95	0	95	74	0	74	137	0	137	32	0	32
47465	4 984	0	4 984	834	0	834	1 201	0	1 201	4 617	0	4 617
47502	14 855	0	14 855	2 657	0	2 657	9 352	0	9 352	8 160	0	8 160
50104	90 810	0	90 810	489	0	489	57	0	57	91 242	0	91 242
50121	256	0	256	0	0	0	58	0	58	198	0	198
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60308	2 912	0	2 912	172	0	172	172	0	172	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	5 136	0	5 136	2 491	0	2 491	1 892	0	1 892	5 735	0	5 735
60314	0	203	203	0	61	61	0	236	236	0	28	28
60323	1 018	0	1 018	151	0	151	35	0	35	1 134	0	1 134
60336	25	0	25	46	0	46	46	0	46	25	0	25
60401	163 011	0	163 011	0	0	0	26 028	0	26 028	136 983	0	136 983
60804	0	0	0	19 829	0	19 829	628	0	628	19 201	0	19 201
60901	21 644	0	21 644	0	0	0	64	0	64	21 580	0	21 580
61008	4	0	4	128	0	128	124	0	124	8	0	8
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61908	0	0	0	25 366	0	25 366	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	916 443	0	916 443	55 860	0	55 860	916 492	0	916 492	55 811	0	55 811
70607	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70608	72 462	0	72 462	4 602	0	4 602	72 462	0	72 462	4 602	0	4 602
70611	1 909	0	1 909	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0
70706	0	0	0	923 767	0	923 767	116	0	116	923 651	0	923 651
70708	0	0	0	72 462	0	72 462	0	0	0	72 462	0	72 462
70711	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956
Итого по активу (баланс)	2 749 293	78 584	2 827 877	16 683 582	1 598 808	18 282 390	16 697 273	1 614 122	18 311 395	2 735 602	63 270	2 798 872
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	278	0	278	411	0	411	384	0	384	251	0	251
30226	13	0	13	45	0	45	47	0	47	15	0	15
30232	5	0	5	21 393	9 345	30 738	21 388	9 345	30 733	0	0	0
30236	579	0	579	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	579	0	579
30601	54	0	54	49	0	49	50	0	50	55	0	55
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	350	0	350	8 686	0	8 686	8 903	0	8 903	567	0	567
407	148 893	4 459	153 352	1 176 485	117 207	1 293 692	1 118 663	114 510	1 233 173	91 071	1 762	92 833
408.1	3 342	0	3 342	200 077	0	200 077	216 535	0	216 535	19 800	0	19 800
40807	280	0	280	0	0	0	10	0	10	290	0	290
40817	22 938	3 005	25 943	39 385	292	39 677	24 198	132	24 330	7 751	2 845	10 596
40820	695	3	698	0	0	0	392	0	392	1 087	3	1 090
40821	0	0	0	127	0	127	163	0	163	36	0	36
40905	4	9	13	357	849	1 206	355	850	1 205	2	10	12
40909	0	0	0	3 192	1 628	4 820	3 192	1 628	4 820	0	0	0
40910	0	0	0	1 533	1 005	2 538	1 533	1 005	2 538	0	0	0
40911	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
40912	0	0	0	9 038	3 978	13 016	9 038	3 978	13 016	0	0	0
40913	0	0	0	10 299	5 233	15 532	10 299	5 233	15 532	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	15 395	15 395	0	15 557	15 557	0	162	162	0	0	0
42105	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
42106	108 650	0	108 650	37 000	0	37 000	14 000	0	14 000	85 650	0	85 650
42301	25 090	8 077	33 167	95 855	2 720	98 575	104 156	3 946	108 102	33 391	9 303	42 694
42303	3 887	144	4 031	709	4	713	8	7	15	3 186	147	3 333
42304	6 682	1 358	8 040	100	57	157	1 176	62	1 238	7 758	1 363	9 121
42305	134 021	3 269	137 290	62 862	115	62 977	10 355	149	10 504	81 514	3 303	84 817
42306	290 190	31 383	321 573	38 903	4 574	43 477	84 238	3 802	88 040	335 525	30 611	366 136
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 896	0	3 896	93	0	93	518	0	518	4 321	0	4 321
45117	167	0	167	3	0	3	25	0	25	189	0	189
45215	23 903	0	23 903	3 869	0	3 869	3 692	0	3 692	23 726	0	23 726
45217	6 475	0	6 475	5 162	0	5 162	2 495	0	2 495	3 808	0	3 808
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 181	0	1 181	97	0	97	188	0	188	1 272	0	1 272
45524	2 068	0	2 068	43	0	43	39	0	39	2 064	0	2 064
45818	36 967	0	36 967	2	0	2	4 664	0	4 664	41 629	0	41 629
45821	10	0	10	4 908	0	4 908	6 906	0	6 906	2 008	0	2 008
45918	42 227	0	42 227	5	0	5	68	0	68	42 290	0	42 290
45921	158	0	158	40	0	40	69	0	69	187	0	187
47401	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
47403	0	0	0	2 832 546	227 727	3 060 273	2 832 546	227 727	3 060 273	0	0	0
47407	0	0	0	81 820	142 428	224 248	81 820	142 428	224 248	0	0	0
47411	2 797	0	2 797	3 968	31	3 999	2 459	35	2 494	1 288	4	1 292
47416	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
47422	80	0	80	258	13	271	276	13	289	98	0	98
47424	0	0	0	528	0	528	551	0	551	23	0	23
47425	242 775	0	242 775	4 439	0	4 439	2 192	0	2 192	240 528	0	240 528
47426	457	5	462	70	5	75	363	0	363	750	0	750
47442	759	0	759	6 202	0	6 202	5 731	0	5 731	288	0	288
47445	15 330	0	15 330	190	0	190	372	0	372	15 512	0	15 512
47452	219	0	219	1 793	0	1 793	1 736	0	1 736	162	0	162
47466	17 098	0	17 098	3 106	0	3 106	2 303	0	2 303	16 295	0	16 295
47501	14 855	0	14 855	6 695	0	6 695	0	0	0	8 160	0	8 160
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	352	0	352	2 019	0	2 019	1 667	0	1 667	0	0	0
60305	6 526	0	6 526	7 791	0	7 791	8 169	0	8 169	6 904	0	6 904
60307	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	35	0	35	1 557	0	1 557	1 832	0	1 832	310	0	310
60324	4 635	0	4 635	5	0	5	36	0	36	4 666	0	4 666
60335	1 971	0	1 971	2 293	0	2 293	2 407	0	2 407	2 085	0	2 085
60414	6 535	0	6 535	0	0	0	345	0	345	6 880	0	6 880
60805	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
60806	0	0	0	701	0	701	19 864	0	19 864	19 163	0	19 163
60903	3 270	0	3 270	218	0	218	108	0	108	3 160	0	3 160
61701	4 497	0	4 497	353	0	353	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	966 751	0	966 751	966 751	0	966 751	51 701	0	51 701	51 701	0	51 701
70602	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
70603	72 415	0	72 415	72 415	0	72 415	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592
70701	0	0	0	0	0	0	966 751	0	966 751	966 751	0	966 751
70702	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
70703	0	0	0	0	0	0	72 415	0	72 415	72 415	0	72 415
Итого по пассиву (баланс)	2 760 770	67 107	2 827 877	5 733 315	532 768	6 266 083	5 722 066	515 012	6 237 078	2 749 521	49 351	2 798 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 663	0	80 663	276	0	276	266	0	266	80 673	0	80 673
90902	100 374	0	100 374	24 250	0	24 250	1 244	0	1 244	123 380	0	123 380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 942 549	0	1 942 549	24 809	0	24 809	642 281	0	642 281	1 325 077	0	1 325 077
91501	3 074	0	3 074	22 337	0	22 337	45	0	45	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 280 687	0	3 280 687	4 720 991	0	4 720 991	4 896 265	0	4 896 265	3 105 413	0	3 105 413
Итого по активу (баланс)	5 450 222	0	5 450 222	4 792 663	0	4 792 663	5 540 101	0	5 540 101	4 702 784	0	4 702 784
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91312	1 773 553	0	1 773 553	208 696	0	208 696	37 853	0	37 853	1 602 710	0	1 602 710
91314	153 330	21 755	175 085	4 113 198	258 287	4 371 485	4 247 228	236 532	4 483 760	287 360	0	287 360
91315	1 259 287	0	1 259 287	189 364	0	189 364	109 681	0	109 681	1 179 604	0	1 179 604
91317	65 531	0	65 531	119 054	0	119 054	89 262	0	89 262	35 739	0	35 739
91507	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0	0	0	0
99999	2 169 535	0	2 169 535	643 835	0	643 835	71 671	0	71 671	1 597 371	0	1 597 371
Итого по пассиву (баланс)	5 428 467	21 755	5 450 222	5 281 813	258 287	5 540 100	4 556 130	236 532	4 792 662	4 702 784	0	4 702 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 774	2 774	44 436	62 715	107 151	43 035	64 101	107 136	1 401	1 388	2 789
99996	2 768	0	2 768	107 061	0	107 061	107 029	0	107 029	2 800	0	2 800
Итого по активу (баланс)	2 768	2 774	5 542	151 497	62 715	214 212	150 064	64 101	214 165	4 201	1 388	5 589
Пассив
96901	2 768	0	2 768	63 809	43 220	107 029	62 453	44 608	107 061	1 412	1 388	2 800
99997	2 774	0	2 774	107 137	0	107 137	107 152	0	107 152	2 789	0	2 789
Итого по пассиву (баланс)	5 542	0	5 542	170 946	43 220	214 166	169 605	44 608	214 213	4 201	1 388	5 589

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?